一、 20xx年投资方式及渠道

（1）2006 年 1 月17日，经公司2006 年第一次临时股东大会审议，公司出资 15,382 万元收购哈尔滨水泥厂 99%的资产及负债。 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资， 公司和哈尔滨市道外区经济贸易局共同出资设立了亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，注册资本为 153,422,363元，公司出资 151,888,139.44 元，占其注册资本总额的 99%，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司工商注册手续已全部办理完毕。

（2）2006 年 5 月 30 日，经公司第七届第八次董事会审议，公司对控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司进行增资，增资完成后，吉林大药房药业股份有限公司股本总额增至 5,877.7 万股，其中公司持有 3,214.4794 万股，占吉林大药房药业股份有限公司股本总额的 54.69%。目前增资手续已全部办理完毕。

（3）2006 年 8 月 23 日，经公司第七届第九次董事会审议，公司同意全资子公司——吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司投资建设年产 80 万吨水泥粉磨站项目。同意所属子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设年产 80 万吨水泥粉磨站项目目前吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产 80 万吨水泥粉磨站项目已投产，预计 4 月份达产。亚泰集团哈尔滨水泥有限公司年产 80 万吨水泥粉磨站项目已完成土建主体工程，现正进行设备安装，预计 7 月份投产。

（4）2006 年 8 月 23 日，经公司第七届第九次董事会审议，公司决定以现金的方式对亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增资 146,577,636.93 元。增资完成后，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本将增至 300,000,000 元，其中亚泰集团持有 298,465,776.37 元，占亚泰集团哈尔滨水泥有限公司注册资本的 99.5% 。2006 年 9 月 12 日，公司2006 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项 。目前增资手续已全部办理完毕。

（5）2006 年 10 月 30 日，经公司 2006 年第四次临时董事会审议，公司决定承接东北证券有限责任公司次级债并增加对东北证券的股权投资 。20xx年 11 月 16 日，经公司 2006 年第 6 次临时董事会审议，公司决定以持有的东北证券 2 亿元次级债对东北证券增资 。2006 年 12 月 2 日，公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项公司已于 2007 年 2 月 1 日，收到中国证券监督管理委员会《关于东北证券有限责任公司增资扩股的批复》 （证监机构字

[2007]38 号） ，中国证券监督管理委员会正式批准东北证券的增资扩股方案，增资完成后，东北证券的注册资本将由101,022.25万元增至 121,022.25万元，公司持有东北证券的股权比例由增资前的20.01%增至42.62%，将成为东北证券的第一大股东。

（6） 公司本报告期继续进行了双鸭山亚泰煤业有限公司年产81 万吨煤矿项目、黑龙江双泰煤业有限公司年产 90 万吨煤矿项目的开发建设。双鸭山亚泰煤业有限公司二井已于 2006 年 8 月 6 日开始正式产煤。预计一井将于 2007 年 4 月末产煤；黑龙 江双泰煤业有限公司已完成了主副井短路贯通，建成了临时泵房、变电所，并完 成了主副井井壁注浆。

（7）2006 年 12 月 29 日，经公司 2006 年第八次临时董事会审议，公司出 资 4,732.96 万元受让吉林龙潭水泥有限公司（以下简称“龙潭水泥” ）5800万元的股权， 本次股权受让完成后， 公司将成为龙潭水泥的股东， 持有龙潭水泥 100% 的股权（详见 2006 年 12 月 30 日《上海证券报》和《中国证券报》 ） 。目前，相关工商变更工作已完成。

三、业绩变化

资产负债率：

20xx年年末为70.7895%；20xx年年末为65.3339%；20xx年相比20xx年资产负债率上升

5.4556%。

净资产收益率：

20xx年净资产收益率为4.34；20xx年为2.72；20xx年相比20xx年净资产收益率上升59.56%。

每股收益：

20xx年每股收益为0.102； 20xx年为0.08；20xx年相比20xx年每股收益上升27.50% 。

 

第二篇：吉林亚泰(集团)股份有限公司二OO三年年度报告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

二OO三年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事姜伟先生委托董事孙晓峰先生、董事黄百渠先生委托董事郝水先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。

公司负责人董事长宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务部副经理薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、基本情况简介……………………………………………1

二、会计数据和业务数据摘要………………………………2

三、股本变动及股东情况……………………………………4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………7

五、公司治理结构……………………………………………10

六、股东大会情况简介………………………………………11

七、董事会报告………………………………………………12

八、监事会报告………………………………………………23

九、重要事项…………………………………………………25

十、财务报告…………………………………………………27 十一、备查文件目录…………………………………………51

一、基本情况简介

1、公司法定中文名称: 吉林亚泰(集团)股份有限公司 英文名称: JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD. 英文名称缩写: YTG

2、公司法定代表人: 董事长 宋尚龙

3、公司董事会秘书: 孙晓峰 证券事务代表：秦音 联系地址：长春市吉林大路1801号

联系电话: (0431) 4956688

传 真: (0431) 4951400

电子信箱：sunxf@yatai.com qinyin@yatai.com

4、公司注册及办公地址: 长春市吉林大路1801号 邮编: 130031

公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info@yatai.com

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：.cn 公司年报备置地点：公司证券投资部

6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 亚泰集团

股票代码: 600881

7、其他有关资料：

（1）公司首次注册登记

名称：辽源市茶叶经销股份有限公司

日期：19xx年12月27日

地点：辽源市向阳大街

（2）公司现注册登记

名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司

日期：20xx年11月7日

地点：长春市吉林大路1801号

（3）企业法人营业执照注册号2200001030051

（4）税务登记号码220105123961012

（5）会计师事务所

名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地址：长春市建设街12号

1

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要财务指标情况（单位：元） 利润总额 111,242,589.36 净利润 90,314,890.84 扣除非经常性损益后的净利润 83,768,502.21 主营业务利润 408,967,073.49 其他业务利润 8,485,375.29 营业利润 59,357,650.02 投资收益 14,337,676.69 补贴收入 41,397,457.31 营业外收支净额 -3,850,194.66 经营活动产生的现金流量净额 -74,756,060.34 现金及现金等价物净增减额 -91,140,220.13 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

1、水泥三期工程国债项目贴息 5,004,900.00

2、沈阳亚泰国际花园投资收益 4,121,119.05

3、营业外收支净额 -2,579,630.42

税后金额合计6,546,388.63元。

2

（二）近三年的主要会计数据和财务指标

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要

求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：

净资产收益率（%）

报告期利润

全面摊薄

主营业务利润

营业利润

净利润

扣除非经常性

损益后的净利润 加权平均 全面摊薄 加权平均 每股收益（元/股）

3

（三）报告期内股东权益变动表 单位：元

项目

期初数 本期 增加 本期 减少 期末数 变动

配股增加

原因

配股增加

提取所致

提取所致

净利增加所致

润所致

润所致

股 本 资本公积 盈余公积

法定 公益金

未分配 利润

股东权益 合计

1,848,770,976.54

2,291,541,470.62配股及本期净利

配股及本期净利

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

公司报告期内股份变动情况表

数量单位: 股

本次变动前

199,590,647

199,590,647

275,515,620

275,515,620 475,106,267

本 次 变 动 增 减 (+,-)

配股 0 0 82,654,686

82,654,686

送股

公积金转股

增发

其他

小计 0 0 82,654,686

82,654,686

199,590,647

358,170,306

358,170,306557,760,953本次变动后

199,590,647

一、未上市流通股份 1. 发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 二. 已上市流通股份 1. 人民币普通股 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他

已上市流通股份合计 三.股份总数

4

2、股票发行与上市情况

（1）前三年股票发行与上市情况

20xx年6月，根据公司20xx年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]60号文批准，公司以20xx年末总股本47,510.6267万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价为4.77元/股，公司国家股股东放弃配股。股权登记日为20xx年6月16日，除权基准日为20xx年6月17日，配股缴款日期为20xx年6月17日至20xx年6月30日，公司配股说明书刊登于20xx年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。配股后，社会公众股增加8,265.4686万股，总股本由47,510.6267万股增加到55,776.0953万股。社会公众股配股的8,265.4686万股自20xx年7月8日起上市交易。

（2）本报告期内，公司实施了20xx年度配股方案，公司国家股股东放弃配股，国家股仍为19,959.0647万股，社会公众股增加8,265.4686万股，由27,551.5620万股增至35,817.0306万股。配股后，国家股占总股本的比例为35.78%，社会公众股占总股本的比例为64.22%。

（3）公司目前无内部职工股。

（二）股东情况介绍

1、股东总数

截止20xx年12月31日，公司股东总数为161,061户，其中，国家股股东数为2户，社会公众股股东数为161,059户。

2、主要股东持股情况

20xx年12月31日，公司前10名股东持股情况

名次

1

2

3

4

股东名称 长春市国有资产管理委员会办公室辽源市财政局 景宏证券投资基金 华夏成长证券投资基金 股份增减变动数(股)持股数量（股）持股比例(%) 股份类别 国家股 0 180,633,065 32.38 国家股 0 18,957,582 3.40 社会公众股+3,014,509 3,014,509 0.54 社会公众股+1,999,902 1,999,902 0.36 5

5 6 7 8 9 10全国社保基金一 O 七组合 兴业证券股份有限公司 上海光明邀请电子商务有限公司 傅育 上海浦东创业投资有限公司 刘利范-349,610 +1,505,324 +1,259,914 +1,028,055 +550,300 +520,0001,700,000 1,505,324 1,259,914 1,028,055 550,300 520,0000.30 0.27 0.23 0.18 0.10 0.09社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股(1)公司前 10 名股东中，长春市国有资产管理委员会办公室和辽源市财政局 所持国家股为未上市流通股份， 其余 8 名社会公众股股东所持股份均为已上市流 通股份。国家股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间未 知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 (2)没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前 10 名股东的情况。 (3)持有 5%以上股份的股东只有国家股股东长春市国有资产管理委员会办 公室，2004 年 3 月 8 日，其以持有的公司国家股 18,063.3065 万股中的 4,000 万 股(占其所持股份的 22.14%， 占公司总股本的 7.17%)向广东发展银行沈阳支行进 行质押，为公司在该行的 9,800 万元贷款提供担保，质押期为 2004 年 3 月 8 日 至 2005 年 3 月 7 日， 有关质押手续已于 2004 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕， 具体公告详见 2004 年 3 月 10 日 《上海证券报》 和《中国证券报》 。 3、根据长春市机构编制委员会长编[2003]72 号文件《关于市国有资产管理 委员会办公室与市委企业工委合并设置的通知》和《关于市国有资产管理委员会 办公室职能划转的证明》 原由长春市财政局行使的我公司 180,633,065 股国家股 ， 权管理职能现由长春市国有资产管理委员会办公室承担，具体公告详见 2003 年 12 月 20 日《上海证券报》和《中国证券报》 。 4、公司无持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。 5、前 10 名流通股股东持股情况6

