ＸＸＸＸＸＸ公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况：

全年预计产、销量　　　万吨,比20##年　　　万吨增加了　　　万吨；全年平均（不含税）售价　　　元/吨,比20##年售价　　　元/吨,增加（或降低）　　　元/吨；营业收入　　万元,比20##年　　万元增加　　万元；税前利润　　万元,比20##年　　万元增加　　万元。

全年预计投资　　　万元，其中矿建工程　　万元，地、土建工程　　万元，设备购置　　万元，安装工程　　万元，建管费　　万元。

四、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位：万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用

                                        单位：万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

（二）专项资金预算

                                        单位：万元

若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。

（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）

基建投资预算（基建矿井）

简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。

                                        单位：万元

基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。　

（四）股权投资（若有）

（五）资金计划

分季度安排资金收支；融资计划。

五、资产负债状况说明

对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明

六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施

七、其他需要说明事项

附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称）

XXXXX公司

X年X月X日

 

第二篇：20XX年度财务预算报告

鄂尔多斯市昊骏通达集装箱货运有限公司

20##年5-12月财务预算报告

一、公司基本情况

公司成立于20##年2月，公司所处煤海之乡、天骄圣地”的鄂尔多斯市，地处神府东胜煤田精煤区腹地。公司的主经营范围：国内、国际货运代理、咨询；陆运、船运代理、货运代理、集装箱运输；港口搬运；集装箱堆场；代理报送、报检；商品仓储；煤炭、焦炭、矿产品、建筑材料、水泥制品、钢材的销售。

公司是鄂尔多斯境内唯一家以集装箱运输的物流企业，公司虽然成立时间较短但依托鄂尔多斯的煤炭资源优势，以及随着物流的快速发展，货物运输的增加，现在越来越多的物流或快递公司都使用集装箱运输，集装箱运输以其高效优质低成本的特点，成为当今最重要的一种货物装载形式。相信在不久的将来我公司一定会成为鄂尔多斯地区以至内蒙地区标杆的物流企业，为集团公司创造更大的利润空间。

二、预算总体情况

公司进入筹备期是从3月份开始，计划正式营业期为5月初，所以20##年5-12月的财务预算主要包括七个方面：主营业务收入、主营业务成本、销售费用、人力成本、管理费用、固定资产购置及折旧。

三、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

单位：万元

2、销售情况

根据兴泰达公司每月业务量2个车皮的估算能给我公司带来营业额为：

3、营业成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         

（二）专项资金预算

                                               单位：万元

XXXXX公司

X年X月X日