ERP企业模拟实训报告

一、总体情况介绍

主要介绍用友ERP-U8系统状况以及自己对该工具的了解

用友ERP-U8系统支持企业连续业务数据的处理，支持财务、业务跨年分析。针对不同管理者门户，提供丰富综合分析报表，推式任务；提供面向角色的管理平台和工作桌面；加强计划灵活跟单特性，完善车间现场流转管理，完善物料领用、备料管控，提高业务效率；利用先进智能分析、完善的预算控制实现细化成本管理，提升预算监管；进一步提高平台、单据易用性，加强B/S平台设计表达能力，并支持IM和移动互联应用；结合先进客户管理模型聚焦行业的关键应用；增强产品开放性，提升支持行业开发、个性化开发能力。

在使用该软件时，我认识和掌握了财务管理系统总帐系统，UFO报表系统以及凭证的填制、审核和记账。同时也对ERP-U8在企业中的价值有了更深的了解，以及如何在企业中运用该系统完成所需工作。

二、项目实训操作流程

实验一  系统管理

1. 启动并登陆系统管理

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。“系统”——“注册”—— 输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

2．增加操作员                          

“权限”——“用户”命令，进入“用户管理”窗口，单击工具栏中的【增加】按钮，按资料输入用户。

3. 建立账套

执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。按资料输入帐套信息。

4. 财务分工

 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 选择001账套；20##年度。从操作员列表中选择操作员并进行权限设置。

实验二  基础档案设置

启动【企业门户】，输入操作员，口令等等，进入企业门户界面，打开【基础档案】，按照实验要求输入所有档案

实验三  总账管理系统初始设置

（1）启动【企业门户】，输入操作员，口令等等，进入企业门户界面,进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框，按要求设置参数。

（2）执行“设置”|“会计科目”命令。建立会计科目——增加明细会计科目；建立会计科目——修改会计科目。设置完后，单击“退出”按钮。

（3）设置项目目录——定义项目大类；设置项目目录——定义项目分类；设置项目目录——定义项目目录

（4）输入期初余额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。

实验四  总账管理系统日常业务处理

填制凭证

（1）以“马方”的身份注册进入总账系统。

（2）执行“凭证”|“填制凭证”命令， 单击“增加”按钮，按资料正确填写凭证，单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。

出纳签字

（1）以“王晶”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。

（2）执行“凭证”|“出纳签字”命令，输入查询条件，单击“确认”按钮，双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

审核凭证

（1）以“陈明”的身份重新注册总账系统。

（2）执行“凭证”|“审核凭证”命令，输入查询条件，单击“确认”按钮，双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。

凭证记账

  （1）以“陈明”的身份重新注册总账系统。

（2）执行“凭证”|“记账”命令，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。

（3）第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

  （4）第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

（5）单击“确定”，记账完毕。

实验五  总账管理系统银行对账

以“王晶”的身份启动和注册总账系统。输入银行对账期初数据，录入银行对账单，进行银行对账，输出余额调节表

实验六  总账管理系统期末处理

1. 自动转账

以“马方”的身份重新注册总账系统。

按资料进行自定义结转设置和期间损益结转设置，然后进行转账生成，分别进行自定义转账生成和期间损益结转生成。

2. 对账

以“陈明”的身份重新注册总账系统。

(1)    执行“期末”|“对账”命令，将光标定位在要进行对账的月份，单击“选择”按钮。单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。

3. 结账

执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

实验七  UFO报表管理（一）

开始——程序——用友ERP-U8——财务会计——UFO报表

文件——新建

按照实验要求输入表格

实验八  UFO报表管理（二）

打开定义好的货币资金表进行报表数据处理。

1.报表数据处理

增加表页，输入关键字值，生成报表，报表舍位操作

2．表页管理

表页排序，表页查找

3. 图表功能

追加图表显示区域，插入图表对象，编辑图表对象，编辑图表主标题，编辑图表主标题字样。

实验九  UFO报表管理（三）

1．调用资产负债表模板

(1) 执行“格式”|“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

2．调整报表模板

(1) 单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态

(2) 根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。

(3) 保存调整后报表模板。

3．生成资产负债表数据

(1) 在数据状态下，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入关键字：年“2003”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”提示框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。