2003 年 12 月 31 日，公司前 10 名流通股股东持股情况名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股东名称 景宏证券投资基金 华夏成长证券投资基金 全国社保基金一 O 七组合 兴业证券股份有限公司 上海光明邀请电子商务有限公司 傅育 上海浦东创业投资有限公司 刘利范 宋尚龙 嘉鑫投资有限公司 持股数量（股） 3,014,509 1,999,902 1,700,000 1,505,324 1,259,914 1,028,055 550,300 520,000 388,443 310,000 持股比例(%) 0.54 0.36 0.30 0.27 0.23 0.18 0.10 0.09 0.07 0.06 股份种类 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况年初持股 姓 名 职 务 性别 男 男 男 男 男 事会秘书 施国琴 刘树森 会计师7年末持 股数 388,443 133,800 134,940 204,100 70,200 70,200 70,200股份变 动数 89,641 30,000 31,140 47,100 16,200 16,200 16,200年龄 51 52 51 46 42 59 42任期 数(股) 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 2002.3-2005.3 298802 103800 103800 157000 54000 54000 54000宋尚龙 李廷亮 徐德复 陈继忠 孙晓峰董事长、总裁 副董事长、副总裁 副董事长、副总裁 董事、副总裁 董事、副总裁、董董事、副总裁 董事、副总裁、总女 男

王化民 姜 伟 史宁中 郝 水 黄百渠 李 玉 孙晓波 程秀茹 安桐森 张宝谦 于寿业 徐 凯 李清华 王 俊 张连汉 刘晓峰 张兴志

董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会副主席 监事 监事 监事 监事 监事

副总裁、总工程师 副总裁

男16,200男男男男男男女男31,140男16,200男男男男男男16,200男2003.12-2005.3

以上董事、监事及高级管理人员持股变动是由于参与公司配股所致；以上董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职情况。

2、年度报酬情况

本公司高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定，董事、监事报酬则由董

事会拟定方案报股东大会决定，其具体标准则视公司资产规模、公司发展速度和各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。

现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为367.5万元，年度报酬金额最高的前三名董事及高级管理人员为董事长、总裁宋尚龙先生、副董事长、副总裁徐德复先生、董事、副总裁、总会计师刘树森先生，其报酬总额 为79.7万元。经公司20xx年度股东大会讨论通过，公司独立董事津贴为每人6万元/ 年。

8

公司现任董事、监事及高级管理人员共24人，年度报酬总额在25万元以上的有5人，在20-25万元之间的有5人，在15-20万元之间的有1人，在10-15万元之间的有2人，10万元以下的有11人，公司董事姜伟、史宁中、郝水、黄百渠、李玉、孙晓波、程秀茹，公司监事安桐森、张连汉不在公司领取薪酬，只在公司领取董事、监事津贴。公司董事、监事及高级管理人员中无人在股东单位领取报酬。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

(1)20xx年2月，经公司第六届第八次董事会审议通过，根据工作需要，经总裁宋尚龙先生提名，聘任刘树森先生为公司副总裁，并继续担任公司总会计师职务；聘任刘晓峰先生为公司副总裁，并继续担任公司总工程师职务。

(2)20xx年4月，经公司第六届第十次董事会审议通过，根据工作需要，经总裁宋尚龙先生提名，聘任张兴志先生为公司总裁助理。

(3)20xx年12月，经公司第六届第十三次董事会审议通过，根据工作需要，经总裁宋尚龙先生提议，聘任张兴志先生为公司副总裁，同时解聘其总裁助理的职务。

(4)20xx年1月31日，公司召开了20xx年第一次临时董事会会议，由于苏精华先生个人申请辞去公司副总裁的职务，经研究，董事会同意其辞职申请，解聘苏精华先生公司副总裁的职务。

（二）公司员工数量及专业构成

截止20xx年12月31日，公司在职员工总数4467人，其中生产人员（不含季节性临时工）3305人，销售人员99人，技术人员500人，财务人员169人，行政人员394人。员工中，具有大专以上文化水平的有1193人，占员工总数的26.7%,具有中专文化水平的有496人，占员工总数的11.1%，具有高、中、初级专业技术职称的分别为114人、345人、576人，公司离退休职工325人均已纳入社会统筹保险范围。

9

五、公司治理结构情况

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前公司董事会中已有五名独立董事，已达到董事会人数的1/3，完全符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在20xx年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事”的要求。报告期内，公司制订了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易公允决策制度》和《吉林亚泰(集团)股份有限公司质量管理体系认证管理制度》，完善了《吉林亚泰(集团)股份有限公司项目管理制度》，对股权托管行为、与控股股东及其他关联方之间的资金往来、资金占用和对外担保情况、内幕人员交易公司股票以及公司的独立性、股东大会、董事会、监事会规范运作等建立现代企业制度情况进行了严格、细致的自检、自查，均未发现任何违规的情况。目前公司治理的实际状况完全符合中国证监会发布的有关上市公司治理文件的相关要求。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司五名独立董事能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定的要求，积极出席股东大会、董事会，认真审议股东大会、董事会的各项议案，对公司的重大事项提出合理建议并及时发表独立意见，使公司的决策更加科学化、合理化，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

（三）报告期内，本公司已做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的"五分开"，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业；

10

2、人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董事均通过合法程序进行；

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产；

4、机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系；

5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司坚持“以人为本”的原则，高度重视高级管理人员的考评及激励工作，公司高级管理人员对董事会负责，由董事会根据高级管理人员的工作表现和业绩确定其薪酬标准。同时，公司继续实施了《企业效绩评价分类考核办法》，加强对所属子公司高级管理人员的考核和管理。

六、股东大会情况

（一）年度股东大会

公司于20xx年2月12日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开公司20xx年度股东大会的公告，董事会决定于20xx年3月15日在亚泰大厦会议室召开20xx年度股东大会，参加会议对象为截止20xx年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

20xx年3月15日，公司20xx年度股东大会在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东共51人，代表股份201,047,859股，占公司股份总额的42.32%，符 11

合《公司法》和有关法规的规定，本次大会有效。会议以记名投票方式通过了以下决议：

1、审议通过了公司20xx年度董事会工作报告；

2、审议通过了公司20xx年度监事会工作报告；

3、审议通过了公司20xx年年度报告及其摘要；

4、审议通过了公司20xx年度财务决算报告；

5、审议通过了公司20xx年度利润分配预案；

6、审议通过了公司20xx年度财务预算报告；

7、审议通过了《公司章程》修改草案；

8、审议通过了关于延长20xx年度配股决议有效期的议案；

9、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关联交易公允决策制度》。 有关决议详见20xx年3月18日《上海证券报》、《中国证券报》。

（二）选举、更换公司董事、监事的情况

报告期内公司未曾选举和更换董事、监事。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务范围及经营情况

（1）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

20xx年是我国政治、经济和社会全面发展进步的一年，经过公司全体员工的共同努力，克服了“非典”等不利因素的影响，保持了公司业绩的基本稳定。水泥业通过日产5,000吨水泥熟料生产线的建成投产，进一步发挥了规模效益，增强了公司水泥产品在市场上的竞争力，同时通过逐步扩大散装水泥和商品混凝土的产销比例，提高了产品的获利能力；地产产业通过开发亚泰杏花苑、亚泰富苑、亚泰豪苑等项目，继续保持了亚泰地产的规模优势。在管理方面，根据公司多元化经营的特点和需要，将原来的经营管理部调整为水泥、地产、医药、商贸四个产业部和综合计划部，强化了对各产业的专业化管理，实现了管理资源的合理利用。20xx年公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：

12

按行业划分：

行业

主营业务收入（元） 所占比例（%）主营业务利润（元） 所占比例（%）

26.46 18.10 水泥业房地产业医药业商贸业其他合计按产品划分：

产品 水泥 商品房 狂犬疫苗 参一胶囊 热力供应 其他 合计

主营业务收入（元） 所占比例（%）主营业务利润（元） 所占比例（%）按地区划分：

地区

主营业务收入

主营业务利润

吉林省黑龙江省其它地区（2）占主营利润10%以上的业务经营活动

20xx年，亚泰地产公司开发面积61.7万平方米，竣工面积28.2万平方米（其中商品房竣工面积为25.44万平方米、回迁房竣工面积为2.76万平方米），共销售商品房12.88万平方米，长春市场占有率为8.09%；亚泰水泥业共生产熟料269.57万吨，生产水泥212.17万吨，共销售熟料78.73万吨，销售水泥237.54万吨，长春市场占有率为75%。

主营业务

产 品

收入

成本 主营业务

毛利率(%)

商品房水泥

13

（3）报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）吉林亚泰房地产开发有限公司主要从事房地产开发、房屋改造等业务，是吉林省最大的房地产开发企业，年开发商品房能力为35万平方米以上，公司注册资本为40,000万元，20xx年12月31日，公司总资产为178,635万元。20xx年，共实现净利润596万元。

（2）吉林亚泰水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，是东北地区最大的水泥生产企业，年可生产水泥260万吨，公司注册资本为93,164万元，20xx年12月31日，公司总资产为211,369万元。20xx年，共实现净利润9,961万元。

（3）吉林亚泰明城水泥有限公司主营水泥及水泥制品的制造，其拥有的一条日产5000吨水泥熟料生产线为公司募集资金投资项目，目前已经达产，公司注册资本为39,532万元，20xx年12月31日，公司总资产为63,083万元。20xx年，共实现净利润582万元。

（4）吉林亚泰生物药业股份有限公司主要从事疫苗、冻干粉针剂，公司注册资本为6,060万元，2003后12月31日，公司总资产为11,380万元。20xx年，共实现净利润123万元。

（5）吉林亚泰超市有限公司主要从事商品零售业务，公司注册资本2,790万元，20xx年12月31日，公司总资产为5,115万元。20xx年，共实现净利润164万元。

（6）长春亚泰热力有限责任公司主营供热生产服务，供热能力居省内同行业之首，公司注册资本为23,900万元，20xx年12月31日，公司总资产为42,917万元。20xx年，共实现净利润689万元。

3、公司主要供应商、客户情况

20xx年，公司房地产业前五名供应商合计采购金额为6,899万元，占公司房地产业年度采购总额的39.37%，前五名客户合计销售额为14,742万元，占公司房地产业年度销售总额的32.91%；公司水泥业前五名供应商合计采购金额为16,508万元，占公司水泥产业年度采购总金额的40.51%，前五名客户合计销售额为8,800万元，占公司年度销售总额的12.05%。

14

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对日趋激烈的市场竞争，亚泰集团目前需要一批有知识、有能力、了解市场经济规则的综合型人才的加盟，以提高公司的经营效益和管理效率。为此，公司将着手做好以下几方面的工作：一是进一步加强人力资源机制的创新，为人才引进的发展提供良好的环境和有利的条件；二是有针对性地加强员工的专业培训，进一步提高培训的实用性；三是帮助员工做好职业生涯的规划和设计，提高员工对企业的忠诚度。

5、20xx年3月6日，公司在上海证券交易所网站上公布了20xx年度财务预算报告，预计20xx年度实现主营业务收入190,610万元，利润总额22,450万元，净利润14,650万元，20xx年12月31日，公司实现主营业务收入158,077万元，利润总额11,124万元，净利润9,031万元，分别较计划降低17.07%、50.45%、38.35%。造成以上差异的主要原因在于：

(1)主营业务收入较20xx年预算数降低32,533万元，主要原因是由于外埠房地产商进入，致使商品房供应量大幅增加，导致公司商品房销售较预期下降幅度较大，亚泰地产公司20xx年预算主营业务收入90,000万元，计划销售面积20.26万平方米，实际主营业务收入44,798万元，实际销售面积12.51万平方米，较计划降低45,202万元。

