财务部20xx年度管理创新工作总结

20xx年财务部认真贯彻集团公司和中航国际关于财务管理工作的要求，以公司年度财务预算为基础，以资金管理和成本管理为重点，运用筹资、投资、资金运营和分配为主的财务管理创新方法，进一步强化了财务核算职能、充分发挥了财务管理职能、提高了财务决策职能，使公司整体财务管理水平上升到一个新台阶。现将20xx年财务管理创新工作做简要总结：

一、 加强资金管理，创新盈利模式，提高资金收益

20xx年以来，我部密切关注国内外利率、汇率走势，合理利用各类金融工具，运用押汇、短期融资、掉期、远期结售汇等手段，取得无风险资金收益，20xx年以来，先后在交通银行、中信银行、华侨银行叙做无风险押汇产品，取得资金收益约**万元；在招商银行办理理财业务，取得**多万元的理财收益；在建设银行叙做远期结售汇业务，取得约**万元的收益；与各家商业银行积极合作，为公司业务争取最大限度的优惠条件，年度取得各家银行手续费返还等超过**万元。

在业务执行过程中，我部加快应收账款的催收，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，优化了公司的现金流，使沉淀资金发挥最大效益。同时将收到的银行汇票加入银行供应链金融，既提高了票据托收的及时性，又保证了票据的安全。

二、 拓宽融资渠道，优化资本结构

为支持工贸园项目建设，设法筹足项目资金，我部通过比较项目

的投资回报率和筹资成本率，预测利息支出的时间和对现金流的影响，合理安排了债务融资的规模和期限，先后从招商、中信、光大、浦发银行取得**亿元债务融资，合理安排了每笔债务的期限和金额，避免还款和利息支出集中发生，同时争取到了银行最优惠的贷款利率。取得的银行贷款有力地支持了工贸园项目建设，优化了公司资金周转，通过债务融资优化了公司的资本结构，获得了财务杠杆利益。

在国内银行押汇资本成本上升、外币额度紧张的局面下，我部积极和华侨银行北京分行合作，利用进口和出口信用证押汇，直接降低资本成本10%-20%。

三、 充分运用政策，争取各项政府补贴、财税支持

在工作中，我部重视处理和协调好各种公共关系，加强与财政、税务、外汇局、银行及上级主管部门的联系，得到他们的指导和支持。充分运用政策，取得了顺义工贸园土地返还款**元，营业税#5@p额度开票限额扩大了一倍，增值税开票额度数量扩大了四倍。

20xx年我部积极争取和扩大了银行授信规模，银行免保授信额度扩大了一倍。银行授信额度的增加有力支持了公司国际贸易的发展，为公司发展矿石、煤炭等大宗商品进出口储备了信贷资源。

四、 解决历史问题，会计信息质量明显提高

20xx年下半年，我部针对ERP上线时遗留的历史数据不准确问题进行了专项清理，对预收、预付、应收、应付等往来款项进行了逐一核对，有问题的数据清查原因并进行调整，聘请汉德公司帮助解决库存、应计负债等历史问题。经过核查，将无效数据和垃圾数据进行

了清理，绝大部分历史遗留问题得到解决，会计信息质量明显提高，财务报表更加真实准确。

五、有效运用管理工具,，降低成本费用支出

综合运用管理会计、精益管理等工具，优化流程，降低成本费用支出。强化销售费用管理，围绕“人、车、会”等经常性支出项目，严把支出关口；控制人工成本，减少无增加值、无必要流程，以此来减少人员总量，优化人员分工，提高工作效率，降低人工费用；优化费用结构，强化绩效管理，合理控制管理费用支出。

 

第二篇：财务部20xx年度工作总结

财务部在20xx年工作中,认真贯彻落实国家财经法规，严格执行公司文件精神，在公司领导的指导下，通过各部门的支持和配合，在财务管理、税务筹划、绩效考核等职能方面做了大量的工作，取得了可喜的成绩，例如：

