出纳交接表
移交原出纳员XX,因XX,财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
20xx年X月X日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2.银行存款余额xxx元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐;
2.本年度银行存款日记帐;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.暂存物品明细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单XX月份;XX月份未达帐项说明一份; 四、
四、印鉴:
1.XX公司财务印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:
20xx年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;20xx年X月X
日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉,因离职,财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接:
(一)交接日期:
20xx年X月X日
(二)具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票
3.1 工行:
3.2 招行:
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4.空白贷记凭证
4.1 工行:
4.2 招行:
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.保险箱暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.???????
(四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行:
移交人: XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章) 20xx年X月X日
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