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20xx年度投资完成情况及20xx年度投资计划

报告模板

一、20xx年投资总体完成情况

（一）201X年投资总体完成情况

201X年我公司（企业）完成投资XXX万元,其中固定资产投资XXXX万元, 占比XX.XX%；股权产权投资XXX万元，占比XX.XX%。

（二）投资结构分析

1.固定资产投资

固定资产投资按投资方向分，主业XXX万元，占比XX.XX%,非主业XXX万元，占比XX.XX%。按项目阶段分，新开工项目XXX万元，占比XX.XX%；续建项目XXX万元，占比XX.XX%。到位资金XXX万元,按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%；贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。固定资产投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

2. 股权产权投资

股权产权投资按投资方向分，主业投资XXX万元，占比XX.XX%，非主业投资XXX万元，占比XX.XX%；按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%，贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。股权产权投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

（三）主要投资项目的进展情况（包括主要投资项目的投资完成情况、形象进度等）

（四）实际完成和年度投资计划比较分析

实际完成投资额与年度计划相比有所差异的主要原因包括：

1.固定资产投资

固定资产投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

2.股权（产权）投资

股权（产权）投资完成额相比年度计划有所增加（或减少），原因如下：

（1）……

（2）……

……

（五）投资特点分析

1.投资行业（包括专业、产品等，下同）特点分析

（1）固定资产投资中，电力项目投资XXX万元，占比XX.XX%；交通项目投资XXX万元，占比XX.XX%；建材项目投资XXX万元，占比XX.XX%；矿产项目投资XXX万元，占比XX.XX%；房地产项目投资XXX万元，占比XX.XX%；技术升级改造XXX万元，占比XX.XX%；小型基建项目投资XXX万元，占比XX.XX%；设备购置XXX万元，占比XX.XX%。

股权产权投资中，电力行业XXX万元，占比XX.XX%；交通行业XXX万元，占比XX.XX% ；建材行业XXX万元，占比XX.XX%；民用爆破行业投资XXX万元，占比XX.XX%。建筑业XXX 万元，占比XX.XX%；服务业XXX万元，占比XX.XX%；保险、证券投资XXX万元，占比XX.XX%；机械装备XXX万元，占比XX.XX%。

（2）主要行业投资特点

对主要行业年度投资的特点进行分析。

2.投资总体特点分析

从总体上概括描述本单位全年全部投资完成情况和投资管理工作的突出特点。

（六）非主业投资情况分析（包括非主业投资的原因、规模、对企业发展的影响等）

二、20xx年投资效果分析

（一）20xx年投资对企业经营发展的积极作用。

（二）结合投资项目分析20xx年投资对本企业实施产业结构调整、产品结构调整的促进作用。

（三）结合投资项目分析20xx年投资对本企业主业发展的提升和促进作用。

（四）结合投资项目分析20xx年投资对本企业的技术水平和创新能力的促进作用。

（五）结合投资项目分析20xx年投资对本企业节能降耗，降低成本，增强可持续发展能力的促进作用。

（六）境外投资项目的效果及对本企业发展的协同效应。

三、201X年投资监管情况

（一）投资风险控制。

1.投资资金落实及企业资产负债率的变化情况。

2.对政策调整等外部因素变化的应对情况。

（二）项目实施过程中的监管情况。

1.投资管理体制建设情况。

2.项目执行监管情况。

3.投资项目竣工验收和竣工决算情况。

（三）项目后评价工作情况。

（四）境外项目管理。

（五）投资管理经验总结。

四、重点项目进展情况

项目1：

项目2：

……

五、20xx年投资存在的问题和有关建议

（一）问题

（二）建议

六、20xx年投资工作安排及措施

（一）20xx年投资计划（包括固定资产投资与股权、产权投资）的总体情况及结构分析。

1.总体情况

20xx年我公司（企业）投资计划预计XXX万元,其中固定资产投资XXXX万元, 占比XX.XX%；股权产权投资XXX万元，占比XX.XX%。

2.结构分析

1.固定资产投资

固定资产投资按投资方向分，主业XXX万元，占比XX.XX%,非主业XXX万元，占比XX.XX%。按项目阶段分，新开工项目XXX万元，占比XX.XX%；续建项目XXX万元，占比XX.XX%。到位资金XXX万元,按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%；贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。固定资产投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

2.股权产权投资

股权产权投资按投资方向分，主业投资XXX万元，占比XX.XX%，非主业投资XXX万元，占比XX.XX%；按资金来源分，自有资金XXX万元，占比XX.XX%，贷款XXX万元，占比XX.XX%，其它XXX万元，占比XX.XX%。股权产权投资中，境内投资XXX万元，占比XX.XX%，境外投资XXX万元，占比XX.XX%。

（二）针对国内外经济形势变化和经济发展中不确定因素增多的外部环境变化，本企业拟在投资管理方面将采取的措施和对策。

1.下年度投资工作面临的形势预测和环境分析

2.措施和对策

 

第二篇：企业投资计划完成情况总结报告提纲

附件1

监管企业20xx年投资计划完成情况报告提纲

一、投资完成总体情况

（一）投资完成概况及结构分析。包括本年实际完成投资总额、计划完成率、同比增长率等。结构分析包括投资类别（固定资产投资、股权产权投资）、投资方向（主业与非主业）、投资地域（区外、境外）、投资主体（本部、子公司）、新开工与续建投资完成情况等分析。资金来源分析（自有资金、银行贷款、发债、利用外资、引进民资等）。

（二）投资计划与实际完成偏差的说明。

（三）年度内重点项目投资情况。对企业发展产生重大影响的项目完成情况，包括重点固定资产项目、重大并购项目、重大对外投资、金融投资项目等进展情况及已竣工（完成投资）项目效益情况等。

（四）非主业投资情况分析。包括非主业投资对企业发展战略影响、对企业效益的贡献以及资金、管理、技术、人员等方面的情况。

二、投资管理工作情况

（一）投资管理制度建设情况。本年企业投资管理制度建设及执行情况，在改善投资管理方面采取的主要措施等。

（二）对子公司投资监管情况。

（二）投资项目监管情况。包括投资项目实施过程监管、后评价等工作开展情况。

（三）投资风险控制情况。本年投资资金落实及资产负债率变化情况，企业在投资风险管控方面采取的主要措施，宏观经济形势及市场变化等外部因素对企业投资的影响及应对情况等。

三、投资效果分析

（一）年度投资对企业营业收入、利润、资产负债率及资产结构等经济指标拉动影响情况。

（二）结合投资项目分析年度投资对促进企业主业发展、结构调整、转型升级、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响作用。

（三）年度投资对我区经济发展有哪些积极作用。

四、存在的问题和有关对策建议。