审计部内审员学习、工作内容总结
经过两个多月的学习和工作,审计部内审人员已经可以独立应付内审工作:学习方面,基本掌握了易飞ERP财务管理部分的操作与使用,深入了解了公司的财务制度、审计管理制度以及其他相关规章制度,可以运用ERP系统查询财务账目、客户账目明细以及供应商账目明细等;工作方面,在部长的指导下完善了招标工作流程,可以独立完成内审工作出具审计意见,现将具体的学习和工作内容总结如下:
第一部分 学习内容
1、营销员利润的计算:
未超期部分:易飞ERP系统 — 系统+作业 — 报表生成器 —“办事处订单奖集团、股份”— 整理汇出 — 根据《营销责任制》计算提取利润;
超期部分:易飞ERP系统 — 销售管理 — 管理报表 — 客户信用分析 — ①双轮集团
查超期 — ②双轮股份
③20xx双轮
2、采购单形成应付的程序:
易飞ERP系统 — 进销存管理 — 采购管理子系统 — 采购部负责录入供应商信息、采购 ①外协采购
单据性质等 — ②毛坯采购 — 录入询价单、核价单 — 录入采购单(下采购订单)— 货 ③半成品进货
④采购退货
到时,根据采购单关联生成相应的进货单 —“管理报表”供应商供货汇总表打印 — 财务管理 — 应付管理子系统 — 自动分录子系统 — 自动生成分录底稿 — 抛转会计凭证 — 借:原材料
贷:应付暂估
#5@p到了之后做应付凭单(进货单组成)— 借:应付暂估
应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时录入付款单 — 抛转会计凭证 — 借:应付账款
贷:银行存款(现金)
3、销售销货单形成应收的程序:
客户下订单 — 销售做销货单 — 信用部开具#5@p — 信用部同时录入结账单 — 财务部 1601国内
审核结账单 — — 生成分录 — 抛转凭证
1602国外
易飞ERP系统 — 应收管理子系统 — 录入结账单 — 选择结账单号(根据#5@p号码)— ①选择“结账单”
审核结账单 — 自动分录子系统 — 自动生成分录底稿 — ②单别区间选择“销售结账单” ③单号区间选择“#5@p号码” ④填写“输入底稿批号” — 抛转会计凭证“选择底稿批号”(#5@p号码)— 借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
— 维护分录底稿 — 查询凭证号码 — 会计总账子系统 — 录入会计凭证(修改凭证信
息)— 打印会计凭证
4、利用ERP计算成本:
①重计现有库存 易飞ERP系统 — 进销存管理 — 存货管理子系统 — 期末处理 —
②月底成本计价 管理报表 — 录入库存交易单据(核对本月仓库领料)—月底生成凭证 — 借:费用
贷:原材料 或半成品 成本计算子系统 — 自动生成工单工时(检验是否存在0工时产品)— 汇总工作中心工时(分部门汇总)— 录入工作中心成本 — 查询总账手工录入制造费用等 — 系统计算生产成本
5、利润中心数据在ERP中的取得:
易飞ERP系统 — 系统设置 — 报表生成器 — 打印自定义报表 — CWB62选择日期 —汇出报表 — 根据《事业部营销责任制》计算利润(管理费用、销售费用等数据单独从易飞账目中调取)
第二部分 工作内容
8月份
A、联系10T卧式动平衡机招标事宜与吊车遥控器改造事宜,并根据目前的招投标工作编制招标工作流程;
B、整理公司文件(20xx-20xx年度)并归档管理;
C、协助律师提供所需材料:如劳动合同、解除劳动合同证明等;
D、处理通用泵喷漆房设备基础用零部件申请,并核价;通用泵喷漆房基础工程预算的审核,出具审计意见;
E、查询宋晓光与公司的账目问题,并针对广州德煜自动化供水设备有限公司的呆坏账处理情况出具审计报告;
F、抽查公司员工7月份考勤并出具审计意见;
9月份
A、抽查财务部现金账目,发现部分问题,出具审计报告,同时据此给予8月份财务管理规范性考核;
B、审核房地产广告牌底座加固方案及预算费用的申请,了解方案,去仓库看现场并最终完成审计报告;
C、山东双轮股份有限公司办公楼维修方案(石膏板吊顶、腻子乳胶漆等)的审计,并出具审计意见,后因价格原因,另行推荐兴华装饰公司,给出施工价格与方案,报付总定夺;
D、查询8家客户的开票、收款以及相应的考核情况,并对南京大陆中电科技股份有限公司的情况进行调查,给出调查报告;
10月份
抽查财务部银行账目,发现问题,并据此给予9月份财务管理规范性考核。
接下来的时间,我准备将实习期间学到的东西运用于实践当中,无论是抽查财务账目、审核基建工程亦或是设备招投标、采购价格审核等,实现审计职能最大化,更好地完成对子公司、事业部以及各职能部门工作的监督、考核与服务。
一、用爱心、耐心、细心关爱每一位孩子,营造安全的心理氛围。
我们班的孩子年龄偏小,刚离开家庭来到幼儿园这个既陌生又新鲜的地方,难免会产生分离焦虑。我班的五位老师和保育员阿姨始终用“爱心、耐心、细心”真诚的对每个幼儿,让孩子们感受到来自老师、阿姨的关爱,稳定孩子们的情绪使他们很快的就喜欢上了幼儿园。如,我们班蓉蓉小朋友刚开学的时候面对陌生的环境,显得比较胆小、内向遇到困难也不愿找老师、阿姨帮忙,有一次还把小便尿在了裤子里,老师和阿姨非但没有责怪孩子还一边跟她换上干净的裤子一边安慰孩子“没关系的,要小便的时候尽管和老师、阿姨说,遇到困难或需要帮助的时候我们都会来帮助你的!”,并且我们及时和孩子的家长沟通,了解孩子的个性特点,请家长共同教育孩子逐渐形成自信、大胆的性格,经过一个学期的关爱和鼓励现在的蓉蓉像变了一个人一样,脸上洋溢着自信、快乐的笑容,集体活动的时候总能积极举手发言、大胆表达自己的想法,游戏时和小伙伴协调配合快乐地玩耍,家长也反应孩子现在每天都会谈论幼儿园里的事情,每天早上都吵着要来上幼儿园,幼儿园成了孩子的乐园!这样的例子在我们班还有很多!老师、阿姨的关爱为幼儿营造了安全、温馨的心理氛围,这是幼儿安全健康成长的重要保证!
