通 知            

收件人：公司各部门                   编  号：xzbtz-001/2013                                          

发件人：行政综合部                   日  期：  19/02/2013     

关于征求对《基础管理制度汇编》、《安全管理制度汇编》修订意见的通知

公司各部门：                                       

我公司于20##年5月制定出台的《基础管理制度汇编》、《安全管理制度汇编》已经试行近2年，为进一步加强制度建设，完善内部管理体制和运行机制，确保分工明确、责任明确，促进各项管理工作的专业化、职业化、规范化、标准化，以便于企业更快更好地发展。根据公司20##—20##年度工作特点和工作要求，经研究，决定对《基础管理制度汇编》、《安全管理制度汇编》进行进一步的完善和修订，请各部门一定要高度重视，认真落实，切实做好本次意见征求活动，具体要求如下：

1、以部门为单位广泛征求意见，根据本部门实际情况，认真对照制度汇编目录，提出新增、修订各项制度的意见，将需要修改的条款和具体的修改建议整理汇总填入相应表格中（见附表），经本部门研究讨论后形成书面材料提报行政综合部。

2、各部门在讨论过程中不仅要关注本部门的实际情况和需要，也能够从公司大局利益出发，看是否符合国家标准、行业规范及上级政策规定，是否具有长远性、前瞻性，使修订后的管理制度能够适应我公司工作发展的需要，切实发挥制度的引导、激励、约束和调节作用。

3、公司将组织有关人员适时召开管理制度修订讨论会，对《基础管理制度汇编》、《安全管理制度汇编》进行再次修订，并将终稿装订成册下发各部门。

4、上报时间：请各部门于3月10日前将修改意见加盖部门公章后报到行政综合部。

附：《    部门20##年新增/修订制度计划表》

二〇##年二月十九日

营业运行部门20##年新增/修订制度计划表

营业运行部门20##年新增/修订制度计划表

 

第二篇：20xx年管理制度学习文件 (1)

SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

2013版管理制度摘要 培训资料

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

企业精神：团结、务实、进取、奉献

△ 团结 目标一致，通力合作，甘担责任，协同奋战。

△ 务实 兢兢业业，真抓实干，老实做人，踏实做事。

△ 进取 积极向上，立志有为，注重学习，超越自我。

△ 奉献 爱岗敬业，任劳任怨，勇挑重担，乐于贡献。

经营理念：诚信、专业、开拓、创新、共赢

△ 诚信 以诚待人、恪守信誉；尊重他人、不言是非；讲求信用，言行

一致；

△ 专业 专业态度、专业精神、专业技能、专业水准。无论何事，追求

卓越；

△ 开拓 眼界高远、胸怀宽广、兼收并蓄、海纳百川；学人之长、补己

之短、同心协力、共生共荣；

△ 创新 技术创新、管理创新、资源整合、超越自我、与时俱进；

△ 共赢 在合作中互惠互利做到双赢。

2

SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

序 言

欢迎您成为四川桦宜建设工程有限公司的一员！

四川桦宜建设工程有限公司自成立以来，一贯注重建立行之有效的规

章制度和追求企业文化的发展，并且在实践中不断完善。

公司立足于以人为本的人力资源管理理念，为每位优秀的员工提供良好的职业发展机会，让敬业、实干的员工实现“你有能力、我有空间”的目标。

为加强公司内部管理，完善公司的规范化运作，维护正常工作秩序，

提高办事效率，调动全体员工积极性，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制订本管理制度。

管理制度是公司沿着正确轨道高速前进的保障，没有规矩不成方圆，

我们的工作方式方法必须做到有章可循，有法可依。请您认真阅读本制度，了解四川桦宜建设工程有限公司的管理方式及有关制度规定，并且将此作为桦宜员工在四川桦宜建设工程有限公司工作的行为规范。

本制度作为公司经营管理工作的规定，是相关工作的基准和依据，每

位员工都应熟知、了解并且严格执行。

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SCHY

四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

第一篇 企业组织结构及部门职能

第一节 企业组织结构

SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

第二篇 管理制度

第一章 行政管理制度

为加强公司行政事务管理

理顺公司内部关系

使各项管理标准化制度化

提高办事效率，特制定本规定

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第一节 印章管理

第一条 公司行政公章、合同专用章由公司行政人事部设专人保管；

财务专用章、银行预留印鉴章（法定代表人章）由财务部设专人保管。

第二条 公司部门或员工需要使用公司印章时，须填写《印章使用登

记表》并报总经理签字同意后方可使用。

第三条 对外行文使用公司行政公章时，须经总经理签发后方可使用。

第四条 原则上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、

附有公司抬头的公文纸等。如因公务需要或其它特殊情况需要开具时，必须经总经理审批同意后方可开出。使用人在使用后必须向行政人事部说明开出书件的用途，事毕向行政人事部交回未使用的书件。

第五条 非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司。如确需带出公司

的，须经公司总经理审批同意后方能带出，并办理相关借用手续。

第六条 发现公司印章出现丢失、损毁或被盗时，行政人事部或部门

印章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失。公司将按管理权限落实管理责任。

第七条 盖章后出现的意外，属于审批责任由审批人负责；属于使用

责任由使用人负责。

第二节 会议管理

第八条 公司会议主要包括：总经理办公会、周例会、项目月度工作

会、专题会议、年度工作会、各种临时性会议。总经理办公会在项目月度

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工作会前一天召开；项目月度工作会在每月初召开（具体时间另行通知）；所定会期逾法定节假日顺延。

第九条 会议召开由行政人事部负责通知。明确会议的时间、地点、

出席人、讨论的议题等内容。专题会议议题一般要提前一天通知与会人员，有关书面材料尽可能随通知印发或者电邮到参会人员。会前派专人做好会场安排。

第十条 与会人员要在会前围绕议题做好讨论的充分准备，有些重大

问题尽可能会前交换意见，统一认识，会中正式讨论决定，提高会议效率。

第十一条 会议记录

一、由行政人事部负责整理会议纪要。会议纪要应记载会议所议事项，

会议纪要应与参会人员的签名册一并保存。

二、会后两个工作日内撰写完成会议纪要，并E-mail到参加会议人员，

会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。

三、行政人事部将定期或不定期检查各项目部会议记录。

第十二条 议定事项的催办和反馈

一、会议议定事项由行政人事部主持分解到相关部门落实办理。

二、行政人事部负责催办并收集情况，须按照纪要催办、督促。

三、办结事项及时向有关领导汇报反馈。

四、重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

第三节 档案管理

第十三条 公司档案日常管理由行政人事部档案管理人员专人负责；

财务档案日常管理由财务部负责。

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第十四条 公司正式的收文、发文（公文正文外，还应包括它的附件）、

公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、聘任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料，都必须按分类编码归档管理。上年度档案须在次年3月底前完成年度编码归档工作。

第十五条 对具备归档条件的文件必须当天整理编码归档，并注明份

数做好记录。

第十六条 档案的借阅与使用。总经理、副总经理、行政人事部部长

借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。公司其他人员需借阅档案时，须经总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复印，凡密级档案，必须由总经理签字批准方可摘录和复印，一般内部档案由行政人事部部长批准方可摘录和复印。

第五节 资质证照管理

第二十一条 公司证照管理包括公司营业执照、组织机构代码证、工

程建设资质、安全生产许可证、工程取费证、3A信誉证、CQC质量管理体系证书、税务登记证、开户许可证以及员工建造师证、九大员证等各类证照。

第二十二条 行政人事部是公司证照管理的职能部门。负责各种（税

务登记证、银行开户许可证、贷款卡由财务部负责办理。）证照的申报、登记、变更、年检、注销；负责公司证照的保管工作。在办理证照过程中有关部门根据职责承办部分事项和全部事项。

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第二十三条 各类证照由行政人事部、财务部登记造册，委派专人统

一管理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

第二十四条 各部门如需使用证照必须经总经理同意批准，说明使用

范围和使用时间，办理使用登记手续后，方可携带外出。使用完毕后，用件人和证照管理人应在登记表上注明借用（交回）时间并签字。逾期未归还证照管理人应及时催促归还。

第二十五条 各类证照未经总经理或行政人事部部长同意批准，任何

人不得随意复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。

第七节 物资管理

第三十条 固定资产管理

一、公司如需添臵固定资产，应由申购部门事先填制物品申购单，经

总经理审批后交至行政人事部办理、财务部备案。财务部根据物品申购单和#5@p入账，建立固定资产账目。

二、固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，行政人事部应根据

固定资产管理部门的交接清单及时通知财务部，以变更有关备案资料，保证帐、卡、物一致。

三、固定资产如发生外借、出租、出售、赠与情况，必须由所在部门

事先经总经理批准，报财务部备案或核销。固定资产年度盘点由财务部与行政人事部配合，盘点由行政人事部负责，监盘由财务部负责。

第三十一条 低值易耗品管理

一、公司的生产资料凡使用年限在一年以下，单价金额低于2000元均

列入低值易耗品范围。

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二、公司需添臵低值易耗品，经办人应按照申购物品流程办理。即填

写《物资申购单》，经部门经理签字报分管领导、总经理同意后交行政人事部统一采购。

三、行政人事部设立《物资采购领用统计表》，由物资管理人员如实

登记入库，领出时由领用人签字。

第三十二条 公司总部每月统计办公物资采购和领用情况。项目部每

月统计固定资产并报材料供应部；统计办公用品报公司行政人事部。公司根据月度盘点情况，公示各部门月度领用情况。

第八节 车辆管理

第三十三条 公司车辆皆为公务车，公务车只限于公司工作上的需要

使用，严禁员工挪作私用。

第三十四条 公司行政车辆由行政人事部管理；项目车辆由项目部管

理，实行项目经理管理责任制。

第三十五条 公司行政车辆在节假日或上班时间外的使用，须总经理

同意或核准后始准调派。项目车辆使用须经项目经理批准。公司车辆原则上一律不准私用，特殊情况因私事申请使用公司车辆须经总经理核准后方可调派，同时委派公司专职驾驶员驾驶，不允许申请者自己驾驶。

第三十六条 驾驶者必须有驾驶执照，严禁无证驾驶，否则一切后果

由无证驾驶者承担。

第三十七条 出车前，驾驶人应仔细检查车况，杜绝车辆带病行驶，

如发现意外损坏，应查明原因，否则按驾驶员意外损坏处理；行车途中，驾驶人应特别注意安全行驶及严格遵守交通规则，严禁酒后驾车、过度疲劳驾车，做到礼让行车，尽量避免事故的发生。

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第三十八条 车辆

1、公司车辆必须保证工作用车，按时进行车辆维护保养，杜绝车辆带病行驶，发现因使用不当造成车辆损坏的，公司将按照车辆维修费对当事人处以双倍罚款。

2、为了保证车辆使用寿命，公司领导及项目经理车辆其保养公里数一

般为5000-8000公里，保养必须在对应4S店进行保养。未按期保养的应处罚当事人200元罚款。

3、 费用报销：

公司总部、项目部的公务用车必须严格执行公司车辆管理制度的有关

规定，严格车辆使用、维护保养工作，驾驶人必须如实填写《车辆行驶记录》，车辆使用人应配合驾驶员在使用过程中发生相关费用以及实际行驶公里数的签认工作；行政人事部、车队队长根据行驶记录，审核车辆的使用费用后，使用人履行报销程序；项目驾驶人每月5日前将上月度《车辆行驶记录》报项目经理、项目财务签认后予以报销费用。项目部每月底到财务部交票据审核时须将车辆使用的费用报行政人事部、车队队长审核车辆的百公里耗油量是否合理、是否按照公司车辆管理规定执行。

