目 录

第一部分 现状分析 ................................................ 2

一、现状综述 2

二、营销管理分析 2

三、生产管理分析 3

四、财务管理分析 4

五、人力资源管理分析

六、综合管理分析 4

第二部分 20xx年市场需求分析 ...................................... 5

一、市场需求分析 5

第三部分 20xx年度经营管理目标 .................................... 5

一、财务目标 5

二、内部管理目标 5

三、客户目标 5

四、团队建设管理目标 5

第四部分 20xx年度经营计划及举措 .................................. 6

一、市场营销计划及举措 6

二、生产计划及举措 7

三、质量与管理计划及举措 7

四、采购计划及举措 8

五、固定资产投资管理计划及举措 8

六、人力资源计划及举措 8

七、管理提升及制度建设举措 8

八、其他计划及举措 8

第五部分 20xx年度财务预算 ....................... 错误！未定义书签。

一、销售预算 错误！未定义书签。

二、生产预算 错误！未定义书签。

三、生产成本预算 错误！未定义书签。

四、费用预算 错误！未定义书签。

五、采购预算 错误！未定义书签。

六、固定资产投资预算 错误！未定义书签。

七、其它预算 错误！未定义书签。

八、预计资产负债表 错误！未定义书签。

九、预计损益（利润） 错误！未定义书签。

十、预计现金流量表 错误！未定义书签。

第一部分 现状分析2

一、公司现状综述

1．前三年利润趋势

利润说明：

2．前三年产量趋势

产量说明：

3．前三年销售收入趋势

销售收入说明：

二、营销管理分析

1、产品分析

例表2-1:产品明细表

例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额

2、价格分析

（1）外部价格情况

（2）公司销售价格与市场价格对比情况

例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比

(3) 公司各产品价利空间对比分析

3、渠道分析

（1）现有客户情况表

（2）客户份额分析

例图2-5:客户市场销售份额

（3）潜在客户分析

表2-3:潜在客户信息

4、销售促进分析（见表2-4）

表2-4:销售促进统计表

5、销售管理分析

(1) 销售人员变化情况及对市场的影响

6、 营销分析总结

三、生产管理分析

1、原材料供应

图3-1:主要原料应商份额表

图3-2:原料供应商产品合格率对比

2．原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比

3．设备现状分析

（1）设备维修保养统计

表3-7:维修保养费用对比

（2）设备生产能力分析

表3-8：设备生产能力分析

（3）闲置设备说明

4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系

（2）设备与产品质量的关系 表：20xx年产品质量损失统计

（3）、人力因素与质量的关系： 表:20xx年人为质量事故统计

5、生产分析总结

四、财务管理分析

1、三年财务数据分析 2、保本点分析

（1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析

五、人力资源管理分析

（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）

图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况

（2）人员流失情况见表4-1

表4-1:上年人员流失情况表

六、综合管理分析

1、制度建设分析 2、综合管理分析总结

第二部分 20xx年市场需求分析

市场需求分析

(1)外部市场供需情况

(2)已开发客户需求情况

第三部分 20xx年度经营管理目标

一、财务目标

1．产量：年产量目标/月产分解表

2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表

3．利润：年目标X万元/月目标分解表

4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表

5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表

6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表

二、内部管理目标

1． 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%

2． 全年各类产品成品率X%

3． 客户服务满意度

三、客户目标

① 争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。

四、团队建设管理目标

1． 新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。

2． 员工流失率控制在X%以内。

3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上

第四部分 20xx年度经营计划及举措

一、市场营销计划及举措

1、销售目标分解

20xx年销售综合汇总表(详见附表6)

