第一章   前   言

为认真贯彻落实湖北省住房和城乡建设厅《关于转发商务部、住房和城乡建设部〈关于进一步做好在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知〉的通知》文件精神，推进水泥散装化进程，为实现文明施工、推进节能减排、确保工程质量创造条件，共同为实现环境社会可持续发展做出贡献，同时也为了本公司将来的发展，特提出在十堰城区兴建预拌砂浆项目的申请。

第二章  项目申报单位概况

本公司成立于20##年4月，现有员工78人，注册资本300万元, 是一家注册经营范围为汽车、钢材、建材、化工产品、金属材料销售；汽车零部件加工及销售等的工贸有限公司。公司注册地位于十堰市茅箭区路号楼。本公司现有中级职称5人，涵盖经济、工程、金融、财会等专业，公司现有大专以上学历25人，大部分都是市场营销专业和汽车工程专业毕业，公司对员工实施了奖励挂钩多劳多得、不劳不得的奖励办法，注重吸收优秀人才。公司在日常生产经营过程中，注重依法诚实守信照章经营，本公司先后被工商部门评为“优秀民营企业”，被市政府评为“十堰市守合同重信用企业”，被中国诚信信用管理有限公司中南分公司评为A级资信等级。本公司虽然成立时间相对较短，但公司自成立之初就注重与东风公司各大汽车经销商及湖北丹江特种汽车有限公司的合作，重点与特种汽车有限公司合作改装销售半挂车、厢式车、混凝土搅拌车、散装水泥车等各类专用车型投放市场，使公司在较短的时间内取得了良好的经济效益和社会效益。到20##年底公司总资产达1719万元，其中固定资产210万元，流动资产1509万元，负债646万元（全部为流动负债），所有者权益合计1073万元，销售收入8283万元，年利税532万元，现已形成年改装销售各类车辆800余台的能力。

第三章  项目概况

3.1 项目建设的背景：本公司拟投资建设的预拌砂浆项目，是在全国上下重视节能减排工作和环境保护工作，大力推行城市限期禁止现场搅拌砂浆工作，国家的产业政策鼓励发展预拌砂浆物流配送系统的前提下提出来的。

3.2 建设地点：初步拟定在十堰市张湾区，占地面积50亩左右。

3.3 主要建设内容和规模：预拌砂浆站厂房、设备及其附属道路和办公生活设施。据初步估算，十堰市场需求量为年９０万吨，本公司拟分两期投资形成年产40万吨预拌砂浆的能力。

3.4 工程技术方案和主要设备选型：因预拌砂浆站生产工艺在国内已属成熟技术，所以生产工艺流程方面没有问题。根据本公司与南京天印专用汽车有限公司已有的业务合作关系和我们初步考查结果，拟选定南京天印科技有限公司所生产的专用设备。

3.5 投资规模、进度和资金筹措方案：项目计划总投资3000万元，其中：建筑工程990万元，设备购置安装工程1925万元，其他85万元。计划分两期实施。一期投资1900万元建设年产20万吨预拌砂浆的生产线，建设工期一年;建设内容为兴建厂房生产线、办公楼及生活设施。计划在一期建成投产试运行一段后，二期再投资1100万元建设另一条年产20万吨预拌砂浆生产线，建设工期半年;二期建设内容为厂房及生产线设备购置安装工程投资。一、二期工程总工期为三年。资金筹措方案为全部由我公司自筹解决。其主要依据是我公司经过前几年的发展，已经积累了一定数量的自有资产，加之本公司也与银行形成了良好的信用合作关系，完全有能力自筹全部项目建设资金。

第四章  项目建设条件

因我公司拟建设的预拌砂浆项目符合国家的产业政策，是国家鼓励推广的建设项目，且项目选址在离主城区不远且通水通电的非主城区，所以在建设用地审批上，只要符合环境保护和城市总体规划，容易获得审批。且由于项目是新建，完全可以按照环境保护部门的要求，做好项目建设环境保护工作。可以说是项目建设条件具备。

第五章  效益估算

5.1 本项目计算期为15年，其中建设期3年，满负荷生产期12年。

5.2折旧及摊销  本项目折旧采用分类折旧法计算。房屋、建筑物折旧年限为30年，残值率5%，折旧率为3.17%；机器设备折旧年限为12年，残值率为10%；折旧率为9%。土地使用费分5年摊入成本费用。

5.3职工人数、工资及福利

达到设计生产能力年限，职工人数为75人，工资及福利人均按2500元/月计算，达产年全年工资总额225万元。

5.4成本预测  产品总成本按现行会计制度中规定的成本要素，根据本次设计的分年度产量计划进行成本费用测算，预测的财务费用包括流动资金贷款利息。其他费用参照同类工厂现行标准计算。

