投资学：筹建快递公司计划书

西安交通大学管理学院专业学位大作业

课程名称《投资学》

投资计划

专业名称： 陕西MBA

班 级： 0901班

学 号： 09011079

姓 名： 祁 润 平

任课教师： 薛 锋

大作业完成时间统一写成：20xx年12月11日

投资学大作业 祁润平 学号：09011079

顺发快递投资计划书 保密须知：[本计划书属商业机密，所有权属于（西安顺发快递有限公司）其所涉及的内容和资料只限于本公司领导及已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若不希望涉足本规划署书所述项目，请将本规划书完整退回给本项目起草人；2）在没有取得（西安顺发快递有限公司）的书面同意前，请不要将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待本公司的机密资料一样的态度对待本规划书所提供的所有机密资料。]

目 录

第一章 快递业发展概况和管理现状

一、物流业发展概况

二、西安物流业和物流企业的发展概况.

三、西安物流企业管理存在的问题....

第二章：公司概况....

一、经营计划商业模式....

（一）、资金投入的资金主要用于：....

（二）、服务经营范围....

（三）、主要服务对象....

（四）、公司的产品和服务....

（五）、市场定位（目标市场）....

（六）、市场竞争....

(七)、经营管理....

(八)、资金需求量、投向及返还方式....

(九)、公司经营宗旨....

二、公司战略....

三、经营原则....

四、物流技术....

五、公司管理....

七、场地与设施....

八、风险管理....

第三章：市场分析....

一、市场介绍....

二、未来产品和服务规划....

三、企业形象包装....

四、服务与支持....

五、营运特点....

第四章：市场与销售....

一、市场及运营思路....

二、市场计划....

三、定价策略....

四、市场推广....

五、社会认证....

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第五章：财务计划....

第六章：总论....

第一章 物流业发展概况

一、物流业发展概况和管理现状

随着经济全球化和我国日益融入世界贸易组织（WTO）体系，被称为“第三利润”的物流业已经成为我国国民经济的重要产业和新的经济增长点，并将在未来国民经济发展中发挥重要作用。

二、西安物流业和物流企业的发展概况

西安物流业发展概况：我国第三方物流在起步的几年内，获得了较快的发展，具体表现在以下几个方面。

1、稳步、快速发展与全国物流发展情况一致

据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会统计，“十五”时期，我国社会物流总额达158.7万亿，比“九五”时期增长1.4倍，年均增长23%。扣除价格因素，年均增长15%左右，明显快于“十五”时期GDP增长9.5%的水平。物流业稳步、快速发展的态势，使其成为我国第三产业中的骨干产业和国民经济新的增长点。

2、物流能力明显增强

随着我国加大对物流基础设施的建设投入以及物流技术装备水平的不断提高，物流业的基础和外部环境得到进一步改善，物流能力明显增强。近年来，我国以干线铁路、高速公路、枢纽机场、国际航运中心为重点，大力推进运输基础设施建设。在信息通讯方面，我国也具备了相当量的基础，电信网已经覆盖到所有乡镇。另外，以现代信息技术为基础的专用物流信息网络开始在一些部门和地区建立，一些长期困扰物流业发展的基础性工作取得了突破性进展，互联网的应用和普及也为物流信息化发展提供了必要的条件。

三、西安物流企业存在的问题： 目前，西安的物流企业虽然取得了一定的发展，但还存在较多问题，具体表现在以下几个方面。

1、现代物流观念薄弱

现代物流理念就是提供全方位的服务，针对不同客户的特点提供个性化的优质服务。我国很多物流企业，尤其是一些从工商企业中分离出来的物流公司，还没有完全摆脱计划经济的影响，习惯“大而全”、“小而全”的模式，没有按照现代物流理念进行服务产品、服务质量、服务流程的个性化设计，导致客户对其服务产生不满。

2、竞争能力不足

大多数物流企业只能提供简单的运输和仓储服务。呈现出“小、散、差”的特点，缺少社会化、组织化、服务功能不完善，能做到“一站式”服务的企业很少，这就很难满足一体化物流服务的需要。由于缺少综合性物流服务，西安物流企业的竞争力有待提高。