(2)利润总额较20xx年预算数降低11,326万元，主要原因是：①商品房销售收入下降，影响毛利额11,142万元。②原计划对外销售的亚泰富苑商用房改为公司自营，影响了公司预计销售和利润指标的完成；③由于长春市房地产业竞争日趋激烈，加之处理吉盛小区剩余房源及销售杏花苑高三栋（原为回迁房后改为商品房）价格较低等因素，致使地产公司销售毛利率下降，较20xx年度的27.75%降低3.77个百分点，从而导致本年度地产产业销售毛利额减少1,576万元；④由于加大促销力度而增加广告投入，导致房地产利润额减少904万元。由于水泥销售价格略低于上年及原煤等部分原材料价格上涨等因素，致使水泥业销售毛利率下降，较20xx年度的39.36%降低2.68个百分点。导致水泥业毛利下降1,958万元。⑤由于全国狂犬疫苗市场价格急剧下降，导致生物药业公司利润较20xx年度降低1,263万元。

(3)净利润较20xx年预算数降低5,619万元，主要原因是公司房地产业与医 15

药产业较预期销售及盈利能力下降所致。

(二)公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

20xx年6月，公司实施了20xx年度配股方案，按10：3的比例向全体股东配售股份，扣除发行费用后，实际募集资金375,319,232.57元，已于20xx年7月3日全部到位，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司进行了验资，并出具了中鸿信建元验字［2003］2009号验资报告。公司已按照承诺将募集资金全部用于吉林亚泰水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目、利用1号窑窑头、窑尾余热发电技改项目和年产32万吨水泥生产线（海伦粉磨站）项目，截止20xx年12月31日，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下： 单位：元 承诺投资项目

日产5,000吨水泥熟料

生产线项目

利用1号窑窑头、窑尾

余热发电技改项目 实际投资项目 日产5,000吨水泥熟料495,137,021.30 生产线项目 利用1号窑窑头、窑尾59,088,227.33 余热发电技改项目 月并网发电

已于20xx年9

54,402,671.44

（海伦粉磨站）项目 线（海伦粉磨站）项目月投入生产

-1,210,396.07 月投入生产 已于20xx年98,650,778.40 项目实际投资金额项目进展情况 已于20xx年98,694,590.87项目收益情况 年产32万吨水泥生产线年产32万吨水泥生产合 计2、报告期内非募集资金投资项目情况

(1)公司继续进行了亚泰花园杏花苑、亚泰富苑、亚泰豪苑等跨年度项目的开发建设，目前亚泰花园杏花苑已全部完工、亚泰富苑七层以下已完工、亚泰豪苑主体工程已完工。

(2)经公司第六届第十次董事会审议通过，公司与吉林亚泰房地产开发有限公司共同出资2,000万元设立了吉林亚泰富苑购物中心有限公司，主要经营商业百货、餐饮、娱乐等项目，其中吉林亚泰（集团）股份有限公司出资1,500万元，占注册资本的75%；吉林亚泰房地产开发有限公司出资500万元，占注册资本的25%，相关工商注册手续已办理完毕。

(3)经公司第六届第十一次董事会审议通过，公司以实物资产出资7,325,934元设立了吉林亚泰万联医药有限公司，占该公司注册资金的60.4%。20xx年1月，公司召开了20xx年第一次临时董事会，决定以现金的方式出资2,874,066 16

元对吉林亚泰万联医药有限公司增资。增资后，公司累计出资1,020万元，占吉林亚泰万联医药有限公司增资后注册资本2,000万元的51%。目前增资的相关手续正在办理之中。

(4)经公司第六届第十二次董事会审议通过，公司决定与吉林亚泰饭店有限公司共同出资设立北京亚泰饭店有限公司。北京亚泰饭店有限公司主营餐饮及饮食服务，注册地在北京市，注册资本2,500万元，其中本公司出资2,000万元，占注册资本的80%，吉林亚泰饭店有限公司出资500万元，占注册资本的20%。目前北京亚泰饭店有限公司已注册成立，注册资本为100万元，公司将在20xx年按照董事会决议对其进行增资，使其注册资本达到2,500万元。

(5)经公司第六届第十二次董事会审议通过，公司决定与吉林亚泰水泥有限公司共同出资不超过8,000万元控股大庆油田水泥有限责任公司(具体出资额度以经会计师事务所审计的大庆油田水泥有限责任公司净资产值和增资后的注册资本确定)，占该公司增资后注册资本的51%，目前此事项正在进行相关资产的评估工作。

(6)经公司第六届第十三次董事会审议通过，为了进一步壮大公司医药产业的整体规模，实现医药产业资源的优化配置，根据中商资产评估有限责任公司《长春长生生物科技股份有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》(中商评报字［2003］第142号)的评估结果，结合长生生物良好的获利能力和发展前景，公司决定以每股人民币2.4元的价格受让长春高新技术产业(集团)股份有限公司持有的长生生物1,250万股股权，占长生生物总股本的25%。20xx年12月16日，公司与长春高新技术产业(集团)股份有限公司签订了《股权转让合同》，按照约定公司已预付了部分款项，《股权转让合同》尚需长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会审议通过后方正式生效。

(7) 经公司第六届第十三次董事会审议通过，公司决定与吉林亚泰水泥有限公司共同投资不超过5,000万元收购长春吉盛投资有限责任公司所属石灰石矿和水泥厂，具体收购价格以经会计师事务所评估后的石灰石矿和水泥厂的净资产值分别确定。此事项目前正在进行相关资产评估工作。

17

(三)公司财务状况

1、20xx年12月31日，公司总资产为620,418万元，比上年末增加101,927万元，增长率为19.66%，主要原因是日产5,000吨水泥熟料生产线固定资产增加及亚泰富苑商用房竣工所致；公司股东权益为229,154万元，比上年末增加44,277万元，增长率为23.95%，主要原因是配股及本年净利润增加所致；公司主营业务利润为40,897万元，比上年末减少5,609万元，降低率为12.01%，主要原因是由于部分原材料价格上涨,部分产品销售价格降低,毛利率降低所致；公司净利润为9,031万元，比上年末减少2,544万元，降低率为21.98%，主要原因是利润总额较同期降低所致；公司现金及现金等价物净增加额为-9,114万元，比上年末减少14,080万元，降低率为283.53%，主要原因是公司本年建设水泥四期工程导致投资活动产生的现金流量净额大幅降低。

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

(1)根据《财政部关于印发<企业会计准则——资产负债表日后事项>的通知》的规定，公司本期对20xx年度分配的现金股利进行了追溯调整，调增会计报表年初未分配利润23,755,313.35元，调减年初应付股利23,755,313.35元，调增本年应付普通股股利23,755,313.35元。

(2)公司参股企业东北证券有限责任公司追溯调减年初留存收益34,445,627.10元，按照持股比例，公司相应调减年初留存收益6,889,125.42元，其中：年初未分配利润5,511,300.34元，盈余公积1,377,825.08元（其中：公益金688,912.54元）。

(四)生产经营环境及宏观政策的变化对公司的影响

党的“十六大”报告中已明确提出要“支持东北地区等老工业基地加快调整和改造”，在调整和改造过程中，必将要重点加大东北地区的基础设施、固定资产和城市化建设的投资力度，将给各类建材尤其是水泥带来较大的发展空间。在《振兴吉林老工业基地规划纲要》中，吉林省明确提出要支持亚泰集团水泥产业的发展，这对亚泰集团水泥产业来说是一次前所未有的机遇。亚泰集团将以此为契机，依靠公司水泥产业已有的资源优势、规模优势、品牌优势，在壮大公司水泥产业的整体规模的基础上，进一步提高水泥产品的获利能力，扩大市场占有率，使公 18

司水泥产业整体实力再上新台阶。

（五）公司20xx年度财务报告已经中鸿信建元会计师事务所审计并出具了中鸿信建元审字［2004］2106号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为韩波、彭雪松。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内共召开7次董事会会议，具体内容及决议如下：

——20xx年2月10日，公司第六届第八次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

(1)审议通过了公司20xx年度董事会工作报告；

(2)审议通过了公司20xx年年度报告及其摘要；

(3)审议通过了公司20xx年度财务决算报告；

(4)审议通过了公司20xx年度利润分配预案；

(5)审议通过了公司20xx年度财务预算报告；

(6)审议通过了《公司章程》修改草案；

(7)审议通过关于延长20xx年度配股决议有效期的议案；

(8)审议通过了关于聘任高级管理人员的议案；

(9)审议通过了20xx年度股东大会召开时间及提交股东大会表决的有关事项。

详见20xx年2月12日《上海证券报》、《中国证券报》。

——20xx年3月13日，公司第六届第九次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下议案：

(1)审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司项目管理制度》；

(2)审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司质量管理体系认证管理制度》；

(3)审议通过了关于终止购买沈阳化工股份有限公司股权的议案。 详见20xx年3月14日《上海证券报》和《中国证券报》。

——20xx年4月21日，公司第六届第十次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下议案：

19

(1)审议通过了公司20xx年第一季度报告；

(2)审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

(3)审议通过了关于投资设立吉林亚泰富苑购物中心有限公司的议案。 详见20xx年4月22日《上海证券报》和《中国证券报》。

——20xx年7月29日，公司20xx年第一次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了与长春房地(集团)有限责任公司关于提供贷款相互担保及反担保的有关事项。

详见20xx年7月31日《上海证券报》和《中国证券报》。

——20xx年8月16日，公司第六届第十一次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

(1) 审议通过了公司20xx年半年度报告及其摘要；

(2) 审议通过了关于出资设立吉林亚泰万联医药有限公司的议案。

详见20xx年8月19日《上海证券报》和《中国证券报》。

——20xx年10月24日，公司第六届第十二次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

（1） 审议通过了公司20xx年第三季度报告；

（2） 审议通过了关于投资设立北京亚泰饭店有限公司的议案；

（3） 审议通过了关于投资大庆油田水泥有限责任公司的议案；

（4） 审议通过了关于在中国光大银行长春分行申请贷款的议案。

详见20xx年10月25日《上海证券报》和《中国证券报》。

——20xx年12月16日，公司第六届第十三次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项：

(1)审议通过了关于受让长春长生生物科技股份有限公司股权的议案；

(2)审议通过了关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案；

(3)审议通过了关于在广东发展银行沈阳支行申请综合授信额度的议案；

(4)审议通过了关于投资收购长春吉盛投资有限责任公司所属石灰石矿和水泥厂的议案。

详见20xx年12月17日《上海证券报》和《中国证券报》。

20

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）20xx年度利润分配执行情况

20xx年4月2日，公司实施了经20xx年度股东大会审议通过的20xx年度利润分配方案，以20xx年末总股本47,510.6267万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计23,755,313.35元。持有流通股的个人股东，个人所得税由公司按20%的税率代扣代缴，实际派发现金红利为每10股0.4元；持流通股的机构投资者不扣所得税，实际派发现金红利为每10股0.5元；国家股股东实际派发现金红利为每10股0.5元。本次派息股权登记日为20xx年4月1日，除息日为20xx年4月2日，发放日为20xx年4月4日。派息对象为：截止20xx年4月1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

详情请见20xx年3月27日《上海证券报》和《中国证券报》。

（2）20xx年度配股方案的执行情况

公司于20xx年3月5日召开的20xx年度股东大会审议通过了公司20xx年度配股方案，以20xx年12月31日总股本475,106,267股为基数，向全体股东配股每10股配售3股，可配售股份共计为142,531,880股，其中：国家股股东可配售59,877,194股，社会公众股股东可配售82,654,686股。配股价格为每股4.77元。经吉林省财政厅吉财管[2002]229号文《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司国家股股东配股有关问题的批复》，公司国家股股东长春市财政局、辽源市财政局全额放弃本次应配国家股股数，因此本次配股实际可配售数额为82,654,686股社会公众股。经中国证监会证监发行字［2003］60号文核准，公司于20xx年6月17日实施了配股方案，截止20xx年6月30日，配股缴款工作全部结束，实际向社会公众配售股份为57,134,417股，逾期未被认购的股份25,520,269股，由承销商包销。扣除发行费用后，本次配股实际募集资金共375,319,232.57元，已于20xx年7月3日全部到位，中鸿信建元会计师事务所有限责任公司进行了验资，并出具了中鸿信建元验字［2003］2009号验资报告。

