计划财务部门主要职责

1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度，严格遵守财经纪律，加强财务管理及会计核算工作。

2、负责对项目的各项经济活动进行监督，对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。

3、建立健全内部控制制度。

4、牵头负责财务预算编制、分析工作。

5、负责项目资金管理工作，积极筹措资金，保障项目正常运转；监督资金使用，保证资金安全；服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。

6、完善内部经济责任制，推行责任成本管理，严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。

7、按照会计准则规范会计核算，及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量，真实反映财务状况和经营成果，定期编制财务会计报告并及时上报。

8、加强资产、债权、债务的管理，建立健全各项会计资料和台账，做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作，参与其清理、报废的处置工作，防止资产流失。

9、协调当地税务关系，依法纳税。

10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。

11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。

12、完成领导交办的其他工作。

计划财务部部长岗位职责

1、负责项目财务全面管理工作。

2、牵头负责项目财务预算编制工作。

3、负责项目财务决算编制工作。

4、牵头负责项目经济活动分析工作。

5、负责财务内控制度的建立和完善工作。

6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。

7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。

8、负责项目资产管理工作，定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点；定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。

9、负责项目债权债务管理工作，及时核对并清理。

10、参与项目经济合同评审、签订工作，监督合同执行。

11、负责建立和管理各种项目财务台账，及时更新、传递、上报。

12、负责项目会计基础工作规范化工作，确保达标。

13、负责项目税收协调，依法办理相关税收事务。

14、负责项目会计档案管理工作。

15、负责重大财务事项报告工作。

16、完成领导交办的其他工作。

计划财务部出纳员岗位职责

1、负责出纳业务，根据主管审核无误的收付款凭证，及时办理现金、银行收支结算业务。

2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐，日清月结，月度对账，做到账实相符，账账相符。

3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管，并负责登记相关登记薄、台账，办理领用注销手续。

4、严格执行现金管理暂行条例，不超限额保存现金，不以白条抵现金；熟悉银行各种结算凭证的使用方法，按照规定正确使用结算凭证，不得签发空头支票，严禁签发空白支票和远期支票。

5、负责日记账的打印、装订，负责考勤的收集、装订等。

6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。

7、完成领导交办的其他工作。

 

第二篇：计划财务部员工岗位职责

1、计划财务部部长职责

1）负责计划财务部总体工作协调和人员调配工作；

2）执行概算的控制工作，根据项目进展进行投资的偏差分析并提出具体控制措施；

3）审核下达公司年度、季度和月度投资计划、工程进度计划、项目试车计划、成本费用计划和生产经营计划，及时跟踪和考核；

4）负责工程结算审核工作，及时审核上报月度投资完成情况报表和年终盘点表；

5）负责组织开展公司“五型企业”建设工作；

6）负责公司绩效考评体系的建立、改进、完善及执行工作；

7）负责公司成本费用控制工作，审核上报公司联合试运转费（成本费用）计划、月度资金计划和建设单位管理费计划，根据上级公司核定的费用计划下达分解计划并监督考核；

8）负责综合统计工作，准确、及时、全面地反映公司发展建设及生产经营情况；

9）负责公司招投标管理和合同管理工作。

2、计划财务部副部长职责（一）

1）执行概算的控制工作，根据项目进展进行投资的偏差分析并提出具体控制措施；

2）审核下达公司年度、季度和月度投资计划；

3）负责项目结算审核工作，及时审核上报月度投资完成情况报表和年终盘点表；

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4）按照投资概算控制费用，及时提出预警纠偏措施；

5）协助部长负责公司招投标管理和合同管理工作。

3、计划财务部副部长职责（二）

1）审核下达公司年度、季度和月度工程进度计划、项目试车计划、成本费用计划和生产经营计划，及时跟踪和考核；

2）负责组织开展公司“五型企业”建设工作；

3）负责公司绩效考评体系的建立、改进、完善及执行工作；

4）负责公司成本费用控制工作，审核上报公司联合试运转费（成本费用）计划、月度资金计划和建设单位管理费计划，根据上级公司核定的费用计划下达分解计划并监督考核；

5）负责综合统计工作，准确、及时、全面地反映公司发展建设及生产经营情况；

6）负责公司建设单位管理费的审核、上报工作，对公司建设单位管理费发生情况实施考核。

4、计划统计主办职责

1）认真贯彻执行上级单位有关生产经营管理制度，开展本单位生产经营工作，负责本单位生产经营管理体系的建立工作；

2）按照《统计法》要求组织开展公司统计工作；

3）按照规定的时间和内容，及时、准确报送各种生产经营统计资料和分析报告，对公司生产经营情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

