银行询证函样本
编号:
(银行):根据资产清查工作的要求,本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查,并聘请 会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位 存款账户中收取。
回函请先传真至: (传真号),
收。
原件请直接寄至: 会计师事务所
收。
通讯地址:
邮 编:
电 话:
截至 年 月 日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:
1、银行存款
账户名称
银行账号
币种
利率
余额
是否被抵押或质押或其他限制
备注
除以上所述,本单位并无其他在贵行的存款。
2、银行借款银行账号
币种
余额
借款日期 还款日期 利率
借款条件
抵(质)押品/担保人 备注
除以上所述,本单位并无其他自贵行的借款。
银行询证函
交通银行泸州分行 :
本公司聘请的泸州开元会计师事务所正在对本公司20xx年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关信息。下列信息出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容;如存在与本公司有关的未列入本函的其他主要信息,
请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至泸州开元会计师事务所。
回函地址:泸州市江阳区刺园路二段5号院
邮编:646000 电话:(0830)3197596传真:(0830)3100343 联系人:余三镜 截止2011 年12月31 日止,本公司银行存款、借款账户余额等列示如下:
3.其他重大事项
(被审计单位盖章)
20xx年 2 月 22 日 经办人:
结论:
1--1
1--2
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