三、遇到的困难及解决方案

实验三

错误一：录期初余额时，出现下面情况：

设置项目目录——定义项目大类

设置项目目录——指定核算科目

设置项目目录——定义项目分类

设置项目目录——定义项目目录

错误二：输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。发现试算不平衡。

重新输入数据，试算平衡。

实验四

凭证管理。不确定什么情况下使用付款，收款，转账凭证。

实验五

之前由于录入银行对账单的时候，借方和贷方的金额写错了方向，还有启用日期填写错误，导致期初数无法参与对账，是对账不平衡。

实验六

错误一：自定义转账生成

由于之前已有一个转账凭证为2003.01.20，所以该转账凭证需在2003.01.20之后建立。

错误二：结账

结账前需要对凭证进行审核，记账，否则将无法结账。

实验七

由于公式书写错误，导致数据结果错误，经过修改，数据正确。

 

四、总结与感想（全体成员）

每个人分别进行总结并写出个人的感想。同时写出如果我是CEO，将如何规划企业的发展和对该实训的建议。

用友ERP-U8为企业提供了一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配置；为基层管理人员提供以及准确的成本费用信息，以实现预算管理和控制成本费用。

通过这次用友ERP-U8的实训，使我增加了实际动手能力，独立分析问题以及解决问题的能力。实验过程中出现了多次问题，但是都通过同学的帮助和自己的探索得到了解决。这次实验使我正确认识到这次实验的目的，并且明确方向。根据实验指导一步一步的操作，加深了理解，同时对于实训过程中出现错误的原因以及解决方法有了更深刻的理解。

在这次实训中，我认识和掌握了财务管理系统总帐系统，UFO报表系统以及凭证的填制、审核和记账。同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用于体会，巩固了专业基础知识。实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际才做相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际方法中实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

而且增强了我们的团队精神，当大家一起紧密配合的时候，才发现一个团队多么的重要，在团队中，并不需要每件事都要自己做好，只要能做好自己擅长的就行了。一个团队一起默契配合，大家给予自己的，不仅是工作上的轻松，还有心理上的安慰。你会发现不是一个人在战斗。

如果我是一名CEO，如何分配人手是很重要的，在我们企业中，我会根据个人的知识及性格特征分配好每个人的职务,需要集体讨论或做出决策时，会集体讨论与决定。在具体到自己的职务时，我们也毫不含糊，要求履行自己的责任。当没有涉及自己的职务范畴时，只能给予一些意见，不可一哄而上，各持己见，争执不休。在规划企业的发展时，我会根据企业具体的经营情况来进行合理性的分析，结合会计给出的数据报表，进行进一步的计划与决策。

 

第二篇：ERP企业模拟实训报告

一、K/3系统总体情况介绍

金蝶K/3系统全面采用了组件技术，应用如“积木”般地搭建起来，这为用户和二次开发商提供了一个很好的开发平台，通过标准的接口，可以直接调用中间层组件进行数据操作，这样，用户能将金蝶K/3系统同其它应用系统有机的结合起来，将企业各个系统全面整合为一个完整的企业管理信息系统。金蝶ERP-K/3包含财务、供应链、成本管理、计划管理、精益管理、人力资源管理和企业绩效等几大系统模块，几乎覆盖了企业管理的各个方面。减少了企业员工在处理业务过程中的手动劳动，实现了企业信息共享，在业务过程中体现出事前计划、事中控制、事后分析的特点。

二、项目实训操作流程

 

（一）账套管理

 

1.建立账套

（1）单击【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务适配器】→【账套管理】，系统弹出“账套管理登录”窗口，如图1.

图1 账套管理登录

（2）用户名为Admin,密码默认为空，单击“确定”按钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口。

（3）单击【数据库】→【建立账套】，或单击工具栏上的“新建”按钮，系统弹出“信息”窗口，认真填写窗口内容，单击“关闭”按钮，系统弹出“新建账套”窗口。

（5）录入账套号“001”，账套名称录入“兴旺实业有限公司”，账套类型选择“标准财务解决方案”，数据库实体保持不变。

（6）单击“数据库文件路径”右侧“>”按钮（浏览），系统弹出“选择数据库文件路径”窗口，单击“确定”，系统开始建账。

（7）账套建立成功后，账套信息显示在“账套列表”中，如图2.

