书吧设计说明书

时代的节奏很快，工作要求快，日常生活快。当我们被忙碌的工作和紧张浮躁的生活方式压得喘不过气来的时候，不妨偶尔抽出一些时间，运用禅的思维方式和放松身心的方法，给自己营造出一段清净从容、悠然舒缓的时光，使我们有机会与心灵深处真实的自我进行对话，让疲惫的身心得到真正的释放和休息。掬一本书，品一杯香茗，在晕晕的灯光下，倾听内心的声动，寻找真实的自我，唤醒潜藏的力量，提高生活的品味，在纷繁的生活中慰藉心灵的疲惫，在喧嚣的尘世里享受内心的宁静，进行心灵的修行。

本书吧的设计风格为现代田园风格。田园风格特点是具有自然山野风味。以运用天然材料仿自然环境的小景观，从而塑造出居室空间的田野风味，如桦木制成的书架和柚木制成的书桌，麻质的沙发坐垫，木纹的沙发靠背，原木的花架，向日葵等花草等，观赏之余对其材料的自然质感留下深刻的印象。又如在墙面上贴上草绿色花纹壁纸，则更能增添居室的田园乡土气息。现代式风格外形简洁、功能性强，装饰形式多种多样，可选用的装饰材料极为丰富。它强调室内空间形态和物检的单一性、抽象性，运用几何要素式的家具组合和纯净色，各类具有艺术气氛的绘画、雕刻、灯具等使室内气氛清新宜人，如米黄色的简约休闲书桌，白色的休闲椅，红色软包沙发，黑色吊灯，现代树形镂空雕屏风、黑色栅格顶棚等，并采用不锈钢、磨光大理石、镜面玻璃等现代工艺材料，并用反光板、发光顶棚等制造一种光彩夺目的效果，让人感到简洁的时代感和纯净抽象的美，适合现代人的审美观。       

本书吧分为服务区、经理办公室、休闲区、阅读区、书展区、卫生间六个区域。休闲区中玻璃茶几，三人沙发，单人沙发，黑色吊灯，落地式的玻璃幕窗，让人可以一览无余窗外的景色，书友们可以在这里休息小憩，也可以开办读书沙龙等活动。阅读区有柚木纹质的书桌，轻质椅子，人们可以从书架上取书来这里阅读，给人们提供了舒适的阅读空间。书展区书架成列放置，书架上书籍分类摆放，人们可以取下书坐在红色软包沙发上，红色软包沙发背靠种植绿色植物和向日葵的花架，花架围着烤漆玻璃质感的立柱。还有白色创意书架，展示畅销书籍。畅销书架旁有触屏书籍电子查询机，供人们方便查阅所需要的书籍所在位置和内容大纲。整个书籍区  休闲舒适，雅意十足。服务区有白色现代树形镂雕屏风、服务台，用来办理借书、还书等事项。

本书吧的主要采用红、白、黑、金、黄绿色等色彩。红色具体联想——火焰、太阳、血等。抽象感情——热烈、活力、危险、愤怒等。红色纯度高，刺激作用大，能引起人的注意力，亦能使人兴奋。带有些神秘色彩的暗红色能烘托出一种野性的味道。黄绿色可以联想到绿叶，代表着新鲜、春天、纯洁、无邪、活力、新生等。黄绿色有朝气，可以联想到春天新发芽的叶子；黄绿色代表生命，但是也具有无知和不成熟的心理感受。白色、金色给人以华美、高贵的感觉，黑色具有深沉、神秘的感觉。绿色是介于黄色与蓝色之间的中间色。绿色是植物王国的色彩。绿色的表现意义是丰饶、充实、宁静与希望，以及知识与信仰的融合渗透，在整个书吧里增添绿色植物。书吧整体氛围以舒适方便、温馨恬静为前提，材料选择以质地平和、简洁、淡雅的自然材料为主，并点缀适量的玻璃、金属和高分子类材料，显示时代气息。木材具有质轻、强度高、韧性好、热工性能佳且手感、触感好等特点，纹理和色泽优美愉悦，易于着色和油漆，便于加工、连接和安装，但需注意应予防火和防蛀处理，表面的油漆或涂料应选用不致散发有害气体的涂层。