4）负责公司试车计划、成本费用计划及生产计划编制工作； 2

5）跟踪试车计划、成本计划及生产计划的落实情况，及时进行计划执行情况分析，并提出考核意见；

6）负责公司生产经营管理材料的起草及审核工作。

5、费控管理员职责

1）参与编制年度、季度和月度项目投资计划，为计划编制提供相关资料；

2）负责项目结算办理工作，参与编写年终盘点表；

3）负责编写月度统计报表，准确反映存在的问题，并提出具体意见和措施；

4）根据当月结算情况上报次月资金预算；

5）根据资金预算情况编制当月资金计划；

6）按照投资概算控制费用，及时提出预警纠偏措施。

6、成本管理员职责

1）认真学习生产管理的有关知识，提高生产管理技能；

2）负责组织公司生产成本（联合试运转费）测算工作，收集整理成本测算基础资料；

3）按照上级单位的统一要求汇总上报公司生产成本计划；

4）按照上级单位核定的生产成本计划合理安排公司月度分解计划，跟踪月度分解计划的落实；

5）定期分析成本差异，按照公司绩效考评办法提交成本考核意见。

7、统计管理员职责

1）认真贯彻《统计法》，严格遵守上级单位及本单位的各项统计管理 3

制度；

2）负责收集公司统计资料，建立健全统计台账和原始记录，及时编制统计报表，整理完善历史统计资料；

3）负责协调公司各专业、车间（基层）的统计工作，完成公司和公司领导布置的综合性统计调查任务，为各级领导收集、整理、提供统计资料；

4）按照规定的时间和内容，及时、准确报送各种生产经营统计资料和分析报告，对公司生产经营情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

5）做好主要材料、半成品及成品库存盘点工作，会同有关部门完善计量、检测制度。

6）保守公司机密，不向无关人员提供任何形式的统计数据。

8、计划管理员职责

1）参与编制公司试车计划、成本费用计划及生产计划；

2）负责跟踪项目建设计划、试车计划的落实情况，及时提出纠偏措施；

3）按照上级单位核定的生产计划，分解下达公司月度生产计划；

4）跟踪生产计划的落实情况，及时进行计划执行情况分析，并提出考核意见；

5）参与公司生产经营管理体系的建立工作。

9、绩效考核主办职责

1）负责起草公司年度“五型企业”建设目标管理责任书，并按责任 4

书提出年度考核意见；

2）负责组织开展公司“五型企业”创建工作；

3）负责公司绩效考评体系的建立、改进、完善及执行工作；

4）负责按照绩效考评办法开展绩效考评工作，并对公司安排给各部门的各项工作进展情况进行跟踪和督促，对执行结果进行考核；

5）向公司绩效考评领导小组负责，定期组织开展公司绩效考评会，按照绩效考评会意见修订绩效考评结果；

6）按期收集、整理考评资料，及时将考评基础资料进行归档；

7）监督公司绩效考评结果的应用；

8）负责与上级单位的绩效考评对接工作；

9）宣传绩效考评理念，督促各部室建立二级考评体系.

10、绩效考核员职责

1）负责起草公司年度“五型企业”建设目标管理责任书，并按责任书提出年度考核意见；

2）负责公司绩效考评体系的建立及改进工作；

3）负责收集、整理考评基础资料，对公司安排给各部门的各项工作进展情况进行跟踪和督促，并对结果进行考核；

4）定期完成公司月度“五型企业”建设绩效考评结果，提交绩效考评主办审核；

5）负责公司绩效考评资料的归档工作；

6）负责与上级单位的绩效考评对接工作；

7）负责上级单位对烯烃公司绩效考评结果的整改反馈工作； 5

8）负责做好部门员工的二级考评工作。

11、合同管理员职责

1）认真贯彻执行《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，落实合同管理规章制度；

2）负责组织各类工程合同的起草、谈判、评审、签约及合同交底工作；

3）配合相关部门检查、监督合同的签定和执行情况；

4）监督办理合同条款变更、合同补充协议，向相关部门提请仲裁或诉讼，及时准确的提供合同资料；

5）负责合同管理日常工作，包括台账登记、备案及移交存档等工作。

12、招投标管理员职责

1）贯彻落实集团公司、煤化工公司招投标管理规定及各项制度。

2）负责公司所有经济活动的招标和竞争性谈判，包括工程发包、设计、勘探、监理、服务等一切经济活动的日常管理与协调工作，对公司招投标领导小组负责。

3）审核公司议题提交部门提交的承包商资格审查结果，除设备材料、办公用品、劳保用品采购外所有项目承包商资格审查。审核招标代理机构报送的投标人初审结果并备案。

4）负责将公司确定中标人的评标结果报送化工公司招投标领导小组办公室进行备案；

5）按照集团公司和化工公司的相关规定，及时组织公司内所有经济活动包括直接委托、竞争性谈判、招标方案、招标文件、评标结果的 6

审议，将结果及时提交化工公司招标办。

6）对不履行合同约定或履行合同但不符合约定的施工、设计、勘探、监理、服务单位，提出解除合同的建议，报公司招投标领导小组审定后，向化工公司及集团公司招投标领导小组提出解除合同申请。

7）督促议题提交部门在规定时间内提交技术附件并评审确定商务合同。

13、财务会计职责

1）负责公司各部门报销单据的审核，收集整理工作；

2）审核各种费用#5@p的合法性，资金使用的合理性；

3）将报销单独及公司人力资源部送交的各项补助，工资、奖金等统一送到上级单位财务核算中心逐一履行审核签字手续，送交会计做帐；

4）组织公司建设单位管理费的测算工作，汇总审核后报上级单位；

5）按照上级单位核定的建设单位管理费按季度分解下达公司月度集中控制费用计划及部门控制费用计划；

6）建立健全各项费用台账，指导各部门（车间）建立部门控制费用台账；

7）定期编制部门控制费用报表及建设单位管理费报表；对照计划按月控制并考核各部门费用使用情况，及时调整计划。

8）每月上报公司建设单位管理费资金预算；每月与核算中心核对建设单位经费，明确资金使用情况，并办理结算；

9）根据项目建设需要与上级单位财务核算中心及时核对，调整规范 7

财务科目，合理分配使用联合试车资金。

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