3、信息化、标准化程度不高

随着信息通讯技术的发展，物流信息化已经成为物流企业制胜市场的关键所在。然而，西安物流企业对自身的信息化未来发展缺乏规划，缺乏覆盖整个企业全面集成的信息系统，目前真正去进行信息化整体规划的企业更是寥寥无几。

4、管理水平较低：西安与全国情况一样，物流管理费用占总费用的14%，远远高于美国3.87%的水平，这反映出我国无论社会物流专业化水平，还是社会物流组织能力和物流管理水平都有待提高。

5、管理手段落后：目前很多物流企业还停留在纸笔时代，有些企业虽然配备了电脑，但是还没有形成系统，更没有形成网络，在物流运作中也缺乏对EDI、个人电脑、人工智能/专家系统、通信、条形码和扫描等先进信息技术的应用。

6、专业化人才匮乏：物流专业化人才缺乏一直都是阻碍物流企业，尤其是中小物流的职业化 2

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培训也是刚刚开始，从事物流具体工作的人员真正接受过物流系统教育的并不多，大多数都是从管理专业、工程专业或计算机专业转行过来的。物流人才匮乏，直接导致物流企业的管理水平不高。

第二章：公司概况

公司将秉持着客户至上的原则以及服务第一的精神，以稳健可靠的经营态度，快速蠃得各界的信赖，不断提供更迅速、更安全的客户服务为目标。以区域性逐渐向全国性的国内大型快递公司迈进，另外与多家大型快递公司合作，以实现"便捷""迅速""安全" ，以最佳的专业服务精神为指引成为西安的精品物流企业。

一、经营计划商业模式

经过对物流业发展概况和管理现状以及西安物流业发展现状的了解与分析，物流是21世纪的朝阳产业，在社会进步、经济飞速发展的同时，现代物流科学的发展，为国民经济和企业的发展带来巨大的经济效益，越来越受到人们的高度重视，我国物流科学研究还处于起步阶段，物流高级化还远未普及，企业物流蕴含的巨大效益潜力还远未充分发挥，众多企业的物流依然处于潜隐状态，可以预见，物流业将成为我国经济发展的一个新的经济增长点，发展物流事业既符合国情又具有广阔市场。我们要抓住机遇，以崭新的物流形象展现在行业面前，我们已经跨入21世纪的今天，市场竞争将更加激烈，物流水平的高低也是今后竞争胜败的一个重要因素。物流已作为一个产业在社会发展中起到重要作用，物流不仅包括实体操作方面的设施，而且也包括提供物流软件，物流系统，物流方案，物流设备，第三方物流，供应链管理等，与此同时大家是在不同的层面上进行竞争。

顺发快递公司建立初期的经营模式主要是以省内快递为主，按照公司目前设想，想以此为基础打造真正的第三方综合性物流服务知名精品企业。

计划投资额款：100万元，后期将根据实际运营情况投入资金，总资本不超过200万元。

(一)、增资资金投入的资金主要用于：

1）建立物流与供应链管理的电子化商务管理平台；

2）用于广告宣传的费用；

3）组织机构建设的费用；

（二）、服务经营范围

1）国内特快专递，门到门服务；

2）开展签单返还特色服务；

3）同城商务快递，限时精品服务；

（三）、主要服务对象

1）生产型企业；

2）批发型企业；

3）零售型企业；

4）贸易型企业；

5）物流提供商；

6）个体需求者

（四）、公司的产品和服务

与商业企业、金融业、零担等形成快递订单，提供安全、快捷、专业的服务 。

（五）、市场定位（目标市场）

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公司首先把市场定位在商业企业、金融业、零担等形成快递订单 ，随着网络交易的日益普及，客户在网上寻找物流公司并想在其网上询价交易已成为可能，他们所要求的运输服务一定是要快速的、安全的、且有信誉保证的，其中零担占很大部份，属小批量，配货工作量大并对配送的要求很高，我们以网上订单生成，并快速反应来吸引客户，为其进行信息管理、运输、配送等物流服务，快速渗透物流销售市场。