4、公司公务用车实行专人使用、定点维修、夜间定点停放：

（1）专人使用：项目公务用车须专人驾驶，原则上严禁外借劳务等单

位使用。

（2）定点保养、维修：公司公务用车（含项目公务用车）到达保养公

里数，由车辆使用人员到指定的4S店进行保养，超过10天（以保养票据时间为准）的应以当事人200元罚款。公司职能部门及大成都内的项目部公司选择统一定点汽车维修厂定点维修，大成都以外的项目部须就近选择

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定点维修厂维修。公司公务用车（含项目公务用车）正常使用中需要维修的，必须书面或口头向车队队长汇报同意后方可维修。维修人员报价后，也需车队队长、公司领导认可方可维修，否则不予报销。

（3）公司所有公务用车必须严格执行定点停放的规定，如因公需外出

停放，须经项目经理或分管领导同意。

5、车辆驾驶人须负责按时年检、保养、保修，按车辆行驶里程要求按

时保养。如由于车辆驾驶人没有如期保养、保修、年检造成的一切后果由使用人承担，杜绝车辆带病行驶，如发现由于使用不当导致车辆损坏，公司将不承担修理费用同时还将按照车辆维修费用双倍处罚车辆驾驶人。

车辆费用按月报销（每月电子违章，在接到公司书面通知15日内责任

人应自行到交通管理部门处理，超过15日的，由公司扣除罚款金额以及扣分的相应金额，再处以罚款100元。10日前履行完成报销程序，逾期将酌情予以处罚），公司职能部门的驾驶员按照非生产性管理费用报销程序履行手续；项目部驾驶人按月规范粘贴票据，经项目财务、项目经理签认后报销。

第四十条 驾驶公司车辆如发生交通意外事故，应首先向公司车队队

长报告，车队队长根据事故现场及时组织保险理赔、现场处理等相关事务，并向公司领导汇报并妥善解决。

第四十一条 公司因公需要借用或者调整使用车辆，须经分管领导同

意并做好车辆相关资料及车况的移交手续。

第四十二条 员工市内因公办事，交通工具首选公交车，在行政人事

部登记领用公交卡；次选行政车辆；因急务必须选乘出租车时，须经直接

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上级或者任务指派者批准方可报销，为严格控制车辆费用，各级管理人员必须严格控制出租车费用的发生。

第二章

人力资源管理制度 人力资源管理 是公司人才观的直接体现 为规范和提升公司人力资源管理工作 使公司整体人力资源配臵处于最佳状态 特制定本规定

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第一节 组织结构、定岗定编和岗位标准

第一条 组织结构的设臵

根据公司发展实际的需要，建立健全公司组织结构、制订各部门职能

描述，由公司行政人事部组织拟订后，报总经理办公会审核确定。组织结构的设臵，需要与公司的发展壮大适时调整、充实、完善。

第二条 定岗定编和岗位标准

根据组织结构拟订部门岗位设臵，依照岗位设臵实行定岗定员，按照

定岗定员职数拟订职位描述书，报经总经理办公会审批。行政人事部按照用人计划，根据职位描述书实施员工招聘、培训、考评员工工作绩效等工作。

第三条 人员配臵

人员配臵以各部门已批准的岗位定编职数为数量标准，聘用条件以职

位描述中的任职资格为依据。员工配臵必须按照岗位职数执行。因工作发展，需要增加岗位职数的，用人部门须填报用人需求表，经部门负责人、分管领导同意报总经理审批后，行政人事部按照招聘流程具体实施。

第二节 招聘与录用

第四条 招聘

公司各部门需要增加人员时，履行相关报批程序后，经总经理办公会

讨论同意后，由行政人事部统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘等方式：

一、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。行政人事部根

据用人部门意见，进行人力资源结构分析，提出人员调整方案，报总经理

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室批准后，负责办理人员调动事宜并通知调岗员工按照调岗程序办理相关手续。

二、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、网络招聘、

校园招聘等途径进行。应聘人员须填写《应聘人员登记表》，由行政人事部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行的复试及专业测试，做出结论性评价，并填写《应聘人员面试评价表》；复核应聘者相关证件，对关键岗位应聘者进行背景调查工作，由总经理审批同意后履行相关入职手续。

第五条 录用

一、新进员工报到，应交验以下材料：身份证复印件一份、最高学历

证复印件一份，各类资质复印件、本人免冠照片2张、建设银行卡复印件，由行政人事部保存并管理。公司总部员工在行政人事部办理入职手续完毕后由行政人事部通过“入职通知”到用人部门报到。

二、被录用的新员工上岗前须参加入职培训。新员工入职培训由行政

人事部组织；项目部新员工“实作培训”由项目部经理组织；员工培训须建立培训档案并进行年度归档工作。

三、被录用的新员工正式上岗，即进入试用期，试用期1-3个月。试

用期满，员工须主动提出转正申请，使用部门部门负责人须按照《员工试用转正考评鉴定表》内容，对试用员工的能力、素养、业绩作出综合考评意见，报分管领导后交行政人事部，由行政人事部填写鉴定意见后，送交总经理审批是否同意转正申请。

四、试用不合格员工，由用人部门按照相关程序退回行政人事部，行

政人事部根据实际情况安排与员工面谈了解情况，同时综合面谈情况，向

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试用员工发出《试用人员不合格通知书》，停止试用，办理终止劳动合同关系手续，并按照员工离职程序办理相关手续。

五、员工人事档案由行政人事部建立、保存并管理；离职员工档案期

原则上按照五年期保管。

六、员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、个人简历、近期一寸

照片两张、《应聘人员面试评价表》、《员工试用转正考评鉴定表》、聘任文件、奖罚记录及员工在公司服务期间所有值得留存的资料等。

第三节 解聘、辞退、离职

第六条 解聘

有下列情况之一者，公司将予以解聘：

一、工作能力不符合岗位要求的；

二、品行不佳，影响公司形象，不适宜在公司工作的；

三、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。

对试用期间终止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交

工作。对已经签订劳动合同的人员，提前三十日通知，自告知之日起办理移交手续。

第七条 辞退

员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

一、员工不能胜任其岗位工作的且经过培训或者调整工作岗位，仍不

能胜任工作的；

二、员工有严重违纪行为的。

公司辞退员工应提前三个工作日告知员工，并于告知之日起办理移交

手续。

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第八条 离职

一、员工离职应提前30天向公司提出书面申请，经公司总经理批准办

理相关手续后方可离职。员工离职时应办理移交手续，包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等，并填写《员工离职工作交接表》，履行移交工作程序后交行政人事部存档，行政人事部据此造发离职工员工工资。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资及进行相关处罚。

二、公司中层以上干部及重要岗位人员离职，须按照离任审计程序进

行离任内审。

第四节 考勤、加班及请假管理

第九条 工作制度：

一、遵守国家的法纪法规和公司规章制度；

二、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系；

三、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措

施，一经上级决定，应立即遵照执行；

四、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压；

五、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守；联系方式必须随时

保持畅通。

六、公司不提倡员工加班，由于工作任务原因必须加班须请示直接上

级后再加班；下班后及节假日期间如有特殊、紧急事务需要加班时，应服从公司的安排。

第十条 工作时间：

项目部员工实行月工作任务包干制，有事可以向项目经理请假，但须

经项目经理批准方可休假，项目员工月考勤26天为满勤。

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第十一条 考勤规定：

一、公司员工上下班不可迟到、早退、旷工。

二、迟到、早退、旷工的界定及处罚：迟于规定时间5分钟内上班为

迟到，迟到一次罚款10元，超过一个小时扣除半天日工资，一个月超过3次迟到的，其超过次数按照50元/次扣发工资。员工于下班时间前非因工作需要而擅自离岗，即为早退，早退按旷工处理。

三、外出办事需填写外出办事说明，经直接领导签认，未经请示4小

时不到岗为旷工；员工无故或请假未核准不到岗，以旷工论处，旷工一次扣除三天工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节予以辞退。

四、如发现虚假考勤，除处罚当事人一天工资外，对考勤虚假统计者

扣发本人当天双倍的工资。

第十二条 请假：

一、员工请假必须提前填写“请假单”，经批准后方可休假；特殊情

况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假。

二、公司职能部门员工请假1天须经部门经理批准；请假2天以上须

经总经理批准。项目部员工请假须经项目经理批准（超过四天的须经分管工程副总经理同意）方可休假。

第十三条 假期类别：

1、带薪假：

（1）婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25

岁，女满23岁），给假5天；再婚者不享受晚婚休假待遇；

（2）产假：在公司工作的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭

医院证明给假90天；员工之配偶生育，给假3天；

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（3）丧假：直系亲属丧亡给假3天；

（4）工伤假：按照成都市工伤保险条例有关规定执行。

2、扣薪假：事假、病假。

（1）事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

（2）病假：2天（含2天）以上病假须持市级以上医院证明，否则以

事假计假。

第十四条 假期工资：

一、产假及工伤假，假期发员工的基本工资。

二、事假期间扣发全部工资。

三、病假2天（含2天）以上未持市级以上医院证明，扣发全部工资。

持县、市级以上医院证明的病假工资按照成都市最低工资标准计发:

病假工资/天=成都市月最低工资标准/月满勤工作天数

第五节 薪金管理

第十七条 基本原则

公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界较

优秀的员工队伍，公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业人力资源市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资标准核定根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术水平等进行综合评定，每年度工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、成都市平均工资升降幅度调整，具体实施由行政人事部根据总经理办公会精神执行。

第十八条 项目补贴

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项目部人员根据不同岗位享受：省内（大成都以外）300元/月--500元/月、省外600元/月---1000元/月的项目异地补贴（包干工资除外）；项目员工未在项目上班期间，以及公司派驻项目人员被安排回公司总部上班的，取消工资中的项目补贴；被安排待岗的员工，每月只发基本工资1200元；根据项目需要聘用的人员，按照新岗位工资确定工资。公司职能部门员工每天10元的误餐补贴（按照实际出勤天数计发）、项目部员工每天15元的餐费补贴。

二、项目部人员在项目上班期间，工资与项目质量考评成绩挂钩，项目部员工工资在3000以下的按月全额发放；3000-5999的按照80%发放；6000以上的按照75%发放，所扣余额在项目交工完毕、所有资料、图纸移交完毕后一月内全部结清；遇跨年项目，经考核后即在次年初予以发放。未遵守

职业操守承诺，项目过程中未经书面批准同意擅自离职者，视为自动离职，公司不予支付经济补偿金，同时给公司造成经济损失的，公司有权要求职工予以赔偿，该损失包括公司另行聘请同职位劳动者所支付的额外费用、工资等。