图2 账套管理

2.备份账套

（1）在“账套列表”中选中“兴旺实业有限公司”账套，单击菜单【数据库】→【备份账套】，或单击工具栏中“备份”按钮，系统弹出“账套备份”窗口。

（2）单击“备份路径”右侧的“》按钮（浏览）”，系统弹出“选择数据文件路径”窗口。

（3）选择保存路径，单击“确定”按钮返回“账套备份”窗口。

（4）单击“确定”按钮，系统开始备份数据，稍后系统弹出提示窗口。

（5）单击“确定”按钮，备份工作完成。

3.恢复账套

（1）单击菜单数据库恢复账套，或单击工具栏上“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，，选择正确的身份验证、服务器及数据库类型。

（2）单击“确定”按钮进入“恢复账套”窗口，如图3。

图3 恢复账套

 

（3）在“服务器端备份文件”列表下选择备份文件所保存的位置，单击确定，系统弹出“提示”窗口。

（4）单击“否”按钮完成恢复工作。

4.新增用户组

（1）单击菜单【账套】→【用户管理】功能，或单击工具栏上的“用户”按钮，系统弹出“用户管理”窗口。

（2）单击菜单【用户管理】→【新建用户组】，系统弹出“新增用户组”窗口，录入“出纳组”“往来账组”“财务组”“工程组”“PMC组”“销售组”“采购组”“仓存组”“材料会计”。

（3）单击“确定”按钮，进行保存。

5.新增用户

（1）单击菜单【用户管理】→【新建用户】功能，系统弹出“新增用户”窗口，在“用户姓名”中录入“张春”，，其他项目保持默认。

（2）切换到“认证方式”选项卡，选择“密码认证”中的“传统认证方式”，密码为空值，用户自行修改。

（3）权限属性保持默认值，单击“用户组”选项卡，选中“不隶属于”下的“出纳组”，单击“添加”按钮，“张春”即隶属于“出纳组”。

（4）类似方法再新增用户“陈静”“王丽”“吴晓英”“张工程”“游计划”“郝销售”“易保管”“南计算”，单击“确定”按钮，保存新增用户设置。

6.设置权限

（1）选择用户“张春”，单击菜单功能权限功能权限管理功能，系统弹出“权限管理”窗口，如图4。

 

图4 权限管理

（2）在“权限管理”窗口中选中“基础资料”和“现金管理”项，单击“授权”按钮，保存授权功能。

（3）依次给其他用户授权。

7.引入演示账套

（1）将“蓝海机械有限公司演示账套”压缩文件解压到某文件夹下。

（2）单击工具栏上的“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，保持默认值，单击“确定”按钮，系统弹出“恢复账套”窗口，在“服务器端备份文件”项选择解压后文件夹位置，选中要恢复的文件，账套号录入“005”，账套名保持默认值。

（3）单击“确定”按钮，开始恢复，系统弹出“提示”窗口，单击“否”，账套引入成功。

8.登录K/3系统

（1）双击桌面上的“金蝶K/3主控台”，系统弹出“金蝶K/3系统登录”窗口。

（2）单击“中文简体”，“组织结构”为“无”，当前账套为“蓝海机械有限公司”账套，单击“确定”，系统进入“主界面”窗口，单击菜单【系统】→【K/3流程图】，主界面切换到流程图模式。

 

（二）公共资料设置

 

1.引入会计科目

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】如图5。

图5 科目

 

（2）双击“科目”子功能，系统进入“会计科目”设置窗口。

（3）单击文件从模板引入，系统弹出“科目模板选择”窗口。

（4）单击“行业”下的下拉按钮，自由选择所需的行业科目；单击“查看科目”按钮，查看该行业下预设的会计科目。

（5）选择“企业会计制度科目”，单击“引入”按钮，系统弹出“会计引入”窗口，单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，引入会计科目。

