编制单位：

编制日期：

XX建设项目用款申请函

上期资金使用情况及本期用款计划内容简介，资金差异情况分析：

注：用款申请和用款计划可以是一个月或几个月资金计划的合计数，但一般不超过三个月，具体根据项目建设实际情况编制。

附表一：上期资金使用情况

XX月资金使用情况一览表

总第XX期

单位：万元

截止时间：                                      编制人：

附表二：本期用款计划表

XX 月用款计划表

第XX期

单位：万元

截止时间：                                      编制人：

 

第二篇：用款计划

疏勒县润丰棉业有限公司用款计划 20xx年度，我公司计划9月下旬开始收购籽棉，预计收购籽棉25000吨，参考20xx年籽棉收购价格，估计每吨籽棉今年收购单价约为11000元/吨,总资金量为27500万元,考虑到资金回笼等因素，预计流动资金需求量为20000万元，我公司自筹资金5000万元，资金缺口15000万元需要得到贵行的支持。

考虑到棉花收购的季节性原因，根据我单位情况，希望9月份能够到位借款资金的20%，10月份到位借款资金的40%，11月份到位30% ，12月份到位10%；预计11月中下旬，棉籽销售资金开始回笼，估算12月底可以回笼棉籽收入50%，2月中下旬，棉籽销售基本完成。根据近几年的棉花市场行情，棉花销售主要集中在12月份、次年1月份到5月份，无特殊情况，每年5月初资金出现闲置。每年6月到8月份资金相对闲置，9月份开始筹措资金准备棉花收购。

以上情况只是根据历年棉花收购情况概述，如果能够得到贵行的资金扶持，我公司将遵守贵行的信贷管理制度，在棉花收购之前制定详细的用款计划，按照约定期限全额还款。

疏勒县润丰棉业有限公司

20xx年4月6日