注：（1）所有人员基本工资定额为1200元。

（2）公司总部员工每月按21.75天计薪。

（3）项目部员工每月按26天计薪。

三、奖励:

1、公司鼓励全体员工主动联系业务，对主动联系业务并获得项目者经公司领导确认后将给予该项目总造价的2‰～5‰作为业务奖励，其中属公司项目延伸工程新增施工合同（不含签证）的，按新增施工合同总造价的2‰奖励；非属公司项目延伸工程，根据获取业务的难易程度及公司预算的利

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润值，按施工合同总造价的2‰～5‰奖励。奖金支付：在正式施工合同签定后先支付50%，工程结算后支付余下的50%。

2、项目部奖励。项目部奖励与项目利润挂钩，由财务部根据前期预决

算汇同相关人员测算结果，核实公司在该项目应得利润。

3、年终奖励。根据企业经济效益及员工本年度工作考评情况，年终末

月给予无重大工作失误的员工发放双薪或年终奖，以资鼓励。

第十九条 试用期工资

根据员工岗位工资的标准，按照劳动合同法规定不低于岗位工资标准

的80%支付。

第二十条 工资核发程序

一、每月1-31日为工资计发月度，次月 15-20日为发薪日，如遇节假

日顺延。

二、员工工资由公司行政人事部统一造发。各项目部必须在次月5日

前将工资造发依据（员工异动表、出勤情况、其他扣款等）报公司行政人事部。行政人事部据此造发工资、财务部审核、报总经理核准、董事长签发后，由财务部通过银行卡发放。

第七节 劳动合同管理

第二十五条 劳动合同的订立

一、遵循公平、公正的原则，公司与员工以书面形式订立劳动合同。

劳动合同一式两份，公司和员工各执一份。公司为应届毕业生提供工作平台，经试用合格并转正后，须签订劳动合同及《岗位责任书》；项目成立后，新进有工作经验人员须签订以完成该项目为期限的劳动合同及《岗位责任书》。

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二、在缔约过程中，员工必须熟知公司的规章制度、劳动条件、劳动

报酬等与提供劳动有关的情况；公司在招用时，须了解员工健康状况、学历、专业知识和工作技能等与应聘工作有关的情况，双方应当如实说明，入职后公司如发现应聘员工有隐瞒上述真实情况的现象，公司将无条件与其解除劳动关系。

三、根据《劳动合同法》规定，公司劳动合同具备以下必备条款：（一）

劳动合同期限；（二）工作内容；（三）劳动保护和劳动条件；（四）劳动报酬；（五）劳动纪律；（六）劳动合同终止的条件；（七）违反劳动合同的责任。

四、公司劳动合同期限为一至三年或以完成一定工作任务为期限，根

据不同岗位和任职资格协商确定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。

五、本公司在劳动合同中约定试用期，工作经验较丰富的试用期为1-3

个月，应届毕业生和无从业经验的试用期为6个月，实习生原则上不发工资性补贴。

六、公司对享受本公司提供特殊待遇的员工，如出资招聘、出资培训

或提供出国考察、住房补贴等特殊待遇的，须约定两至五年的服务期并签订《培训服务协议》，员工应遵循诚实信用的原则，严格遵守服务期限，否则将承担违约责任。

第二十六条 劳动合同的履行

一、劳动合同自合同期限起始日起生效。

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二、合同修改。公司和员工如认为有必要，经协商一致可以书面形式

对原订劳动合同的部分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成的，劳动合同应当继续履行。

三、合同中止。由于客观情况发生变化，由于法定或者约定的原因，

公司和员工可在一定时间内相互不承担合同约定的权利和义务，如果合同在中止期间合约期满的，合同自动终止。

四、合同解除：

1、协商解除。在劳动合同履行过程中，公司和员工双方都认为继续履

行合同已没有必要时，无论谁先提出解除，只要达成一致意见，劳动合同即可解除，但员工一方主动提出，则不予经济补偿。

2、公司解除。公司可因员工的非过失原因（停工医疗期满、无法胜任

工作）和客观情况发生重大变化，可提前三十天通知解除劳动合同，也可以因员工过失（不符合录用条件、严重违规违纪）随时解除劳动合同。

3、员工解除。员工提出解除劳动合同，应当提前三十天通知公司，在

试用期内或公司确有违规和未履行约定条件时，可随时解除劳动合同。

五、合同终止。劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失或在客观上已

无法履行合同的情况下，劳动合同可以终止。

六、合同顺延。根据法律法规的规定，在应当对员工采取特殊保护期

间（停工医疗期内、女工“三期”内），公司将不得终止劳动合同，直至这些情形结束。

第二十八条 劳动合同管理

一、公司按以下操作程序和书面手续办理劳动合同的签订、续订、变

更、解除、终止：

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1、订立。公司须在自用工之日起30日内与劳动者建立劳动关系，签

订劳动合同。

2、解除。公司与员工解除劳动合同的，应下达《解除劳动合同通知书》，

明确实施解除劳动合同的时间，并送达本人。

3、续订。劳动合同届满，公司同意与员工续订劳动合同的，应在劳动

合同届满前三十天内通知员工，经协商同意办理续订手续。劳动合同期满一个月内还未能续签订劳动合同的，公司有权终止与劳动者的用工关系，并不予支付经济补偿金。

4、顺延。劳动合同届满时，符合顺延合同期限条件的，除非本人要求

不延长，公司可以延长劳动合同期。公司对顺延劳动合同期限情况进行书面记载。

5、终止。劳动合同届满，公司终止劳动合同的，应在劳动合同期满前，

将《终止劳动合同通知书》送达其本人，载明实施终止的时间。

二、管理台帐。

公司建立健全人力资源管理台帐，记录公司劳动用工状况及员工的基

本情况，反映劳动关系变化，保证实行动态管理。

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第三章 财务管理制度

为了规范企业的会计核算 真实、完整地提供会计信息 根据《中华人民共和国会计法》 和国家其他有关法律和法规 及本公司的实际情况，特制定本规定

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第一节 会计核算的准则

第一条 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企

业的财务状况、经营成果和现金流量。

第二条 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应

当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。

第三条 企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成

果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。

第四条 企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。

如有必要变更，应当将变更的内容和理由、变更的累积影响数，以及累积影响数不能合理确定的理由等，在会计报表附注中予以说明。

第五条 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指

标应当口径一致、相互可比。

第六条 企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。

第七条 企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于

理解和利用。

第八条 企业的会计核算应当以权责发生制为基础。凡是当期已经实

现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收入和费用。

第九条 企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，

同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。

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第十条 企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各

项财产如果发生减值，应当按照本制度规定计提相应的减值准备。除法律、行政法规和国家统一的会计制度另有规定者外，企业一律不得自行调整其账面价值。

第十一条 企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的

界限。凡支出的效益仅及于本年度（或一个营业周期）的，应当作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度（或几个营业周期）的，应当作为资本性支出。

第十二条 企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不

得多计资产或收益、少计负债或费用，但不得计提秘密准备。

第十三条 企业的会计核算应当遵循重要性原则的要求，在会计核算

过程中对交易或事项应当区别其重要程度，采用不同的核算方式。对资产、负债、损益等有较大影响，并进而影响财务会计报告使用者据以做出合理判断的重要会计事项，必须按照规定的会计方法和程序进行处理，并在财务会计报告中予以充分、准确地披露；对于次要的会计事项，在不影响会计信息真实性和不至于误导财务会计报告使用者做出正确判断的前提下，可适当简化处理。

第二节 货币资金

第十四条 实行钱账分管，出纳员不得兼管总账和与其业务相融的往

来账；发生货币资金的收入和支出，应立即入账（收支做到日清月结），不得拖延；各种货币资金的收入与支出应由财务部出纳员集中办理；支票

的签发至少要有出纳员和财务负责人两人签名，空白的支票不得签名盖章。特别是项目部财务管理，如无专职财务人员，可以由项目部管理人员兼任，

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严格按公司财务规定办理相关事宜，否则财务部拒绝报销。财务部每月定时监盘出纳库存现金，并编制现金盘点表。

第十五条 严格按照现金支付的范围支付现金，现金的支付范围为：

职工工资、奖金、津贴、差旅费、市内交通费、职工死亡的丧葬费、抚恤

金以及小额的现金购买业务等。严禁用大量现金购买材料、支付劳务费等。项目部的材料、设备的购买和劳务的支付，应以转账支票、电汇、承兑汇票的方式支付，严禁支付现金。特殊情况下，经公司总经理授权后可以办理现金支付。

第十六条 实行定额备用金制度：

一、备用金额度：公司各部门和项目部经办人员可以根据实际情况到

财务部门借支一定的备用金（备用金额度由财务部门根据该单位上年度的月度平均数为参考），并及时报销冲账（公司各部门应在业务发生后五个工作日之内冲账，项目部应在业务发生后七天之内冲账）。如相关人员不及时报销冲账，财务不再支付借款，并用工资直接冲抵备用金，直到扣完该笔借款为止。

二、备用金借款程序：借款用途必须用于现金结算范围内的各种费用

支付。借款人填报借款单→部门负责人（根据借款的必要性予以确认）签字→工程部长或总经理助理→财务经理审核→常务副总→总经理审批。

第十七条 定期报表。会计每月向常务副总、总经理报月报表（应在

次月的10日前报送）；出纳每日向财务部长、常务副总、总经理报日报表，每半月向总经理报半月报表。

第三节 工资

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第十八条 公司和各项目部每月必须按实际人员编制员工花名册，次

月5日前报上月员工异动表、出勤情况到行政人事部，以此计发工资。发放工资时，相关负责人必须签字认可，并扣除不按时报销的备用金及其他应扣费用后，经总经理、董事长审批，由公司财务部统一打卡发放工资。

第四节 采购和材料管理

第十九条 物资请购、采购、验收、付款、记账必须由不同的人员担

任。

第二十条 采购员只能在批准的采购计划内按照货物的名称、规格、

数量进行采购，不得擅自改变采购的内容。库管人员要作好材料的账物处理和加强材料实物的管理，材料收发原则上采用先进先出法；如果材料丢失或造成其他损失，应追究相关人员责任并按赔偿标准赔偿。

第二十一条 货物的采购，要尽可能与供应单位签订合同，会计部门

要参加合同的签订工作(大额的采购合同——主要指单笔金额5万元以上的，应提供有关人员的询价记录，同时报财务部备案)，收货部门要严格按合同规定的品种、数量、质量进行验收。

第二十二条 #5@p价格、运输费、税款等必须与合同复核无误、凭证

齐全后经财务经理和总经理签字后才可办理结算、支付货款；货款原则上通过银行办理转账业务，不得以任何借口，违反结算纪律支付现金或现金支票。

第二十三条 采购员到财务报销必须有库管人员、材料经办人、项目

负责人签字认可的入库单和相应的材料#5@p（原则上扣除税金后的收据可以报销，但金额不能太大；白条和自制凭据不能报销）等。

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第二十四条 项目部应高度重视施工现场的物资管理工作。无论从甲

