二月份酒店经营分析报告
董事长、副董事长及各位老总:
现由本人将酒店二月份财务经营情况汇报给你们,请各位领导审议:
一、 经营收入
2月份酒店经营收入2,216,305.70元,完成预算计划指标的77.09%,与去年同期相比上升238,564.40元,1-2月份累计经营收入5,369,318.10元,完成累计预算的91.47%,与去年同期相比上升416,778.80元。
二月份经营分析表
从以上数据来分析,虽然经营收入没有完成预算,但总体比去年同期增加238,564.40元,1-2月份累计比去年同期增加416,778.80元。
二、 经营成本
二月份酒店总发生经营成本615,519.93元,占经营收入27.77%,比预算成本率上升0.47%,与去年同期下降6.52%。
二月份经营成本分析表
从以上数据分析,2月份成本率比预算相比上升了0.47%,多支出成本10,416.63元;比1月份成本率上升5.13%,多支出成本113,696.48元;成本较高部门有夜总会32.86%,西餐部56.25%。
三、税率
二月份共发生税金93,348.02元,占经营收入的4.21%,比预算下降0.38%,比去年同期上升0.46%。
二月份税金分析表
从以上数据分析,各部门要进一步控制发票的使用,能不开的尽量不开,能少开的尽量少开,出售发票一定要按照相关文件收取发票税率。
四、 经营费用
二月份经营部门共发生经营费用2,140,741.00元,占经营收入96.59%,与去年同期相比下降77,450.79元,与预算相比下降168,975.00元。
经营费用对比表
从以上数据分析:
房务部费用与预算、与去年同期相比超支原因主要是电费,工程维修费、山庄入场券;
西餐部费用与预算、与去年同期相比超支原因主要是电费、工程维修费;
夜总会费用与预算、与去年同期相比减少费用,但是水电费、工程维修费还是增加了很多。
五、 管理费用
二月份后勤部门共发生管理费用491,754.61元,占经营收入的22.18%,与预算相比下降了44,746.39元,与去年同期相比上升了226,990.49元。
管理费用对比表
从以上数据分析,后勤部门的费用比去年同期相比上升的原因主要是工资、保险住房公积金、汽车费、工程维修费的上升;去年经营部门的PA、工程部人员工资今年已转入后勤部门。
六、 利润
二月份实现利润亏损1,140,245.98元,占收入的51.44%,与预算利润相比多亏损227,128.98元,与去年同期相比少亏损134,964.82元,1-2月份累计利润亏损1,582,295.29元,比1-2月份累计预算少亏损298,317.71元,比去年同期少亏损711,425.85元。
二月份利润分析表
财务部
20##-3-09
20xx年5月份经营活动分析报告
队 长:
经营队长:
编 制:
风井工区
20xx年5月份经营活动分析报告
进入20xx年5月份,根据矿及队安排,机电班、运输班、道工班、其他班四个班组已按时完成下达的工作任务,我队全月安全生产无事故,根据矿工作安排,我队将矿下达的达标任务按时完成,经营分析如下:
一、生产分析:
运输班本月提矸共4698车,下空车3499车,下料1199车,提升、下设备203车,全月完成各区队计划用车。我队还通过修旧利废,内部挖潜,对设备认真巡查,维修维护,保证了设备的正常运转,从而保证了矿井生产的运输,完成了矿对我队下达的任务。
其他班生产正常,设备维修维护到位,人员能够正常操作,保证设备正常运转,按时完成各项任务,全月无安全事故。
二、成本分析:
我单位计划材料、配件费为24000元,实际消耗23972元;其中,机电班材料、配件费计划18500元,实际是18500元;运输班材料、配件费计划300元,实际是300元;道工班材料、配件费计划4000元,实际是3972元;其他班材料、配件费计划1200元,实际是1200元;本队5月份材料费、配件费共节余28元,按奖罚分配办法进行奖罚,应奖12元。
材料费、配件费节余原因:各班组大搞修旧利废,减少材料、
配件的成本投入,减少浪费才使得材料、配件费略有节余。
修理费定额1146.2元,实际消耗是0元,节余1146.2元,按奖罚分配办法进行奖罚,应奖515.8元。
修理费节余原因:我工区本着能在井下修的不带到地面来修,能在地面修的不交到矿机修厂修,努力降低了设备修理费。
