一、K/3系统总体情况介绍

金蝶K/3系统全面采用了组件技术，应用如“积木”般地搭建起来，这为用户和二次开发商提供了一个很好的开发平台，通过标准的接口，可以直接调用中间层组件进行数据操作，这样，用户能将金蝶K/3系统同其它应用系统有机的结合起来，将企业各个系统全面整合为一个完整的企业管理信息系统。金蝶ERP-K/3包含财务、供应链、成本管理、计划管理、精益管理、人力资源管理和企业绩效等几大系统模块，几乎覆盖了企业管理的各个方面。减少了企业员工在处理业务过程中的手动劳动，实现了企业信息共享，在业务过程中体现出事前计划、事中控制、事后分析的特点。

二、项目实训操作流程

 

（一）账套管理

 

1.建立账套

（1）单击【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务适配器】→【账套管理】，系统弹出“账套管理登录”窗口，如图1.

图1 账套管理登录

（2）用户名为Admin,密码默认为空，单击“确定”按钮，进入“金蝶K/3账套管理”窗口。

（3）单击【数据库】→【建立账套】，或单击工具栏上的“新建”按钮，系统弹出“信息”窗口，认真填写窗口内容，单击“关闭”按钮，系统弹出“新建账套”窗口。

（5）录入账套号“001”，账套名称录入“兴旺实业有限公司”，账套类型选择“标准财务解决方案”，数据库实体保持不变。

（6）单击“数据库文件路径”右侧“>”按钮（浏览），系统弹出“选择数据库文件路径”窗口，单击“确定”，系统开始建账。

（7）账套建立成功后，账套信息显示在“账套列表”中，如图2.

图2 账套管理

2.备份账套

（1）在“账套列表”中选中“兴旺实业有限公司”账套，单击菜单【数据库】→【备份账套】，或单击工具栏中“备份”按钮，系统弹出“账套备份”窗口。

（2）单击“备份路径”右侧的“》按钮（浏览）”，系统弹出“选择数据文件路径”窗口。

（3）选择保存路径，单击“确定”按钮返回“账套备份”窗口。

（4）单击“确定”按钮，系统开始备份数据，稍后系统弹出提示窗口。

（5）单击“确定”按钮，备份工作完成。

3.恢复账套

（1）单击菜单数据库恢复账套，或单击工具栏上“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，，选择正确的身份验证、服务器及数据库类型。

（2）单击“确定”按钮进入“恢复账套”窗口，如图3。

图3 恢复账套

 

（3）在“服务器端备份文件”列表下选择备份文件所保存的位置，单击确定，系统弹出“提示”窗口。

（4）单击“否”按钮完成恢复工作。

4.新增用户组

（1）单击菜单【账套】→【用户管理】功能，或单击工具栏上的“用户”按钮，系统弹出“用户管理”窗口。

（2）单击菜单【用户管理】→【新建用户组】，系统弹出“新增用户组”窗口，录入“出纳组”“往来账组”“财务组”“工程组”“PMC组”“销售组”“采购组”“仓存组”“材料会计”。

（3）单击“确定”按钮，进行保存。

5.新增用户

（1）单击菜单【用户管理】→【新建用户】功能，系统弹出“新增用户”窗口，在“用户姓名”中录入“张春”，，其他项目保持默认。

（2）切换到“认证方式”选项卡，选择“密码认证”中的“传统认证方式”，密码为空值，用户自行修改。

（3）权限属性保持默认值，单击“用户组”选项卡，选中“不隶属于”下的“出纳组”，单击“添加”按钮，“张春”即隶属于“出纳组”。

（4）类似方法再新增用户“陈静”“王丽”“吴晓英”“张工程”“游计划”“郝销售”“易保管”“南计算”，单击“确定”按钮，保存新增用户设置。

6.设置权限

（1）选择用户“张春”，单击菜单功能权限功能权限管理功能，系统弹出“权限管理”窗口，如图4。

 

图4 权限管理

（2）在“权限管理”窗口中选中“基础资料”和“现金管理”项，单击“授权”按钮，保存授权功能。

（3）依次给其他用户授权。

7.引入演示账套

（1）将“蓝海机械有限公司演示账套”压缩文件解压到某文件夹下。

（2）单击工具栏上的“恢复”按钮，系统弹出“选择数据库服务器”窗口，保持默认值，单击“确定”按钮，系统弹出“恢复账套”窗口，在“服务器端备份文件”项选择解压后文件夹位置，选中要恢复的文件，账套号录入“005”，账套名保持默认值。

