关于新闻中心项目运营方案财务分析

1、     满足中心社会公务接待，一是满足会务功能，二是满足会务上的“政务简餐”功能。所以上述功能一定要在满足的前提下方能完善项目的其它营运功能。

2、     由于中心社会公务接待是间隙式，即每月仅部分时间使用中心场地，其余的时间须充分发挥资源的作用，方能确保中心的运营能正常下去。

3、     功能设置：

a中心社会公务接待：会务、政务简餐、新闻发布。

b中心社会社会接待：企事业会务、新闻发布及会务餐接待、对外商务餐厅、水岸花境主题休闲吧、康体运动公社。

4、     政务简餐的形式与餐标：

a政务自助餐：中餐自助餐a类49元/人，中餐自助餐b类79元/人；西餐自助餐a类69元/人，西餐自助餐b类99元/人。

b政务简餐消费：中餐a类499元/桌，中餐自助餐b类799元/人。

5、新闻中心人力资源架构：本着不重叠无空缺之原则与一专多能配置所属人员。

人员合计约：45人。

6、          薪资结构与社保构成：

a薪资结构：以目前成都行业平均水平统计薪酬。其中厨政人员15人，若以4500元/人，合计：67500元。前厅人员(含财务及管理)30人，若以3000元/人，合计：90000元。以上总计：157500元。

b社保费用：若以30人购买计算，400元/人，合计：1.2万元。

7、          营运费用：

a固定费用：房屋租赁费与折旧(暂不计入)，人工：15.75万元，员工餐成本：2万元，员工宿舍及其它：0.4万元，基本水电气费：1.2万元，车辆基本费用与通迅等：0.25万元，基本维护与办公、各类规费：0.5万元，低耗：0.1万元，社保费用：1.2万元。合计：21.4万元。

b变动费用：若税收以6.5%(全额出票)，易损易耗与洗涤、纸张等0.4%，营运水电气费2%，物转运输0.2%，其它0.2%，合计：9.3%。

8、   损益平衡点：若会议毛利率为75%(未确定收费标准)，若政务简餐毛利率为45%，若对外餐厅毛利率为55%(未确定收费标准) ，若水岸花境主题休闲吧与康体运动公社毛利率为72%(未确定收费标准) ，以上综合毛利率为65%计，那么21.4万元÷ (65%-9.3%)=38.5万元(企业保本点), 即每月营业额38.5万元为损益平衡点。

                                        20##年03月15日

 

第二篇：项目运营方案

二零零九年青鸟项目运营方案

一、青鸟全年运营费用及利润

二、青鸟09年市场部投放及结果、学术部投放及结果

三、青鸟人员架构

.一、青鸟全年运营费用

1、青鸟全年费用收入

⑴市场部全年招生500人任务，500x(5668-1553.6)=2057200

4、员工工资及保险

市场部人员满配12人

工资：12x2500x12＝360000

保险：12x500x12＝72000

学术部人员满配14人

工资：14x3800x12＝638400

保险：14x500x12＝84000

二、青鸟09年市场部投放及结果、学术部投放及结果

1、市场部招生成本1700元/人，市场全年招生人数500人，全年费用850000元

⑴首先人员结构需要改变，招聘SEO势在必行，2月11日，重点招聘市场人员。 ⑵网络推广是09年重要工作之一。3月份要增加大连茂森的第二个网站。

⑶网络在20xx年投放为140600元，20xx年增加网络投放，根据效果适当减少平面媒体投放。20xx年网络预计投放300000元。比20xx年增长1倍。 ⑷户外20xx年印刷品宣传投放为5000元，户外工资为15000元，定点租金14000元，共计34000元报名为27个。招生成本为1260元，成本低于20xx年一人招生成本。20xx年加大户外宣传力度，增加人员合理性有序竞争的局面。

⑸渠道是20xx年市场部的一个新任务，4、5、6月高中生铺路，7、8、9收获。 ⑹只有网络、户外一起抓，20xx年才不会因为平面媒体的弱势影响招生。

2、学术部全年升学人数400人，全年费用70000元

三、青鸟人员架构