租赁费定额为41264元,实际消耗是41264元;其中机电班定额为10432元,实际消耗10432元;运输班定额4343元,实际消耗4343元;其他班定额26490元,实际消耗26490元。
电费定额是439442.6元,实际消耗是439280.1元;其中机电班定额410680.6元,实际消耗410518.1元,电费节余162.5元,按奖罚分配办法进行奖罚,应奖81元;运输班定额13456元,实际消耗13456元;道工班定额86元,实际消耗86元;其他班定额15220元,实际消耗15220元。
电费节余原因:由于加强市场化管理,加大了职工的节约意识,才造成电费略有节余。
三、对比分析:
材料、配件费:四月份材料、配件费实际消耗为23503元,本月实际消耗23972元;其中机电班四月份实际消耗为17743元,本月实际消耗18500元;运输班四月份实际消耗为560元,本月实际消耗为300元;道工班四月份实际消耗为4000元,本月实际消耗为3972元;其他班四月份实际消耗为1200元,本月实际消耗1200元。
租赁费:四月份租赁设备数量为88台,租赁费为38695
元,本月租赁设备数量为91台,租赁费为41264元;其中机电班四月份租赁设备数量为30台,租赁费为10009元,本月租赁设备数量为30台,租赁费为10432元;运输班四月份设备数量为9台,租赁费为3201元,本月租赁设备数量为11台,租赁费为4343元;其他班四月份租赁设备数量为49台,租赁费为25485元,本月租赁设备数量为50台,租赁费为26490元。
修理费:四月份修理费实际消耗为0元,本月修理费实际消耗为0元。
电费:四月份电费实际消耗为438651.4元,本月实际消耗439280.1元;其中机电班四月份实际消耗409889.4元,本月实际消耗410518.1元;运输班四月份实际消耗13456元,本月实际消耗13456元;道工班四月份实际消耗86元,本月实际86元;其他班四月份实际用电量为15220元,本月实际用电量为15220元。
我们对增收节支旧物品回收工程质量,材料成本控制、文明生产,工作以量计分认真考核,表现好的差的按市场化三级考核细则进行了奖罚,奖优罚劣调动了广大职工的积极性。
本月成本控制采取的措施:1、按生产需要什么,班组长向材料员申请、材料员核实确需领用,请示队领导领发;2、 不急用、不危及安全生产,工作现场还有所需材料不得领用;3、与安全生产无关物品材料禁领。
四、工资分析:
我单位内部二级核算工资是238163.6元,其中以量计资是
162766元,其他工资是75138.8元,成本费用结算是258.8元。
运输班以量计资是78734元,其他工资39030元,成本费用-255.6元,合计是117508.4元。
机电班考核工资是26414元,其他工资15274元,成本费用424.9元,合计是42112.9元。
道工班考核工资是6376元,其他工资3391元,成本费用12元,合计是9779元。
其他班考核工资是40875元,其他工资13172元,成本费用-44.4元,合计是54002.6元。
队部考核工资是10367元,其他工资4272元,成本费用121.9元,合计是14760.9元。
创新方面:通过采用先进的技术装备提升职工的安全防护能力和管理水平,促进管理现代化。要采取各种激励措施,调动一切积极因素,激发职工广泛深入地开展安全隐患整改和安全技术攻关的热情。
存在问题:在运输方面,都是等着干活,没有活就坐着歇着,没有积极找活干,应该督促职工在干完本职工作的同时,修旧利废,做到俭省节约.
经队委会研究分析后,对于以上问题提出以下整改方案:
1、 继续加强员工节约意识教育,强化材料领取与使用管理制度,避免不必要的浪费,是保证我队材料费不超支重要的手段,也是我队从实行内部市场以来总结出的重要经验。
2、 经营方面:层层分解经营指标,继续做好节支降耗工作,将材料投入和大件损坏等指标纳入到班组长绩效考核当中,使班组每个人既是生产者,又是经营者,体会到企业的经营压力。
3、 今后,我工区要按矿工作安排,认真制定我工区下一步的实施方案,结合我工区的实际,体现自己的特点,真正通过推行“内部市场化”建设工作,提升管理水平,促进区队各项工作再上新台阶的目的。结合我队实际,分步实施,分层推进,做到在推进中完善,在完善中推进。
风井工区
2012.6.26
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