（3）单击“确定”按钮，开始恢复，系统弹出“提示”窗口，单击“否”，账套引入成功。

8.登录K/3系统

（1）双击桌面上的“金蝶K/3主控台”，系统弹出“金蝶K/3系统登录”窗口。

（2）单击“中文简体”，“组织结构”为“无”，当前账套为“蓝海机械有限公司”账套，单击“确定”，系统进入“主界面”窗口，单击菜单【系统】→【K/3流程图】，主界面切换到流程图模式。

 

（二）公共资料设置

 

1.引入会计科目

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】如图5。

图5 科目

 

（2）双击“科目”子功能，系统进入“会计科目”设置窗口。

（3）单击文件从模板引入，系统弹出“科目模板选择”窗口。

（4）单击“行业”下的下拉按钮，自由选择所需的行业科目；单击“查看科目”按钮，查看该行业下预设的会计科目。

（5）选择“企业会计制度科目”，单击“引入”按钮，系统弹出“会计引入”窗口，单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，引入会计科目。

2.修改科目

（1）在“科目”资料窗口，选中“1001-现金”科目，双击系统进入“会计科目-修改”窗口，选中“出日记账”项目。

（2）单击“保存”按钮。同样方法设置1002-银行存款科目。

（3）在“科目”资料窗口，选中“1131-应收账款”科目，单击“属性”按钮，系统弹出“会计科目-修改”窗口，单击“核算项目”标签页，再单击“增加核算项目类别”按钮，系统弹出“核算项目类别”窗口。

（4）单击“客户”项目，单击“确定”按钮，返回“会计科目-修改”窗口，单击“保存”按钮。同样方法设置2131-预收款、2121-应付账款、1151-预付款的科目属性。

3.新增币别

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【币别】，双击“币别”功能。

（2）单击工具栏“新增”按钮，系统弹出“新增”窗口。

（3）录入币别代码“HKD”、币别名称“港币”，记账汇率“0.87”，单击“确定”按钮，保存设置。

4.新增凭证字

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】，双击“凭证字”。

（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口凭证字处录入“记”，单击“确定”保存设置。

5.新增计量单位

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，双击“计量单位”。

（2）选中左侧“计量单位资料”下的“计量单位”，单击“新增”，在计量单位组录入“重量组”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位”管理窗口。

（3）选中左侧的“重量组”，单击工具栏的“新增”按钮，在“计量单位-新增”窗口录入代码“01”、名称“公斤”、系数“1”，单击“确定”保存设置，返回“计量单位管理”窗口。同样方法新增其他单位组和数据。

6.新增结算方式

（1）选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【结算方式】，双击“结算方式”。

（2）单击工具栏的“新增”按钮，在“新增”窗口录入代码“JF06”，名称“支票”，单击“确定”保存设置。

7.新增客户资料

（1）单击核算项目客户，再单击工具栏上的“新增”按钮，在基础资料窗口，录入代码“01”，名称“深圳科林”，勾选“是否进行信用管理”，默认提前期为“1”，切换到“应收应付资料”窗口，单击“保存”。

（2）其他客户资料自行新增。

8.新增仓库

（1）选中“仓库”项目，单击工具栏“新增”按钮。

（2）在“仓库-新增”窗口录入代码“1”，名称“原料仓”，仓库类型为“普通仓”，选中“是否MPS/MRP可用量”项目，保存设置，新增其他仓库档案。

 

（三）销售管理

 

1.系统参数设置

单击【系统】→【K3主界面】如图6，双击【系统设置】→【初始化】→【销售管理】→【系统参数设置】，输入启用年度和启用期间，单击“下一步”，单击“完成”保存初始设置。

图6  K/3主界面

2.初始数据录入

（1）双击【系统设置】→【初始化】→【销售管理】→【初始数据录入】，在“初始数据录入”窗口选择“原料仓”，将光标放置“物料代码”处，单击工具栏的“查看”按钮。

（2）在“核算项目-物料”窗口双击“笔芯”，将该物料引入“初始数据录入”窗口，保存初始数据录入。

3.模拟报价

（1）以“郝销售”身份登录“兴旺实业有限公司”账套，双击供应链销售管理模拟报价模拟报价，在“模拟报价”向导窗口的物料代码处按F7键获取物料档案。

（2）双击成品下的“笔”记录，返回“模拟报价”向导窗口，单击“新增模拟BOM”按钮，进入“模拟BOM”编辑窗口，如图7，在“物料代码”处按F7键获取1.01—笔芯，1.02—笔壳，1.03—笔帽物料，单位用量均为“1”。

