费用报销说明
员工报销一般分两种
一、 差旅费:员工离京出差(国内部分)。
1、 员工出差后要在一个月内报销。
2、 报销时填写差旅费报销单。
3、 填写时按有求把出差人、部门、时间、地点、天数及费用项目、张数、金额分别填写。
4、 必须有公司领导签字方可报销。
二、 一般费用
1、 500元以下现金支付——填写支出凭单。
(即付内容必须与原始#5@p一致)
2、 500元以上一律支票支付。
① #5@p未到或准备申请支票——填写支票领用单。 (领用原因写清楚,必须有公司领导签字方可领用) ② #5@p已到,公司领导已批准并签字,可直接拿签好字的#5@p到财务取支票。
三、 因公外出办事、临时用款需要借款填写借款单。
借款单必须有公司领导签字方可支付。
财务部
2006-4-20
关于费用报销的情况说明
20xx年5月8日申请采购的---和---的单价按照市场报价,填写的单价为净价(不含税金),因近年来物价同比上涨及支付商家#5@p的税金,需另加收了相应费用和税金,税后共计金额分别为00元和00元。现申请报销,请批示!
说明人:
二0一三年五月二十日
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