2.修改科目

（1）在“科目”资料窗口，选中“1001-现金”科目，双击系统进入“会计科目-修改”窗口，选中“出日记账”项目。

（2）单击“保存”按钮。同样方法设置1002-银行存款科目。

（3）在“科目”资料窗口，选中“1131-应收账款”科目，单击“属性”按钮，系统弹出“会计科目-修改”窗口，单击“核算项目”标签页，再单击“增加核算项目类别”按钮，系统弹出“核算项目类别”窗口。

（4）单击“客户”项目，单击“确定”按钮，返回“会计科目-修改”窗口，单击“保存”按钮。同样方法设置2131-预收款、2121-应付账款、1151-预付款的科目属性。

3.新增币别

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【币别】，双击“币别”功能。

（2）单击工具栏“新增”按钮，系统弹出“新增”窗口。

（3）录入币别代码“HKD”、币别名称“港币”，记账汇率“0.87”，单击“确定”按钮，保存设置。

4.新增凭证字

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】，双击“凭证字”。

（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口凭证字处录入“记”，单击“确定”保存设置。

5.新增计量单位

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，双击“计量单位”。

（2）选中左侧“计量单位资料”下的“计量单位”，单击“新增”，在计量单位组录入“重量组”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位”管理窗口。

（3）选中左侧的“重量组”，单击工具栏的“新增”按钮，在“计量单位-新增”窗口录入代码“01”、名称“公斤”、系数“1”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位管理”窗口。同样方法新增其他单位组和数据。

6.新增结算方式

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【结算方式】，双击“结算方式”。

（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口录入代码“JF06”，名称“支票”，单击“确定”保存设置。

7.新增客户资料

（1）单击核算项目客户，再单击工具栏上的“新增”按钮，在基础资料窗口，录入代码“01”，名称“深圳科林”，勾选“是否进行信用管理”，默认提前期为“1”，切换到“应收应付资料”窗口，单击“保存”。

（2）其他客户资料自行新增。

8.新增仓库

（1）选中“仓库”项目，单击工具栏“新增”按钮。

（2）在“仓库-新增”窗口录入代码“1”，名称“原料仓”，仓库类型为“普通仓”，选中“是否MPS/MRP可用量”项目，保存设置，新增其他仓库档案。

 

（三）销售管理

 

1.系统参数设置

单击【系统】→【K3主界面】如图6，双击【系统设置】→【初始化】→【销售管理】→【系统参数设置】，输入启用年度和启用期间，单击“下一步”，单击“完成”保存初始设置。

图6  K/3主界面

2.初始数据录入

（1）双击【系统设置】→【初始化】→【销售管理】→【初始数据录入】，在“初始数据录入”窗口选择“原料仓”，将光标放置“物料代码”处，单击工具栏的“查看”按钮。

（2）在“核算项目-物料”窗口双击“笔芯”，将该物料引入“初始数据录入”窗口，保存初始数据录入。

3.模拟报价

（1）以“郝销售”身份登录“兴旺实业有限公司”账套，双击供应链销售管理模拟报价模拟报价，在“模拟报价”向导窗口的物料代码处按F7键获取物料档案。

（2）双击成品下的“笔”记录，返回“模拟报价”向导窗口，单击“新增模拟BOM”按钮，进入“模拟BOM”编辑窗口，如图7，在“物料代码”处按F7键获取1.01—笔芯，1.02—笔壳，1.03—笔帽物料，单位用量均为“1”。

（3）切换至“工序维护”窗口，单击“新增”按钮，系统弹出“工序资料-新增”窗口，代码录入“01”，名称录入“组装”，单击“新增”按钮保存工序资料。

（4）选中“组装”工序，单击“确定”按钮，返回“模拟BOM”编辑窗口，在标准工时录入“0.02”，标准工资率（元/小时）处录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，保存BOM编辑，再返回“模拟报价”向导窗口，单击“下一步”按钮，进入价格取数规则设置窗口，设置完成后单击“下一步”，进入“模拟报价单”界面，保存模拟报价单。

图7 模拟BOM

4.合同新增

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【合同】→【销售合同-新增】，在表头项目合同日期录入“20##-02-01”，币别为“人民币”，合同名称录入“产品销售合同”，核算项目类别选择“客户”，核算项目选择“深圳科林”，部门选择“销售部”，业务员选择“郝销售”，其他项目保持默认。