（六）、市场竞争

目前虽然快递市场竞争十分激烈，但是我们的思路是超前的，有崭新的经营模式和选择性的市场定位，借助我们的网络信息管理系统，公司的服务应严格按照客户需求、标准化、流程化管理体系进行运作，服务将会是一流的，这是公司的竞争优势，同时公司的服务可以快速地进入快递市场，并迅速地形成行业品牌，整合并占领西安速递市场，公司的发展前景一定会广阔。

（七）、经营管理

公司还需要进行融资和招聘一些专业的网上物流销售人员，将整个物流操作的流程进行制度化管理，使每一环节都有章有循，每一步骤都可控可测，并且建成一支专业化很强的销售管理团队。

（八）、资金需求量、投向及返还方式

现在公司处于开创阶段，为实施公司发展计划，公司准备筹集资金100万元的资金支持，这笔资金用于下列目的：

1）建立网上物流订单生成系统；

2）配送网点的建设、配送设备的购买；

3）市场宣传和业务推广费用；

4）省内发展或者自营网点方面的办点费用；

5）由于新订单的增长型涌入和我公司服务覆盖面的扩大，需要改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要；

6）为提高公司的竞争优势，加大物流系统方面的投入；公司采用：利润分红、二次融资、出卖公司或者股权置换等方法，在二年之内偿还公司筹资款。

（九）、公司经营宗旨

（一）宗旨（任务）

公司经营目标是形成物流与供应链管理的电子化商务管理平台，将公司的品牌发展成为市场著名品牌，将公司建成为先覆盖陕西省，后覆盖周边城市的物流网络，最终形成陕西省领先的快递商。

公司立志于在快递领域保证服务质量，恪守信誉，以快速周到、合理的价格服务于客户，开发具有创意性和获利性的经营模式。并以系统整合物流市场等方式来实现公司的可健康持续发展战略目标。

为贯彻公司的发展战略目标和即定方针，公司管理层应决心以职业经理最高的责任感和荣誉感，以负责的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。

为实现公司制定的发展战略目标，需要：

1）合法的经营执照；

2）必要的办公场所、设备、运输与配送车辆；

3）健全的组织机构；

4）资金支持；

5）市场宣传；

6）物流电子化商务管理平台；

二、公司战略

随着经济发展不断增长及竞争的日益激烈，企业对物流高级化的需求也会越来越大，做好专业化服务，快速形成陕西行业内著名品牌。

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公司目标客户是：

商业、金融业、生产型企业、批发型企业、贸易企业、零售型企业及个人消费者等客群。

三、经营原则

1、费用低

以联合的方式进入，减少和避免在一开始业务量不足的情况下基础设施方面的资金投入；

2、速度快

自身发展要快，规模迅速庞大；

3、安全准确

实行标准化经营，确保货物及运作安全，搞联合规避风险，大力贮备外部物流资源，贮备是不需要实力的；

4、运营网络化

物流要形成网络化，也就是说：公司要提供跨地区的综合物流服务，这需要在物流网络化建设上进行相应的投资。

5、示范效应

营运车辆是公司固定资产和必要运载工具。提供服务的同时，要让别人看到自己，认识自己，接受自己，当有确定的物流需求时，公司应购入一些车辆，租用一些场所。在投资车辆上我认为要投资在市内配送的小型车辆上，因为长途车辆在高速或国道上运行，到达城市后它也进入不了市区，它起不到小投入大效果的作用，社会影响力较小，真正大家能够看到的是市内配送的小型车辆，影响面比较大，可以在公司做成的车体广告，以此达到宣传效果，同时它是现实终端配送的必要工具。根据业务开展需要也要相应购置大型运输车辆，加以车载广告宣传效用，同时以便为客户需求的干线长途运输提供重要保障。