详情请见20xx年7月4日《上海证券报》和《中国证券报》。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计，20xx年度公司实现税后利润为 21

90,314,890.84元。根据《公司法》、《中外合资经营企业法》、《企业会计制度》和《公司章程》规定，提取法定公积金10,131,904.65元；提取法定公益金10,131,904.65元；加上年度结转的未分配利润282,484,206.14元，减去20xx年实际分配20xx年股利23,755,313.35元，年末可供股东分配利润合计为328,779,974.33元。本年度不进行利润分配及转增股本。

（八）其它报告事项

1、公司选定《上海证券报》、《中国证券报》作为公司信息披露指定报刊；

2、公司第六届第十二次董事会审议通过了关于在中国光大银行长春分行申请贷款的议案，决定在中国光大银行长春分行申请9,500万元人民币贷款，贷款期限为一年。由于此事项未获光大银行的批准，故未予以实施。

3、公司关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的说明

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号，以下简称《通知》)的要求，公司进行了认真的自查，并向中国证监会长春特派办提交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的与控股股东及其他关联方的违规资金占用情况和违规担保情况。

4、注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中鸿信建元会计师事务所有限责任公司根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对报告期内公司与控股股东及其他关联方之间资金往来情况进行了专项审计，截至20xx年12月31日止，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金及为控股股东及关联方提供违规担保的情况。

5、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

截止20xx年12月31日，公司累计对外担保金额为8,000万元。独立董事认为，发生的担保事项已经公司20xx年第一次临时董事会审议通过，并授权公司经营班子具体操作，在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且被担保人长春房地(集团)有限责任公司具有良好的资信状况、经营情况和财务状况，完全具备偿还债务能力。公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。 22

八、监事会报告

20xx年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真地履行了监督职能，现将工作报告如下：

（一）20xx年度监事会工作情况

本报告期内共召开4次监事会会议，具体内容及决议如下：

——20xx年2月10日，公司第六届第五次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

(1)审议通过了公司20xx年度监事会工作报告；

(2)审议通过了公司20xx年年度报告及其摘要。

公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、收购及出售资产情况、董事会对股东大会决议的执行情况发表了独立意见。

——20xx年4月21日，公司第六届第六次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司20xx年第一季度报告，并对聘任张兴志先生为公司总裁助理的任职资格和聘任程序发表了意见。

——20xx年8月16日，公司第六届第七次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司20xx年半年度报告全文及摘要。

——20xx年10月24日，公司第六届第八次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司20xx年第三季度报告。

在日常工作中，公司监事列席了公司董事会会议，对公司信息披露情况、财务情况、投资情况、交易情况等重大问题进行了有效的监督。对公司高级管理人员执行公司职务进行了全过程监督。

监事会一年来，对董事会向中国证监会、上海证券交易所报送的有关材料和财务指标在上报前均进行了审核。

（二）监事会对下列事项的独立意见

1、公司依法运作情况

23

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督，认为公司董事会20xx年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司20xx年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的。

3、公司20xx年度配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目完全一致。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司20xx年度未发生关联交易。

6、关于公司20xx年度实际财务指标与预算指标差异的说明

20xx年3月6日，公司在上海证券交易所网站上公布了20xx年度财务预算报告，预测20xx年度实现主营业务收入190,610万元，利润总额22,450万元，净利润14,650万元，截止20xx年12月31日，公司实现主营业务收入158,077万元，利润总额11,124万元，净利润9,031万元，分别较计划降低17.07%、50.45%、38.35%。造成以上差异的主要原因在于：①公司商品房销售较预期下降幅度较大，商品房销售毛利率下降，导致房地产利润额减少904万元。②由于水泥销售价格略低于上年及原煤等部分原材料价格上涨等因素，导致水泥业毛利下降1,958万元。③由于全国狂犬疫苗市场价格急剧下降，导致生物药业公司利润较20xx年度降低1,263万元。

24

九、重要事项

1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内公司重大收购及出售资产事项

经第六届第十三次董事会审议通过，20xx年12月16日，公司与长春高新技术产业(集团)股份有限公司签订了《股权转让合同》，以每股人民币2.4元的价格受让长春高新技术产业(集团)股份有限公司持有的长生生物1,250万股股权，占长生生物总股本的25%。按照约定公司已预付了部分款项，《股权转让合同》尚需长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会审议通过后方正式生效。

3、 重大关联交易事项

公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已抵销，本年度公司未发生其它关联交易事项。

4、 重大合同及其履行情况

（1） 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（2） 报告期内公司担保事项

经公司20xx年第一次临时董事会审议，同意在不超过贷款额度8,000万元人民币的限度内与长春房地(集团)有限责任公司（以下简称房地集团）相互提供担保及反担保。20xx年7月29日与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合同》，为房地集团4,000万元人民币贷款(期限为6个月)提供连带责任担保，房地集团为公司的担保提供了反担保，目前此笔贷款已经到期，房地集团已及时偿还了贷款，故公司此项担保责任已经解除。20xx年9月29日与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合同》，为房地集团4,000万元人民币贷款(期限为7个月)提供连带责任担保，房地集团为公司的担保提供了反担保，目前此合同尚未履行完毕。20xx年1月9日与中国工商银行松原市宁江支行签订了《保证合同》，为房地集团4,000万元人民币贷款(期限为12个月)提供连带责任担保，房地集团为公司的担保提供了反担保，目前此合同尚未履行完毕。

截止目前，公司累计对外担保金额为8,000万元，完全在董事会授权额度之内进行操作，具体公告详见20xx年7月31日和9月30日《上海证券报》和《中 25

国证券报》，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

报告期内公司未曾对控股子公司提供担保。

（3） 报告期内公司无新发生和继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

5、 报告期内或持续到报告期内，公司持股5％以上股东无承诺事项。 6、 报告期内公司继续聘任中鸿信建元会计师事务所担任本公司审计工作，公司本年度支付给会计师事务所的报酬为80万元。中鸿信建元会计师事务所已为公司提供11年的审计服务。

7、 本报告期内，公司、公司董事会及董事未曾发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

8、 报告期内公司其它重大事件

报告期内，公司对控股的吉林亚泰制药有限公司进行了增资扩股，股本总额由5,882万元增至8,235万元，其中亚泰集团持有36.43%的股权，大连经济技术开发区天富科技开发有限公司持有35%的股权，自然人持股28.57%，增资扩股的工商变更登记手续已全部办理完毕。

因亚泰集团能够决定吉林亚泰制药有限公司董事会中半数以上的成员，对其具有实质性控制权，故本报告期仍将其纳入合并范围。

26

十、财务报告

（一） 审计报告

审 计 报 告

中鸿信建元审字[2004]2106号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司20xx年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、20xx年度的合并利润表及利润表和合并现金流量表及现金流量表。这些会计报表的编制是吉林亚泰（集团）股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

中鸿信建元会计师事务所

有限责任公司

中国 ● 北京 20xx年 3月24日

27 中国注册会计师：韩 波 中国注册会计师：彭雪松

（二） 会计报表（附后）

（三） 会计报表附注

附注一、公司概况

吉林亚泰（集团）股份有限公司是以辽源市茶叶股份有限公司为基础发展起来的。 辽源市茶叶股份有限公司是经吉改发[1986]36号文件批准成立的股份有限公司，后经吉改股批[1994]39号和吉改股批[1994]139号文件批准更名为吉林亚泰实业股份有限公司和吉林亚泰（集团）股份有限公司，公司主要经营水泥、水泥制品制造、民用住宅开发与管理、建筑施工、中西成药制造、中成药提取、生物制品开发、供热、供气、锅炉安装、商品批发零售、宾馆、酒店等综合业务。

公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格。

企业营业执照注册号为：2200001030051。

附注二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

1、 会计制度

公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度 》、《企业会计准则》及有关补充规定。

2、 会计年度

公司会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则，期末合理预计各项财产发生的减值或损失，并按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

5、 外币业务核算方法

公司发生外币业务，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币记账；月份终了，各外币账户按月末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币，与原账面差额，作为汇兑损益，分别下列情况处理：

（1） 筹建期间发生的汇兑净损失，计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月一次计入当月损益；汇兑净收益，用于弥补以后年度亏损；

（2） 与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，按照《企业会计准则——借款费用》的规定处理；

（3） 除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限在三个月内（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为 28

已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 坏账核算方法

公司坏账确认标准为：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；B、因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项。

公司坏账采用备抵法核算，坏账准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：

（1） 计提方法：公司采用账龄分析法计提坏账准备。

（2） 计提比例如下：

账 龄 提取比例

一年以内 5% 一至二年 8% 二至三年 10% 三至四年 20% 四至五年 30% 五年以上计提比例为50%，对有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小的，则加大坏账准备的计提比例，直至全额提取。

8、 存货及存货跌价准备的核算方法

（1） 公司存货包括库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品等。

（2） 零售库存商品采用售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转。原材料采用计划成本核算，其他商品、产品、材料等存货采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

（3） 为开发房地产所支付的土地出让金、拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和建安工程费等支出直接计入有关成本核算对象的“开发成本”中；相关的不能转让的配套设施费先在“开发成本”科目归集，月末再按一定的标准分配计入有关项目的开发成本。

（4） 为开发房地产而用于安置拆迁居民周转使用的周转房，于建成并交付使用时一次计入相关开发成本项目中。

（5） 开发完成用于出租的土地和房屋，在租赁规定的有效期间内平均计入所属期间的销售成本。出租开发产品发生的维修费用，直接计入发生期间的销售成本。

（6） 质量保证金的核算方法

公司预留的施工单位工程质量保证金，计入开发成本，同时计入施工单位“应付帐款”。

（7） 为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本；开发产品完工后，计入“财务费用”。

29

期末存货按照账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。公司存货的可变现净值是以估计售价减去至该存货最终售出估计将发生的相关成本、费用和税金后的金额确定的。

9、 维修基金的核算方法

公司的维修基金是指为长春市产权管理部门代收的维修基金，公司在实际收到时计入“其他应付款”。

10、 短期投资核算方法

（1） 公司短期投资以取得时的成本计价，短期投资持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，待处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（2） 期末短期投资按照单个项目投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

11、 长期投资核算方法

公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。

(1)长期股权投资按取得时的初始投资成本计价。公司长期股权投资中，对外投出资本占被投资单位有表决权资本的比例在20%以下的采用成本法核算；20%（含20%）以上，或不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；占50%（不含50%）以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表；初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额按照投资合同约定的期限分期摊销，合同没有规定期限的，按10年分期摊销；初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。已按《企业会计制度》规定进行会计处理的，不再作追溯调整，其余额仍按原摊销期限，直至摊销完毕为止。

(2)长期债券投资按取得投资时的实际成本计价，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入，债券的溢价与折价在债券存续期内可确认相关利息收入时摊销。

(3)其他债权投资按取得投资时的实际成本计价，并按期确认应计的利息收入。

期末公司对长期投资逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在两年以上的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本入账，按平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为4%，固定资产分类及折旧率如下： 30