方领用的材料或项目部自行采购的材料，材料人员均应过磅、检尺验收入库，领用材料时材料人员应根据实际领用材料出具#4@p。月末、季末材料人员应对现场材料、库存材料进行实物盘点并编制实物盘点表(实物盘点表应在一周以内交财务部门审核,财务部门应将审核后的实物差异在当月经总经理授权后进行账务处理)。项目部的物资计划、采购、收发存、材料代

用、调剂、串换等各业务环节都应该有严格的审批制度、完备的手续记录。

第二十五条 公司及项目部采购人员必须建立往来单位台账，按月编

制往来单位明细表(每月同财务部门进行对账，并编制对账结果汇总表备查)。

第五节 严格资金的使用审批制度

第二十六条 项目部根据资金的收支情况，月末必须编制次月资金使

用计划预案，连同当月资金计划执行情况报公司财务部门，经审核并经总经理审批后执行。公司财务部据此监督项目资金使用。项目资金支出必须严格按计划和管理程序办理。项目财务主管对资金支付和费用支出负责。

如果没有按照资金使用计划、没有审批手续或审批手续不全而支付资金的，由项目财务主管承担责任。特殊情况无计划确需支付的，必须专题报告，经财务部门审核并经总经理审批同意后方可办理。

第二十七条 公司财务部门有权合理集中项目资金，促进资金的高效

高速运转。

第二十八条 项目部无权进行对外投资、对外融资、对外担保和抵押，

也无权擅自给内部单位进行担保和抵押。

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第二十九条 项目部不得擅自进行资产购臵活动。生产经营活动确实

需要购臵的，必须报公司按管理权限进行审批。项目终结后的剩余资产，也必须提出处臵方案，报公司按管理权限审批后方可进行处臵。

第三十条 项目部资产处臵流程：项目部提出处臵计划→材料供应部

审核→工程管理部审核→财务部审核→总经理签批。

第六节 对外支付款项条件

第三十一条 必须具备合法的合同及有效的支付依据：

一、材料采购价款的支付：须根据合法有效的材料采购合同和当期材

料采购计划，按照有关财务制度严格审核相关原始凭据和入库质检等手续，全部资料齐备后，按计划支付。对采购的材料超过了限价，项目部必须报公司材料供应部、工程管理部、财务部审查、常务副总、总经理签字同意后财务部门才能报销。

二、分包工程款的支付：须根据合法有效的分包合同，由分包方根据

项目部责任工长签发的，经质量和技术管理人员验收后的任务单编制工程款支付依据，由项目预算员按分包合同约定的单价审核工作量，经项目部质量、安全员签字同意后报项目经理→预结算部→工程管理部→财务部→常务副总审核后报总经理签批方可作为支付分包工程款的依据。分包工程进度款的支付比例不得高于甲方支付的工程进度款（一般应控制在80%左右）。

第三十二条 分包工程原则上不支付预付款，对确需支付的，分包单

位必须有抵押保证，经项目部提出建议意见报公司工程部、财务部、总经理批准后方可支付。

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第三十三条 分包工程结算款的支付还必须具备以下条件，否则项目

部财务人员不得办理：

一、按合同履约并办理了分包结算。

二、分包方提供不拖欠民工工资的有效证明。

第三十四条 资金支付工作：对公账户实行出纳制单、会计审核授权支付制度，出纳与会计分离保管银行转账制单、复核U盾及密码；非对公账户资金支付出纳须经会计复核确认后支付。

第七节 财务报销管理制度

第三十五条 借款报销的审批权限

一、公司员工因公出差借款或报销，由部门经理审签后，报分管领导

签批、公司财务部审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工出差应填写出差“派差单”，并按规定程序报批后，到财务

部门预借差旅费。

三、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批

手续到财务部门报销。

第三十六条

二、公司员工午餐补助标准为每人每天10元（按照出勤天数发放）；

员工出差当天往返的不予报销误餐费。

三、员工出差期间若涉及业务接待，须逐级上报请示。

四、员工出差返回后于5个工作日内（冲账）报销，未按规定时间（冲

账）报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待（冲账）报销时再行支付。

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五、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲访友、

游山玩水者，除对其绕道期的补贴不予发放外，公司将予以严厉处罚。

第三十七条 出差人员的报销程序

一、凡公差人员（冲账）申报补贴及报销业务费用，经分管领导审核

报总经理、董事长签批确认。且须在回公司后五个工作日内履行申报、报销手续，逾期则不予办理。

二、报销应由报销人填写申报、报销单据，差旅补贴必须分次、按出

差地点分开填列，并计算好出差天数据实申报补贴。

三、逾期冲账报销者，按照逾期天数扣除相应比例（5%/工作日的费用

额度）。超过1个月以上的（冲账）出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务部门不予（冲账）报销。

四、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，

如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

第三十八条 备用金和预付款项的管理和监督

一、公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐

全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

二、公司预付款项，经办部门必须根据合同或协议办理付款申请单，

经财务审核并报分管领导审核常务副总、总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

第三十九条 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

一、具有规定的用途、期限及限额；

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二、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票

进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的三十天内报销。

三、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

四、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

五、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若

超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

第四十条 原始凭证的审核

各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并

送公司总经理批准。

第四十一条 原始凭证应具备的内容

一、凭证名称；

二、填制凭证的日期；

三、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；

四、经办人的签名或盖章；

五、接受凭证的单位名称；

六、经济业务的内容；

七、数量、单价和金额；

八、各种#5@p、收据必须符合《中华人民共和国#5@p管理办法》和实

施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个

人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。

第四十二条 对原始凭证的技术性要求

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一、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

二、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物

资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验

收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

三、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签

字，有审批人签字，并有付款的依据。

四、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应

另开收据，不得退还原借款凭据。

五、预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以

汇款回单代替。

六、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委

托他人代领的，由代领人签名（须提供代领人身份证复印件和委托书）；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

七、自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、

职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

八、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，

应予退回或重新补正。

第四十三条 记账凭证的内容及填制要求：

一、凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

二、凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

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三、凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不

清，过于简略。

四、会计科目：应按有关规定设臵。

五、凭证金额：必须与原始凭证相符。

六、所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

七、有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭

证上签名或盖章。

八、会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。

第四十四条 费用报销程序

一、总经理报销费用流程：根据真实发生票据如实填写报销单→总经

理助理签认→财务部审核→总经理审批→董事长签批。

二、生产性费用报销程序：经办人根据真实发生的票据如实填写报销

单→材料供应部审核（费用发生真实性、价格、数量、金额）签字确认→工程管理部审核（费用发生真实性、价格、数量、金额）签字确认→财务部审核（价格、数量、金额、票据真实性）→总经理审批。

三、非生产性费用报销程序：经办人根据真实发生的票据如实填写报

销单→直属领导审核（费用发生真实性、价格、数量、金额）签字确认→总经理助理审核（费用发生真实性、价格、数量、金额）签字确认→财务部审核（价格、数量、金额、票据真实性）→总经理签批。

四、市内出租车报销程序：经办人根据业务需要向部门经理申请→经

办人凭出租车票填写报销单→部门经理（或任务派遣者）审核→总经理助理审核（费用发生真实性、价格、数量、金额）签字确认→财务部审核→总经理签批。

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第八节 业务费用管理

第四十五条 业务费用的使用原则

一、业务费用的使用要符合廉政建设的有关规定，业务费用不得用于

礼品、旅游、营业性的高档消费。

二、业务费用使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

三、业务费用使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起

到积极的作用。

第四十六条 业务费用的使用范围

一、业务费用可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工

作及兄弟单位来人联系工作的接待。

二、业务费用可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各

种会议所发生的必要招待。

三、业务费用可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

四、业务费用可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所

发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

五、业务费用可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜

工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

第四十七条 业务费用的管理

一、财务部对业务费用使用的合理性实行财务监督。

二、行政人事部是业务费用的管理部门，并根据制度严格控制使用。 第四十八条 业务费用使用标准和申请程序

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一、公司发生业务费用不论金额大小，必须报总经理批准后方可使用；

各项目部需使用业务费用时，必须以传真件、电子邮件方式书面申请，经公司领导同意后方可具体实施。

二、各部门办事需要发生的业务费（餐费、茶水费、业务烟等），必

须事前请示部门经理同意并报分管领导、总经理批准，且按单笔业务发生费用履行报销手续。

三、接待来客时，严格控制陪同人数。

四、公司领导与相关员工沟通交流须发生餐费的，按照50元/人的餐

标执行；公司会议、团队活动原则上按照50元/人的餐标执行，特殊情况须请示总经理审批，按照审批后的标准执行；公司业务费发生金额须经总经理审核后方可使用。

第十节 财产管理

第五十五条 公司财产的范围

一、公司财产包括固定资产和低值易耗品。

二、 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、

管理用具、房屋建筑物等，对单项价值在2000元以上或使用年限在一年以上的均列为固定资产。

三、 凡单项价值在2000元以下或使用年限不足一年的用品用具均属

低值易耗品。

第五十六条 公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

一、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品由行政人事部

归口管理。

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二、 公司各项目部使用机器设备、动力设备、工具仪器等由材料供应

部归口管理。

三、行政人事部和材料供应部应指定专人负责公司财产的业务核算,应

设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

第五十七条 财产的购臵与调拨

一、 行政人事部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价

工作，经财务部会签，报公司总经理批准后方可采购。

二、财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，

财务部凭财产收入验收单、财物#5@p及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

三、各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理

同意，报行政人事部审批，公司总经理批准。

四、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联由领

用部门存查，二联由财产归口管理部门作为财产发出凭据，三联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账。

五、 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产

归口管理部门办理，送财务部备案。

第五十八条 财产的清查、盘点。

一、 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须

进行一次全面的盘点清查。

二、 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

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三、财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，

书面说明亏、损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

四、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财

务部组织评估，评估情况上报总经理，由总经理决定处理意见。

五、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理决定处理意见。

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第四章 材料供应管理制度

为了强化材料供应管理 做好公司材料供应工作 规范材料计划、采购、验收等程序 保障工程项目的顺利进行 根据公司对材料工作确定的

“材料数量型号准确，质量价格合理，采购供应迅速” 的原则特制定本规定

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第一节 材料供应计划管理

第一条 总体计划。在施工前，公司预算部根据图纸作出主要材料预

算总计划，项目部根据设计施工图纸，完整、准确地编制好工程中每一单项工程的材料供应计划，并依据施工组织设计，依次排列出材料进场的顺序和供应计划，报材料供应部，材料供应部按照预算总计划分节点控制供应量。

第二条 月计划。在施工过程中，项目经理必须重新依据现场实际情

况并核实库存和现场材料使用情况，提前一周分阶段分层次对将要实施的单项工程，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表；如需甲

方、监理认可的，需做好材料设备认质、认价工作，并及时报材料供应部。

一、材料供应计划的数量、规格、型号须符合施工图纸的设计要求、

满足施工需要。

二、超施工图纸的数量、规格、型号，对于因变更引起的，原则上依

据变更或签证单提供材料计划；对于因保管不善或超损耗使用提出的材料计划查清责任后由项目部写出书面处理意见报公司材料供应部按照相关处理程序报批。

三、如需甲方监理认证的材料、设备，项目部首先要在施工前的材料

供应计划中说明，在具体施工中必须提前15个日历天，提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表，由公司材料供应部统一组织安排材料的取样、考察和认证工作，由项目部负责完成材料设备的报验工作后方可采购。