6、品牌效应

目前的物流市场运价竞争异常激烈，各个物流企业间的价格差距是比较大的，实际上这也是品牌上的差距造成的，也就是市场对各个物流企业的认同度的差异，在制造品牌过程中，公司一方面要夯实营运基础，对内加强管理，对外实现控制，另一方面，通过媒体，举办、参加一些知名的物流界活动，在同行业间树立形象，公司要让客户认识公司，让客户与同行中知道和了解公司。

四、物流技术

公司需要拥有自已的物流系统及开发技术能力，凭此作为行业操作标准和对外服务承诺的依据。同时公司也需要对物流各流程整体控制的管理信息系统，凭此作为整合第三方物流市场的手段工具。

五、公司管理

1）筹建物流管理队伍

我认为要以最快的速度组建一支在物流领域具有专业知识的人才队伍，他们在（物流操作、物流营销、物流资讯收集、公共关系、人事管理等各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。我们要以最少的人数担任公司各类职务。

对于公司所需人才务必需要由从事过社会性物流，企业内部物流，物流的高级化操作。

2）股份分配

投资方与经营者享有不同的比例分配，同时对公司每一名正式员工都应有按不同的职务分配相应的股份

3）组织、协作及对外关系

4）内部组织机构图：

5）联合运营

在经营上公司并不是独立运作，需要与各社会物流公司有着广泛深入的联系，将在“物流与供应链信息管理平台”下由供应商进行运输与配送。统一使用标识，相互促进，协调发展。

6）第三方协议

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我认为同为数众多的物流供应商建立战略伙伴关系，填补实体方面的空白，因为任何一个物流公司要想在物流领域完全自己操作是不太可能的，换句话说是在技术、组织与资金上是不经济的，与他们签定合作协议，并且向公司提供优惠的价格。

七、场地与设施

我们公司总部可设在西安市高新区或者郊区写子楼，西安作为辐射全省周边城市，与咸阳、宝鸡、渭南、铜川等地市的中心，并随业务发展程度不断进行扩建，在需要市内配送车辆。

1、办公设备项目：电脑数量 ：3台

2、场地设备：货物配送中心：4 个点

3、销售网点： 6 个点

4、配送车辆： 1.5吨车型 1台； 其它小型车辆 8台

5、工作人员： 司机9 人

6、管理人员 2 人

八、风险管理

任何一项目投资都会有来自各方面的风险，包括管理方面、市场状况、技术能力和财务状况，对于西安顺风快递公司来说，公司的风险来自：管理团队建设、物流网络建设、现有的员工对此业务操作模式的熟练程度，客户资源数量，以及市场的某些不确定因素，设备采购及人员招聘上的某些不确定因素等。

随着我们国家经济的高速发展，各企业对物流操作的水平要求也越来越高，对真正的物流需求也将越来越大，所以通过对目前此项目的市场销售量和需求预测可以大大降低项目的投资风险。

第三章：市场分析

一、市场介绍

虽然我国物流业的发展较晚，但很多工商企业受传统思维和经济发展的影响，以及政策限制我国的物流相对落后，主要表现如下：

1、第三方物流市场需求不足，物流与供应链的服务水平有待提高

1）受传统计划经济体制的影响，我国相当多的工商企业仍然保留着"大而全"、"小而全"的经营方式，使用第三方物流服务的意识不强，从而使我国的第三方物流市场需求不足。

2）物流服务方式和手段比较原始和单一。虽然我国已经有多达100多万家称之为"物流公司"的企业，但他们中的多数由于服务意识不强、技术水平落后、专业人才匮乏，大都只能简单地提供运输和仓储等单项或分段的物流服务，而不能提供物流信息、库存管理、物流方案设计等增值服务以及完整的物流解决方案。

3）物流企业规模过小，服务能力不足。我国从事公路货物运输的经营业户有300多万家，平均每个经营业户拥有的运营车辆仅1.43辆；具有全国服务网络、能够提供全程全网服务的企业凤毛麟角，更谈不上提供全球范围的服务。

2、物流基础设施尚待完善

1）交通运输基础设施总体规模仍然很小，远远落后于欧美等经济发达国家。

2）能够有效连接不同运输方式的大型综合货运枢纽、服务于区域或城市的物流基地、物流中心等现代化物流设施还比较缺乏，特别是中西部。严重影响着物流集散和运输效率的提高。

