XX部20xx年预算编制说明

目录：

一、 预算与行动计划匹配关系： 二、 预算编制依据说明。

(一) (二) (三) (四) (五)

XX部本部费用及资金预算 XX部专控费用-各部门申报费用 XX部专控费用-统筹费用 XX部固定资产采购 XX部其他业务收入

内容：

一、 预算与行动计划匹配关系：

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说明：

备注：此表的行动计划仅限于按照战略举措进行分解的行动计划。

二、 预算编制依据说明。

(一) XX部本部费用及资金预算

1、流动、固定资产保险：20xx年预算_______

20xx年由于保险公司审核严格，公司几处资产投保遭拒，同时基地一期大多数未办理固资，财务账面资产未计入，故保额降低。20xx年随着一期工程转固资手续完成，账面资产增加，同时拟增加投保险种，降低风险，保费维持在12万内。

2、企业文化活动费：20xx年预算_______

（1）共青团组织生活活动费、基地员工活动室维护费、文化宣传费X万；

（2）员工文体俱乐部活动费X万（羽毛球X元/月、足球X元/月、篮球X

元/月、文艺俱乐部X元/月等）；研发部（X万羽毛球、登山等）

（3）公司大型活动（包括春晚、年终经营总结会、经理人年会、战略工作

会、企业文化工作者年会等活动费）X万；

（4）企业文化宣传活动费（平凡岗位也美丽系列活动－质量、安全主题活

动）X万；

（5）补拍公司下属企业形象宣传片费用（含工作人员、摄制组等差旅费）X

万；

（6）一线员工企业文化活动费根据人均XX元/人 按X人计，共X万元；

（7）配合XX集团文体活动（如：春茗会、表彰会、登山、主题文艺汇演等）

X万

3、医务室药品费用：20xx年预算_______

预计公司总人数X人,人均费用约X元/月/人(包含员工日常医疗费用、车间及小组21个急救药箱的补充更新药品材料费用、员工防暑降温药品及凉茶费用）。

4、公司全体员工体检：20xx年预算

（1）普通员工体检费：预计参检人数X人，人均费用X元，共X（2）高管 2

专项体检费：预计参检人数X人，人均费用X元，预计总费用X元。

5、工会活动：20xx年预算_______

全公司人员预计X人计。按照公司20xx年度人员编制，工会活动费用为：

（1）春节基层员工加餐；万 （元）

（2）春节工会会员礼品； （687×300元）按X人的95％计，并按原

20xx年标准每人增加X元；

（3）春节单身员工过节费；X万

（4）三八节女工活动费；X万（400×100元）

（5）工会工作会议相关费用：X万

（6）中秋节员工礼品费：X万 （723×300元）（按原20xx年标准每人增

加50元的标准）

（7）困难职工、退休员工、工伤员工（中秋、春节）节日慰问金：X万

6、药监、工商、打假事务：20xx年预算_______

工商、药监、打假等事务差旅费用

7、会务/调研参观：20xx年预算_______

调研、参观差旅费

8、公司领导差旅费用：20xx年预算_______

公司领导差旅费用

9、制作广告牌：20xx年预算_______

基地及本部室内、户外广告牌制作和正常维护相关费用

10、固定资产搬迁费：20xx年预算_______

（1）银湖本部、基地固资搬迁费用6万；

（2）研发部货车租赁费4万：用于租用人货车，40次，每次900元；

（3）研发部部门搬迁至基地费用：10万。

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11、商标专利申请维护：2012 年预算2012 年度商标管理总体预算明细类 别 项目 新商标申请 海外商标注册申 请 数量 50 个 单价 1500 元/ 个 总额元 75000 预支付 时间 全年 海外公司希望根据其目前业务拓展情况，适当 考虑在一些国家增加商标保护，比如即将开展 业务的非洲国家，南非、尼日利亚等。海外公 司正在研究确定。 XX 到期商标，2012 年准备续展 韩国三个商标 XX1 月到期,8000 元/个， 3 个。 共 各国收费标准不同 商标注册审核进度明显加快， 2005、 2007 年以 及近一两年申请的商标陆续下达，对被驳回商 标提出复审。 05、09 及近年申请的商标注册结果集中下达, 异议 15 个,异议答辨 8 个. 公司许多产品包装有较大变动，通过外观设计 专利对新包装进行保护 800 元 1 个； 1100 元 12 个； 1400 元 5 个； 2200 元 6 个； 说明150000 2500 元/ 个 8000 元/ 个第二季度商 标 申 请 维 护商标续 展费 商标更 名费国内 海外 海外10 个 3个 25 个 15 个 23 个 20 个 2425000 24000 140350第四季度 年底 公司更名 后 全年 全年 全年 全年商标复审 商标异议及答辨 费 专 利 申 请 维 护 专利申请费 专利年费4000 元/ 个 3000 元/ 个 1300 元/ 个 按年度收 费60000 69000 26000 34200小计603550补充说明：2010 年“商标专利申请维护费”预算 75.3 万元，全年预计花费 55 万元，未全部执行原因：海外商标未作更名（预算 14 万元） ；国内商标 更名费预算 33.1 万元，实际花费 23 万元，节省 10 万元。 