固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率

房屋及建筑物 25-45 4% 2.13-3.84

通用机械设备 12-18 4% 5.33-8.00

运输设备 10-12 4% 8.00-9.60

非生产设备 14-18 4% 5.33-6.86

期末公司对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提减值准备：

（1） 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

（2） 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

（3） 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；

（4） 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

（5） 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、 在建工程核算方法

公司在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括固定资产新建工程、改扩建工程、技改工程、安装工程等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

期末公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，如：长期停建并预计在未来3年内不会重新开工，所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、 无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。

期末公司按单个无形资产的预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额核算，并按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、 借款费用核算方法

31

（1） 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资本支出（包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2） 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用，于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用；因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

（3） 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。

（4） 如果固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

17、 收入的确认原则

（1） 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或者取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售实现。

（2） 提供劳务：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入企业，确认收入实现。

（3） 房地产销售收入的确认除应符合上述商品销售的确认原则外，同时应遵循以下原则：与买方签定购房合同（协议），明确付款时间及金额，在买方交付房款的50%以上并确定其余款项能够收回的情况下向买方开具#5@p及结算单证确认销售收入。其中：一次性足额付款的，以购房合同签定并收到款项时确认收入；按揭贷款形式售房的，以购房合同签定并收到银行按揭贷款时确认收入。

（4） 物业管理收入的确认原则

公司发生的物业管理业务，在物业管理服务已经提供，相关经济利益已经或能够流入企业，成本能够可靠计量时确认收入。

（5） 建筑施工收入的确认原则

公司发生的建筑施工业务，对于年度内已完工的，在满足下列条件时确认收入：（1）收入能够可靠的计量并能够流入企业；（2）与收入相关的成本能够可靠的计量。对于跨年度的工程，公司在满足上述两条件的同时，按完工百分比法确认收入。

（6） 其他业务收入的确认原则

公司发生的其他业务，以经济利益已经取得，相关成本能够可靠计量时确认收入。

18、 所得税的会计处理方法

32

公司所得税采用应付税款法核算。

19、 会计政策、会计估计变更

根据《财政部关于印发<企业会计准则——资产负债表日后事项>的通知》的规定，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为调整期后事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。该项会计政策变更采用追溯调整法。公司据此本期对2001、20xx年度分配的现金股利——均为每10股派发0.5元（含税）进行了追溯调整，调增本年及20xx年年初未分配利润23,755,313.35元，调减本年及20xx年年初应付股利23,755,313.35元。公司已对会计报表年初数进行了追溯调整。

20、 重大会计差错更正

公司联营企业东北证券有限责任公司追溯调减年初留存收益34,445,627.10元，按照持股比例，公司相应调减年初长期股权投资及年初留存收益6,889,125.42元，其中：年初未分配利润5,511,300.34元，盈余公积1,377,825.08元（其中：公益金688,912.54元）。公司已对会计报表年初数进行了追溯调整。

21、 合并会计报表编制方法

公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。

附注三、税项

1、 增值税：除吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司按13%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴，吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林亚泰商品混凝土有限公司执行6％的增值税简易征收办法外，其他公司均按17%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴。

2、 营业税：公司分别按建筑施工劳务收入的3%、房地产开发收入的5%、运输劳务收入的5%、饮食服务业收入的10%计缴营业税。

3、 所得税：公司执行33%所得税率。公司与所属长春市内子公司经国家税务总局国税函[2003]1182号文件《国家税务总局关于吉林亚泰(集团)股份有限公司缴纳企业所得税问题的批复》批准合并缴纳所得税。

4、 城建税：公司除吉林亚泰水泥有限公司执行1%税率外，其他公司均按7%税率计缴城建税。

5、 教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加。

33

附注四、控股子公司及合营、合作企业

公司名称 注册地点 法定代表人 经营范围 注册资本（万元） 本公司持股比例(%) 合并否 吉林亚泰水泥有限公司 吉林亚泰房地产开发有限公司 吉林亚泰建筑工程有限公司 吉林亚泰物业管理有限公司 吉林亚泰超市有限公司 长春龙达乐园有限公司 长春恒大装饰工程有限公司 吉林龙达康乐宫有限公司 吉林亚泰参茸贸易有限公司 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市

徐德复 宋尚龙 陈继忠 陈继忠 施国琴 宋尚龙 陈继忠 施国琴 施国琴 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 施国琴 徐德复 赵晓群 徐德复 许松山 刘晓峰 徐德复 施国琴 孟宪志

水泥、水泥制品制造 93163 民用住宅开发 40000 房屋建筑施工总承包 5500 房产物业管理 800

100 100 100 100

是 是 是 是 是

是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是

商品零售 2790 100 餐饮、娱乐服务 2350 室内外装修 500 戏水、桑拿 500 人参、鹿茸、柜台出租 500 水泥生产、销售 1240 编织袋、集装袋 5000

61.57 57 100 100 100 80

吉林亚泰三川塑编有限责任公司 辽源市 长春亚泰热力有限责任公司 吉林亚泰高科技发展有限公司 吉林亚泰制药有限公司 吉林亚泰饭店有限公司

长春市 长春市 九台市 长春市

供热、供气 23900 100 生物制剂 200 100 中、西药及高科技产品 8235 餐饮、娱乐服务 570 水泥及水泥制品销售 500

36.43 100 100

吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长春市 沈阳东宇房产开发有限公司 吉林亚泰商品混凝土有限公司 吉林亚泰华氏医药有限公司

沈阳市 长春市 长春市

房地产开发 20000 占项目总投资的25% 商品混凝土生产、销售 2500 西药制剂、中成药 1000 疫苗、冻干粉针剂 6060 水泥生产、销售 39532

100 52 33.33 100

吉林亚泰生物药业股份有限公司 长春市 吉林亚泰明城水泥有限公司 吉林亚泰旅行社有限公司 吉林亚泰环境工程有限公司

磐石市 长春市 长春市

国内旅游 10 100 环境工程、园林设计 100

100

吉林亚泰龙潭水泥有限公司 吉林市 宋尚龙 水泥及水泥制品 1000 100 是 北京亚泰饭店有限公司 北京市 施国琴 餐饮、饮食股务 100 100 是 吉林亚泰万联医药有限公司 长春市 刘晓峰 中成药、生物制品 1214 60.35 是 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 长春市 宋尚龙 商品零售、柜台租赁 2000 100 是

合并会计报表编制范围的变化

公司新设吉林亚泰龙潭水泥有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰万联医药有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司，本期纳入合并会计报表范围。

34

公司子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司，公司所持股权比例为33.33％，因公司能够决定其董事会中半数以上的成员，对其具有实质性控制权，故本期仍将其纳入合并范围。

公司子公司吉林亚泰制药有限公司，本年度吸收了自然人股东的投入资本，期末公司所持股权比例为36.43%，因公司能够决定其董事会中半数以上的成员，对其具有实质性控制权，故本期仍将其纳入合并范围。

附注五、合并会计报表项目注释

1、 货币资金

项 目 期末数 期初数

现 金 1,980,070.81 71,577.09 银行存款 266,462,079.64 361,832,966.84 其他货币资金 6,266,580.00 3,944,406.65 合 计 274,708,730.45 365,848,950.58 上述存款中，无委托银行贷款。

2、 应收账款

应收账款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：

账 龄 期末余额 比例（%） 坏账准备 期初余额 比例（%） 坏账准备 一年以内 271,059,291.64 64.22 13,552,964.58 181,410,196.39 62.77 9,070,509.82 一至二年 80,688,874.57 19.11 6,455,109.97 41,263,067.82 14.28 3,301,045.43 二至三年 19,109,434.65 4.53 1,910,943.47 32,793,887.08 11.35 3,279,388.71 三年以上 51,231,737.71 12.14 21,640,475.23 33,525,566.76 11.60 17,152,813.26 合 计 422,089,338.57 100.00 43,852,846.71 288,992,718.05 100.00 32,803,757.22

（1） 应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为153,411,292.36元，占应收账款余额的36.35%。

（2） 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款

其他应收款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：

账 龄 期末余额 比例（%） 坏账准备 期初余额 比例（%） 坏账准备

一年以内 330,565,961.68 75.08 16,153,298.08 41,220,442.98 41.33 2,061,022.15 一至二年 57,573,146.44 13.08 4,605,851.71 48,633,340.95 49.76 3,890,667.28 二至三年 44,433,355.80 10.09 4,443,335.59 2,967,312.02 3.04 296,731.20 三年以上 7,686,645.34 1.75 3,888,920.44 5,739,524.83 5.87 5,440,223.62 合 计 440,259,109.26 100.00 29,091,405.82 98,560,620.78 100.00 11,688,644.25

（1） 其他应收款中欠款金额前五名单位金额总计为262,007,516.25元，占其他应收款 35

余额比例的59.51%。

（2） 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、 预付账款

预付账款按账龄分析列示如下：

账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 一年以内 119,127,928.16 48.78

一至二年 45,777,935.38 18.74 276,708,102.26 70.32 48,351,974.82 12.29 二至三年 42,037,287.78 17.21 31,846,542.77

三年以上 37,301,156.97 15.27 36,616,012.35

合 计 244,244,308.29 100.00 393,522,632.20

预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、 存货

项 目 期末数 期初数

原材料 152,308,153.29 140,915,566.37

在产品 31,445,113.78 23,646,715.44

库存商品 63,378,896.32 31,693,928.63

低值易耗品 1,703,398.06 907,728.29

包装物 3,283,909.68 1,419,465.42

工程施工 12,624,251.46 5,772,716.35

开发产品 563,008,459.11 206,624,575.86

开发成本 252,792,598.91 839,156,956.33

合 计 1,080,544,780.61 1,250,137,652.69

存货跌价准备 3,373,698.31 4,565,369.44

其中：原材料 2,781,945.46 3,128,328.39 库存商品 591,752.85 1,437,041.05 存 货 净 值 1,077,171,082.30 1,245,572,283.25

(1)开发产品构成如下：

项目名称 竣工

时间 期初余额 本期增加 本期减少

吉盛小区 1997 34,499,138.511,262,154.3913,437,309.92 22,323,982.98亚泰花园桃花苑 2000 27,337,112.934,462,325.743,687,257.47 28,112,181.20亚泰广场 2001 54,168,084.90515,108.4011,763,559.28 42,919,634.02亚泰花园杏花苑 2003 79,309,487.52539,412,266.55183,976,070.90 434,745,683.1721世纪国际商务总部 2002 11,310,752.00

亚泰豪苑 2004 21,032,320.004,227,040.00 16,805,280.00收购回迁房 11,901,538.345,110,592.60 6,790,945.74合 计 206,624,575.86578,585,713.42222,201,830.17 563,008,459.11 368.09 9.30 100.00 期末余额 11,310,752.00

(2)开发成本构成如下：

项目名称

开工时间

预计竣工时间

预计总投资 840,000,000.00

期初余额 550,648,213.63

20,238,687.80 20,294,687.80

243,150,000.0050,000,000.00775,206,000.00

52,146,114.98 110,114,982.3932,585,393.00 32,585,393.00170,919,115.82 75,796,675.4612,619,431.10 12,690,160.26

1,310,700.00

期末余额

杏花苑 2001.03.15 2003.08.30梅花苑 亚泰豪苑 2001.12.15 2004.07.30变电所 2001.11.15 2003.12.30亚泰富苑 2001.11.01 2004.12.30樱花苑 亚泰未来村

