出纳工作移交清单

出纳工作移交清单

一、银行存款：

2010.03.31 银行余额：769767.42元

大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；

二、现金日记账：

2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；

王开选20xx年1月，2月两个月工资未领，共4000元；

合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；

三、1、现存支票：现金支票：01824475 （1张），

02415276—02415300 （25张），共26张；

转账支票：09016895——09016900 共6张

2、#5@p：7451593---7451600共8张

3、结算业务申请书：526314---526332共19张

四、各种磁卡：

电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；

报税卡1张； 水卡；1张（6—7—102）；

有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；

五、公司钥匙明细：

保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；

出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。

总经理签字：

原出纳签字： 新出纳签字：

`

20xx年04月08日

 

第二篇：出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表

原出纳人员          因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给         接管。现办理如下交接：

一、交接日期

20##年      月       日

二、具体业务的移交

1.库存现金:      月     日账面余额      元，实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与20##年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账   本。分别有      公司   本，

2.本年度银行存款日记账   本。分别有       公司    本，       公司    本，

3.空白现金支票     张（    号至    号），作废现金支票     张（号码分别为       ）；  

4.空白转账支票     张（    号至    号），作废转帐支票     张（号码分别为       ）；

5.空白收据     本（    号至    号）；

6．未兑现银行支票     张，金额       元。

四、保签箱、银行物件交接

1.保签箱    个，锁匙     把；

2.网上银行U盘     个，网上银行验证器    个；

3.银行预留印鉴卡      个；

4．支票购买证    本；

5．银行开户许可证；

6．电子回单柜IC卡

五、印鉴

1.                个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

20##年    月     日前的出纳责任事项由     负责；20##年    月     日起的出纳工作由    负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

                                                             移交人：           

                                                             接管人：             

                                                             监交人：             

                                                                        公司财务（公章）

                                                               20##年   月    日

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