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四、如遇甲方供主材设备时，项目部除在供应计划中说明外还必须提

前一周提出详实准确的材料、设备供应单和使用部位明细表，由公司统一组织安排。对甲供主材、设备在损耗量的申报、现场接货验收完成后，项目部负责接收、仓保、吊装、调试以及质保期要求的工作,如需甲方承担费用的项目部要及时办理签证并明确费用金额。

五、施工中因设计变更，现场签证引起的材料、设备的增减，项目部

应将设计变更、现场签证及时上报公司；公司依据变更和签证迅速调整采购。对于已签订合同的材料、设备现场出现变更的，项目部应负责办理好甲方认证的补偿和损失后全部上报公司，公司方可另行安排采购。

第三条 材料供应计划中，规格、数量、质量等不明确、容易造成采

购误区的，材料供应部须核实后再予采购。

第四条 材料供应计划中，数量、规格超过施工图或与施工图纸不符

的，预结算部有权不予审批该项材料，返回项目部重新提料或补充说明。

第五条 主要材料的计划，应把施工图纸预算用量和施工实际用量相

结合，合理计划，防止计划多或计划少，造成材料的积压和资金的占用，增加工程成本。

第二节 材料采购管理

第六条 根据材料计划及市场情况，材料供应部要熟悉各种材料用途，

及时引入价廉物优、品类新的建筑材料。

第七条 有材料品牌要求的，根据材料品牌择优采购。

第八条 无材料品牌要求的，材料供应部从质量、价格、服务三方面

优选材料供应商，经分管工程副总经理、总经理核准后采购。

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第九条 对于大宗量的材料，以材料购销合同方式采购。采购合同的

签订，内容必须详细，责任必须明确。

第十条 所有已选用的材料供应商，均需提供营业执照复印件、组织

机构代码证复印件、产品说明书、检验检测报告、产品合格证、产品价格表等必要文件，材料供应部建立合格供方名录。

第十一条 采购时间要求：零星用料原则上在计划下达三日内须采购

到场（若由项目部采购，项目部必须将询价结果汇报公司主管部门批准后执行），地材类必须签署合同并能满足施工质量和工期要求。

第十二条 采购的材料、设备必须具备合格证、检验报告和产品说明

书等必须的技术资料，以满足工程竣工验收的需要；所有资料和样品的采集工作必须在向甲方和监理报验之前完成；同时材料供应部须督促现场材料员负责资料、样品的归档、保存工作，并随时为资料人员提供详实、准确的备案资料；对于资料不全，技术参数达不到设计、使用要求的材料一律不得采购使用。

第十三条 材料、设备如准备代换，必须经材料供应部部长、工程管

理部部长、预结算部部长、项目经理会审，报分管工程副总经理、总经理核准后方可实施材料、设备的代换。

第十四条 公司采购材料管理流程：项目部向公司上报材料计划（明确计划提出人，签批人）——预结算部根据施工图纸和市场情况，审核材料供应计划的数量及价格——计划确定——材料供应部根据所使用材料的规格、质量询价，确定供货商——分管工程副总经理、总经理审批——执行采购——项目收货验货（在对方送货单上明确数量、质量有无问题）——返回或传真收货单（含入库单据）——材料供应部列帐。项目部采购材

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料管理流程：项目部向公司上报材料计划、拟购单价或订货合同——材料供应部审核——工程管理部——分管工程副总经理、总经理审批——项目部执行采购——项目部保存收货单、列帐---上报公司材料部审核。

第三节 材料送货、验收与退货管理

第十五条 材料的送货根据采购方式确定材料的送货方式。

第十六条 材料到达施工现场后，由项目经理指定专人验收，并在验

收单上签署意见。

第十七条 对于合同材料，由材料供应部配合项目部进行验收。

第十八条 项目部必须对材料数量、品牌、规格、型号随货资料详细

察看，并签署意见，验收人有权拒绝外观质量不合格的材料进场，一经签

字认可的材料，均视为项目部及施工队已认可其数量、品牌、规格、型号、质量等。使用过程中若出现问题，相关责任人承担相应责任。

第十九条 材料验收事项

一、检查产品的出厂合格证明书、检测报告书是否齐全，如果不齐应

及时向材料供应部提出并由其供货方索取，否则不予验收和使用。

二、仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符。

三、检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否合格。

四、检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止质量不同的产

品混杂进场。

五、对于进场的材料必须认真的做好进货检验和抽样检测，确保质量。

六、使用任何材料都应坚持先试验后使用的原则，经试验后不合格的

材料要坚决退场。

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

七、材料验收单要填写清楚其名称、型号规格、数量、单价、合价、

日期。验收单严禁随意涂改，如有涂改须有当事人签章。

八、材料验收入库后，项目部详实登记好采购记录台帐。

第二十条 材料的退货须办理退库单，有项目经理的签字，注明造成

退货的原因并及时告知材料主管部门，若有经济损失项目部同时以书面报告公司材料供应部。

第二十一条 材料供应部指导监督项目部对材料的搬运、存储、堆码

及保护工作；履行采购控制程序；负责供方的名单及档案的建立。

第二十二条 各项目部对进入工地材料只有使用权，无权对外转借或

买卖。若需要对无法利用的废旧材料进行处理必须由项目部上报公司材料供应部，在公司同意后进行询价比较，争取以最合理的价格处理并及时完善相关财务手续。对材料设备的调配由材料供应部统一平衡。

第二十三条 对有条件的项目部应制定合理的回收利用制度，开展修

旧利废工作，并提出合理的奖励机制。

第四节 甲供材料管理

第二十三条 根据工程进度需要，由项目经理验收入库后再进行定量

发放，禁止施工队直接从甲方领料，从甲方所调拨材料必须由项目经理签字，其它人员签字一律无效。

第二十四条 项目部及时与施工队办理甲供材料领用手续，严禁无计

划或超损耗领料。领料单报材料供应部及预结算部备案，若因为项目部管理问题超领或浪费造成甲方索赔，项目部相关责任人承担主要责任并接受处罚。

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

第五节 材料票据管理

第二十五条 材料验收后，项目材料供应部将验收单、入库单、#5@p

及随票清单、材料合格证、检验报告、材料采购单汇总结算等，由项目相

关人员签字确认报送公司材料主管部门和预结算部，并核实实际采购数量、价格，对比实际采购与计划采购的差异。

第二十六条 材料供应部报销材料费用须具备材料采购单、验收单、

入库单、#5@p及随票清单和相关领导的签字。

第六节 材料款支付管理

第二十七条 材料供应部经理统筹安排材料款支付，做好厂商的沟通

与解释工作。

第二十八条 合理利用商业信誉资源，保障及时供应材料。

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第五章SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版 预结算管理制度

熟悉并严格执行 国家有关法律法规和规定

熟悉并掌握预算定额 及相关的取费标准

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

第一节 预算管理

第一条 公司实行统一预算管理，公司预算员对自己负责的工程进行施

工图预算、报工程月报（未设臵预算员的项目部）、办理竣工结算等，各项目部对班组或个人进行管理控制。

第二条 熟悉并了解材料预算价格及调整情况，了解新技术、新材料

的发展应用。跟踪市场，及时掌握市场信息，严格审查材料价格。

第三条 广泛收集、准备各种资料，了解设计意图、工程概况，详细

研究施工图纸，了解施工组织、施工方案，对不明确之处，深入现场实地观察以掌握准确的第一手资料。

第四条 严格按照施工图编制预算。

第五条 搞好项目成本预测，确定成本目标。工程管理部/项目部提供

人工成本和项目工期以及工程使用机械情况，材料部提供采购价，预算部

根据各部门提供的数据，结合合同价、市场人工水平、材料行情预测成本，具体流程见下网络图：

第六条 项目成本过程控制。

一、合同管理：项目部在合同正式签订前，必须按公司合同会签手续

办理；

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

二、材料管理：材料采购过程中，结合成本控制数量和成本控制单价

采购。

三、租赁材料和设备使用管理，项目部根据施工实际提供具体的使用

数据，预算部根据施工图核算出工程量。

四、产值申报：项目部每月必须向预算部提供各单项工程的产值报表

以及变更和新增工程的报表及直接费统计表。

第七条 搞好劳务结算。项目部在施工过程中，必须根据合同做好与

劳务公司的收方工作和签证工作，资料收集齐全，预算部根据资料结合实际情况，对每月当地项目的用工行情核查项目部签工情况，根据项目部初

审的劳务的月进度和月签证作出劳务的产值报告，做出准确的劳务结算。

第八条 做好竣工结算。项目部在施工过程中，根据合同做好现场变

更签证工作，收集整理好变更资料，预算人员每月定期到项目部收集相关

资料，在结算时，预算部根据工程管理部/项目部提供的竣工图和变更资料等，向甲方报有利于公司利润的竣工结算。

第九条 恪守职业道德和行为规范，实事求是，秉公办事，不参与经

办工程有关的经营活动，不无故拖延预结算时间，严格保守职业中的有关秘密。

第十条 建立健全预算资料的档案管理制度，重视已完工项目数据资

料的整理和积累。

第十一条 配合经营部、工程管理部，做好投标中的商务标，便于公

司总体掌控。

第十二条 劳务结算按下表，并有相关人员签字确认才可进行结算。

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四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

工程现场签证（收方）单

注：①本表一式三份，签证内容可加附件，公司预算部（原件）、项目部、劳务班组各一份。 ②本表必须签字齐全、清晰，否则不得作为结算依据。

③本表在每月25日前必须交回公司确认，汇总，逾期未交的将不予结算。

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四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

工程结算表 XXX项目XXX工程结算表 年 月

备注：

劳务签字（签字）：

预算经办人（签

材料部长（签字）：

字）： 预算部长（签

财务部长（签字）： 副总经理（签字）：

字）：

工程部长（签字）：

项目经理（签字）：

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四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

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第七章 工程管理制度

为了突出工程项目管理 在企业基础管理工作中的核心地位和重要作用 理顺公司内部经济关系和管理体制 保证按《建设工程施工合同》的要求全面履行合同 根据建设部发布的国家标准《建设工程项目管理规范》 结合本公司的实际情况特制定本规定

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

第一节 项目部的组建

第一条 项目经理的任职资格和基本条件

一、具有相应工程级别的《建造师执业证书》，并符合相关管理

制度对项目经理的资质要求。

二、具备较扎实的施工管理专业知识，有主持或作为主要管理人

员参加过大、中型工程建设经历，并取得较好的工作业绩。

三、具有较强的组织协调能力和强烈的事业心、责任感。

四、熟悉经营管理业务，熟悉项目经营管理的经济政策，有关法

律、法规知识和公司的各项管理办法、规定。

五、能正确行使权利、清正廉洁、公道正派、勤政务实，自觉接

受组织和群众的批评与监督。

六、身体健康，精力充沛。

第二条 项目部的机构设臵

一、项目经理的任命必须符合公司任职资格条件，经公司任命后

方可进入项目部任职。项目经理必须对任职项目的施工图纸及资料进行详细的分析，充分的理解，认真的测算，并根据工程实际情况制定出该项目的施工组织设计、项目管理实施细节、材料计划书等。