合 计 839,156,956.33 252,792,598.91

6、待摊费用

项 目 期 末 数 期 初 数

待摊修理费 3,479,676.91 待摊保险费 1,341,676.89 1,322,834.38 待摊供热费 142,251.74 合 计

1,483,928.63

4,802,511.29

7、长期投资

(1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

金 额 减值准备 金 额 减值准备

长期股权投资 331,452,822.08 8,205,537.16 339,658,359.24 (2)对联营企业投资

追加投

被投资单位名称

初始投资额

期初余额

资额

东北证券有限责任公司 长春房屋置换股份有限公司 长春有线电视网络有限公司

被投资单位权

累计增减额

益增减额

6,947,479.50 -37,905,411.85 181,613,250.6840,196.851,199,076.38

206,862.02 5,213,638.882,454,087.37 38,810,343.35

期末余额

所占比例20%25%20%

219,518,662.535,006,776.8636,356,255.98

174,665,771.185,173,442.0337,611,266.97

(3)其他股权投资

被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例 沈阳东宇房产开发有限公司 102,515,399.47 项目合作(占项目总投资额的25%) 长春百货大楼股份有限公司 解放军军需大学

1,725,836.00 0.33% 9,589,384.78 项目合作

华联联合发展有限责任公司 200,000.00 37

(4)合并价差

期初数 期末数

-28,278.35

-9,493.92

8、 固定资产及累计折旧

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值

房屋及建筑物 1,413,608,298.87

884,065,651.64 27,657,683.95 2,270,016,266.56

11,093,786.09 1,337,696,364.62

通用机械设备 987,823,206.29 360,966,944.42

运输设备 145,209,138.65 10,254,592.66 10,002,595.34 145,461,135.97 非生产设备 30,595,508.18 20,295,388.58 4,149,971.12 46,740,925.64 合 计 2,577,236,151.99 1,275,582,577.30 52,904,036.50 3,799,914,692.79 累计折旧

房屋及建筑物 181,039,357.57 通用机械设备 275,247,758.32

47,427,803.92 1,819,053.44 226,648,108.05 68,198,355.91 4,642,278.64 338,803,835.59

运输设备 27,170,925.60 9,339,957.35 3,086,171.19 33,424,711.76 非生产设备 6,491,824.86 4,031,844.13 377,163.13 10,146,505.86 合 计 489,949,866.35 128,997,961.31 9,924,666.40 609,023,161.26 固定资产净值 2,087,286,285.64 固定资产减值准备 65,771,213.30 其中：房屋及建筑物 13,120,309.57 机械设备 45,388,395.94 固定资产净额 2,021,515,072.34

3,190,891,531.53

60,283,242.64 12,987,009.82 44,186,935.93 3,130,608,288.89

固定资产期末余额中有价值136,374.08万元的资产用于抵押，在建工程本期转入固定资产592,966,410.23元。

9、 在建工程

本期转入固定资产其他减少（其

期初数（其中：资本期增加（其中：

工程名称

本化利息）

资本化利息）

息）

哈尔滨商品楼 3,431,295.00 沈阳市公寓 1,400,000.00 亚泰水泥信息系统改造 479,625.00

息）

3,431,295.001,400,000.00479,625.00

其他 其他

其他 2,100,000

其他/金融机

二号电厂

1,348,646.94 11,054,475.98

海伦粉磨站 23,025,305.12 46,015,599.35三川技改工程 175,816.80 45,663.77

12,403,122.9254,402,671.44221,480.57

14,638,233.03

构贷款

其他 56,000,000其他

23

（其中：资本化利中：资本化利

息

的比例%

期末数（其中：资本化利

资金来源 预算数

占预算数工程投入

38

亚泰饭店装璜工程 608,022.60 661,363.23制药围墙土地工程 963,582.94 GMP车间改造 12,895,882.67 2,043,448.86办公楼改造 270,000.00 5,790.00

1,132,978.83136,407.00963,582.94

其他 1,299,000其他 1,129,820其他 22,000,000其他 其他 其他

98 85 68

93 98 14,537,331.53275,790.00

402,000.00

制药厂区改造 147,621.40147,621.40龙达宾馆装修 70,000.00 泵站改造工程 38,618,718.17 35,866,401.28双阳水泥技改工程 2,532,782.26 17,076,778.2970,000.0021,192,552.7018,655,509.1453,292,566.75954,051.41

其他 80,000,000其他 20,000,000鼎鹿水泥洗车房改造 297,000.00 871,885.42

1,168,885.42

398,612,672.73(1

465,137,021.30 水泥熟料新型干法生产线 66,524,348.57 2,602,570.12)

(12,602,570.12)

商品混凝土搅拌站 3,650,415.393,621,444.98生物药业生产车间改造 7,547,047.02水泥四期工程 10,320.00预付工程款 62,000,000.00

合计 214,641,026.07 523,609,482.72

592,966,410.23

在建工程减值准备（沈阳市

公寓） 560,000.00

账面价值 214,081,026.07

10、 无形资产

种类

取得方式

原始金额

期初数

本期增加

本期转出

土地使用权1 购买 928,750.00 706,501.96土地使用权2 承债兼并 87,350,228.00 78,615,205.40土地使用权3 承债兼并 10,050,000.00 8,961,250.00土地使用权4 投资者投入 2,388,800.00 2,185,768.00土地使用权5 投资者投入 6,608,792.00 6,047,044.84土地使用权6 投资者投入 5,080,180.00 4,741,501.28土地使用权7 购买 15,872,912.66 15,542,652.47

人参皂甙RG3胶囊

投资者投入 28,820,000.00 22,415,555.52

产权 住房使用权1 兼并、抵账 4,020,952.43 3,686,226.75住房使用权2 兼并、抵账 878,594.90 747,968.81输变电线路 承债兼并 12,426,855.05 6,213,427.25药品生产许可权 购买 3,701,538.48 2,776,153.92注射用肝复肽 购买 435,000.00 390,000.00计算机软件 购买 1,004,536.68 178,287.77757,710.00供电线路使用权

购买 13,267,800.00

13,267,800.00合 计 192,834,940.20 153,207,543.97

14,025,510.00

土地使用权1：吉林亚泰房地产开发有限公司所属土地使用权； 土地使用权2：吉林亚泰水泥有限公司所属土地使用权； 土地使用权3：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属土地使用权；

28,970.417,547,047.0210,320.0062,000,000.00

145,284,098.56

560,000.00144,724,098.56

本期摊销

27,316.201,747,004.52201,000.0047,772.00132,175.80127,004.52334,851.84

2,401,666.68

89,354.5219,524.361,242,685.56925,384.5645,000.0064,813.92331,695.007,737,249.48

其他

其他 其他

其他 16,900,000其他

累计摊销

249,564.24 10,482,027.12 1,289,750.00 250,804.00 2,137,996.00693,922.96 5,914,869.04465,683.24 4,614,496.76665,112.03 8,806,111.16 20,013,888.84

424,080.20 3,596,872.23150,150.45 728,444.457,456,113.36 1,850,769.12 90,000.00 133,352.83 331,695.00 33,339,135.71

45

剩余摊销

期末数

年限

679,185.7625 76,868,200.8844 8,760,250.0044 44 45 36 15,207,800.63

48

8

39 37 4,970,741.694 1,850,769.362 345,000.002 871,183.853 12,936,105.0010

159,495,804.49

39

土地使用权4：吉林亚泰三川塑编有限责任公司所属土地使用权； 土地使用权5：长春亚泰热力有限责任公司所属土地使用权； 土地使用权6：吉林亚泰制药有限公司所属土地使用权；

土地使用权7：吉林亚泰生物药业股份有限公司所属土地使用权（已抵押）； 住房使用权1：吉林亚泰水泥有限公司所属住房使用权； 住房使用权2：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属住房使用权。

11、 长期待摊费用

项 目

原始发生额

期初数

本期增加

本期转出 161,666.76604,447.79

3,786,668.943,786,668.94

766,114.55

本期摊销 累计摊销

期末数

龙达宾馆装修费 312,601.28 161,666.76华氏医药营业楼装修 1,500,000.00 604,447.79子公司开办费※ 3,786,668.94

合 计 1,812,601.28 766,114.55

126,553.52 895,552.21

3,786,668.94 1,022,105.73 3,786,668.94

※系吉林亚泰富苑购物中心有限公司开办费,该公司尚在筹建中尚未摊销。

12、 短期借款

借款类别 期末数 期初数 抵 押 借 款 493,200,000.00 582,650,000.00 担 保 借 款 677,660,000.00 334,270,000.00 信 用 借 款 53,035,898.80 24,352,768.80 合 计

1,223,895,898.80

941,272,768.80

13、 应付票据\应付账款\预收账款

应付票据全部为银行承兑汇票。应付票据、应付账款、预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

预收账款中预售房产收到的款项构成如下： 项目名称

期 末 数 期 初 数

2,564,394.1835,356,894.514,425,535.288,703,834.002,714,446.4967,713.45

预计竣工时间 已完工 已完工 已完工

2004.07.30 2004.12.30 已完工

53,832,817.91

桃花苑 13,051,014.31杏花苑 5,149,860.09吉盛小区 5,735,982.82亚泰豪苑 16,347,168.00亚泰富苑 2,351,702.09亚泰广场 277,143.45亚泰未来村 1,502,474.15合 计 44,415,344.91

40

14、 应付股利

项 目 期 末 数 期 初 数

应付国有股普通股股利 6,492,065.37

其中：长春市国有资

产管理委员会办公室 6,093,307.17

辽源市财政局 398,758.20

应付自然人普通股股利※ 25,613.41 12,325,745.52 450,879.10 1,475,857.70 12,776,624.62

合 计 6,517,678.78 14,252,482.32

※ 系公司子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司应付的自然人普通股股利。

15、 应交税金

税 种 期 末 数 期 初 数

增 值 税 101,259,957.49 119,893,465.48

营 业 税 90,420,184.25 71,529,718.44

消 费 税 64.97 161.90 城 建 税 9,794,203.68 9,768,975.62

所 得 税 -69,298,102.15 -22,516,349.70

房 产 税 1,461,571.95 1,654,938.60

个人所得税 3,256,637.68 5,922,475.41

车船使用税 12,148.00 12,148.00 土地使用税 220,934.19 63,460.96 资 源 税 4,963,898.66 2,592,896.01

印 花 税 43,447.39 29,885.44 合 计 142,134,946.11 188,951,776.16

16、 其他应付款

其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

17、 预提费用

期末数 期初数 项 目

水 电 费 1,754,822.05 1,130,379.04

冬 储 费 105,075.00 取 暖 费 38,470.00 22,128.00 房 租 金 72,000.00 314,438.88 保 险 费 2,020.91

合 计 1,865,292.05 1,574,041.83 41

18、 长期借款 币 种 人 民 币 人 民 币 人 民 币 人 民 币 美 元

期末数 期初数 借款条件 125,621,954.85 835,840,000.00 236,747,015.39 130,000,000.00 14,898,060.00

92,687,000.00 抵押 710,099,140.00 担保 515,130,471.39 信用

质押 担保

合 计 1,343,107,030.24 1,317,916,611.39 19、 专项应付款

项目名称

期 末 数 期 初 数

批准单位及相关文号

Rg3系列抗癌新药国家安排投资 15,600,000.00科技三项费 400,000.00吉林地道药材规范种植及新药研究专项经费

110,000.00

12,000,000.00国家计委\计高技[2001]479号 300,000.00吉经贸技术联字[2001]1181号 110,000.00吉林省科学技术委员会 150,000.00长春市财政局 12,560,000.00

“特快列车计划”项目补助 150,000.00

合 计 16,260,000.00

20、 股本

公司股份变动情况表 数量单位:股

本次变动增减(+.-)