1、影都基建项目经过终审，增加公司固定资产1183万。

2、取得了20xx年度所得税全免、房产税全免、水利基金全免的税收优惠，目前309万已经缴纳的所得税已全额返回公司账户（房产税和水利基金的全额返还还在办理中）。

3、今年被江东区财政局评为“服务业十佳成长之星”，并取得了5万元的奖励款。

4、收回影院日常欠缴款162万，收回出租房水电费150万，收回投资子公司代付款11万，收回暂借款15万。

现将一年来的工作情况总结如下：

一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的规范有序运行；

作为宁波市为数不多的国有独资公司，上级主管部门及主管局对公司财务工作都有明晰的要求，即：国有资产不得流失；作为两家经营相对独立影院的财务管理主体，公司领导对财务部有严格的要求，即：管理要出效益。财务工作任务重、压力大。具体到日常工作上，每月会计凭证十多本，全年原始凭证近3万张，日平均收付资金达60万元，就连银行业务人员都说“电影公司资金进出真是频繁啊”；电影券出库14万张，回收核销15万张，开具#5@p20xx多份。面对以上经济业务，财务人员不得不经常加班加点，业务一笔一笔、原始凭证一张一张、

电影券一张一张，认真仔细、踏踏实实，做到“入有凭、出有据”，保持了各项工作规范有序运行。

二、发挥税务筹划职能，保证公司涉税零分险； 经过十年如一日的不懈努力，取得了20xx年度所得税全免、房产税全免、水利基金全免的税收优惠，目前309万已经缴纳的所得税已全额返回公司账户（房产税和水利基金的全额返还还在办理中）。

以上业绩是与平时点点滴滴的税收筹划分不开的。日常税收筹划中：收支两条线，所有收入全额入账，且凭据充分；所有支出按公司文件执行，大额支出需有经济合同；对外出具#5@p时按实开具，对外付款时收到的#5@p符合规范。经过努力，取得了主管税务局的好评，今年被江东区财政局评为“服务业十佳成长之星”，并取得了5万元的奖励款。

三、严格绩效考核，建立一支纪律严明、科学严谨、乐于奉献的财务团队； 现代企业提倡团队建设，财务团队的首要是遵守规则，财务工作是一项规则性很强的工作，每一句话、每一项业务基本是不能掺杂个人因素的。财务部在团队建设中，严格绩效考核，通过考核不断提高自身素质及团队整体素质。在以后的工作中，要我们部门将继续加强考核，学习先进的绩绞考核办法，做好团队建设。

四、树立服务意识，为影院经营、办公室催收房租及全体职工的工作服好务； 公司下属两家影院同总部距离遥远，且影院票务管理人员专业财务知识不具

备，为了配合影院经营，财务部在对票务管理人员的基本财务知识口头培训、账务核对、流程规范化方面做了大量工作。

为了配合办公室催收房租，及时对银行大额到款项目进行核对，对因无收款凭据无法确定的房租款，主动打电话给租房户，以取得缴款凭据方便落实。

其次是全员个人所得税筹划，征对目前国家个人所得税税负偏高的情况，

财务部在每次薪资发放时积极进行个人所得税筹划，在不违反国家法律的前提下，使每个职工交最少的个人所得税，得到更多的收入。

五，多方协调，顺利完成影都基建项目终审工作； 影都基建项目经过终审，增加公司固定资产1183万。众所周知，影都基建项目非常受关注，账务终审工作过程中，会计事务所的老师非常认真，可以说是对相关资料一张一张的进行翻阅、审查。经过多方协调，此项工作已顺利完成，并获得事务所老师的较高好评。

六、做好应收款管理，保障收入全额入账； 20xx年度共收回电影券销售款393万，收回影院日常欠缴款162万，收回出租房水电费150万，收回投资子公司代付款11万，收回暂借款15万。收上应收款均须逐笔管理核对，对于应收款管理采取即时核对，即时提请收款，保证无坏账。

以上是财务部一年来的工作总结，虽然取得了一些成绩，但也存在很多个别不足之处。一是工作思路在创新和与时俱进方面不够有待提高；二是对下属影院实际经济业务细节方面缺少应进行进一步地深入了解；三是财务人员沟通协调能力不行还需要继续提高。在以后的工作中，要求财务人员加强学习，不断提高业务水平和工作能力，改进工作思路，与时俱进，使财务工作更上一个台阶。 最后，财务工作贵在坚持，财务部全体工作人员将坚持做国家财经法律和公司制度的执行者，为公司财务工作做好服好务，不当之处还请领导和同志们多多批评指正！谢谢！

财务部

20xx年x月x日