四川省烟草公司xx市公司

“小金库”治理工作总结情况报告

省局（公司）：

xx市公司按照《中国烟草总公司关于印发烟草行业20xx年“小金库”治理工作方案的通知》（中烟办?20xx?67号）和《xx省烟草专卖局（公司）关于印发烟草行业20xx年“小金库”治理工作方案的通知》的要求，认真贯彻省局（公司）会议精神，全面执行省局（公司）工作部署，紧紧围绕“卷烟上水平”工作任务和“固本强基，高位求进”工作基调，深入扎实地开展了“小金库”自查工作。现将“小金库”治理工作情况总结报告如下：

一、工作开展情况

（一）抓好宣传教育，提高思想认识。为全面贯彻落实国家局、省局关于“小金库”治理工作的相关精神，XX市公司及时召开办公会议，传达学习了会议精神，提高了认识，深刻领会了“小金库”治理的重要意义。按照“更加严格，更加自律，更加规范”的要求，认真、扎实做好“小金库”自查工作，从规范行业经营管理秩序，保持行业平稳健康发展的角度，进一步深化对“小金库”问题的认识，要求全公司干部职工克服畏难情绪和厌战情绪，增强治理工作的主动性，引导大家积极支持、参与；明确“小金库”治理的内容、

范围和标准，对照“小金库”的主要表现形式，认真进行清理，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题；切实认清“小金库”的危害，充分认识“小金库”自查工作的长期性、复杂性和艰巨性，进一步严肃财经纪律，增强法制观念。通过有力的宣传教育工作，形成了上下联动、齐抓共管的“小金库”自查工作局面。

（二）周密安排部署，狠抓工作落实。XX市公司把深入开展“小金库”自查工作作为规范财务收支活动，加强党风廉政建设，从源头上遏制和预防腐败，深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措来抓，有组织、有计划、有步骤地进行清查自纠，清查工作落实有力，主要体现在：一是细化流程，制定了《XX市局（公司）20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》，明确了指导思想、工作原则、组织机构及职责、实施步骤和工作要求。二是清查彻底，对全市系统20xx年x月x日-20xx年x月x日以来的所有收入及各类账户、票据都进行了认真细致的清查；三是清查公开、透明，在清查过程中，不但有财务、审计、纪检监察人员全程参与，而且还将自查情况及时向全体干部职工进行通报，接受监督，确保清查公开、真实、准确。

 

第二篇：20xx关于xx局“小金库”治理工作的情况汇报

XXXX局关于

“小金库”专项治理工作的汇报

市XX局：

按照市局的要求，我局对治理“小金库”工作下发了通知，并召开了会议，传达了上级的“小金库”专项治理工作实施方案，并结合我局实际制定了切实可行的“小金库”专项治理工作实施方案，具体工作内容如下：

一、统一思想、提高认识

“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。“小金库”的存在，导致会计信息失真，造成国家财政收入和国有资产的流失。 对于此次检查治理工作，我们坚持以思想为先导的原则，召开全体人员会议，进行广泛宣传发动，传达学习上级的工作方案要求，使全体XX干部充分认识到“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观的具体体现，其对于促进税收工作和提高后勤保障能力的重要意义，增强“小金库”治理工作的重要性、紧迫性。

二、 加强领导、周密部署

为进一步做好“小金库”专项治理工作，我局成立了由裴连升任组长、其他班子成员为副组长、各科室分局负责人为成

员的治理“小金库”工作领导小组，通过健全领导组织机制，增强了工作合力。在此基础上，领导小组设办公室，邵彬为主任，成员有：邵彬、李瑞玉、杨新利、张莉、赵炳安、闫丽，具体负责对治理工作组织协调、督导检查。并设立了举报电话和举报箱，拓宽了检查监督渠道，确保治理工作不走过场。

三、严格检查，确保清理到位。

一方面，我们对照上级专项治理要求，结合我局实际，将我局的专项治理工作确定为20xx年x月x日至20xx年x月底，并将整个治理过程划分为全面复查（20xx年x月x日—5月x日）、督导抽查（20xx年x月x日至20xx年x月x日）、整改落实(20xx年x月x日-8月x日) 、机制建设（20xx年x月x日至11月x日）、总结上报（20xx年x月x日至11月x日）五个阶段，确保了治理工作有条不紊的开展。

另一方面，我们优化检查治理措施，采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。各科室、分局按照通知要求，按照“谁的问题谁负责，谁的责任谁负责”的原则，认真组织自查，对各类经费收支一一过滤统计清理，对与收入有关的各级地方政府进行了帐目核对，基层分局备用金的使用情况作为重点检查，实现了自查面100%，并在各科室、分局自查结束后，形成各自的 “小金库”治理工作情况自查报告，各单

位负责人对所在科室、分局的治理工作负总责，在书面报告上签字确认，报我局治理“小金库”工作领导小组办公室。

通过自查自纠，没有发现违规违纪问题。为了保证我局“小金库”治理工作扎实有效，将办公费补贴管理办法取消，改为办公费实报实销制度。虽然我们目前尚未发现 “小金库”，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

XX局

二○20xx年x月二十五日

 

第三篇：国税局小金库治理工作总结

第一稽查局专项治理“小金库”工作总结

攀枝花市国家税务局：

按照市局《关于印发《全市国税系统20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知》（攀国税发[20xx]54号）和国家税务总局《关于国家税务局系统加强财务管理建立防治“小金库” 长效机制的通知》国税发?20xx?8号文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将“小金库”专项治理工作情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保“小金库”专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局长江川玉任组长、副局长侯长文、陆军任副组长的局专项治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到市局关于印发《全市国税系统20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。全局认真自查自

纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督管理

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入市局财务处统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

4、加强资产管理，防止形成账外资产或资产流失

（1）对固定资产进行实时管理。资产管理做到了及时登记固定资产变动情况，定期盘点核对，保证了账物相符；财务部门按照规定程序登记固定资产会计账，定期与资产管理部门对账，保证了账实相符，无账外资产。

（2）加强现金管理，防止套取现金设立“小金库”。规范现金使用，不属于现金结算范围的款项或超过现金结算起点的现金支付，通过银行转账办理结算。无用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；无利用本单位银行账户为其他单位或个人存入或支取现金；无以现金方式支付个人的工资、津贴补贴等。建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目日清月结，做到了账款相符。

5、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关报

表。

综上所述，我局自20xx年x月成立至今，尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金和固定资产的合理使用及管理。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的发生。

攀枝花市国家税务局第一稽查局

20xx年x月x日