外汇模拟交易实习报告书

课程名称：      外汇模拟交易实习     

学校：   中国计量学院   学院  经济与管理学院  专业 国际经济与贸易              班级：  08国贸3班  

姓名：   顾佳颖   学号：  0800703309 

交易帐号：     用户名：顾佳颖        密码：xy19890604                   

交易时间：  2011  年  6  月  27  日至   2011   年  7  月   1   日

实践主题：外汇模拟交易实习报告

时间：20##年7月2日

指导教师：戴瑞姣

实践主要内容：

此次实践主要通过在全国经融投资模拟平台上的模拟操作，感受现实中外汇交易的流程及氛围。

外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。“外汇交易”是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。

现实生活中，一般国家都规定，不允许外国货币在本国流通，需要把买入的外币现钞运送到发行国或能流通的地区去，这就要花费一定的运费和保险费，这些费用需要由客户承担。因此，银行在收兑外币现钞时使用的汇率，稍低于其他外汇形式的买入汇率；而银行卖出外币现钞时使用的汇率则与外汇卖出价相同。

图一、全球货币交易量对比图

图表数据来源：国际清算银行20##年外汇统计数据

美元是世界上交易量最大的货币，占据了89.4%的交易量份额。欧元还是老二的位置，占据着39.1%的份额。日元排在老三，份额是19.0%。这说明89.4%的外汇交易直接使用了美元，39.1%的交易直接使用了欧元。数据再次表明，美元、欧元等主要货币依然是外汇交易中的主力军。

模拟交易情况：

以下是我在交易的过程中截取的一些图片，表明我在此次外汇交易中的一些买卖的依据。当然，由于经验及操作上的生疏，会有一些失误。不过由于此次是模拟操作，失误和亏损可以给我们带来更多的经验教训。以下是我的一些操作依据。

图二、技术分析

在28号下午四点前，EUR/USD的汇率中，技术指标KDJ中显示J线由上而下穿过K线和D线并交于一点，形成下降趋势，此时在K线图中，走出一个绿色的十字心。于是我看EUR/USD跌，汇率看跌时，做空欧元或做多美元，即先以现在的高价卖出欧元，等价格下跌时再补进欧元。此刻，由于趋势不是很明显，我怀着保守的态度，先卖开仓200手。在四点十分左右，在K线图中五分钟地蓝线由上而下穿过橘黄色的10分钟线，形成死亡之叉，于是更坚定了我看跌的信心，于是我又相继补进了400手。事实证明，在此之后，EUR/USD汇率下跌。等到四点半以后，我觉得跌的差不多了，再加上本人是风险规避者，所以开始进行买平仓来完成这次的短线交易。

在买卖自己中意的外汇后，可以通过在持仓查询中查看是否交易成功。如图三所示。

图三、持仓查询

通过持仓查询。可以看到你交易的手数此时，我还持有200手的GBP/USD和400手的EUR/USD。都是看跌，进行的是卖开仓，买平仓的操作。事实也是跌的，从浮动盈亏一栏可以看出。浮动盈亏是负的，表明你的这笔交易是亏了，浮动盈亏是正的表明交易是赚的。

在经过买卖，汇率的升跌以后，我们可以通过资金明细来查看变动金额。此时的金额变动可以显示在交易成功后赚的或者亏损的金额。

图四、此次短线操作过程的资金明细表

通过资金明细查询可以看到自己买卖盈亏的过程。可以看到，在28号的

16:30-16:50，此时买平仓EUR/USD都是赚的。虽然总体亏得比赚的多，但是得到了经验和心理的锻炼

实践体会：

通过此次的外汇模拟实践,主要有以下几点体会：

1、股市有风险，入市须谨慎。任何技术分析的可靠度都不是100%的，不能只依赖于一个或者几个技术指标，应当多用几个指标进行分析，这样可靠度可以提升很多，但仍不能达到100%。此外，不能把鸡蛋装在一个篮子里,应该分散风险，转移风险，多做几个。

2、作为一个风险规避者，我在操作的时候比较保守，总是200手一买，但是总所周知，风险与收益成正比，在风险小的同时，收益也很少。再扣除手续费，可能到头来白弄一场。所以作为风险规避者，不适合进行外汇交易。

3、要克服赌徒心理，见好就收。在实验室才做的两天中，最常听到的话就是我卖的太早了，不然可以狠狠的赚一笔，或者是我买的时候没看好时机，错过了最佳时机，早知道就在刚刚多买点了。机会错过了后悔是没用的。外汇交易跟股市一样，历史会重演。只要总结经验，下次看准机会就好了。

4、虽然这次最后还是亏了，但是对外汇交易从不懂到入门，从中收获了很多，这次的外汇交易模拟实习还是很有意义的。

成绩评定：

教师签名：

年     月     日

 