12、项目申报资料费：2012 年预算 （1）重大项目申报资料设计排版费用，1 万元。 （2）2012 年各省药品投标中标服务费，7 万元。 13、执照年审/变更：2012 年预算 各类证照年审变更费用 14、新基地搬迁后租车费用：2012 年预算 1,560,000 其中上下班租车费用 140 万左右 （包含因各车间加班发生的增加租车费用） ， 节假日及周末用于基地宿舍到市区班车租车费用约 11 万，另公司因开会、 聚餐、文化活动、各车间集体活动等零星租车费用约 5 万。4

15、公司统管车辆费用：20xx年预算

其中车辆油费约65万（深圳改国4标准，燃油费单价升高），维修费用约45万，路桥费约12万，车辆保费约15万，过户三台现在私人名下车辆中介费用约4万

(二) XX部专控费用-各部门申报费用

1、各部门日常办公交通费 20xx年预算

其中，研发部费用（元）构成如下：

? 2台公车费：元

? 员工日常交通费：元

原包含在此项目中的研发部货车租赁费3.6万已转入搬迁费用。

2、邮寄费 20xx年预算

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3、办公用品采购费 20xx年预算

4、耗材采购费 20xx年预算

10年起新增供应链部门、信息管理部，各地仓库耗材均在总部领用，且生产系 6

统印制印刷品种类数量均增加许多，耗材费用增加

5、劳保用品采购费 20xx年预算

6、书报费 201年预算

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(三) XX部专控费用-统筹费用

1、车辆补助费用：20xx年预算_______

2、手机话费补助：20xx年预算_______

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3、办公固定电话：20xx年预算_______

4、交际应酬费 20xx年预算_______

20xx年额度万，董事长办公室万单列，20xx年合并董事长办公室交际费，计入领导班子额度。

5、厂房房租 20xx年预算_______

全年继续租用研发部在用厂房，租金86045.76元/月

6、物业管理费 20xx年预算67,340

全年继续租用研发部在用厂房，物业费5611.68元/月

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(四) XX部固定资产采购

1、公司办公家具固定资产采购费 20xx年预算_______

研发部费用为搬迁新基地家私制作费用。

2、XX部IT类固资采购 20xx年预算_______

到期报废更新2台笔记本、4台台式电脑。

3、生产类固资 20xx年预算_______

拟申购2台日常生产办公，每台限20万内，共40万

(五) XX部其他业务收入

1、废品处置收入 20xx年预算30,000

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第二篇：20xx年部门预算说明(模版)

***单位20xx年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）、

（二）、

（三）、

……

二、20xx年工作目标及任务

……….

三、单位基本情况。

我校（单位）位于 ，承担全乡 任务。全校（单位）共设 个部门（股室），即： 。现有在职教师 人，其中专任教师 人，离退人员 人。在校学生 人，其中住宿学生 人。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国教育法》、及教育工作实际，编制20xx年部门预算。

2013收入预算 万元，其中：公共预算拨款 万元。20xx年公共预算拨款安排支出 万元，其中：基本支出 万元，包括工资福利支出 万元，对个人和家庭的补助支出 万元，商品和

服务支出 万元；项目支出 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位20xx年年初在册人数编制，对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。

***单位20xx年收支预算总表 单位：万元

***单位20xx年一般预算财政拨款支出表

单位：万元

***单位20xx年公共预算拨款安排

“三公经费”控制数统计表 单位:万元

***单位（盖章） 20xx年8月25日