根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：

2、产品策略及举措

（包括新产品开发，设备技术改造等）

3、价格策略及举措

（1）、定价目标。

（2）、确定需求。

（3）、估计成本。

（4）、定价方法。

4、渠道策略及举措

（1）、渠道规划。

（2）、客户价格体系与返利政策。

（3）、老客户订单续签及扩展计划

（4）、细分市场新客户开发计划。

目标客户1 ：

目标客户2：

目标客户3：

5、销售促进计划及举措

销售促进统计表

6、销售管理计划

二、生产计划及举措 1、排产计划

具体措施：

1） 全年工作日X天

2）人员配备计划

3）设备配备计划

2、能耗计划及管理举措 ① 用电管理计划 用水管理计划 ② 管理举措

3、设备计划及管理举措

1）购置计划

2）维护保养计划。

3） 备品备件计划。

4）提高设备利用率管理举措

A、设备维护与保养

B、设备故障统计与分析

C、大修计划

5） 设备故障紧急维修方案

6）设备状态标识

7）提高设备利用率的措施

4、库存管理（种类与措施）

5、对产品合格率的控制

6、对生产成本的控制措施

7、提高劳动生产率措施

三、质量管理计划及举措

1、试验检验计划

2、提高产品合格率的计划和举措

3、质量体系建设工作计划

四、采购计划及举措

1、原材料采购计划

2、原材料库存计划

五、固定资产投资管理计划及举措

1、固定资产更新

2、技术改造

六、人力资源计划及举措

1、年度人力资源需求分析及招聘计划

2、年度薪酬福利计划及举措

3、年度考核激励计划及举措

4、年度培训开发计划及举措

七、管理提升及制度建设举措

1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。

2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。

3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。

八、其他计划及举措

安全计划及措施

 

第二篇：年度经营计划怎么写

年度计划所包含的内容 工作计划是包罗万象的，不同的人、不同的部门、不同的职别，他的着眼点和出发点会不尽相同，那么所作的工作计划从内容到形式都有可能存在着很大的差别。比如销售部门，则更多的偏重于数据说话，销售额要达到多少，具体分解到产品中每个产品的贡献度是多少，划分到区域和季度又该如何达成，同时对渠道开发和终端网点的设置上也需要数字说话。而市场和品牌部门则相对更感性一些，会以描述性的语言为主，数据则作为辅助性支撑，在创造价值的同时，更多地体现在花多少钱，如何花钱上。人力资源部门则落脚在绩效考核、人员招募和培训、人才结构的优化和员工稳定性上下功夫。作为老板则更多地从全局的角度，提纲挈领地规划年度工作计划。一个好的年度经营计划应该是连结企业战略规划与年度财务预算的桥梁.是企业日常经营中重要的管理控制工具。　　首先，年度经营计划可以理解为具体的阶段性的战略规划分解.它包含战略规划的很多要素如目标的设定，措施的选择和与此相适应的资源保障等。目标的设定可以是销售收人目标部门利润目标或者是市场份额目标；措施则应该是为了实现计划设定的指标本业绩单位需要采取的行动如开发新的产品，改组供应链削减管理费用等 j保障措施则是为了保证目标的实现和关键经营措施的实行而必须给予的资源保障.如研发投入的增加市场广告投人的增加以及与此相适应的投融资计划等等。　　其次，年度经营计划如果用货币性项目表达出来并且成为评估业绩单位绩效依据的话，就是严格意义上的财务预算。可以这样说，好的年度经营计划的终极表现形式应该是预测相对准确、上下沟通充分科目安排台理的财务预算。而财务预算通常都会包括收人预算、生产成本预算、市场费用预算、管理费用预算、研发投入预算以及相关所得税等项目。我们可以看到，这些内容实际就是用货币语言表达的年度经营计划。　　好的年度经营计划如果要得到好的贯彻应该具备以下三个必要条件：　　第一.目标设定和资源配置相对合理。如果目标太高，资源约束过紧，则管理人员可能会采取不符合公司长远利益的短期行动。反过来.如果目标太容易实现，则会失去企业经营的本来意义.导致资源的浪费。 　　第二.经营计划应该经过”从上至下“和’从下至上”双向的充分沟通。 　　第三.经营计划的目标和实现目标的控制过程应与从业绩单位负责人到组织内普通员工的业绩考核与薪酬激励相结合.使之成为真正能够影响组织成员行为的”指挥棒“。