二、细心照料孩子的生活,帮助和鼓励相结合,培养孩子的生活自理能力。
吃饭、睡觉,盥洗是班上的老师和阿姨要帮助小班幼儿顺利解决的首要问题,刚开学的时候班级里的小语馨、小宇、扬扬、一健、小淑慧都不肯自己吃饭,但很快在老师阿姨的帮助鼓励下在同伴的影响下这些小家伙都乐意拿起勺子自己吃饭了!特别是扬扬小朋友进步特别大,从一开始把饭菜、碗勺丢到地上到现在和其他小朋友一起自己吃饭,看到孩子们的进步是老师、阿姨最欣慰的事!盥洗也是小班孩子的“大事”、对部分孩子来说甚至是件“难事”,有的孩子在家里习惯了由大人包办甚至都不会自己脱、拉裤子,我们采取帮助和鼓励相结合的方法,现在我们的孩子们都乐意自己动手脱、拉裤子,天气冷了,衣服、裤子穿多了,自己脱、拉遇到困难的时候也能大方的主动找老师、阿姨帮助,并能有礼貌的说一声“老师,请帮助!”,刚入园的时候,午睡同样也是摆在小朋友、老师阿姨面前的难题,开始的几天班上的雨珊小朋友午睡的时候很不踏实,睡前就开始想妈妈了,通过安抚和陪伴好不容易入睡了以后也睡得很不踏实,会突然惊醒哭闹,显得十分缺乏安全感,我们及时和家长沟通了解孩子的个性特点行为习惯,根据她的特殊表现对孩子倾注更多的关爱,很快小雨珊睡觉踏实了,看着孩子们安然入睡的样子,我们倍感欣慰。
三、用心组织生动有趣的活动,促进幼儿的全面发展。
1.健康
在生活活动环节培养幼儿良好的作息、睡眠、排泄、盥洗、整理等卫生习惯。帮助幼儿了解初步的卫生常识和遵守有规律的生活秩序的重要意义。帮助幼儿学会多种讲究卫生的技能包括洗手、漱口、擦嘴巴、使用小手帕等,逐步提高幼儿生活自理能力。
在饮食与营养方面,结合每天的点心、午餐,引导幼儿认识常见食物名称、种类及其特点,知道不同食物有不同的营养。帮助幼儿了解膳食均衡的简单知识及其意义,培养幼儿不偏食的良好习惯。
在人体认识与自我保护方面结合主题活动“快乐的六个宝”帮助幼儿认识身体的主要器官,并了解其主要功能。结合预防接种,帮助幼儿获得预防常见病的简单知识,初步培养幼儿不怕伤痛,乐于接受预防接种和疾病治疗的态度及行为。结合主题活动“安全伴我行”帮助幼儿了解水、火、电、煤气、刀具、常用药物的使用常识和注意事项。结合主题活动“轱辘轱辘”帮助幼儿认识遵守交通规则的意义。结合消防演习活动帮助幼儿获得应付意外事故(尤其是火灾、雷击、地震、台风等)的常识,懂得要及时避开危险场所。
运动能力方面,我们通过晨间体育活动,引导幼儿乐意参加尝试着玩各种小型运动器材并能玩出花样,在教师、保育员的提醒、帮助下,注意随时增减衣服,知道用毛巾擦汗。冬季,引导幼儿乐意参与室内热身活动,坚持在户外进行短时间运动。
2.社会
刚开学的时候幼儿不会分享,每次在玩玩具时都会有幼儿间的争夺和吵闹,老师通过故事引导幼儿学会分享和与好朋友一起玩。不侵犯别人与小朋友好交往,引导幼儿判断简单的对与错。遇到困难时,鼓励幼儿积极面对,不哭鼻子,勇敢寻求解决的方法或主动求助于老师。同时丰富多彩的主题活动开拓了孩子的视野,通过孩子们身边的事物引导孩子把自身与社会建立了联系。
3.语言方面:
幼儿刚入园时,老师每天都会跟幼儿进行谈话活动,亲切的与孩子们抱一抱、摸一摸并及时鼓励每天开开心心来园的幼儿,请幼儿说一说自己的名字,让幼儿间更快的熟悉,鼓励小朋友之间的对话和交往。
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