出纳人员工作交接书

出纳人员工作交接书

移交人  张小燕  因休产假，将其在昌泰养护应急管理所担任的出纳岗位工作移交给  刘连香接替。现按《会计基础工作规范》的规定。办理如下交接手续：

（一）  具体业务的移交：

1、库存现金：截止移交日20##年 4 月11 日）账面余额               元，实际余额  46015.61 元，实存相符，月记账余额与总帐相符。

2、银行存款余额218016.21元，其中：建行银行余额             元。经编制“银行存款余额调节表”核对无误。

3、其他有价证券   无    ：面值0   元，经核对无误。

（二）具体移交清册见下表：

（三）            其他交接事项：1.未入帐借条一张赵皖军借支贰仟元整。2.食堂帐现金余额2898.61元（其中存折170.36元）。

（四）            交接前后工作责任的划分：

  交接前的出纳责任事项由原出纳员负责；自交接日起的出纳工作由接任出纳负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）            交接日期：

20##年4月11日

移交人：                            接交人：

监交人：                                                                                       

 

第二篇：出纳工作交接书

出纳工作交接书移交人：接交人：监交人：根据事业单位轮岗的要求，出纳 调离财务科，其工作由 接替。需书面交接的事项如下：（一） 货币资金移交1．现金： 年 月 日 ，现金日记账余额 元，实存现金 元，双方清点核对无误。2．银行存款： 年 月 日。银行存款总账余额 元，银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计 元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下：开户银行名称 账号 日记账余额 银行实际余额（1） （2）合 计（二）印章1．印章名章1枚。2．印章名章1枚。3．作废章1枚。（三）空白票据1．银行票据（1）信用社现金支票：11111---------1111111111共 份。（2）转账支票：2．收款收据行政事业单位往来款收据1本50份：NO00000-------00000（四）账簿1．现金日记账1本。2．银行日记账 本。3．银行票据登记簿 本。上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。（五）其他事项1．保险箱钥匙 把，密码由接交人自己更换。2．（六）本交接书一式3份，移交人、接交人各执1份，会计档案存档1份。移交人：接交人：监交人：二O一一年十一月三十

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