二、项目部一般设项目经理1人、项目副经理0—2人，总工程

师0—1人，专职安全员1人。项目部机构及人员配备由该项目部经

理提供方案，经工程管理部审核报公司主管领导同意后，按程序聘用。项目部财务人员、质检人员由公司直接委派。

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第三条 当出现下列情况之一时，公司可解聘项目经理

一、健康原因不宜留任。

二、项目部不能履行企业与业主签订的《建筑工程施工合同》。

三、公司通过过程考核确认项目部已无法完成经济承包责任书。

四、项目部发生了重大安全、质量事故。

五、项目经理在工程项目管理中有违法违纪行为。

六、因项目部的原因和失误，给公司造成了较大的经济损失或给

企业的声誉造成重大的影响。

七、给公司造成经济损失的，应负责赔偿。

八、其他原因。

第二节 项目经营管理

第四条 对外经济合同的管理

一、项目经理是项目合同管理及合同履约的第一责任人，负责按

照公司规定建立健全对外经济合同管理的责任体系，对合同进行动态管理。指定专人负责《建设工程施工合同》的管理和实施过程中的问

题处理。合同执行过程中业主违约，项目部应及时办理相关书面手续，并及时报告公司。

二、在《建设工程施工合同》执行过程中，需要签订补充合同、

协议时，由项目部草拟修改、补充意见报公司工程管理部、分管工程副总经理、总经理审批后签订补充合同或协议。

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三、项目部在施工过程中的分项工程分包，劳务分包，大宗材料

和主要材料采购供应，机械（设备）和周转材料租赁等由公司组织招标。在公司授权情况下，项目部也可按规定进行招标和商谈，但必须经公司工程管理部和材料供应部审核、分管工程副总经理和总经理审批后方可签订合同。合同的签定须由工程管理部执行。

四、项目经济合同的签订，包括但不限于分包合同和劳务合同，

在尽量使用合同范本的基础上，必须同时具备三个前提条件：

1、分包方或劳务方必须以公司或劳务公司的名义签订，杜绝以

个人名义签订；

2、分包方或劳务方必须购买用工意外保险，拒不购买的，由公

司购买并在应付工程款中一次性扣除相应费用；

3、合同内容须明确规定：

（1）因业主和承包方要求、业主和承包方工程应付款延缓等问

题以及不可抗力因素造成停工或工期顺延，分包方不得要求承包方给予经济补偿；

（2）费用支付原则上只采用转帐方式。不符合上述条件且不经

过审核程序签订的合同，由签订人自行承担经济责任和法律责任。

（3）分包方或劳务方必须按总包方的要求统一着工作装并自行

承担工作装费用。

第五条 项目结算管理

一、项目部的结算工作由公司工程管理部进行管理。

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二、项目部要根据清单、施工组织设计或施工方案及现场实际情

况等在十五天内编制计划目标成本，并据此进行施工中的成本控制。

三、项目部必须在工程完工后三十天内编制出竣工结算报告并连

同预算外签证、施工索赔、合同价格调整等资料及结算资料报公司，由工程管理部审查，加盖公章后报送甲方。

四、签证管理：项目单项签证在5000元以上的必须当月度报工

程管理部、预结算部备案；劳务、机械台班日签证在2000元以上的必须一周内报工程管理部、预结算部审批同意后才能作为劳务结算依据，所有分项工程完工后必须由现场质量监督员确认合格后，再支付劳务工资。如因质量监督不力造成的损失由签认人负责。

五、为提高工作效率，项目部除材料总计划须报预结算部审核外，

项目部预算员必须对项目节点的材料计划进行认真审核并报项目经理确认后方可执行。

第六条 项目人力资源管理

一、项目部的劳动用工、工资分配、社会保险等按照公司人力资

源管理制度执行。

二、项目部所有用工（含分包企业员工）必须符合国家规定的持

证上岗，严禁无证上岗、非法用工。一经发现违规用工，除对无证人员清退出场外，还要追究项目经理的责任。大宗劳务用工必须杜绝使用当地人员。项目管理人员有权对劳务人员进行考核，并对是否继续采用有发言权。

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

三、项目人员考勤管理。项目部安排兼职考勤员认真负责地每天

记录出勤情况，并每月报公司行政人事部，作为项目人员工资核发的依据。

第七条 项目材料管理

一、项目部的材料员必须执行公司有关材料管理制度。

二、项目部进行固定资产购臵时，由采购员编制《固定资产购臵

申请表》交项目经理审核签字后，经公司材料供应部、工程管理部审核、报分管工程副总经理、总经理审批同意后，方可购臵。项目部负责保管，工程竣工后根据实际情况将固定资产交回公司或按处臵程序处臵。如出现物资丢失、损坏等情况，酌情对项目部人员进行处罚。

三、项目部的耗损材料按计划使用。

四、项目部采购工程材料，须由材料员进行市场询价并编制《物

资询价表》或者《订货合同》交项目经理审核后，上报公司材料供应

部、工程管理部审核、分管工程副总经理审批同意后，方可进行采购。

五、现场物资的“收、存、发”必须根据本工程施工现场的实际

条件来满足文明施工、方便施工、质量控制、节约、安全等要求。

六、材料用量计划：分包方提出材料用量时，由项目部专业工程

师核量，再由总工程师及项目经理审核签字后方可交材料员进行采购。

七、工程材料的入库：材料到现场指定地点后，经材料管理员、

采购员依照送货清单上材料的型号、数量进行现场清点，双方确定无

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误后办理材料入库单，入库单由材料员、库管员双方签字并各存一份，入库的材料由库管员进行管理。

八、材料的领用程序：施工队申请单—专业工长签字—总工或技

术负责—库房领用。

九、各施工队应保管好各自所领出的材料。做到计划用料、节约

用料。如有材料浪费的现象，照价赔偿。

十、现场的材料由库管员每月盘存。

十一、项目部在建工程的主要物资，由项目部负责物资供应的人

员每周造表如实填报累计入库量和当日结存量及下周预购量，保管员核实签字、项目经理签字后报工程管理部核实，工程管理部根据项目部周报表内已完成工程量和项目部物资部门周报表内的主材累计量，结合施工图纸和工程完成量核实工程材料用量，交公司材料部门订购。由现场购进的物资，项目部在报预购量时向工程管理部上报《物资询价表》，由工程管理部审核后报公司拨款。

第八条 工程项目的财务与资金管理

一、项目部以工程项目为对象，实行内部独立核算。原则上以项

目内每一独立编制施工图预算的单项工程或单位工程为成本核算对象。并直接对财务部负责。

二、项目部的费用，应严格执行公司财务制度，不得超支，超支

部分由项目部承担，从项目部工资总额中扣除。

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三、项目经理是项目资金回收的责任人。及时回收工程款是项目

经理不可推卸的责任。工程款的回收比例是项目经理考核的一个重要指标。

四、项目部无权进行对外投资，对外融资、对外担保和抵押。

五、项目部的项目经理必须在每周内开展周一次质量、安全、进

度检查，并向工程管理部书面或电子文档报施工进度节点、质量、安全状况。

第九条 工程项目成本管理与成本控制

一、项目经理应按合同成本目标，编制项目管理实施规划，配

合编制施工预算，确定项目的计划目标成本。

二、项目部应编制“目标成本控制措施表”，并将各分部分项

目工程成本的控制目标和要求，各成本要素的控制目标和要求，落实到成本控制的责任人，并应对成本控制措施、方法和时间进行检查和完善。

三、公司财务在计划成本的范围内进行成本控制，对超过计划成

本的各项支出，可以拒绝支付相关资金。

四、加强预算管理，严格执行公司预结算管理制度，相关预算人

员须接受公司预结算部的指导与审核。

五、工程管理部对公司每一个项目部实行目标成本控制。在项目

经理任职时，就要与公司财务部门签订项目责任书，按照公司预结算部、工程管理部和项目经理共同测算的工程成本价格，进行有计划的管理和控制，完成责任书中要求的管理目标与经济目标。

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第三节 项目施工管理

第十条 项目的进度控制与统计管理

一、项目部负责编制工程项目施工进度总计划和月进度、周进度

（横道图）计划，并报公司工程管理部备案。

二、当工程实际进度已偏离计划控制点，出现较大差距时，项目

部负责调整计划，并将调整后的进度计划报公司备案。

三、项目部按月向公司工程管理部上报工程形象进度和工程实际

量完成情况。

四、项目部按公司要求，定期编制各类统计报表，上报公司工程

管理部。

第十一条 施工技术管理

一、项目部负责编制施工组织设计、施工方案等，并报公司工程

管理部审核批准后实施。

二、项目部负责项目实施过程中执行有效技术质量标准，负责施

工技术措施的实施和组织开展图纸自审、会审工作。

三、业主在合同中承诺的条款和实际情况不符或有差距而且不能

满足施工需要和施工进度要求时，项目部负责及时索取业主（或委托代理）的签证认定，提出工期顺延经济补偿的索赔和防止反索赔的过程管理。

第十二条 质量管理与质量控制

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一、公司工程管理部在工程项目上实行质量检查员委派制，代表

公司行使质量专检职责。

二、项目部要严格执行施工过程的全面质量管理，严格控制每个

过程中的质量达标，并做好记录。

第十三条 安全管理与安全控制

一、项目部针对工程的特点制定安全生产管理制度，建立安全生

产责任制，配备专职安全员进行日常安全监督，并负责与工程所在地生产监督部门的业务联系。

二、项目部在编制和报批《施工方案》时，必须同时编制和报批

相应的安全生产技术措施方案，并具体落实工程所在地安全生产监督部门的要求，施工组织设计、各类安全技术措施方案必须报公司工程管理部审查、备案。

三、项目部接受公司的监督检查，协助调查分析伤亡事故及重大

险情事故。

四、项目部安全员、特种作业人员必须持有效上岗证件上岗。

第十四条 项目现场管理

一、项目部对施工现场的创安全文明施工标准化现场负全责。项

目部必须搞好施工现场管理和公司形象宣传。负责指导、协助分包方按分区划块的原则进行规划管理。

二、负责执行公司对企业形象包装的总体策划和布臵。在现场入

口的醒目位臵设臵企业徽记，设臵公司统一设计的工程概况牌，介绍

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工程名称、规模、业主、承包人、工期等，围墙和大门及门拱执行公司统一规定的样式，现场员工着装按公司统一要求执行。

