辽宁星海大酒店有限公司关于做好
20xx年度财务决算工作的通
知
各部门:
为了做好20xx年度财务决算工作,保证酒店财务决算报告真实、准确、完整、及时,根据《20xx年年终财务决算工作》的要求,已经将20xx年度财务决算相关工作部署至各部门,现将工作通知汇总如下:
一、本年度支票领取时间截止12月21日,现金报销时间截止到12月21日中午12点。请各部门抓紧时间,对已经发生的支出事项尽快办理相关审批手续,到财务部报账。
二、 对已经从财务部领用支票的部门务必督促领用单位于20xx年12月27日前递交银行承付。
三、11月24日开始,财务部已经对各项借款进行全面清理。请各借款部门或个人,按照要求尽快办理还款与报账手续。 各部门借用的日常周转金最迟在12月16日前归还。 因特殊原因不能归还的款项,请于12月26日前将详细说明递交财务部,并由总经理签署意见,经财务部审核后提出具体处理意见。 四、20xx年的费用支出原始#5@p在20xx年报销,不得延迟到下年度报账。
五、经批准从财务部领用#5@p等收费票据的部门,应及时与财务部对账、办理结算手续,12 月 16日前将年度内已使用和尚未使用的收费票据上缴财务部。结算时,要求票款一致。
六、请各部门负责人组织本部门人员对本部门的收入进行排查清理,应上缴的各项收入必须在12月26日前上缴财务部,否则视同截留酒店收入
七、商场、大堂吧、迷你吧、总仓应分别对本部门库存物料进行全面清查盘点,并于 12 月 16日前将清查盘点报告及书面说明送财务部。保证存货账账相符,账实相符。
八、采购部、总仓等部门应于12月16日前与财务部核对应付款项。
九、营销部等部门于11月25日前与财务部核对20xx年应收款项。并做好年终催款工作。
十、财务部将组织各部门进行固定资产清查盘点,对账实不符的情况要查明原因,按规定程序上报总经理;以保证固定资产账账相符,账实相符。
十一、 在年终决算期间20xx年12月22日至20xx年12月31日财务部停止开具收款#5@p、停止支付20xx年各项费用。20xx年启动报账时间另行通知。
望各部门及时办理相关手续,配合财务部做好年终决算工作。
抄送 总经理 常务副总经理 财务部 采购部 客房部 餐饮部 前厅部 营销部 工程部
补 充 通 知
各办事处:
由于20xx年度年会安排在20xx年10月10日召开,基于年会所需的各项财务数据需在20xx年9月28日上报给各相关领导,现就20xx年度财务决算的具体事项在9月19日公司讨论后作如下补充通知:
一、 各市场销售收入确认原则如下:
1、 对于本年度桔片销售一律记入20xx年度(除黑龙
江和辽宁办刘总电话说明的情况外)。所有市场
客户桔片的定单都开单在20xx年9月20日(含)
前,请各办事处确认好客户及数量,开单后不再
改动,财务暂凭销售开单及客户账余审单入账。
各办事处如有违反将给予办事处主管罚款500
元。
2、 其他品项以9月20日(含)发货为准计入2011
年度销售收入;其他一律记入下一个年度。
3、 请相关市场尽量尽快催收发货收条(需要收条
的,特殊情况收条可以推后一点)。
本通知如有疑问,请咨询财务部,谢谢!
20xx年9月19日星期一
湖南家家红食品有限公司
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