股份构成

期初数

配股

1、发起人股份 其中:

国家拥有的股份国家股转配股 2、募集法人股 3、内部职工股

尚未流通股份合计二、已流通股份

三、股份总数82,654,68682,654,686

199,590,647

199,590,647

358,170,306

557,760,953

送股

公积金转股

其他

小计

期末数

根据公司20xx年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监发行字 42

［2003］60号文件核准，公司以20xx年末总股本为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售142,531,880

股,公司国家股股东可配售59,877,194股,社会公众股股东可配售82,654,686股，公司国家股股东已承诺放弃配股

权,本次实际向社会公众股股东配售股份82,654,686股，增加注册资本82,654,686元。本次增资已经中鸿信建元

会计师事务所有限责任公司中鸿信建元验字[2003]2009号验资报告验证确认。

21、 资本公积

项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

股本溢价 928,544,050.47 292,664,546.57 1,221,208,597.04

股权投资准备 28.59 891,684.02 891,712.61

其他资本公积 126,520.75 126,520.75

1,222,226,830.40 合 计 928,670,599.81 293,556,230.59

股本溢价增加系公司20xx年以20xx年末总股本为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价每股

4.7元溢价扣除配股费用后的金额；股权投资准备增加系公司联营公司吉林亚泰制药有限公司吸收自然人股

东增加投资（按每股1.02元）公司按持股比例享有的部分。

22、 盈余公积

项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

法定盈余公积 80,769,654.96 10,131,904.65 90,901,559.61

公 益 金 81,740,248.63 10,131,904.65

合 计 162,509,903.59 20,263,809.30 91,872,153.28 182,773,712.89

盈余公积与上年差异详见附注二之20。

23、 未分配利润

未分配利润变动情况如下：

年初未分配利润 282,484,206.14 减：合资企业提取职工奖励及福利基金 加：本年净利润 90,314,890.84

提取法定公积金 10,131,904.65 提取法定公益金 10,131,904.65 分配普通股股利 23,755,313.35 年初未分配利润与上年差异详见附注二之19、20。

24、 主营业务收入/主营业务成本

业务分类 收 入 成 本

20xx年度 20xx年度 20xx年度 20xx年度

房地产开发 418,153,666.65 454,018,272.22 335,867,077.69 338,876,897.36

水泥及水泥制品制造 1,423,498,786.63 1,428,329,265.35 1,147,987,717.89 1,145,377,041.13 期末未分配利润 328,779,974.33

其他业务 679,572,925.49 604,572,504.68 545,460,741.89 467,890,031.47

公司内行业间抵销 940,456,407.05 1,004,854,522.96 904,466,915.93 984,379,911.48

合 计 1,580,768,971.72 1,482,065,519.29 1,124,848,621.54 967,764,058.48

※ 公司本期房地产各项收入明细如下：

项 目 金 额

吉盛小区商品房收入 18,657,308.65 亚泰花园杏花苑商品房收入 229,766,544.02 亚泰花园桃花苑商品房收入 3,348,753.17

亚泰广场商品房收入 10,330,137.10 43

亚泰豪苑商品房收入 125,088,722.50

收购回迁房收入 7,173,682.79 物业管理收入 23,788,518.42

25、 财务费用

项 目 20xx年度 20xx年度

利息支出 79,099,640.27 63,458,345.64

减：利息收入 5,111,717.14 5,189,426.52

汇兑收益 198,736.95 236,022.22

加：汇兑损失

其 他 505,307.73 313,007.79

合 计 74,294,493.91 58,345,904.69

※财务费用较20xx年度大幅增加，主要是本期银行贷款增加所致。

26、 投资收益

项 目 20xx年度 20xx年度

股权投资收益 6,150,923.96 6,150,923.96

被投资单位的所有

者权益净增减 8,186,752.73 -32,336,595.45

合 计 14,337,676.69 -26,185,671.49

27、 补贴收入

补贴收入本年发生额41,397,457.31元，其中：

(1)根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号文件《关于部分资源综合利用及其他产

品增值税政策问题的通知》的规定，“在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤

灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退的政策”，公司本年综

合利用废渣退还增值税37,292,236.68元。

(2)根据财政部、国家税务总局财税[2004]28号文件规定，公司所属供热企业免征增值

税4,105,220.63元。

28、 所得税

公司本期应提取企业所得税46,543,443.27元，根据财政部、国家税务总局财税字

[1999]290号文件关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知的规

定，本期技术改造国产设备投资抵免企业所得税27,146,681.18元，实际列支所得税费用

19,396,762.09元。

29、 收到的其他与经营活动有关的现金

主 要 项 目 名 称 金 额

长春长泰热力经营有限公司 8,000,000.00

财政贴息 7,470,000.00

利息收入 5,111,717.14

长春市二道区财政局 5,500,000.00

大连市房地产有限公司

吉化明城石灰石有限公司

44合 计 418,153,666.65 4,000,000.00 3,300,000.00 专项应付款 3,700,000.00 张英刚 2,200,000.00

30、 支付的其他与经营活动有关的现金

主 要 项 目 名 称 金 额 长春吉盛投资有限责任公司 吉林省顺达物贸有限公司 吉林省隆丰汽贸有限公司 长春市热力(集团)有限责任公司 北京中商房地产有限公司 大连天富科技有限公司 吉林亚泰名车超级市场有限公司 长春房地(集团)有限责任公司 吉林省天元光学股份有限公司 长春市政府驻北京办事处

87,287,201.40 81,737,561.46 48,000,000.00 29,475,479.67 15,000,000.00 10,000,000.00 8,749,909.37 8,145,103.90 5,427,500.00 5,000,000.00

附注六、母公司主要会计报表项目注释

1、 应收账款

应收账款按账龄及计提的坏账准备列示如下：

账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

期末数

1,526,276.97 1,526,276.97

100.00 100.00

457,883.09457,883.09

1,526,276.971,526,276.97

比例（%）

坏账准备

期初数

比例（%） 坏账准备

100.00 305,255.39100.00 305,255.39

应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款

其他应收款按账龄及相关坏账准备列示如下：

账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

合计

期末数

比例（%） 坏账准备

98.631.040.140.19100.00

12,413,485.361,437,061.32250,000.00970,361.6215,070,908.30

期初数 比例（%） 坏账准备1,761,186,339.52 99.58 1,860,982.11

4,205,300.54 0.24 336,424.04

1,768,628,178.78

100.00 2,844,713.90

3,236,538.72 0.18 647,307.75

1,718,283,093.07 17,963,266.50 2,500,000.00 3,234,538.72 1,741,980,898.29

(1)其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2)其他应收款期初数中应收子公司欠款1,723,436,604.77元，合并报表时已予抵销，未计提坏账准备；期末数中应收子公司欠款1,462,513,385.86元，合并报表时已予抵销，未计提坏账准备。

3、 长期投资

项目

期初数 金额

减值准备

本期增加 578,617,856.17

本期减少

期末数 金额

减值准备

长期股权投资 2,167,137,420.79

4,468,808.73 2,741,286,468.23

45

其他股权投资

投资

被投资单位名称

期限

吉林亚泰水泥有限公司 吉林亚泰房地产开发有限公司 吉林亚泰建筑工程有限公司 吉林亚泰商品混凝土有限公司 吉林亚泰环境工程有限公司 长期 562,000,000.000长期 399,900,000.00长期 54,900,000.00长期 25,000,000.00长期 1,000,000.00825,271,276.39485,558,224.1165,074,578.7536,751,959.651,370,998.49

524,152,663.038,957,203.394,482,446.765,806,379.8241,406.10 1,349,423,939.42

85,798.47 494,429,629.03

69,557,025.51 42,558,339.47 1,412,404.59投资金额

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

单位比例

100%100%100%100%100%占被投资

吉林亚泰旅行社有限公司

长期 50,000.00

吉林亚泰生物药业股份有限公司 长期 1,411,126.61吉林亚泰明城水泥有限公司 长期 5,000,000.00吉林亚泰物业管理有限公司 长期 8,360,000.00吉林亚泰超市有限公司 长期 28,260,000.00吉林龙达康乐宫有限公司 长期 5,000,000.00吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长期 400,000.00长春亚泰热力有限责任公司

长期 249,096,121.63

吉林亚泰三川塑编有限责任公司 长期 40,000,000.00吉林亚泰高科技发展有限公司 长期 1,500,000.00吉林亚泰参茸贸易有限公司

长期 3,000,000.00

吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长期 1,000,000.00吉林亚泰制药有限公司 长期 26,759,189.25沈阳东宇房产开发有限公司 合作 30,013,396.87东北证券有限责任公司 长期 202,162,500.00长春有线电视网络有限公司 长期 36,200,000.00长春百货大楼股份有限公司 长期 1,725,836.00长春房屋置换股份有限公司 长期 5,000,000.00解放军军需大学

长期 12,000,000.00

长春龙达乐园有限公司 15年 -1,458,443.29长春恒大装饰工程有限公司 8年 4,422,221.39吉林亚泰饭店有限公司 长期 5,000,000.00吉林亚泰华氏医药有限公司 长期 3,200,000.00吉林亚泰万联医药有限公司

长期 7,325,934.00

吉林亚泰富苑购物中心有限公司 长期 15,000,000.00吉林亚泰龙潭水泥有限公司 长期 2,500,000.00北京亚泰饭店有限公司

长期 700,000.00

合 计

46

1,475.5322,350,674.125,000,000.008,526,200.7832,495,332.215,919,280.475,301,664.48261,805,324.7635,237,430.49916,518.583,887,228.01-9,742,090.0933,493,498.66102,515,399.47174,665,771.1837,611,266.971,725,836.005,173,442.039,589,384.78

10,444,788.513,228,178.36

2,167,137,420.79

-96,583.07405,496.105,821,116.65755,351.712,452,940.87231,375.85148,116.9110,278,543.39

4,440.74-1,004,276.85436,825.46-17,370,073.77

233,873.01

6,947,479.501,199,076.3840,196.85-428,375.15-1,545.25-476,279.77273,323.827,370,002.1615,000,000.002,485,334.53471,397.00

578,617,856.17

1,698,053.81 9,281,552.49 34,948,273.08 6,150,656.32 272,083,868.15 35,241,871.23 4,324,053.47 2,684,956.45 31,042,415.22

181,613,250.68 38,810,343.35 1,725,836.00 5,213,638.88 9,968,508.74 3,501,502.18 7,370,002.16 15,000,000.00 2,485,334.53 471,397.00

4,468,808.73 -95,107.54

21,058,116.41

10,821,116.655,449,781.39-87,758.27-27,112,163.86

102,515,399.479,589,384.78

-1,886,818.444,420,676.142,741,286,468.23

100%32.96%100%100%100%100%100%100%80%100%100%100%36.43%25%20%20%25%

62%57%100%52%60.35%100%100%100%

4、 投资收益

类 别 20xx年度

20xx年度

股权投资收益 6,150,923.96 6,150,923.96 被投资单位的

190,320,012.59

所有者权益净增减 177,376,866.71

合 计 183,527,790.67 196,470,936.55

附注七、关联方关系及其交易

(1)关联方关系 存在控制关系的关联方

公司名称

注册地点

经营范围

与本企业 关 系

吉林亚泰水泥有限公司 吉林亚泰房地产开发有限公司 吉林亚泰建筑工程有限公司 吉林亚泰物业管理有限公司 吉林亚泰超市有限公司 长春龙达乐园有限公司 长春恒大装饰工程有限公司 吉林龙达康乐宫有限公司 吉林亚泰参茸贸易有限公司 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 吉林亚泰三川塑编有限责任公司 长春亚泰热力有限责任公司 吉林亚泰制药有限公司 吉林亚泰高科技发展有限公司 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 吉林亚泰饭店有限公司 吉林亚泰商品混凝土有限公司 吉林亚泰华氏医药有限公司 吉林亚泰生物药业股份有限公司 吉林亚泰明城水泥有限公司 吉林亚泰旅行社有限公司 吉林亚泰环境工程有限公司 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 北京亚泰饭店有限公司

