关于规范财务流程的
紧急通知
公司各部门、分厂、子公司:
为规范财务制度,严格财务流程,经公司研究决定,报经董事长批准,关于财务报销、挂账、付款流程做出如下决定:
1.所有单据必须由我公司内部人员走正规流程;
2.严格禁止外单位人员自行持单据在我公司走内部流程。 如有违反上述规定者,将严格追究涉事部门经办人及部门负责人的责任,并对外单位人员进行相应的处罚。
四川省 有限公司
董事长办公室
总经理办公室
二〇一四年十一月七日
##商贸有限公司文件
##商贸公司 [2009]第001号
关于规范部分财务流程的通知
公司各部门:
为了规范我公司各项经济业务流程,本着简化流程的原则,财务部对我公司部分经济业务流程进行了再次修订。现将《员工借款流程》、《资金使用申请流程》、《费用报销流程》、《合同会签流程》以及各流程适用表单下发到各部门;请各部门组织学习,公司由20##年1月5日开始按相应流程办理各项业务。
特别说明:宋成河为付款及报销最后审定人,在流程中不再单独体现。
附:以上各流程及表单
#############商贸有限公司
财 务 部
20##年1月8日
抄报:##商贸有限公司
抄送:商厦各部门
拟文: 打印: 签发人:
附件一:借款单
附件二:资金使用申请单附件三:费用报销单
附件四:差旅费报销单
附件五:费用报销流程
附件六:资金支付及借款流程
附件七:合同签订流程
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