（3）切换至“工序维护”窗口，单击“新增”按钮，系统弹出“工序资料-新增”窗口，代码录入“01”，名称录入“组装”，单击“新增”按钮保存工序资料。

（4）选中“组装”工序，单击“确定”按钮，返回“模拟BOM”编辑窗口，在标准工时录入“0.02”，标准工资率（元/小时）处录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，保存BOM编辑，再返回“模拟报价”向导窗口，单击“下一步”按钮，进入价格取数规则设置窗口，设置完成后单击“下一步”，进入“模拟报价单”界面，保存模拟报价单。

图7 模拟BOM

4.合同新增

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【合同】→【销售合同-新增】，在表头项目合同日期录入“20##-02-01”，币别为“人民币”，合同名称录入“产品销售合同”，核算项目类别选择“客户”，核算项目选择“深圳科林”，部门选择“销售部”，业务员选择“郝销售”，其他项目保持默认。

（2）产品代码获取“3.01”，系统自动引入“3.01-笔”资料，数量录入“5000”，含税单价录入“2.00”，税率保持“17%”不变，其他项目保持默认。保存当前合同资料。

图8 合同新增

 

5.销售订单

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】，进入“销售订单”录入单据窗口。

图9 录入单据

（2）在销售订单录入窗口，源单据类型选择“合同（应收）”，选单号为“XSHT000002”合同，将合同内容引入到销售订单中。结算日期为“20##-02-06”，

结算方式为“支票”，其他表头项目为默认。

（3）表体交货日期为“20##-01-11”，保存当前单据并审核。

6.销售出库

（1）双击【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库-新增】，进入“销售出库单”录入窗口。

图10 编辑单据

（2）源单类型选择“发货通知”，源单单号选择“SEOUT000001”，发货仓库选择“成品仓”，“发货”和“保管”处选择“易保管” 返回销售出库录入窗口。

（3）保存销售出库单并审核。

 

（四）生产数据管理

 

1.工厂日历设置

（1）以“游计划”身份登录账套，当“业务系统”未启用时，双击【系统设置】→【初始化】→【生产管理】→【工厂日历】，进行“工厂日历”设置并保存。

图11  K/3主界面

（2）系统切换至另一“工厂日历”设置状态窗口，“备注”修改为“国家规定放假日”，单击“置换”按钮，“工厂日历”的日期更换为“休息日”，将“休息日”更换为“正常上班”日历，保存设置。

2. BOM录入

（1）以“张工程”登录账套。双击【计划管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM新增】，进入“BOM录入单据”窗口。

图12 BOM单录入

（2）BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“2.01”，数量为“1”，其他项目默认。

（3）表体顺序号1处物料代码为“1.01”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“1.02”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。

（4）单击“新增”按钮，BOM单组别为“文具笔”组别，版本录入“1.0”，物料代码为“3.01”，数量为“1”，其他项目默认。表体顺序号1处物料代码为“1.03”，用量为“1”，损耗率为空，顺序号2处物料代码为“2.01”，用量和损耗率保持默认。单击“保存”按钮。

 

（五）物料需求计划

 

1.产品预测单录入

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【产品预测】→【产品预测-新增】，进入“产品预测单”录入窗口。

（2）建立日期为“20##-02-11”，物料代码为“3.01-笔”，数量录入50000，开始日期录入“20##-02-01”，截止日期录入“20##-02-28”，保存并审核这张预测单。

2.MRP计划方案维护

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【MRP计划方案维护】，进入“计划方案维护”窗口。

（2）选中“MTO(SYS)”方案名称，单击工具栏的“修改”，再单击“投放参数”标签页，对投放参数进行设置。

（3）采购申请人为“郑采购”，采购部门为“采购部”，自制件默认生产类型为“普通订单”，自制件默认生产部门为“生产部”，委外加工件默认生产类型为“委外加工”，其他参数保持默认。

3.计划展望期维护

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【系统设置】→【计划展望期维护】，进入“计划展望期维护”窗口。

（2）单击工具栏“新增”按钮，时区序列窗口自动激活，时区个数录入“4”，个时区天数录入“90”，保存设置。

4.MRP计算

（1）双击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】，进入“MRP运算向导窗口。单击“下一步”进入“预检查”窗口，单击“下一步”进入“方案参数”设置窗口，单击“运算方案”右侧的获取按钮，进入“计划方案维护”窗口。

（2）在此窗口选中“MTO(SYS)”方案，单击“返回”将方案获取到“MRP运算方案参数”窗口。单击“下一步”进入“运算需求获取”窗口，单击“下一步”进入“预计量展示”窗口，单击“下一步”进入“需求计算”窗口开始计算。

（3）计算完成后，系统自动进入“结果查看”窗口，单击“关闭”，单击“下一步”，单击“完成”结束MRP计算。

5.MRP维护（计划订单维护）

（1）【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MRP计划订单-维护】，在“过滤”窗口设置要过滤的“运算编号”范围及单据状态。