长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 辽源市 长春市 九台市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 长春市 磐石市 长春市 长春市 吉林市 北京市

子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司

有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任. 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 股份有限 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 有限责任 经济性质或类型

法定 代表人 徐德复 宋尚龙 陈继忠 陈继忠 施国琴 宋尚龙 陈继忠 施国琴 施国琴 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 宋尚龙 徐德复 施国琴 徐德复 许松山 刘晓峰 徐德复 施国琴 孟宪志 宋尚龙 施国琴

47

吉林亚泰万联医药有限公司

吉林亚泰富苑购物中心有限公司 长春市 长春市 子公司 子公司 有限责任 有限责任 刘晓峰 宋尚龙 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

公司名称 年初数 本年增加

375,320,000本年减少 期末数 931,630,000

400,000,000

55,000,000

8,000,000

27,900,000

23,500,000

5,000,0005,000,000

5,000,000

12,400,000

50,000,000

239,000,000

23,530,00082,350,000

2,000,000

5,000,000

5,700,000

25,000,000

10,000,000

60,600,000

375,320,000395,320,000

100,000

1,000,000吉林亚泰水泥有限公司吉林亚泰房地产开发有限公司吉林亚泰建筑工程有限公司吉林亚泰物业管理有限公司吉林亚泰超市有限公司长春龙达乐园有限公司长春恒大装饰工程有限公司吉林龙达康乐宫有限公司吉林亚泰参茸贸易有限公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司长春亚泰热力有限责任公司吉林亚泰制药有限公司吉林亚泰高科技发展有限公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司吉林亚泰饭店有限公司吉林亚泰商品混凝土有限公司吉林亚泰华氏医药有限公司吉林亚泰生物药业股份有限公司吉林亚泰明城水泥有限公司吉林亚泰旅行社有限公司吉林亚泰环境工程有限公司吉林亚泰龙潭水泥有限公司北京亚泰饭店有限公司吉林亚泰万联医药有限公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司10,000,0001,000,00012,140,00020,000,000

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

年初数

公司名称

金额 比例%金额 比例%金额

%

吉林亚泰水泥有限公司吉林亚泰房地产开发有限公司吉林亚泰建筑工程有限公司100.00100.00100.00375,320,000100.00931,630,000400,000,00055,000,000100.00100.00100.00本年增加 本年减少 比例金额 比例%期末数 48

吉林亚泰物业管理有限公司 8,000,000100.00100.0061.5757.00100.00100.00100.0080.00100.0051.00100.00100.00100.00100.0052.0033.33100.00100.00100.00

100.00100.0060.35100.00

375,320,000

100.00

8,000,000100.00100.0061.5757.00100.00100.00100.0080.00100.0036.43100.00100.00

吉林亚泰超市有限公司长春龙达乐园有限公司长春恒大装饰工程有限公司吉林龙达康乐宫有限公司吉林亚泰参茸贸易有限公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司长春亚泰热力有限责任公司吉林亚泰制药有限公司吉林亚泰高科技发展有限公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司吉林亚泰饭店有限公司吉林亚泰商品混凝土有限公司吉林亚泰华氏医药有限公司吉林亚泰生物药业股份有限公司吉林亚泰明城水泥有限公司吉林亚泰旅行社有限公司吉林亚泰环境工程有限公司27,900,00014,470,0002,850,0005,000,0005,000,00012,400,00040,000,000239,114,58630,000,0002,000,0005,000,000

5,700,000100.0025,000,0005,200,00020,200,000395,320,000

100.0052.0033.33100.00

100,000100.001,000,000

100.00

吉林亚泰龙潭水泥有限公司北京亚泰饭店有限公司吉林亚泰万联医药有限公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司10,000,000100.00

1,000,000100.00

7,325,93460.35

20,000,000100.00

(2)关联方交易

公司与纳入合并范围的子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。

附注八、或有事项

20xx年9月29日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订《保证合同》，为长春房地（集团）有限责任公司4000万元人民币贷款（期限7个月）提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。

20xx年1月9日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订《保证合同》，为长春房地（集团）有限责任公司4000万元人民币贷款（期限12个月）提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。

除上述事项外，截止本会计报表签发日(20xx年3月24日)，公司未发生其他影响本公司会计报表阅读和理解的重大或有事项。

49

附注九、承诺事项

截止本会计报表签发日(20xx年3月24日)，公司未发生影响本公司会计报表阅读和理

解的重大承诺事项。

附注十、资产负债日后事项

20xx年1月9日，公司与中国工商银行松原市宁江支行签订《保证合同》，为长春房地

（集团）有限责任公司4000万元人民币贷款（期限12个月）提供担保，担保方式为连带责

任担保，保证期限为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。

根据公司六届十三次董事会决议，公司与广东发展银行沈阳支行签署了9800万元的《综

合授信合同》，公司第一大股东长春市国有资产管理委员会办公室以其持有的国家股中的

4000万股（占其所持股份的22.14%,占公司总股本的7.17%）向广东发展银行沈阳支行进行

质押,有关质押手续已于20xx年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕。

除上述事项外，截止本会计报表签发日(20xx年3月24日)，公司未发生其他影响本公

司会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

附注十一、净资产收益率、每股收益和非经常性损益 1、净资产收益率和每股收益

净资产收益率（%）

报告期利润

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润营业利润净利润扣除非经常性

损益后的净利润 每股收益（元/股）

2、20xx年度非经常性损益项目及相关金额如下：

项 目 扣除所得税后金额

水泥三期工程国债项目贴息

沈阳亚泰国际花园投资收益 5,004,900.00 4,121,119.05

营业外收支净额 -2,579,630.42

合 计 6,546,388.63

50

十一、备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋尚龙

吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ四年三月二十七日 51

资产负债表

20xx年12月31日 编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元

资 产 合并

期末数 期初数 期末数 母公司 期初数

流动资产： 货币资金 274,708,730.45365,848,950.58短期投资

应收票据 7,100,000.00850,000.00

应收股利 应收利息

应收账款 378,236,491.86256,188,960.83其他应收款 411,167,703.4486,871,976.53预付账款 244,244,308.29393,522,632.20应收补贴款

存货 1,077,171,082.301,245,572,283.25

待摊费用 1,483.928.634,802,511.29

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 2,394,112,244.972,353,657,314.68长期投资：

长期股权投资 339,658,359.24331,452,822.08长期债权投资

长期投资合计 339,658,359.24331,452,822.08其中：合并价差 -9,493.92-28,278.35

股权投资差额

固定资产：

固定资产原价 3,799,914,692.792,577,236,151.99减：累计折旧 609,023,161.26489,949,866.35固定资产净值 3,190,891,531.532,087,286,285.64减：固定资产减值准备 60,283,242.6465,771,231.30

固定资产净额 3,130,608,288.892,021,515,072.34工程物资 31,789,766.04110,228,399.68

在建工程 144,724,098.56214,081,026.07

固定资产清理

固定资产合计 3,307,122,153.492,345,824,498.09无形资产及其他资产：

无形资产 159,495,804.49153,207,543.97

长期待摊费用 3,786,668.94766,114.55

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 163,282,473.43153,973,658.52

递延税项：

递延税款借项

资产总计 6,204,175,231.135,184,908,293.37单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微 52

资产负债表（续）

20xx年12月31日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元

负债和股东权益

流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债

一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本

减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积

其中：法定公益金 未分配利润

外币报表折算差额 股东权益合计

负债和股东权益总计

合并

期末数

1,223,895,898.80134,700,000.00549,250,660.17177,289,058.031,744,758.9013,536,655.106,517,678.78142,134,946.119,800,712.59155,995,577.971,865,292.05

期初数

941,272,768.80145,000,000.00348,706,482.78139,024,457.032,605,952.9210,340,070.4414,252,482.32188,951,776.167,928,657.5793,630,451.341,574,041.83

母公司

期末数 期初数

459,956.23

2,416,731,238.501,893,287,141.19

1,343,107,030.241,317,916,611.39

8,925,718.2416,260,000.00

8,925,718.2412,560,000.00

1,368,292,748.481,339,402,329.63

131,766.223,785,155,753.20127,478,007.31

131,766.223,232,821,237.04103,316,079.79

557,760,953.00475,106,267.00

1,222,226,830.40182,773,712.8991,872,153.28328,779,974.33

928,670,599.81162,509,903.5981,740,248.63282,484,206.1423,755,313.35

2,291,541,470.626,204,175,231.13

1,848,770,976.545,184,908,293.37

单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

53

利润及利润分配表

20xx年度

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减: 营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入

六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利

23,755,313.35

23,755,313.35

352,535,287.68

306,239,519.49

372,799,096.9810,131,904.6510,131,904.65

332,469,806.9313,115,143.7213,115,143.72245,720.10

合并

本年数

1,580,768,971.721,124,848,621.5446,953,276.69408,967,073.498,485,375.29116,779,296.73167,021,008.1274,294,493.9159,357,650.0214,337,676.6941,397,457.315,638,772.659,488,967.31111,242,589.3619,396,762.091,530,936.4390,314,890.84282,484,206.14

上年数

1,482,065,519.29967,764,058.4849,244,520.18465,056,940.635,715,992.56107,990,348.00123,702,186.4758,345,904.69180,734,494.03-26,185,671.4923,963,341.92784,268.936,274,036.69173,022,396.7049,922,387.507,346,039.35115,753,969.85216,959,557.18

母公司 本年数 上年数

八、未分配利润 328,779,974.33282,484,206.14单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

54

现金流量表

20xx年度

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项 目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -91,140,220.13-93,165,886.48

单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

55

合并期末数 母公司期末数

1,564,280,667.291,564,280,667.2910,344,092.4172,576,078.901,456,471,988.081,539,392,159.3924,888,507.90

8,810,994.253,975,720.00

7,742,303.80

12,786,714.2518,235,688.62392,820,000.00411,055,688.62-398,268,974.37381,005,620.691,222,200,000.001,603,205,620.691,206,400,810.00116,590,230.701,322,991,040.70280,214,579.99

550,642,461.58

现金流量表（续）

20xx年度

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：人民币元

补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失

财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少(减：增加经营性应付项目的增加(减：减少其他

少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-93,165,886.48

单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

114,467,921.71207,633,808.1924,888,507.9082,765,487.26-42,142,555.8054,953,002.80-183,527,790.67

1,328,939.20

-4,638,283.29101,319,046.4612,378,822.103,780,779.04

合并期末数

母公司期末数

56

资产减值准备明细表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 20xx年度 单位：人民币元

项 目

一、坏账准备合计

年初余额 44,492,401.47

本年增加数 28,656,795.7111,134,843.7317,896,951.98

本年转回数

年末余额

其中：应收账款其他应收款二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

4,565,369.44

932,225.51932,225.51

591,752.85

其中：库存商品原材料四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

65,771,213.30

其中：房屋、建筑物机器设备六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备

560,000.00

九、总计 115,388,984.2129,589,021.22单位负责人：宋尚龙 财务负责人：刘树森 编制人：薛微

57