众筹开咖啡店费用预算
一、房租:
房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为5000-8000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)
二、人力成本:
按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为5人:
咖啡师一名(咖啡师经验):3000-5000元/月
咖啡师兼服务员一名(初学咖啡):1800-2500元/月
服务员一名:1800-2200元/月。
按最高算,人力成本:9500元/月。
三、一次性投入成本
(一)装修
因装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000--150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。
建议:发挥很多人的咖啡馆的优势,如减少设计和人力成本等,尽量缩减装修费用。
(二)设备
设备的弹性范围较大,为保证提供产品品质,选用质量中等偏上的设备,设备预算:40000元。
包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。
(三)公司注册
工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(需要考虑到政府公关的费用)
四、原料成本:(按菜单内容定)
(一)咖啡
包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等 约500-1000元/月
(二)奶茶
包括:茶底、鲜奶、辅料等 约300-500元/月
(三)茶 约300-500元/月
(四)简餐
包括:三明治、甜点类 约1000-2000元/月
原料成本为:2000--4000元/月(一般原料成本占售价的5%-10%)
五、杂费
包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及不可预见临时性费用等:3000-5000元/月
六、宣传活动经费
因咖啡馆的定位,会经常性的举办各类活动。
包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等,5000元/月
启动资金准备
以半年的运营期为前提,换句话说,就是我们要保证咖啡馆半年没有资金的缺口,保证在营业额为零的情况下经营半年。因为经营咖啡馆的不确定性,众所周知,经营咖啡馆 不是一项回本快、来钱快的商业,需要有较长时间的培育期,因此,需要准备出足够多的投入
资金,以保证咖啡馆的运营。
启动资金含装修费用,器具设备费用.公司注册费用总投入; 及7个月房租;6个月水电工商,工资,杂费;20000元物料(咖啡豆,果汁之类原料),备用金50000元
经营预算分析1
假设我们开一家一百平方米的店,房屋原有装修情况较好,启动资金如下:
? 房租4000元/月X12个月=4.8万
? 装修自己设计装修 ? 机器设备 5万
? 公司注册 0.5万
? 餐饮原物料半年 准备3万
? 水电工商 1000元/月X6个月= 1万
? 人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X12个月=6万
? 杂费(含宣传、机器维修) 5000元/月X6个月= 5万
----以上合计29.8万 再准备10万备急
合计需准备启动资金39.8万
假设我们想开一家一百平方米的休闲店,经营咖啡,奶茶,冷饮,简餐(三明治、甜点类 ), 开店涉及费用如下:
一、房租:
房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000-6000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)
二、人力成本:
按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为3人:
咖啡师一名(两年以上咖啡师经验):3000-4000元/月
咖啡师兼服务员一名(初学咖啡制作6个月左右,可倒班):1500-2000元/月
服务员一名:1500-1800元/月。
按最高算,人力成本:7800元/月。
三、一次性投入成本
(一)装修
因装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000--150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。
建议:发挥很多人的咖啡馆的优势,如减少设计和人力成本等,尽量缩减装修费用。
(二)设备
设备的弹性范围较大,为保证提供产品品质,选用质量中等偏上的设备,设备预算:40000元。
包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。
(三)公司注册
工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(需要考虑到政府公关的费用)
四、原料成本:(按菜单内容定)
(一)咖啡
包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等 约500-1000元/月
(二)奶茶
包括:茶底、鲜奶、辅料等 约300-500元/月
(三)茶 约300-500元/月
(四)简餐
包括:三明治、甜点类 约1000-2000元/月
原料成本为:2000--4000元/月(一般原料成本占售价的5%-10%)
五、杂费
包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及不可预见临时性费用等:3000元/月
六、宣传活动经费
因咖啡馆的定位,会经常性的举办各类活动。
包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等, 3000元/月
启动资金准备
以半年的运营期为前提,换句话说,就是我们要保证咖啡馆半年没有资金的缺口,保证在营业额为零的情况下经营半年。因为经营咖啡馆的不确定性,众所周知,经营咖啡馆 不是一项回本快、来钱快的商业,需要有较长时间的培育期,因此,需要准备出足够多的投入
资金,以保证咖啡馆的运营。
启动资金含装修费用,器具设备费用.公司注册费用总投入; 及7个月房租;6个月水电工商,工资,杂费;20000元物料(咖啡豆,果汁之类原料),备用金30000元
经营预算分析1
假设我们开一家一百平方米的店,房屋原有装修情况较好,启动资金如下:
? 房租4000元/月X6个月=2.4万
? 装修自己设计装修 ? 机器设备 4万
? 公司注册 0.5万
? 餐饮原物料半年 准备2万
? 水电工商 1000元/月X6个月= 0.6万
? 人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万
? 杂费(含宣传、机器维修) 5000元/月X6个月= 3万
----以上合计20万 再准备5万备急
合计需准备启动资金25万(125股)
其中装修.机器设备.公司注册一次性投入费用合计为9.5万;
日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额 达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)
经营假设:
,预计就座率,转台
数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是40人次
预估营业额: 2.4万/月(日营业额为40*50%*2*20=800元) 28.8万/年
预估毛利额为:2.16万/月(产品平均毛利按90%计算) 25.92万/年
预估经营费用:1.5万/月(详见上页) 18万/年
预估净收入: 0.66万/月 7.92万/年
总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为7.92*5=39.5万元,再去除一次性 投入的9.5万元,5年咖啡馆的总收益率为316% ( =(39.5-9.5)/9.5 )
成本回收周期:一次性投入的9.5万元在14个月左右能全部收回. ( =9.5/0.66 )
股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖 励基金),则每年可分配利润为3.96万元,则每股可分配316元,每股的年收益率为15.8% (注:目前人民币一年定期存款利率为3.5 %,五年期为5.5% )
经营预算分析2
假设我们开一家一百平方米的店,房屋无装修,需要重新装修,启动资金如下:
? 房租4000元/月X6个月=2.4万
? 装修自己设计中等 ? 机器设备 4万
? 公司注册 0.5万
? 餐饮原物料半年 准备2万
? 水电工商 1000元/月X6个月= 0.6万
? 人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万
? 杂费(含宣传、机器维修) 5000元/月X6个月= 3万
----以上合计25万 再准备5万备急
合计需准备启动资金30万(150股)
其中装修.机器设备.公司注册一次性投入费用合计为14.5万;
日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额 达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)
经营假设:
,预计,客满系列大概五成,也就是平均5就座率,转台数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是48人次
预估营业额: 3万/月(日营业额为40*50%*2*25=1000元) 36万/年
预估毛利额为:2.7万/月(产品平均毛利按90%计算) 32.4万/年
预估经营费用:1.5万/月(详见上页) 18万/年
预估净收入:1.2万/月 14.4万/年
总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的 14.5万元成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回. ( =14.5/1.2 )
股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖 励基金),则每年可分配利润为7.2万元,则每股可分配480元,每股的年收益率为24% (注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)
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