（2）产品代码获取“3.01”，系统自动引入“3.01-笔”资料，数量录入“5000”，含税单价录入“2.00”，税率保持“17%”不变，其他项目保持默认。保存当前合同资料。

图8 合同新增

 

5.销售订单

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】，进入“销售订单”录入单据窗口。

图9 录入单据

（2）在销售订单录入窗口，源单据类型选择“合同（应收）”，选单号为“XSHT000002”合同，将合同内容引入到销售订单中。结算日期为“20##-02-06”，

结算方式为“支票”，其他表头项目为默认。

（3）表体交货日期为“20##-01-11”，保存当前单据并审核。

6.销售出库

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库-新增】，进入“销售出库单”录入窗口。

图10 编辑单据

（2）源单类型选择“发货通知”，源单单号选择“SEOUT000001”，发货仓库选择“成品仓”，“发货”和“保管”处选择“易保管” 返回销售出库录入窗口。

（3）保存销售出库单并审核。

 

（四）生产数据管理

 

1.工厂日历设置

（1）以“游计划”身份登录账套，当“业务系统”未启用时，双击【系统设置】→【初始化】→【生产管理】→【工厂日历】，进行“工厂日历”设置并保存。

图11  K/3主界面

（2）系统切换至另一“工厂日历”设置状态窗口，“备注”修改为“国家规定放假日”，单击“置换”按钮，“工厂日历”的日期更换为“休息日”，将“休息日”更换为“正常上班”日历，保存设置。

2. BOM录入

（1）以“张工程”登录账套。双击【计划管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM新增】，进入“BOM录入单据”窗口。

图12 BOM单录入

（2）BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“2.01”，数量为“1”，其他项目默认。

（3）表体顺序号1处物料代码为“1.01”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“1.02”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。

（4）单击“新增”按钮，BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“3.01”，数量为“1”，其他项目默认。表体顺序号1处物料代码为“1.03”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“2.01”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。

 

（五）物料需求计划

 

1.产品预测单录入

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【产品预测-新增】，进入“产品预测单”录入窗口。

（2）建立日期为“20##-02-11”，物料代码为“3.01-笔”，数量录入50000，开始日期录入“20##-02-01”，截止日期录入“20##-02-28”，保存并审核这张预测单。

2.MRP计划方案维护

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【MRP计划方案维护】，进入“计划方案维护”窗口。

（2）选中“MTO(SYS)”方案名称，单击工具栏的“修改”，再单击“投放参数”标签页，对投放参数进行设置。

（3）采购申请人为“郑采购”，采购部门为“采购部”，自制件默认生产类型为“普通订单”，自制件默认生产部门为“生产部”，委外加工件默认生产类型为“委外加工”，其他参数保持默认。

3.计划展望期维护

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【计划展望期维护】，进入“计划展望期维护”窗口。

（2）单击工具栏“新增”按钮，时区序列窗口自动激活，时区个数录入“4”，个时区天数录入“90”，保存设置。

4.MRP计算

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】，进入“MRP运算向导窗口。单击“下一步”进入“预检查”窗口，单击“下一步”进入“方案参数”设置窗口，单击“运算方案”右侧的获取按钮，进入“计划方案维护”窗口。

（2）在此窗口选中“MTO(SYS)”方案，单击“返回”将方案获取到“MRP运算方案参数”窗口。单击“下一步”进入“运算需求获取”窗口，单击“下一步”进入“预计量展示”窗口，单击“下一步”进入“需求计算”窗口开始计算。

（3）计算完成后，系统自动进入“结果查看”窗口，单击“关闭”，单击“下一步”，单击“完成”结束MRP计算。

5.MRP维护（计划订单维护）

（1）【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MRP计划订单-维护】，在“过滤”窗口设置要过滤的“运算编号”范围及单据状态。

（2）单击“确定”进入“MRP计划订单”序时簿窗口，双击要查看的计划单记录，在弹出的“计划订单”序事簿窗口进行计划订单的新增、修改、审核、合并拆分和投放等操作。

 

（六）采购管理

 