二、未来产品和服务规划

公司未来的发展目标是该行业的标准，做到该行业标准制定的企业，特许联盟的品牌单位， 6

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最终将逐步脱离实际物流操作，而是该行业标准的制定企业，将提供物流相关服务，如车辆采买、加油、在储代销、仓单质押性质的信贷等业务。

三、企业形象包装

企业形象对客户来说尤为重量，我们的企业形象要独特，并在客户的心目中建立理想的形象。初期公司的人员素质十分重要。

四、服务与支持

公司建立针对客户的服务维护系统，向所有客户提供系统服务，这个服务体系将保证公司销售及运作的顺利完成，并使客户满意，利用系统及时反馈和调节公司的服务策略，以快速解答客户问题，采用电子方式进行服务与支持，这样可以有效地节约时间，这些服务主要使用电子邮件和自动电子邮件确认服务等等。

五、营运特点

1、关系契约化

通过合同等形式规范物流经营者与公司的业务关系，以契约或合同来管理提供者的物流服务活动及其过程，以合同的形式来明确各物流联盟参加者与我们之间权责利的相互关系。

2、服务个性化

不同的物流消费者存在不同的物流服务需求，根据不同物流消费者在企业形象、业务流程、产品特征、顾客需求特征、竞争需要等方面的不同要求提供针对性强的个性化物流服务和增值服务。

3、 功能专业化

公司所提供的是专业的物流服务，从物流设计、物流操作过程、物流技术工具、物流设施到物流管理必须体现专门化和专业水平，这既是物流消费者的需要，也是公司自身发展的基本要求。

4、管理系统化

这是满足运行和发展的基本要求，促进物流管理的科学化，提高物流效率和物流效益，公司要具备技术上的先进性和经济上的节约性，现代物流服务的核心目标是在物流全过程中以最低的综合成本满足顾客需求；做为物流企业来讲，要求公司要有一个能够具备整合力度的系统，这个系统一定要及时性，局域网肯定不行，公司要对员工要进行培训和在相关设备、教育的投入。

5、建立物流电子信息系统

现在物流最大的阻碍是物流信息的管理，在物流服务的过程中，要实现了信息实时共享，如果一个物流企业自身解决不了物流信息的传递问题，那它始终达不到物流高级化，这也是物流作业企业要规模经营，网络化运作，信息沟通的必要手段，通过信息传递的及时，减少物品在物流环节中不必要的停滞，加快物品流通速度。

第四章：市场与销售

一、市场及运营思路

首先建立物流信息系统，现阶段我国物流作业企业的最大弱点即缺乏规模经营、网络化运作，信息沟通成为其很大的障碍。物流企业，通过信息技术方面的投资，完善企业信息系统建设，可加强物流组织过程中的信息处理功能，为物流活动的开展提供强有力的网络化信息支持，借助信息技术，利用电子商务技术整合企业现行的业务流程，通过多种方式走规模经营、网络化的道路，迅速扩大企业的规模。

开展以高速公路为主的省级间快速集散运输服务，并形成全国物流网络。现在的陆运已不可能再是单点运输，而是往返运输、多式联运，必须要有运输网络，开展往返运输、联合运输或多式才有利可图，才能有竞争力。为突出陆运的“门对门”特点，也必须要搞网点建设，先建点，后联线，再织网。

树立顺发快递的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，才会不断提高快递服务水平。

二、市场计划

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公司应综合考虑网络直销和建立销售队伍来促进销售，与此同时，公司将致力于以建立西安局部网络为主，覆盖全省其他的物流网络

实施步骤：

首先是市场渗透，在充分调查各环节之后进入物流市场；

其次是注意具体的销售渠道，先期把大型商超和大型制造业、产业园作为公司的重点开发对象；同时注意发展合作伙伴关系，寻找同行业其它企业合作的可能性；

三、定价策略

公司经营的是物流交易的电子化平台，打造物流高级化操作模式。适应公司的消费群体无论是单位还是个人都是高档次的消费者，物流的成本在电子行业中的占的成本比重是很低的，他们最注重是应该是物流质量，对于非经营性的个人来说，他如果让公司上门提送货、要的是有一定市场知名度的放心公司。

