经济活动 分析报告

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编制单位：**项目部 编制时间：**年**月

**项目部

**年度（季度）经济活动分析报告

第一部分 项目施工情况

一、 工程概况

二、项目进展情况

（一）形象进度（见附表1-1）

根据表1-1分析：项目整体形象进度情况作简要说明。

（二）施工计划完成情况（见附表1-2）

根据表1-2分析：项目施工产值完成情况作简要说明。

三、项目工期目标

（一）主要项目工期目标

1. XX季度（年度）节点工期目标

主要描述项目部季度（年度）设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。

2.本季度（年度）节点目标实现情况。

主要描述本（季度）年度目标实现情况及工程进度情况。

（二）形象进度计划安排（见附表1-3）

根据表1-3分析：里程碑形象进度计划情况。

四、工程分包管理

详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。

五、施工生产情况分析

1、项目部本季度（年度）施工计划、完成情况（未完成施工计划说明原因），下个季度（年度）进度计划安排的保证措施。

2、影响工期因素分析：（说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等）

3、设计图纸交付情况 （见附表1-4）

（1）影响设计及图纸交付的主要问题。

（2）采取的措施 。

（3）图纸交付统计情况：根据表1-4分析说明。

第二部分 财务基本情况

一、总体财务状况

（一）资产负债情况

（二）损益情况（要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明，参见附表《项目实际盈亏报表》）

（三）现金流情况

二、项目资金收支分析（见附表2-1）

根据表2-1主要分析：业主计价批复、拨款情况；根据施工合同梳理拨款支付条款，分析应收账款逾期构成状况；公司垫资情况；支付款项按照A、B、C类资金分别说明；项目税金支付情况要作专项说明（包括税务筹划相关工作）；项目后期资金来源与预计资金需要量情况等。

三、 存货分析（见附表2-2）

（一）存货总体情况

1.说明项目存货的总体情况，包括总额、占总资产比、较年初比较增减情况等。

2.根据存货的性质进行分类分析，第一类是已形成产值业主计价滞后的已完工未结算款；第二类是业主或监理签认不全，未来得到批复基本无风险的已完工未结算款；第三类是已完已结的存货挂账，此部分为确定的损失；第四类是历年积累的提前确认收入形成的存货；第五类是已完未结项目挂账成本（二次经营的重点），是没有最终结算的项目形成的挂帐成本；第六类是实物资产。

四、其他重要经济事项说明

第三部分 项目责任成本及验工计价分析

一、责任成本分析

（一）责任成本总体执行情况（见附表3-1）

文字简要说明……

（二）责任成本节超分析

1.总体情况（见附表3-2）

文字简要说明……

2.项目直接费分析（见附表3-3）

文字简要说明，重点对项目的盈亏点进行分析。

3.项目现场经费分析（见附表3-4）

文字简要说明……

二、验工计价分析

（一）已完已批复未验工情况（见附表3-5）

文字简要说明……

（二）超验工情况（见附表3-6）

对超验项目、原因等进行分析。

第四部分 材料消耗及设备管理分析

一、材料采购情况（见附表4-1）

截至201*年**月**日项目物资部采购的主材和辅材情况，其中集团公司招标采购A类物资……，业主（或）甲方组织招标采购材料有……，公司组织招标采购B类物资…………，项目部自行采购零星材料……。

在中国中铁采购电子商务系统采购物资有……，金额……。业主甲供材料有……、金额为……万元。业主指定供应商或厂家有……。 对附表4-1数据进行分析说明……

二、主要工程材料消耗核销情况分析（见附表4-2）

本项目自201*年**月开工以来，到目前为止工消耗材料钢材***吨，***万元。混凝土*** m3， ***万元等等。（或管片***片，***万元。或炸药***吨，***万元等等。或块石***吨，***万元。海沙*** m3 ***万元等等。）

按照项目加强精细化管理要求，物机部按月进行材料核销，及时对劳务企业扣款，……， 201*年实际降低材料消耗与定额损耗相比节约（超过）材料费用***万元。对附表4-2数据进行分析说明……

1．钢筋核销。（见附表4-3）

每月由项目部工程部提供对各劳务企业实际使用到工程主体结构的设计数量，物机部据此核算实际领用材料数量，通过对比相关数据反映劳务企业材料节约（超耗）情况。

从附表4-3统计数据分析：钢筋理论总进货量为*****吨，其中…………….数据情况分析节超原因……………….