（2）单击“确定”进入“MRP计划订单”序时簿窗口，双击要查看的计划单记录，在弹出的“计划订单”序事簿窗口进行计划订单的新增、修改、审核、合并拆分和投放等操作。

 

（六）采购管理

 

1．采购价格管理

（1）单击窗口左侧“物料”，选择“原材料”，新增“1.01笔芯”物料，在“供应商供货信息”窗口录入供货商信息、数量段和报价信息，保存并审核。

（2）在限价窗口设置针对当前供应商、还是所有供应商的最高限价，以及这对何种币别，单击“确定”。

2.采购申请单

（1）双击【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请-新增】，进入“采购申请单录入”窗口。

（2）使用部门为“06-PMC”，日期为“20##-02-01”。第一条代码为“1.01-笔芯”，数量为“500”，建议采购日期为“20##-02-01”，用途录入“备料”，申请人为“09-游计划”，保存并审核单据。

3.采购订单

（1）双击【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入“采购定单录入”窗口。

（2）源单类型为“采购申请”，选单号为“POREQ000001”，将单据内容引入采购订单中，供应商为“深圳南丰实业”，主管为“郑采购”，部门为“采购部”，业务员为“郑采购”，单价为“0.16”。

（3）保存并审核单据。

 

（七）仓存管理

 

1.外购入库

（1）以“易保管”身份登录，双击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【外购入库-新增】，进入“外购入库单”窗口。

图12  K/3主界面

（2）源单类型选择“收料通知单”，选单号为“DDOOOOO1”，按ctrl键再选中“DD000002”单据。

（3）单击“返回”，收料仓库为“原料包”，保管为“易保管”，验收为“易保管”。保存并审核单据。

2.生产领料

（1）双击【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-新增】，进入“领料单”录入窗口。

（2）领料部门为“生产部”，领料用途为“生产领料”，发料仓库为“原材仓”，单据第一条单据物料代码为“1.01-笔芯”，实发数量为“3500”，第二条物料代码为“1.02-笔壳”，实发数量为“3500”，领料人为“李小明”，发料人为“易保管”。

（3）保存并审核单据。

3.产品入库

（1）双击【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库-新增】，进入“产品入库”录入窗口。

（2）交货单位为“生产部”，收货仓库为“半成品仓”。表体第一条分录的物料代码为“2.01-笔身”，实收数量为“3500”，验收为“易保管”，保管为“易保管”。

（3）保存并审核单据。

 

 

 

 

 

 

 

三、遇到的困难及解决方案

 

四、总结与感想

   时间过得真快，转眼间这学期又过了，回顾大三下半学期的点点滴滴，收获颇多，特别是对金蝶k3的学习，让原本对财务一窍不通的我对财务系统有了系统的认识。

   每次上金蝶k3实训课时，老师系统的讲完当天的课程，剩余时间自己分配。说实在的，虽然没有具体的账目让我们去操作，但对照着课本对财务系统的熟悉过程也很有乐趣。在熟悉k3系统的过程中，我遇到过很多的问题，有的问题通过看课本就可以找的解决的办法，但有的问题却在课本上找不到答案，为此，我会请教老师和同学们，我们一起商讨，一起克服学习中的困难。每当找到解决问题的答案时，自己心里有种久违的喜悦。

  在实训过程中我也发现了自身许多不足的地方，比如，由于自己的粗心导致输入了错误数字，为后面的操作带来了不必要的麻烦，还有，自己对课本知识还不是很了解，在操作过程中经常问同学等等。今后，我会努力增强自己的理论知识，提高自己的细心度，加强练习。

金蝶ERP-K/3包含财务、供应链、成本管理、计划管理、精益管理、人力资源管理和企业绩效等几大系统模块，几乎覆盖了企业管理的各个方面运用这个工具，对于企业的管理工作肯定会方便很多。对于喜欢企业管理的我来说，增强了自我学习的动力和兴趣。

ERP代表着新时代的企业管理模式，它的出现再次证明科学知识在信息社会的重要性。一个企业再也别想像改革开放早期那样仅仅靠激情，靠勇气，靠机遇就能运营的很好流畅。更需要的是科学的管理方式。要想让自己有所作为，让自己的企业将来走的更远，一定先得学习锻炼。

金蝶ERP-K/3将理论知识和专业实践有机结合了起来，开拓了我的视野，增强了我对企业实践运作情况的认识，为我毕业后走上工作岗位奠定了一定的基础。

假如我是企业的CEO，首先，自己要对为企业管理的各方面知识有所了解或精通，其次，企业要想更好的发展，信息的及时性和实效性更为重要，因此，企业应该选择更加便捷更加全面的管理软件，以保证企业的顺利高效发展。