公司最终定价的原则是根据：供需情况、成本、毛利目标、市场价格形势和公认价格等综合得出。公司将按月、季度、年度来审查价格，以保证基本利润不受损失。

四、市场推广

利用自身的各种资源来发现不同的宣传方式，使用各种各样的方法来获取免费广告宣传和促销效果。

为保证公司产品的成功出台，需要扩大促销力度，需要特别有能力的专业化程度高的顾问、广告代理商或公共关系公司，计划在主要贸易杂志上发布广告性质的软性文章，制定综合性的广告宣传内容和推广计划。

由于公司在公共关系上的努力，公司在崭新的物流电子商务平台领域中提供的服务处于领先地位，使公司的声誉和产品品牌在市场各界的心目中不断提高，对公司的发展前景与市场繁荣起到举足轻重的作用。按照将按正常的方式广泛地联系下列各部门：物流相关刊物的编辑部门，商务和地方出版机构，现有及潜在客户所在公司的主要管理人员，竞争对手，销售代表等等。再比如参加物流研讨会、新闻发布会、学术讨论会等等。

五、社会认证

社会对我公司的评价是一种重要的销售工具，它可增进我公司的社会认可度，缩短推广周期，可找一些行业分析家、主要顾问、大学为我们的服务进行公开的支持性评论，或我公司进行国际化的质量标准认证。

第五章：财务计划

根据现有实际情况和预计投资计划，对项目财务预测如下，本计划从20xx年开始。

公司目拟合作的客户主要以快速运输为主，快速运输的需求与普通运输不同，单位毛利高，尤其是IT产品、食品、日用品及家具类对此需求较高，平均单位毛利达到40％以上，我们现以40％计算，计划签约客户20家，月销售量达到20万元，当每月营收12万时，基本处于盈亏平衡点，并且随着业务的开展，预计到20xx年底发展80家以上大中型客户，每个客户月销售额达到2万/月，达到月收入达160万：

（一）初期投资量：明细1

前资金需要预算单位：100万元

1、电脑及系统开发费用、筹建期薪金：初期投入：8万元

2、车辆购置：万元/辆＊9辆= 60万元

3、流动资金：30万元 垫资：30万元

4、广告宣传费用：3个月：2万元

合计：100 万元

（二）每月费用支出：明细2

每月固定营运费用： 5.24万元（另加每月销售税金基本为盈亏平衡点 ）

1、人员工资 司机（9人）：16000 元

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2、操作员2人） ：4000元

3、管理人员（2人）：10000元

4、车辆费税： 5000元

5、车辆燃油：5000元

6、通讯费：1400元（含员工手机费）

7、车辆维修：1000 元

8、场地租金： 6000元

9、水电费：4000元

合计：

（三）每月营业指标：明细3

每月利润：单位：元

1、销售收入：20万

2、支出（变动费用支出） ：6.76万

3、营运费用：5.24万

4、利润：8万

该计划书是一种商业构思。一家创业型企业在预测营业收入时，会遇到太多的未知因素，比如车辆维修费、车辆肇事后的额外损失、资产折旧等因素；很少有哪个创业者能够准确地算出实现其目标需要投人多少资本和时间。

上述简单财务费用列项只说明在物流操作方面，但公司决不会停留于在这个层面上，这只是公司进行物流浅层次业务的基本手段工具，西安顺风快递有限公司真正拥用这一整合和管理工具时，最大的利润来源将是西安顺发快递有限公司可控的物流营运来实现的。所以公司务必先于物流之前的商流、信息流和资本流的协同投入与管控。

第六章：总论

基于以上分析得出在西安市开设顺发快递公司方案是可行的。对于快递企业来讲，只有通过规范化管理体系的设计及其有效实施，才能够提高公司的整体经营水平，增强提供优质快递服务方案能力。才能够实现公司所制定发展战略目标。

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