3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。

4.本年1、2月资金计划合并填报。

关于月度资金计划的要求

月度资金计划是年度预算分阶段执行的情况，现就月度资金计划提出几点要求：

1.每月报送的月度资金计划填表人姓名必须手写，并由单位负责人签字加盖单位公章报与财务管理部（兰外单位可以传真件形式报送）；

2.每月支付必须严格按照月度资金计划进行，不得有无计划支付现象发生，如确须支付的，履行完特批手续后再行支付；

3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。

4.本年1、2月资金计划合并填报。

5.无预算的请履行预算外事项会签手续；预算内资金未报资金计划的请履行月度资金计划外资金审批手续。

 

第二篇：资金需求计划

XXXX 年 XX月度资金需求计划

XXXX有限公司

填报部门:

注:每月25日报送财务

总经理

财务总监

财务经理

部门负责人

制表人

金额单位：元