第二篇：个人外汇模拟交易实验报告

实验报告

课程名称       外汇交易           

实验项目名称    个人外汇模拟交易  

班级与班级代码    08国际金融1班  

实验室名称（或课室）  金融实验室307

专    业         国际金融学     

任课教师           袁际军        

学    号：      08250591126      

姓    名：        钟李泽梅       

实验日期： 20## 年 6月 27 日     

 

广东商学院教务处  制 

姓名  钟李泽梅             实验报告成绩          

评语：

                         指导教师（签名）              

                                            年   月   日

说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。

模拟外汇交易实验

一、  实验目的

1.   熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价；

2.   掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；

3.   从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。

4.   利用分析软件对外汇走势作出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。

二、  实验原理

    外汇保证金交易，是利用杠杆投资的原理，使得每一位小額投资人亦也可在金融市场中买卖外过货币，而赚取利益。其基本精神和股票市场融资融券类似。 外汇保证金买卖意指仅需一定比例的保证金（通常为2％～5％之间），即可进行扩大交易额度的外汇交易。

三、  实验设备

1.计算机硬件系统

2.环亚外汇模拟交易系统

四、  实验步骤

   （一）登陆环亚外汇交易系统

1.   下载环亚外汇交易软件并安装，进入环亚外汇交易网站注册个人信息，完成注册并获得交易账号和密码，并领取初始交易资金：

交易账号：K2925060

初始交易资金：$50,000

2.双击环亚外汇交易系统，输入自己的交易账户名还有交易密码，点击“实践”，然后点击“登陆”，如图1、2所示：

            图1                           图2

进入交易主界面，如图3：

图3

（二）进行即时交易

1.开仓下定单，选择外汇币种进行交易。对想要进行交易的外汇选择交易方向，若是看涨，则选择“买”，若是看跌，则选择“卖”，外汇币种选择界面如图4：

图4

2.   观察持仓情况。下了定单后，交易系统下方会显示仓位情况，通过观察仓位变化情况判断自己的盈亏情况，如图5：

图 5

3.     平仓，确定收益或亏损。点击想要平仓的定单，然后选择“平仓”， 如图6，弹出的窗口如图7，点击“平仓定单”，即可平仓，完成交易。

    

         图6                               图7

（三）查看交易记录

在上面的基础上选择“报表”，即可查看自己交易的情况，只有平仓之后才可查看报表，报表显示的交易记录如图8：

图8

五、  实验结果

见以下几个报表：

1.单个客户报表

2.账户活动报表

3.账户交易目录表

4.年低交易总结（20##年的报表还不能产生，故没有年底交易总结）

六、  实验分析

投资收益情况

初始帐户资金：   50000   美元

最终帐户资金：    53435.2 美元

总盈亏状况：盈利 3435.2美元  或 亏损    美元

收益率：    6.87   %

七、  结论

  在没上外汇交易之前对外汇一窍不通，通过本学期课程的学习和外汇模拟平台的实际交易操作，使我从对外汇知识有所了解，同时对于我如果想在以后操作外汇交易，打下了扎实的基础，外汇买卖业务是在现行外汇管理框架下的积极举措。首先，外币买卖业务仅是外币与外币之间的交易，不涉及人民币汇率问题，而且外币即期交易不存在金融衍生品风险放大的情况。就业务的具体内容而言，该业务与国内银行在国际外汇市场上所进行的外币买卖是一致的，都属于外币对外币之间的交易，其区别仅在于通过的交易市场和交易网络不同。其次，不存在市场准入方面的政策限制。从市场参与主体看，目前金融机构只要获得国家外汇管理局结售汇业务市场准入资格并取得中国外汇交易中心会员席位，就可参与外币买卖业务，因此，现在有很多人都在做外汇。

通过这次模拟交易平台的操作，总结了一下自己的经验：

事物的发展趋势是非常重要的，在外汇市场上也不例外。根据基本技术分析的理论：当一种趋势形成之后，只有出现重要的反转信号并得到确认，才能认为原有趋势的结束。因此，在参与市场投资之前，必须对其现有趋势进行准确的判断。趋势基本上分为三种：上升、下降、震荡。对趋势的判断重要是通过了解大的国际经济背景、关注各国的经济周期和率政策、技术上的长期趋势线等几个方面。 

    经济状况及其前景是决定货币长期走势的根本原因，因此经济数据对于外汇市场有着重要的影响。一国公布的经济数据的好坏，直接影响其货币在外汇市场上的走势。 从操作实践来看，重要经济数据对一国汇率的影响是短暂的，并且不会破坏原有大趋势。我认为利率政策是随着经济周期的变化而变化的，利率的变化会使一国的货币在外汇市场上产生比较剧烈的波动。