项目全面预算指标执行情况分析表

                                                                  填表时间：20##年    月    日

 

第二篇：预算执行情况分析模板

20##年  1月预算执行情况分析模板

（供电单位）

一、业绩考核指标完成情况

1-*月，公司（××指标）累计     万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长    %；售电单价累计     元/千千瓦时，比预算高        元/千千瓦时，同比提高     元/千千瓦时；流动资产周转率累计     次/年，比预算高   次，同比提高   次。

按进度计算，未完成预算的有：

    （××指标）累计     万元，完成预算    %，同比增加   万元，增长   %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。

业绩考核指标情况表

单位：万元，次，元/千千瓦时

二、收入成本情况

（一）售电收入

1、售电量

累计售电量   亿千瓦时，完成预算   %，同比增加   亿千瓦时，增长   %。

拉动售电量同比增长的主要因素：一是     用电量增加   亿千瓦时，增长    %，主要原因是    ；二是     用电量增加   亿千瓦时，增长   %，主要原因是    。

    用电量同比减少   亿千瓦时，降低    %，主要原因是    。

（商洛、安康、渭南）外送周边电量    亿千瓦时，同比增加   亿千瓦时，增长   %，主要原因是      。

2、售电单价

累计售电单价   元/千千瓦时，比预算高    元/千千瓦时，同比提高   元/千千瓦时。

从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高   元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高   元/千千瓦时。

从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是     用电拉动售电均价提高   元/千千瓦时，主要原因是    ；     二是    用电影响平均售电单价同比提高   元/千千瓦时，主要原因是      。

      用电影响平均售电单价同比降低   元/千千瓦时，主要原因是      。

3、售电收入

    累计售电收入   万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %。

从影响因素看：售电量增长增收    万元，售电单价提高增收    万元。

从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是     收入增加   万元，增长    %，主要原因是    ；二是     收入增加   万元，增长    %，主要原因是    。

    收入同比减少   万元，降低    %，主要原因是    。

（商洛、安康、渭南）外送周边收入    万元，同比增加   万元，增长   %。

售电收入情况表

单位：万元

（二）其他电力收入

1、农维费收入     万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %。其中售电量增长增收   万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费   万元。

2、自备电厂系统备用费收入   万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %，主要原因是        。

3、高可靠性供电收入   万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %，主要原因是        。

4、临时接电收入    万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %，主要原因是        。

其他电力收入情况表

                          单位：万元

（三）输配电成本

  1、总体情况

    累计发生输配电成本   万元，完成预算   %，同比增加   万元，增长   %。 其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。

输配电成本情况表

                       单位：万元

2、农维费支出

    累计农维费支出     万元，完成预算     %，同比增长     %。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。

农维费支出情况表

                       单位：万元

3、“三公”经费及会议费

累计发生   万元，完成预算进度   %，同比增加   万元，增长   %。 其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。

“三公”经费及会议费情况表

                       单位：万元

（四）其他业务收支

累计其他业务收入      万元，完成预算    万元，同比增加   万元。其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。

累计其他业务成本预算      万元，完成预算    万元，同比增加   万元。其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。

其他业务利润预算    万元，实际完成    万元，同比增加   万元。

    （五）其他损益因素分析

重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。

三、资产负债情况

期末资产总额    万元，比年初增加    万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。

期末负债总额   万元，比年初增加   万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。

四、业务预算执行情况

本年累计下达业务预算   万元，实际发生财务支出    万元，累计支出进度   %。其中：

成本性支出项目本年累计下达预算   万元，实际发生财务支出    万元，累计支出进度     %。其中：        等专业预算进度较慢，主要原因一是          ，二是               。

资本性支出项目本年累计下达预算   万元，其中上年结转项目预算   万元，新开工及续建项目预算   万元。实际发生财务支出   万元，其中上年结转项目支出   万元，新开工及续建项目支出   万元。累计支出进度   %，其中上年结转项目   %，新开工及续建项目支出   %。各专业中，        等专业预算进度较慢，主要原因一是          ，二是               。

业务预算执行情况表

                       单位：万元，%

五、工作亮点

总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。

六、困难和问题

分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。

七、措施及建议

本单位提升改进的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。