1．采购价格管理

（1）单击窗口左侧“物料”，选择“原材料”，新增“1.01笔芯”物料，在“供应商供货信息”窗口录入供货商信息、数量段和报价信息，保存并审核。

（2）在限价窗口设置针对当前供应商、还是所有供应商的最高限价，以及这对何种币别，单击“确定”。

2.采购申请单

（1）双击【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请-新增】，进入“采购申请单录入”窗口。

（2）使用部门为“06-PMC”，日期为“20##-02-01”。第一条代码为“1.01-笔芯”，数量为“500”，建议采购日期为“20##-02-01”，用途录入“备料”，申请人为“09-游计划”，保存并审核单据。

3.采购订单

（1）双击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入“采购定单录入”窗口。

（2）源单类型为“采购申请”，选单号为“POREQ000001”，将单据内容引入采购订单中，供应商为“深圳南丰实业”，主管为“郑采购”，部门为“采购部”，业务员为“郑采购”，单价为“0.16”。

（3）保存并审核单据。

 

（七）仓存管理

 

1.外购入库

（1）以“易保管”身份登录，双击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库-新增】，进入“外购入库单”窗口。

图12  K/3主界面

（2）源单类型选择“收料通知单”，选单号为“DDOOOOO1”，按ctrl键再选中“DD000002”单据。

（3）单击“返回”，收料仓库为“原料包”，保管为“易保管”，验收为“易保管”。保存并审核单据。

2.生产领料

（1）双击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-新增】，进入“领料单”录入窗口。

（2）领料部门为“生产部”，领料用途为“生产领料”，发料仓库为“原材仓”，单据第一条单据物料代码为“1.01-笔芯”，实发数量为“3500”，第二条物料代码为“1.02-笔壳”，实发数量为“3500”，领料人为“李小明”，发料人为“易保管”。

（3）保存并审核单据。

3.产品入库

（1）双击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库-新增】，进入“产品入库”录入窗口。

（2）交货单位为“生产部”，收货仓库为“半成品仓”。表体第一条分录的物料代码为“2.01-笔身”，实收数量为“3500”，验收为“易保管”，保管为“易保管”。

（3）保存并审核单据。

 

 

 

 

 

 

 

三、遇到的困难及解决方案

 

四、总结与感想

   时间过得真快，转眼间这学期又过了，回顾大三下半学期的点点滴滴，收获颇多，特别是对金蝶k3的学习，让原本对财务一窍不通的我对财务系统有了系统的认识。

   每次上金蝶k3实训课时，老师系统的讲完当天的课程，剩余时间自己分配。说实在的，虽然没有具体的账目让我们去操作，但对照着课本对财务系统的熟悉过程也很有乐趣。在熟悉k3系统的过程中，我遇到过很多的问题，有的问题通过看课本就可以找的解决的办法，但有的问题却在课本上找不到答案，为此，我会请教老师和同学们，我们一起商讨，一起克服学习中的困难。每当找到解决问题的答案时，自己心里有种久违的喜悦。

  在实训过程中我也发现了自身许多不足的地方，比如，由于自己的粗心导致输入了错误数字，为后面的操作带来了不必要的麻烦，还有，自己对课本知识还不是很了解，在操作过程中经常问同学等等。今后，我会努力增强自己的理论知识，提高自己的细心度，加强练习。

金蝶ERP-K/3包含财务、供应链、成本管理、计划管理、精益管理、人力资源管理和企业绩效等几大系统模块，几乎覆盖了企业管理的各个方面运用这个工具，对于企业的管理工作肯定会方便很多。对于喜欢企业管理的我来说，增强了自我学习的动力和兴趣。

ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业再也别想像改革开放早期那样仅仅靠激情，靠勇气，靠机遇就能运营的很好流畅。更需要的是科学的管理方式。要想让自己有所作为，让自己的企业将来走的更远，一定先得学习锻炼。

金蝶ERP-K/3将理论知识和专业实践有机结合了起来，开拓了我的视野，增强了我对企业实践运作情况的认识，为我毕业后走上工作岗位奠定了一定的基础。

假如我是企业的CEO，首先，自己要对为企业管理的各方面知识有所了解或精通，其次，企业要想更好的发展，信息的及时性和实效性更为重要，因此，企业应该选择更加便捷更加全面的管理软件，以保证企业的顺利高效发展。