2．钢绞线核销。（见附表4-4）

从附表4-4统计数据分析：钢绞线理论总进货量为*****吨，其中…………….数据情况分析节超原因……………….

3. 混凝土材料核销。（见附表4-5、4-6）

以拌合楼出料单据为凭证，由工程部提供工程混凝土数量，试验室根据配合比计算混凝土所用材料数量。物机部根据混凝土进出料情况、使用部位、设计量进行分析

根据附表相关数据分析节超原因………

4．周转材料核销。（见附表4-7）

从开工到***年**月周转材料费用共计***万元，其中租赁费***万元，摊销金额***万元，赔偿金额***万元。

分析周转材料费用是否合理，周转材料损耗及丢失赔偿原因。

5．盾构施工主要材料核销。（见附表4-8）

对附表相关数据分析节超原因………

6.水工材料核销。（见附表4-9）

对附表相关数据分析节超原因………

7．自购模板核销。（见附表4-10）

对附表相关数据分析节超原因………

8．自购型钢及其他辅助钢材核销。（见附表4-11）

对附表相关数据分析节超原因………

9．其他零星材料核销（见附表4-12）

零星材料流向情况分析：零星材料占总材料比例为***%。其它分

析………（除上述材料外的所有材料）。

三、 材料价格分析情况及材料价差调整情况（见附表4-13） 根据附表数据对主要材料价格进行文字分析……

1.根据中标合同约定的条款进行合理调价的分析情况

2.根据项目三次经营对材料进行调价的分析情况

四、租赁设备分析（见附表4-14）

截止到201*年**月本项目共租赁设备**台套，租赁费***元。其中自有机械**台，租费***元；外租机械**台，租费***元。协力队伍自带机械**台套，按当地市场租费共计***元。

说明：对比设备需求计划进行机械费使用情况分析……

1.分部工程设备使用费用分析……

2.劳务队伍施工使用设备费用分析……

3.协力队伍自带设备费用情况分析……

4.对比设备总费用与预算费用分析……

五、零租机械分析（见附表4-15）

截止到201*年**月本项目零租赁设备费用共计***元。

1.分析零租机械原因……

2.分析零租机械费用合理性……

3.分析零租机械费用占比总机械费情况

六、设备燃料消耗分析（见附表4-16）

截止到201*年**月本项目租赁设备动力费共计***元。其中自有机械**台，动力费***元；外租机械**台，动力费***元。

1.对比设备总燃料费用与预算费用分析……

2.对比单机油料消耗与额定油耗指标分析……

3.分析节超原因……

七、设备其他费用情况 （见附表4-17）

截止到201*年**月本项目租赁设备其它费用（不包含租赁费、燃油费）共计***元。根据附表数据进行文字分析………

八、设备完好率和利用率情况（见附表4-18）

截止到201*年**月本项目机械设备完好率为***%，利用率为***%。其中自有设备完好率为***%，利用率为***%；外租设备完好率为***%，利用率为***%。根据附表数据进行文字分析………

第五部分 其他专项分析

一、安全质量分析（安质部主责分析，简要进行说明）

二、精细化管理落地分析（综合办公室主责分析，简要进行说明）

第六部分 存在问题及解决措施

一、存在的主要问题（须将相关问题进行指标量化，利用《经济活动分析反映问题督办表》强化问题整改落实。）

（一）

（二）

……

二、解决问题的主要措施

（一）

（二）

……

**公司

**年**月**日