三、设专人负责场容场貌的规范管理，应建立施工环境监控体系，

对施工噪音、粉尘、有害气体、生活垃圾、污水排放进行严格监控。

四、负责施工现场内的总体平面规划，制定生产区、办公区、生

活区隔离措施和管理制度。

五、必须根据工程项目所在地公安机关和业主的要求，搞好施工

现场的治安工作。

六、负责施工现场的防火和综合治理工作。

第十五条 施工日志记录管理

一、施工日志由项目部各专业工长负责逐日记载，直至工程竣工，

人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性。

二、施工日志记录的主要内容：

1、工程的开、竣工日期以及主要分部、分项工程的施工起止日

期，技术资料供应情况。

2、因设计与实际情况不符，由设计（或建设）单位在现场解决

的设计问题及施工图修改的记录。

3、重要工程的特殊质量要求和施工方法。

4、在紧急情况下采取的特殊措施的施工方法。

5、质量、安全、机械事故的情况，发生原因及处理方法的记录。

6、有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

7、气候、气温、地质以及其它特殊情况（如停电、停水、停工

待料）的记录等。

8、现场文明施工管理情况。

9、工长签发工程任务单，工程进度落实情况。队伍/班组每日施

工部位，每日发现的问题及整改结果。

三、施工日志的记载方法。项目部责任工长必须每日进行施工记

录的填写并确保其真实性。项目部组织定期、不定期检查，各分部工程施工完成后，纳入施工管理、技术资料存档。

第十六条 工程技术档案管理

一、工程技术档案必须从工程准备开始建立，汇集整理有关资料，

并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。

二、凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经项目经理

或技术负责人审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。

三、工程技术档案内容分类

1、交工技术资料，是为了建筑物的合理使用、维修、改建、扩

建的参考文件，在工程交工时随从其它交工资料一并提交建设单位保存。

2、施工技术资料，是为了系统地积累施工经验的经济技术资料，

在交工后统一交公司存档。

第十七条 项目例会管理

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一、项目例会至少每星期召开一次，可根据施工需要不定期

召开。当出现质量、安全事故时，项目经理应召开研讨会，分析

原因，提出处理措施。

二、项目例会应包括以下几个主要方面的内容：本周施工情

况，原材料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主

要质量问题及改正要求；施工进度情况；施工安全情况等；下一

阶段的施工安排等。

三、项目例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容

要及时整理形成会议记录。项目部资料员要收集例会记录归档形

成工程技术资料。

第十八条 大型机械设备租赁管理

一、项目工程需用大型施工机械时，由项目材料采购员负责联系

询价，交项目经理审核，并上报公司相关部门审批后方可租赁使用。

二、使用大型机械需要计时收取费用时由项目部各分管负责人、

机械操作人分别记录使用时间，由项目财务人员监督。到付款时将双方的记录交由项目经理审批签字后，方可结帐。

第十九条 项目印章管理

一、项目印章刊刻由工程管理部申请，分管领导签字，行政人事

部承办。项目部私刻项目章、超越权限使用公章，造成的后果由项目经理承担，公司并追究法律责任

二、项目部必须在项目竣工验收一个月内将项目印章交还行政人

事部。

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

三、项目印章只限在本项目工程建设中上报工程资料使用，不得

在收发材料、合同、协议上加盖项目印章。

四、项目印章由公司项目经理安排专人保管，联营项目由派驻的

工程技术人员保管，特殊情况下经总经理批准后由项目负责人专人保管。

五、项目印章不慎丢失的要及时向公司报告，并在新闻媒体上刊

登遗失公告。

六、违反本规定，有下列情形之一的，公司将予以收回项目部公

章，构成违法犯罪的报请公安部门处理。

1、项目印章用于非项目工程资料使用的；

2、利用项目印章从事诈骗等非法经营活动的；

3、未经批准擅自刊刻项目印章启用的。

七、项目印章保管人员是项目印章管理使用的第一责任人，因管

理使用不当引起的经济纠纷由保管人员承担全部责任。

第四节 项目终结

第二十条 工程竣工且办理完工程实物验收证书，完成备案。

第二十一条 工程项目的相关资料已按规定归档。

第二十二条 办理完工程结算和对内对外财务决算及清理完债

权债务。

第二十三条 债权债务清楚，且非项目部原因未处理完毕。

第二十四条 机具、器具、周转材料、低值易耗器材、库存材料，

已按规定归还或封存且手续齐全。

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第二十五条 工程款回收完毕。

在项目部满足了上述条件后，项目终结。

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第八章 质量考评管理制度

为保证公司管理制度 落到实处，富有成效 特制定本质量考管理制度

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第一节 质量考评对象

第一条 考评对象涵盖公司所有岗位及其人员。

第二条 质量考评内容：

一、各部门所有岗位人员认真履行岗位职责和完成公司及部门临

时安排的工作，并按照行业规范、公司制度与要求认真做好质量记录。质量记录应涵盖岗位职责及公司和部门安排工作内容：

二、各部门按照公司统一制定的考评表把各岗位职责内容分项分

解到岗位，能够量化的必须量化，不能量化的每月在考评表上以文字形式体现。

三、考评的具体实施：

（一）考评目的：按照公司目标责任考评方式，通过公平公正的

考评方法，按照进度对公司职能部门各岗位员工的工作业绩做出客观评价，从而达到鼓励先进、鞭策后进目的。

1、为公司建立和完善科学合理的人力资源管理体系奠定基础。

2、不断提高公司各部门工作效率及工作质量。

3、调动员工工作积极性，帮助员工取得更出色的工作业绩，使其在公司内得到较好的成长和发展。

4、为公司奖励、惩罚、晋升、调整等各项人力资源管理工作的开展提供基础依据。

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（二）考评原则：按照客观公正、民主公开的原则，坚持以业绩考评为主，德、能、勤考评为辅，并把考评结果与员工月绩效工资及季度奖金直接挂钩。

（三）考评对象：公司职能部门各岗位员工（高管人员由董事长考评）。

（四）考评原则：以定量指标考评为主，定性考评与定量考评相结合的原则。

（五）考评关键项目及所占权重：月考评工作按照以下项目及权重进行评定。（详见《四川桦宜目标责任季度考评表》）

1、工作目标考核：占考评总分的70%；

2、管理目标考核：占考评总分的30%；

（六）考评程序：

1、考评实行纵向考评程序，本人自评、部门直接主管考评下属、

总经理室综合评定，行政人事部按照综合评定结果，负责考评结果的具体奖惩执行工作。

2、考评具体实施步骤：

公司总部每季度5日前各岗位员工交自评后的《目标责任考评

表》（考评表见附件）到直接主管；直接主管根据本部门员工上月的实际工作表现对其按以下步骤实施考评：

（1）根据所掌握的信息及各部门相应的管理细则对每一关键项

目进行客观的评分；并按加权平均法计算出关键指标部分的实际得分A；

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（2）对该员工的当月劳动纪律、工作态度做出评分，并得出相

应的实得分B；

（3）根据A、B所占的权重，按以下公式计算出该员工当月综合

考评实得分C；

C=A*70%+B*30%

（4）认真对考评表进行检查核对后，把考评结果向员工本人进

行反馈和沟通，肯定成绩，指出不足和需要改进的地方，并让本人签字对其考评结果进行认可；

（5）部门负责人将员工本人签认的绩效考核表于季度末次月的

8日前交行政人事部报总经理室综合评定，经评定后的考评表正式生效。

（6）行政人事部统计后以此作为绩效工资、奖金发放的依据；

（7）考评表由行政人事部存入员工个人档案作为年终考评的重

要依据；

绩效工资标准为员工本人工资总额的25%-30%

（1）绩效工资的发放：

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（2）季度奖金发放按照季度考评结果，根据所得分值经总经理办公会讨论决定予以发放。

注意事项：

考评的目的在于不断提高员工的工作业绩，通过考评过程指出并

帮助员工在工作中需要提高和改进的地方，以帮助其获得更出色的工作业绩，我们应把考评工作作为日常管理工作的一项重要内容，并在考评实施过程中注意以下事项：

（1）应对本部门各岗位工作进行科学合理的分析，在考评中的关键指标部分尽量把员工的工作全面、准确地表述出来，并允许逐步进行修正，这是考评的关键部分。

（2）对员工工作的各项关键指标部分要就事论事，不能以偏概全；

（3）考评结果直接影响员工经济利益，考评依据应实事求是、客

观公正，特别是某项评分在70分以下的，应在评估记录中注明原因，有书面材料的应附相应材料；

（4）考评结果的反馈过程是与员工就工作进行单独的面对面的沟通过程，是肯定员工成绩，帮助员工认识不足，改进工作绩效的关键步骤，部门负责人对此应有足够的重视，并必须执行；

（5）对勉强胜任或不胜任工作的员工要有书面的处理意见或建议。

（6）公司通过绩效考核将实施末位淘汰制。

（七）考评时间安排：

为便于考评工作的开展，各部门应指定专人负责收集员工季度考

评工作表报行政人事部。结合公司薪资发放时间，每季度第一个月5

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—8日对员工工作实施上季度工作考评，考评结果须在每月10日前交公司行政人事部报总经理办公室综合评定，以便进行工资核算。本考评办法将在试行过程中进一步完善和改进。

第三条 质量考评检查：

一、总经理根据工作时间安排检查各职能部门工作，各职能部门每月对省内项目部进行例检1次，公司安排专人每季度检查1次省外项目部。

二、安全事故或质量事故实行一票否决制。对安全事故的责任处

罚：事故损失在0元-5000元口头批评；事故损失在5000-2万处罚2000元；事故损失在2万-10万的处罚5000；事故损失在10万以上的处罚1万。如公司检查出项目部存在安全隐患或质量问题，处罚项目部1000元。

三、公司将按季根据考评结果督促部门和员工整改和完善工作，

并给予部门和员工奖励或惩罚。

四、经检查发现有虚假记录及评分的，分别给予直接考评责任人

及被考评人100-500元的处罚。

五、总部与项目部分别考核：公司财产发生被盗，对损失10000

元以上的，按购买价格的50%处罚；5000-10000元的，按购买价格的60%处理；5000元以下的，按购买价格的70%处罚。

六、对公司总部员工的季度考评，在考评季度的次月兑现员工考

评工资，对项目部的奖惩在考评次月工资总额中兑现。

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项目部工作职责

一、项目经理(执行经理）岗位职责

1、代表公司实施项目管理，执行国家方针政策、法律法规和行业标准，履行公司与业主签订的《建筑工程施工合同》。执行公司的管理制度，维护公司合法权益，不得以任何方式谋取小团体和个人利益。

2、负责项目的整体运作和管理，主持项目部工作，行使项目全

面的组织、指挥、协调和控制权，协调处理部门有关的内外部事务。对工程管理部和公司负责，受其领导并接受其考核。独立承担项目的决策、质量、进度和安全责任。

3、参与公司确定项目部的组织机构，选择、聘用管理人员。组

织制定项目部的岗位责任制度和落实公司有关项目管理的规章制度

并实施。实行岗位目标考核制度，奖优罚劣，褒勤惩惰，提倡敬业精神，推行“科学管理，质量为先；遵纪守法，关爱环境；以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越”的管理方针，实行全面质量管理，落实质量终身负责制度。

4、组织编制项目施工组织设计，精心施工，实现工程利润、成

本、工期、质量指标。制定工期、质量、成本、安全、文明施工等各项措施计划并组织实施。组织及时收集竣工资料及工程经济、技术资料，项目结束时交公司归档。组织工程竣工验收，工程交接，做好竣工结算和分析总结，接受审计。处理好项目部善后工作。