5.5  产品售价和销售税金及附加

5.5.1   产品价格  300元/吨

5.5.2  增值税暂按销售收入的17%取定，城市建设维护税按增值税的7%取定，教育费附加按增值税的3%取定。

5.6收入与利润估算 据初步估算，两条生产线全部建成投产后，达产年能实现年销售收入12000万元，年均利税1800万元，利税率15%。

5.7财务指标计算

年均利润总额          1350

投资利润率=---------------------X100%=--------------X100%=45%

总投资                 3000

年均利税总额          1800

投资利税率=---------------------X100%=--------------X100%=60%

总投资                 3000

本行业平均投资利润率为20%，投资利税率为25%，本项目远远高于同行业水平。

5.8现金流量分析   本行业财务基准收益率为12%，基准投资回收期为9年。按12%的折现率计算，项目寿命期内累计利润净现值为1634.8万元，项目财务内部收益率为34.53%，动态投资回收期为2.54年，动态投资回收期为2.98年，本项目财务指标好于同行业平均水平，说明本项目在财务上是可行的。

全部投资经济指标见下表：

5.9不确定性分析

本项目的盈亏平衡分析结果为：

①以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为30.1%，也就是年产量达到12万吨时，企业就可以做到保本；

②以销售价格表示的盈亏平衡点为75.8%，也就是在其他条件不变的情况下，销售价格从300元/吨下降到227.4元/吨，企业不会发生亏损。

③在本项目成本构成中，水泥用量占比较大，因此本项目原材料采购过程中，购进水泥成本高低，直接影响本项目的财务效益。现在假定其他条件不变的情况下，购进水泥价格上涨15%、20%和25%，测得的盈亏平衡点分别为51.1%、66.2%、93.8%，说明如果原材料上涨25%，已经接近盈亏平衡点，所以本项目应严格控制进货成本。

第六章  结   论

6.1  本公司拟在十堰城区投资建设的预拌砂浆项目，符合国家产业政策，是国家鼓励推广发展的建设项目，项目的建设也符合十堰当地经济和社会和谐发展的需要，建设必要性具备。

6.2 本公司经过近几年的发展积累，具有一定数量的自有资金，又具有良好的筹资能力，建设资金落实，建设条件具备。

6.3 据初步估算，达产年均销售收入为12000万元，年均利税额达1800万元，项目投资利润率45%，项目投资利税率为60%，按12%的折现率计算，项目寿命期内累计利润净现值为1634.8万元，项目财务内部收益率为34.53%，动态投资回收期为2.54年，动态投资回收期为2.98年，本项目经敏感性分析后，抗风险能力也高，财务指标好于同行业平均水平，说明本项目在财务上是可行的。

6.4 本项目建成后，不仅能解决当地70多人就业问题，而且每年还能向当地上交几百万元税收，企业自身也具有可观的收益，可见本项目具有良好的经济效益和社会效益，建议予以支持建设。

十堰市工贸有限公司

 

第二篇：项目投资计划书

项目投资计划书（参考格式）

第一章 概况 投资者公司现有情况

提供公司营业执照（开业证明）或个人资料（身份证复印件）

第二章 项目基本情况

1．项目设立组织形式（指内、外资企业，内资企业包括有限责任公司、个人独资企业等形式）

2．项目的投资规模、经营范围 、经营期限

3、工艺过程

包括工艺流程、产品目录及生产工艺等。

4、土地、厂房

说明土地面积、厂房建筑总面积等。

5、公司员工人数

6、产品销售情况

介绍主要产品名称及产品市场销售情况，内外销比例。

7、项目选址要求或现有选址情况

第三章 生产原料供应

1．主要原料

说明主要原料需求量以及供应渠道。

2．水、电、燃料等主要能源消耗情况（可折算为标准煤）

说明每年消耗量和解决途径。

3．主要设备生产能力及购置计划

第四章 安全环保

应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

1、污染物的处理

说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施、参照标准。

2．劳动安全保护措施

生产中可能产生的职业危害及造成危害的因素；遵循的安全卫生规程和标准；设计中考虑的劳动安全和工业卫生措施。

第五章 技术上的合理性和可实现性 投资者的生产历史、技术力量和在同行业中的信誉，项目设立后产量与质量可能达到的水平。

第六章 资金投入计划

说明每一期投资的金额、时间和方式。

第七章 实施计划

具体列出完成可行性研究报告（内资企业除外）、办理营业执照、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试产、投产等一系列主要工程的时间。

第八章 经济效益分析（单位：人民币万元）

1．经济效益分析

产品销售收入：

减 销售成本（材料）：

直接人工：

生产费用：

毛利：

减 行政费用：

折旧：

土地使用权摊销：

税前利润：

所得税：

净利润：

2．项目投产后，预计税收缴纳情况

包括增值税、消费税、营业税、所得税、堤围费等税费情况。

项目投资者： 年 月

联系人： 电话（手机）： 邮箱： 日