出纳工作交接单

出纳工作交接单

移交人 因 请假回 ，临时将出纳工作移交给 接替。现办理如下交接：

（一）交接日期： 年 月 日

（二）其他货币资金：

1、库存现金：

（1）****项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），天堂湖北路桥项目： 年 月 日账面余额 （￥ ），两个项目实际交接金额合计： （￥ ）。

2、银行存款：

账号：“******” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），“******” 年 月 日账面余额 （￥ ），实际交接金额 （￥ ），

（三）财务文件、空白支票等：

1、******外来建安经营活动报验单 份（备注：*************）。

2、中石化充值总卡 张、项目水卡 张、**办公点水卡、电卡各 张。

2、账号：“******”转账支票 张（ 号至 号）。

3、账号：“******”转账支票 张（ 号至 号）。

4、现金支票 张（ 号至 号）。

（四）财务印鉴：

1、秋浦河大桥项目：

（1）账号：“******”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚。

（2）账号：“******”财务专用章 枚，财务负责人私章 枚，账户全称及账号印章各 枚。

2、******项目：财务专用章 枚。

（五）交接前后工作划分：

1、******项目财务凭证： 号至 号。

2、******项目财务凭证： 号至 号。

（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：

接管人：

******项目财务室（公章） 年 月 日

 

第二篇：出纳工作交接范文

出纳工作交接范文 -范文

[]一、交接日期：20xx年X月X日二、具体的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符，。三、移交的凭证、帐簿、文件：1．本现金帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…………………四、印鉴：1．XX处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后的划分：20xx年X月X日前的责任事项由朱XX负责；20xx年X月X日起的出纳工作由金XX负责，《》()。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XXX（盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XXX（签名盖章） 移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 20xx年X月X日 二、具体业务的移交： 1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．库存国库券：478000元，经核对无误； 3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．………………… 四、印鉴： 1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3．XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：20xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；20xx年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX（签名盖章） 接管人：金XX（签名盖章） 监交人：迟XX（签名盖章） XX公司财务处（公章） 20xx年X月X日

〔出纳工作交接范文〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

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