书吧内地面采用现浇水磨石，色彩和花饰可按设计配量，具有耐磨、防滑、易清洁、防静电等。侧面（墙面、隔断）采用草绿色墙纸或墙布，墙布上的图案肌理给人以清新、舒适的氛围。具有挡视线，较高的隔声、吸声、保暖、隔热要求。顶面（平顶、天棚）为木装修格栅夹板平顶，有纹理，经阻燃处理，具有质轻、光反射率高、较高的隔声、吸声、保暖、隔热要求。立柱采用全反射的镜面不锈钢材质，给人以精密、高科技的感受。

本书吧的休息区的照明采用吊灯照明，暖色调，给整个空间增添了气氛与情调。书展区天棚采用大范围的照明，采用白色发光面板，经理室外面走廊上采用筒灯，阅读区采用三联圆形吸顶灯，经理室采用400*400方形吊灯。

在书吧内将植物引进室内,使内部空间兼有自然界外部空间的因素,内外空间过渡顺畅,渗透效果更为自然,达到内外空间的延伸。在设计中为使室内外空间有机交融,如通过地面材料与图案的统一,由室外自然过渡到室内,或利用墙面、顶棚造型以及色彩的联系,来达到空间延伸的目的。但利用绿化来延伸空间,更具有鲜明、亲切、自然的特性。通过绿化的连续布置来延伸空间,强化空间的一体性。在入口处布置富有欣赏内涵的植物;在中庭空间中布置能贯通室内多层空间的大型植物和树木,使各层之间相互渗透;在门廊的顶棚设悬吊植物等。借助绿化不仅让室内外景色相互渗透,还增加了空间的开阔感和层次感,使室内有限的空间得以延伸和扩大。利用室内绿化可形成或调整空间,而且能使空间各部分既保持各自的功能作用,又不失整体空间的开敞性和完整性。即通过向日葵花架来分隔空间，又不会产生封闭，较好的保持了空间的通透顺畅。利用向日葵等绿色植物特有的曲线、多姿的形态、柔软的质感、五彩缤纷的色彩和生动的影子,与冷漠、僵硬的建筑几何形体和线条形成强烈的对比,可以改变人们对空间的印象,并产生柔和的情调,从而改善空间空旷、生硬的感觉,使人感到亲切宜人。

 

第二篇：审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书
一、主要职责：
1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监督、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容：
1、编制公司年度综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。
2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。
4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。
5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。
6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。
7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。
8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。
9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。
11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。
13、完成公司领导交给的其他任务。
三、主要工作要求：
1、工作计划
1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，年度计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。
1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。
1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。
2、制定制度
2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。
2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。
3、出纳工作
3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。
3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。
3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。
4、会计核算与报表编制
4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；记账凭证填制规范准确。
4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。
4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表（按季度编制）、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。
4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。
4.5根据上级公司的要求，编制年度财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进行年度分析。
4.6每季（年）度末，对公司各类会计账户进行清理。
5、收付款管理
5.1根据相关的合同或协议，进行运费/经纪人收入核算。督促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单；结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。
5.2及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对；各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。
5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。
6、会计档案资料管理
6.1收集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进行立卷、归档，妥善保管。
6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半年度各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完整性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。
6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，避免泄密。
6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上年度会计资料，归档管理。
7、财务管理
7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。
7.2牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，结合公司实际，制定恰当的成本核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本增加的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。
7.3做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，合理、有计划的调度资金，提高资金的运用效率；根据需要进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。
7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
8、财务分析
8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向等，形成书面分析报告为公司各类决策提供参考。
8.2组织对公司重大投资项目和重大经营活动项目进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，提出意见供领导参考。
9、子公司考核与审计
9.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。
9.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。
9.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会（长）和公司分管领导。
9.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。
9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。
9.6每年度终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。
10、统计
10.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。
10.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。
10.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。
10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。
10.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。
11、其他业务
11.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。
11.3负责按时交纳税款。
11.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。
11.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。
11.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。
11.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。
11.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。
11.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。
12、其他工作
12.1搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。
12.2积极参与公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。
12.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。
12.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的其他任务。