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5、项目经理是项目成本的第一责任人，负责建立项目成本的管

理与核算体系及成本责任制与成本管理制度，并负责实施。负责牵头组织好工程索赔的资料准备和具体实施工作。

6、项目经理是工程进度的第一责任人，负责建立项目进度管理

体系和进度管理责任制，组织编制项目施工进度计划，并组织实施。

7、项目经理是项目质量的第一责任人，负责建立项目质量管理

制度，实施全面质量管理。

8、项目经理是项目安全生产的第一责任人，负责建立项目安全

生产管理体系和安全生产制度等安全规章制度，并组织实施。

9、项目经理是项目工程款回收的第一责任人，应及时回收资金，

降低甲方资金拖欠额。

10、建立健全安全责任制，任期内不发生大型安全事故；单次质

量事故损失金额不超过10万元且不超过一次；进度须保证不超过总工期天数10%；成本控制须不高于预算成本额度。

11、负责按照标准化施工现场要求和企业化建设的要求，进行现

场文明施工管理，维护好施工现场员工的利益。

12、在公司财务制度规定的范围内，有权自主分配公司确认奖励

费用。

13、根据公司总经理的授权，协调处理与施工项目管理有关的内

外事务。

14、做好与公司各部门、劳务班组之间的沟通、协调工作。

二、技术负责人岗位职责：

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1、贯彻执行国家和行业的政策、法规、条例及公司有关规章制

度；熟悉国家颁布的《建筑工程施工质量验收规范》和企业技术标准。

2、熟悉图纸，组织图纸自审和施工组织设计编制工作。

3、编制控制性进度计划，合理安排，做好流水施工茬口的衔接，

提高经济效益。

4、负责与业主、监理、设计方在工程技术、质量方面的工作联

系。负责与设计单位处理设计变更及材料代用，负责监督施工过程检验及过程试验；

5、正确处理进度、质量、安全、效益四者之间的关系，参加分

部分项验收，督促三级检查。

6、根据工料分析、进度计划，合理组织材料进场、验收、检查

和堆放工作。

7、及时做好技术质量、安全生产、文明施工交底，配合安全员

抓好现场安全、文明工作。

8、做好现场机具的保养、保修工作的检查督促。

9、对工程施工中所使用的文件和资料的受控情况进行监督检查，

组织制定和实施项目的纠正和预防措施；

10、完成项目经理及公司交办的其他工作。

三、工程师岗位职责：

1、认真贯彻执行国家及行业的质量管理法律、法规、条例和公

司内部质量技术管理规章制度。

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2、熟悉国家颁发的《建筑工程施工质量验收规范》和企业技术

标准。

3、负责项目工程的技术管理工作，组织图纸会审，参加施工组

织设计编制。

4、编制分项技术交底书，召开技术交底会。

5、负责施工图纸算量、提材料计划。

6、对原材料进场要进行全部检查，不合格不许使用。

7、进行量化管理，做好阶段性材料分析。

8、负责编制周、月、总进度计划。

9、负责监督、检查、确认建筑放线定位工作。

10、负责土建施工与甲方、监理、设计院、质检站的协调工作。

11、协助上级主管部门和公司的动态管理检查。

12、工作认真负责，一丝不苟，实事求是，坚持以数据为依据，

实行科学管理。

13、完成项目经理及公司交办的其他工作。

四、施工员（工长）岗位职责：

1、学习贯彻执行国家标准、规范、规程的规定以及公司管理制

度。

2、认真学习，钻研业务，不断提高技术水平。

3、熟悉图纸，了解工程概况，绘制施工现场平面布臵图，编制

施工方案和专项安全措施方案。

4、参与图纸自审、会审，审理和解决图纸中的疑难问题。

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5、负责施工现场的放线、超平、试块配送报检。

6、坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术和安全交

底，并对参加施工人员进行交底。

7、填写施工日记和隐蔽工程验收记录，及时收集、整理技术资

料，并积极配合质检员对工程施工质量管理工作。

8、按时下达各部件砼配合比。

9、及时为工程的预（结）算提供资料，编制工程当月材料计划。

10、完成项目经理及公司交办的其他工作。

五、安全员岗位职责：

1、认真贯彻国家颁发的有关劳动保护和安全生产、文明施工、

环境保护的法律、法规、条例和上级主管部门及公司的规章制度。

2、具体负责项目工程安全生产、文明施工的管理工作。

3、协助总工程师编制安全管理方案和专项工程安全施工方案，

制定现场生产安全事故应急救援预案，并做好分项安全技术交底工作。

4、对安全设施进行验收挂牌，实行动态检查，消灭隐患，制止

违章作业。

5、按现场平面图布臵，配合施工员加强现场管理，建立安全生

产、文明施工秩序。

6、收集整理安全生产、文明施工资料，及时上报公司复查。

7、杜绝伤亡事故，若发现工伤事故立即上报，按照项目部《应

急预案》的指示各尽其责，并保护好现场。

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8、工作认真负责，积极协助公司及主管部门检查工作。

9、完成项目经理及公司交办的其他工作。

六、质检员岗位职责：

1、学习贯彻执行国家标准、规范、规程和“三标一体化”体系

要求材料方面的规定。

2、参加施工组织设计、施工方案或作业设计的讨论。参加图纸

自审、会审、技术交底和工程交工验收，并签证有关记录。

3、检查工程使用的原材料、成品、半成品、设备的合格证和检

验、试验报告，检查砼、砂浆的强度、焊接等各种工程的检验、试验报告。

4、监督好施工，按标准、规范、设计图或设计变更图纸、施工

组织设计（方案）和技术文件，进行从原材料进场到施工全过程的质量检查，发现问题及时提出，并督促处理。

5、参加对隐蔽工程的检查，并签证隐蔽工程记录。在隐蔽工程

记录、自检记录、材料合格证符合要求的条件下，签证有关记录（或通知单）。

6、认真按有关要求做好质量专检工作，按照规范规定的分部分

项工程的检验方法和验收评定，正确进行专检和实测实量，填写各项检查表格。对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

7、负责对放行的项目进行继续检验和试验的监督控制，并对结

果进行验证。

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8、参加质量事故的分析和处理，督促班组按方案要求处理质量

事故，不留隐患。

9、为了加强工程质量信息传递工作，及时向公司质量主管部门

传递工程信息，每月25日之前以书面形式向工程管理部如实汇报工程质量情况。

10、完成项目经理及公司交办的其他工作。

七、项目预算员岗位职责

1、按照工程项目施工计划，根据设计图纸及相关资料，预算员对已有工程量清单或施工图积极做出施工预算。

2、各项目预算应积极做好每月月进度报量（对业主）工作，对

上报工程量及时与甲方核对，并及时办理工程进度款付款各项手续。

3、根据项目进展情况进行详细的分析和研究，将不利因素和存

在的问题尽早提出经济合理的参考性建议。

4、对各劳务公司及班组工程月进度工程量严格审核，工程款的支付按照合同及项目收款情况进行合理审批。

5、项目部预算员在施工过程中，根据合同做好现场变更签证（对业主）工作，收集整理好变更资料，每月定期收集相关资料，并且要求预算经济资料与施工进度同步。

6、在结算时，预算员根据竣工图和变更资料等，向甲方报有利

于公司利润的竣工结算。要求预算经济资料与施工进度同步，基础、主体、装饰分部工程验收后控制在一周内完善相关资料，竣工结算资

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料在工程竣工后一个月内收集并整理完毕整个项目的结算资料，并编制好结算报送业主要求的审计部门。

7、完成上级交办的其他工作。

八、项目部材料员岗位职责：

1、负责项目部后勤工作，做好项目固定资产的登记。

2、熟悉材料采购，加强周转材料的管理力度，对周转材料丢失、

损坏负责。

3、做好料具收发的登记工作，工程用料做到限额领料。

4、对统筹使用的小型机器，入库后应及时定期维修保养，保证

工程使用需要，并建立经常检查制度。

5、工程中一次性使用的材料，应按定耗计划发给。

6、对可回收的小工具、元件，应有回收计划，并督促班组定期

回收。

7、建立物资进、出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。

8、调查材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修理

工作。

9、健全保管制度，设立物资进出帐簿，做到定期盘点，帐物相

符。

10、完成项目经理及公司交办的其他工作。

九、项目部资料员岗位职责：

1、在项目经理及主管领导的领导下，负责本项目的各种资料、

文件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务文件的收发工作

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2、负责各类管理台帐、公函、会议记要、合同等资料的收集、

合并、结转、归档及保管工作

3、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、

管理工作，收存全部工程项目图纸

4、按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑

详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理

5、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等

资料并归档

6、负责编制施工技术资料，确保资料的真实性、完整性和有效

性

7、负责施工技术资料的归档和移交。做好施工技术资料的管理

工作

8、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，

与工程进度同步

9、在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司

10、指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记

录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室

11、配合项目经理做好现场内的场容、场貌指导工作

12、经常深入施工现场，监督检查班组是否按图纸、验收规范及

操作规程施工，发现问题及时制止并纠正，并汇报项目负责人

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SCHY 四川桦宜建设工程有限公司管理制度2013版

13、按照验收规范，正确地进行监督检查，并做好实测实量记录，

按要求填写表格，对不符合要求的及时提出返工返修意见。

十、项目部测量员工作职责：

1、熟悉图纸，按确定的设计文件进行施工放线，测试并形成书

面文件报签；

2、对工程项目的标高和轴线定位放线工作，负有直接技术责任；

3、及时验线，交线，并做好放线记录；

4、协助工程技术负责人进行技术管理，对现场放线发现的一切

问题及时向技术负责人汇报，参与现场管理；

5、保管好测量仪器及工具，并按照国家有关规定进校验；

6、保护测量控制点，做好抄测记录；

7、保质保量地完成现场测量工作；

8、按照项目经理的工作安排，履行现场施工的相关职责。

9.完成项目经理安排的其他工作。

十一、项目部会计岗位职责：

1、主导或协助办理项目工程资金回收。

2、严格遵守公司财务制度，依据公司财务要求，记清会计账务。

3、严格办理项目支付依据（包含支付单位名称、收款收据、收

款人身份证明、委托书等）。

4、严格审查材料单据、人工签单，督促办理零星结算和协助大

宗材料、劳务结算。

5、依据公司财务制度，严格审查项目费用报销票据。

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6、实时记录《供应商（劳务）往来明细账》、《资金明细账》、《材料出入库明细账》，并随时与项目出纳和库管核对和盘点。

7、详细了解项目资金支付结构，定期（或公司要求时间）向公

司报送项目资金收付情况。

8、完成上级交办的其他任务。

十二、项目部出纳岗位职责：

1、依据公司财务制度，妥善安全保管项目资金。

2、严格按照单据收付资金（不得存在帐外资金）。

3、每天编制《现金日记账》，定期报送公司。

4、每天盘点资金，确定收付准确，并接受会计盘点抽查。

5、完成上级交办的其他任务。

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