20xx年年终存货盘点计划

一、 盘点目的

年终物资盘点，对公司所有的物资进行盘查核实其数据的准确性，掌握存 货的真实成本，采取防漏措施、加强公司存货资产安全管理为目的。

二、 盘点范围

公司内部所有存货、委外所有物资、公司驻外所有存货

三、 盘点计划

原材料库 20xx年12月31日 半成品库 20xx年12月31日 成品库 20xx年12月31日 纸箱库 20xx年12月31日 辅材库 20xx年12月31日 打包库 20xx年12月31日 **路仓库 20xx年12月31日 车间现场仓库 20xx年12月31日 委外物资 20xx年12月31日

驻外*库 20xx年12月28日-20xx年12月31日

三、盘点对象

1、原材料库(二期) ：原材料库所有存放区

2、半成品库（南） ：*车间二楼半成品存放区

3、半成品库（北） ：*期三楼半成品存放区

4、三期仓库 ：*期成品库、零部件库所有存放区

5、成品库（二） ：******存放区

6、纸箱库 ：**包装库存放区

7、辅材库 :*期辅材库、**期辅材库

8、华山路仓库 ：半成品、电子元件存放区

9、生产制造车间 ：*****部现场仓、****部现场仓、***车间现场仓、

10、驻外二库 ：所有驻外*库

11、委外物资 ：所涉及到的委外供应商

四、盘点方案：

1. 盘点要求：

A、为了配合本次盘点，要求各车间退库时间截止20xx年12月30日下午17：00，供应商送货/不良品退货时间截止20xx年12月30日17:00，仓库出库时间截止20xx年12月30日20:00,所有物料处于静止状态，生产管理部在20xx年12月30日20：00前将所有单据处理完毕。

B、各车间的批次物料完结时间：20xx年12月30日20：00前。

C、20xx年12月31日早晨7：30开始打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员到***库大门集合，并领取盘点表。

2. 盘点方式: 仓管员配合各部门人员进行100%盘点，财务部（含**部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。

3. 仓库盘点小组人员及组长

A、由**部仓库调配，责任人：***、***

B、配合协助盘点的制造部人员由生产制造部调配 责任人：***、*** C、监盘与抽盘核准人员由财务部调配 责任人：***、***

六、盘点后续工作一：

1、各盘点组长职责一，盘点结束后及时通知财务人员安排抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。

2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必须将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域负责人”。

3、各盘点区域负责人接收原始盘点表注意事项：

A.原始盘点必须有盘点参与人的签名、财务及审计人员的抽盘签名； B.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求准确。

4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的情况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。 七、盘点注意事项

1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。

2、盘点人员注意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位(镀铝件需戴手套)。

3、盘点人员应认真负责，仔细清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盘点表上记录数据时，应避免盘点表被复写，避免数据涂改。

4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。 5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。

6、所有的记录数据必须准确，字迹必须清楚。

7、需要称重的，各库准备好电子秤。

8、盘点过程中请盘点人员注意安全，如物料过重搬运不动请询求帮忙。

八、物资管理及检查

1、仓库管理人员：事先将物资整理摆放规范，并明确各自的盘点区域，年度存货盘点清单打印一式二份。

2、财务部人员需安排好各区域监盘和复盘，需对存货的摆放范围性、残次品及呆滞品进行检查，并在盘点报告中进行批露。

3、内部审计人员对上述事项需进行巡查与确认。

九、盘点差异的处理（盘点数据与报表数据不符的处理）

1、属于出入库时间性差异，需凭原始有效的出入库单据进行调整。

2、若属于盘点盈亏差异需按《内控手册-存货盘点和存货处理》规定执行。

编制： 审核：

批准：

 

第二篇：20xx年年终存货盘点计划(热键科技)

20xx年热键科技年终盘点计划

一、 盘点的目的：

本次盘点目的是全面清查公司存货数量，加强存货管理，保证帐物一致。

二、 盘点范围：

公司的所有原材料、辅料、在制品、成品等一切存货

三、 盘点日期：

1、 2009-12-30 8:00---17:30 仓库初盘。

2、 2009-12-31 8:00---17:30 仓库复盘、产线初盘/复盘

3、 2009-12-31 9:00---17:30 财务抽盘

四、 盘点组织及人员职责

1、 主导单位：财务部、仓储部、生产系统

2、 盘点总负责人：李森、曾宪桐、温民

3、 盘点总执行：仓储部：曾宪桐、王宝安 财务部：李森、袁清华 生产部：温民，曾雪琴、杨岷、唐明。

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五、 盘点作业流程:

（一）初盘

1.1 实物整理：仓库仓管员按各自所负责的存货类别，对实物进行整理，尽量按一料一位的原则摆放；尽可能

利用供应商现有包装或以标准包装的数量，以利于清点数量。材料、成品等整理时，依实际状况按整数与尾数数量摆放;

1.2 发放清册：由仓储部帐务组长彭保花负责按库位负责人发放盘点清册，在登记表中按流水号和领用人登记；

1.3 标示：仓库中每一库位上的物料都必须挂盘点标示（或物料卡），如果一料多位的，盘点标示上要标明清楚。

1.4 书写：

? 初盘人按实盘数量，分别填列盘点清册上，与盘点标示上数据必须一致；

? 如果数据有误修订方法：

? 不正确做法：将数字涂黑，不能够看清原错误的数量

? 正确的做法：将错误的数字上划一横线，在旁边填写正确的数量，并签名确认;

1.5 回收清册：初盘完毕的仓管员，请按原领用时的资料数量如数交回给仓储部帐务组长，由其登记收回的时

间和数量.

（二）复盘

１、 仓库复盘：

1.1 发放清册和盘点标签：由仓储部帐务组长彭保花负责按库位负责人发放盘点清册和盘点标签，在登记表中

按流水号和领用人登记；

1.2 盘点方式：除标签外其他物料和成品，采取全盘。复盘人员由仓管员带队，分计数人（各部门人）和点数

人（对应仓管），盘点清册在计数人手里，严禁计数人向点数人报清册账面数量，如复盘发现重大错误，追究初盘人的责任，如抽盘发现重大错误，追究初复盘人员以及负责人;

1.3 复盘书写：

? 如果复盘实物数量与初盘数量一致，请在盘点清册上复盘数量一栏，打勾确认。

? 如果复盘数量与初盘数量不一致时，请复盘人员在盘点清册上复盘数量栏位，用清晰规范的阿拉伯数字

填写实盘数量。

? 如果填写的数据有误，需修订，不能涂黑，必须能够看清原错误的数量，只能划一横线，在旁边填写正

确的数量，并签名确认;

1.4 回收清册：复盘完毕的清册，复盘人员签字确认后，交给仓管员，由仓管员按原领资料数量如数交回给仓

储部帐务组长，由其登记收回的时间和数量.

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2.1 实物整理：产线上必须将在线上的在制材料以及半成品全部在工作台上整齐摆放（大宗包材除外），尽量按

工单套料摆放，已形成半成品的材料，不必拆回;

2.2 发放清册：由财务部人员负责按线别发放在制盘点清册(系统资料)，在资料发放登记表中按线别、工单号和

领用人登记；

2.3 书写：产线领班负责根据实盘数量，分别填在系统在制盘点清册上详细如下：

? 如果系统的工单与产线实际相符时，数据是一致的；

? 如果数据有误，需修订，不能涂黑，必须能够看清原错误的数量，只能划一横线，在旁边填写正确的

数量，并签名确认。请以清晰规范的数字填写;

2.4 回收清册，初/复盘完毕的产线，必须将盘点资料交给组长和主管签名后，由各产线负责初盘的领班保存，

交财务部李森。

1. 抽盘作业流程

1.1 在同日会同初/复盘人员，利用<<盘点清册>>，对抽盘区域之盘点物件予以抽盘;

1.2 若抽查数量正确，由抽盘区域负责人员在<<盘点清册>>上签字;

1.3 抽查数量不符，则会同初/复盘单位针对该抽查做最后一次盘点，核实后抽盘人员签章，即可结束抽盘作业;

1.4 抽盘完成后，由抽盘人将<<盘点清册>>交于财务部汇总。作差异录入易飞系统.

六、 盘点方法

1. 塑胶原料尾数采用称重量清盘;

2. 细小、量小的可以用电子称过重量的材料，采用电子称计算其每100PCS的重量，后再换算出数量。如螺丝、、

弹片、包装袋、电子小元件等;

3. 大类易数的材料采取实物点数法进行盘点。

(二)成品、在制品

1. 所有成品以及在制品采用实物点数量法进行盘点。

1. 对仓库或是生产线的原材料，如果是供应商送来未开封的，一律不进行开封盘数，以其标识的数量计数;

2. 对已封箱的成品，如无重大异常现象，不要大量开封点数;

3. 对贵重物料的盘数，要轻拿轻放。

以上盘点方法，仅供参考，在实盘中，可根据实地情况采取适当的方法。

七、 盘点计划进度表

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八、 存货交易截止日期详细说明

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