根据市局(公司)全面基础管理年工作要求,结合《丹东市局(公司)全面基础管理年预算管理实施方案》。按照财务预算管理课题计划规范、有序的开展工作,现将工作情况总结如下:
1. 由部门负责人组织学习《省局(公司)关于开展“全面基础管理年”活动的实施意见》、《丹东市烟草专卖局(公司)开展“全面基础管理年”实施方案》及孙局长在全面基础管理年活动动员大会上的讲话,着重从工作目的、工作要求、工作方法、工作重点等方面进行学习,并展开讨论,通过各抒己见,每位成员对开展预算管理课题有了新的认识,充分调动了成员参与预算管理的主动性和积极性,提高员工对财务预算管理的重视,营造浓厚的学习氛围。
2. 每周五,财务资金管理部组织小组成员自学《财务预算管理与绩效管理制度设计》,主要从部门业务预算编制、企业筹资与现金预算的编制、预算与绩效管理的组织体系、财务预算报告、企业预算控制与评价等方面进行学习,从企业预算调整与修正、预算控制内容等方面展开讨论,通过自学与集中讨论的方式不断提高了员工的理论素质,充实头脑,为开展财务预算管理工作打下了坚实的理论基础。
3. 利用每周学习时间组织小组成员集中学习《国有资
本经营预算制度研究》,主要从国有资本经营预算编制、执行、监督、制度体系进行学习,研究企业预算组织现状,讨论国有资本经营预算的编制及执行情况,从理论上对建立国有资本经营预算制度进行论证与分析,并从政策上对建立预算制度进行规范,提高小组成员对预算管理的认知度。
4. 在省局的统一安排下,预算管理课题小组组织部分干部领导于xx年x月分别向河北邯郸、安徽等预算管理先进企业考察,学习、借鉴优秀企业在预算管理方面的宝贵经验,学会从多角度分析问题,开拓创新,不断提高市公司财务预算管理的总体水平,为预算管理的下一步查摆问题阶段奠定基础。
5. 召开20xx年上半年预算会议,市局(公司)领导、各直属单位、各部门负责人参加了会议。会议通报了市公司20xx年上半年预算执行情况,财务部门分别从销量预算、毛利预算、三项费用预算向与会人员通报了1-6月份执行情况,并对各项预算增长和减少等方面原因进行了深入细致的分析。会议还对上半年六项可控费用执行情况进行了通报分析。通过此次会议切实提高对预算管理重要性的认识。各单位、各部门要持续加强下半年各项费用控制力度,相关部门间要加强各项管理指标执行情况的沟通,做到全年预算执行偏离度控制在5%以内。
6. 20xx年x月,市局(公司)预算管理委员会根据省
局预算要求,结合本单位实际情况,提出公司总体预算目标及要求。预算管理办公室(财务资金管理部)根据预算委员会预算目标要求,制定《预算编制工作方案》,对预算编制要求、数据、内容及注意事项进行说明,布臵预算工作。预算管理办公室对各相关单位上报的预算情况进行初步审核,审核通过后进行全地区预算汇总,形成市公司年度《预算表》初稿,并组织召开预算平衡会议,对《预算表》初稿进行审定后上报省局。
7. 财务资金管理部上报的的预算经省局批复后,财务资金管理部召开了预算委员会会议,对省局(公司)批复的年度预算进行分解,下发至各相关部门。各相关部门按分解后的月度预算指标执行,对超预算执行进度的情况加以文字说明,上报财务资金管理部。
8. 财务资金管理部按季度对相关单位预算的执行情况进行系统分析,总结预算执行经验,查找预算执行问题,并按季将预算执行情况形成报告,上报预算管理委员会审阅,同时上报省局,确保利税预算增长15%目标的实现,推进“全面、全员、全过程”预算管理上水平。
财务资金管理部
根据市局(公司)全面基础管理年工作要求,结合《丹东市局(公司)全面基础管理年成本费用管理实施方案》,财务资金管理部按照计划规范、有序的开展工作,现将工作情况总结如下:
1. 财务资金管理部组织根据基础管理年要求,成立市局(公司)成本费用管理领导小组。小组以孙奇局长为组长,财务资金管理部负责人为副组长,下设办公室在财务资金管理部,并责成专人制定相关岗位职责,将其纳入年度业绩评价的范围内。
2. 财务资金管理部负责人组织学习《省局(公司)关于开展“全面基础管理年”活动的实施意见》、《丹东市烟草专卖局(公司)开展“全面基础管理年”实施方案》及孙局长在全面基础管理年活动动员大会上的讲话,使每位员工能够充分认识到加强成本费用管理的重要性,充分调动员工的积极性,并对成本费用管理的认识提升到一个新的高度。
3. 每周五组织小组成员集中学习《成本费用控制精细化管理全案》,主要从控制方案、管控制度和管控流程3个方面学习了人力资源成本、生产成本、采购成本、物流成本、质量成本、销售费用、管理费用、财务费用8项成本费用的控制事宜,从企业成本费用的精细化管理方面开展讨论分析,并将疑难问题通过交流讨论等方式解决,强化成本费用
管理理念,提高员工的实务性和操作性,同时也提高了小组成员对成本费用管理的认知度,为开展财务预算管理工作打下了坚实的理论基础。
4. 财务资金管理部以基本单位、各个岗位为单位定额为切入点,制定成本费用指标降低成本费用,提高企业税利较同期决算指标增长15%的最终目标。
5. 进一步强化执行各项费用管理办法,严格按照开支标准,确保完成20xx年成本费用水平控制在20xx年的水平以下的纲性指标,20xx年上半年三项费用率较同期下降0.3个百分点。
6. 实行成本费用归口管理、定额管理、全员管理和全过程控制,强化成本费用预算约束。以部门为单位的将分劈费用按月执行成本费用管理,严格按照《烟草行业成本费用管理办法》、《烟草企业成本费用核算规程》进行核算。对车辆燃油费、修理费全地区按照省局《20xx年辽宁省烟草专卖局预算编制方案》要求,车辆按管理车辆与经营车辆分开管理核算,对办公用品实行按人均数量和费用定额管理;教育培训费本着节约与效率兼顾的原则,各项费用将按标准、按定额进行细化列支标准。严格执行烟叶产前投入和基础设施开支标准,降低烟叶经营成本;加强对分拣设备的维护保养,提高设备使用率,优化送货线路,努力降低物流费用等。
7. 继续开展对标工作,将此项工作与费用定额相结合
开展工作,通过精细化管理,细化成本费用核算管理,实现“四个分开核算”,确保成本费用归口核算的准确性,反映出对标指标的真实情况,寻找与先进单位的差距,不断提高企业管理水平。
8. 为了加强物流成本费用管理,财务资金管理部相关人员参与鞍山卷烟物流评价体系的学习交流,学习其他市公司的先进经验,在数据分析基础上,寻找差距,不断完善。
财务资金管理部
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