每月办税人员必做的工作

一. 增值税专用#5@p的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用#5@p(销项)或开具普通#5@p.

【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关#5@p清单报表----进行报税

1) 平时开具增值税销项#5@p包括有以下几类:

ü 正数#5@p

ü 负数#5@p

ü 带有#5@p清单的#5@p ü 带有销售折扣的#5@p

2) 领购#5@p读入开票系统

3) 当月#5@p的作废.

4) 数据的备份 等

二. 本月如购进原材料,取得增值税#5@p.(进项) ,将进项#5@p录入【增值税纳税申报系统】---【#5@p管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项#5@p的网上认证工作.

具体流程:

增值税#5@p(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK

三. 增值税专用#5@p的核销(注:增值税专用#5@p使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.

核销要带以下资料去:

一、普通#5@p缴销需提供以下资料：

1、已领购的#5@p，包括未使用的空白#5@p

2、《普通#5@p核销明细表》

3、#5@p统一领购簿

二、专用#5@p核销需提供以下资料：

1、已领购的#5@p，包括未使用的空白#5@p

2、#5@p统一领购簿

3、税控IC卡

四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局 提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项#5@p信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用#5@p销项数据软盘两张（使用

大容量IC卡的企业不须报送）；

3、防伪税控开票系统生成的【销项#5@p明细表】（具体来说，Windows版开票子系统生成的是增值税专用#5@p汇总表和明细表，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，若由于客观原因（例如系统故障或者被盗等）不能够从开票系统生成，可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报），开票日期从数据所属当月的一号至月终；

4、《电脑版增值税专用#5@p领用存月报表》（以下简称《领用存月报表》）；

5、#5@p购领簿；

6、抄报税所属期月份开具的最后一张#5@p原件或复印件（以下称#5@pA）、抄报税所属期的下月开具的第一张#5@p原件或复印件（以下称#5@pB），若企业还没有开具#5@p，则取第一张空白#5@p原件或复印件；

7、对于作废的专用#5@p，要将全部联次一同提供；

8、由于故障维修导致#5@p数据丢失的，需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》，并携带发生数据丢失的#5@p原件；

9、若有空白核销的#5@p（切角作废），企业还应带空白#5@p的原件；

10、若企业有主、分开票机的，每台开票机都需要提供上述资料（每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况，要在资料上注明主、分机号）

注：相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章，并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报

将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税#5@p销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中

具体流程如下:

登陆一机多票开票子系统，点击“#5@p查询”按钮，如下图：

2、选择当前需要导入#5@p的对应月份，假如当前需要导入12月份的#5@p数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图：

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应#5@p的记录查询窗口：

请用户注意，上图“#5@p查询窗口”中对应#5@p字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列，企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行#5@p数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统，通过“销项#5@p管理中”中的“从界面读#5@p数据（一机多票）”菜单读取#5@p数据。图示如

进如该菜单后出现如下的操作界面

5、点击“读#5@p查询界面”，系统自动进入对#5@p数据的读取操作，并自动切换到#5@p查询界面

用户这时可以看到#5@p查询界面中#5@p数据在进行连续的跳闪和刷新，请用户务必注意，数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标，否则可能会影响到#5@p数据的正常读取。数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图：

6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的#5@p记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在#5@p记录读取后出现“#5@p税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行#5@p税目的修改和更新后再执行“读#5@p查询界面”的操作。

7、主要注意事项：

1) 执行#5@p读入时”#5@p查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何#5@p数据”

2) 为了保证#5@p数据采集的正确性，系统执行读取“#5@p查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3) 如果用户在#5@p读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“#5@p查询界面”中#5@p字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证#5@p查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。

4) 9个必读的字段内容分别是：#5@p种类、类别代码、#5@p号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5) 必读字段的设置操作：

首先在#5@p查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），图示如下：

点击后出现如下的对话框，用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。

通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：#5@p种类、类别代码、#5@p号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下：

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。如下图

六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.

七. 在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前

1) 免抵退明细数据采集

2) 免税货物明细数据采集

3) 免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据

4) 模拟出具进料免税证明

5) 纳税申报

6) 纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)

7) 免抵退汇总数据采集.

8) 免抵退正式申报

9) 正式审核反馈信息处理.

 

第二篇：采购人员每日必做工作

公司营采人员每天必做工作的规定

㈠采购人员（包括经理）每日必做工作

⒈每日早上8：00—8：30查看昨日大、中、小分类销售，根据每日应完成销售数，分析销售好与差的原因，以及应对措施。

⒉每日早上8：30—9：00各采购部召集部门人员开分析会，根据销售分析，确定当日销售提升措施和应做的工作，并对昨日工作配合不力的部门和人员进行投诉，10：00前上报；9：00后各采购员同各门店店长、课长、配送、企划沟通，落实销售提升措施，并落实完成当日安排工作。

⒊每天上午10：00、下午16；00查看门店发送的要货计划，并保证在一小时之内，将要货计划发送到郑州办事处。（办事处人员每日12：00、18：00必查看采购部发来的要货计划，拿到要货计划后，要立即组织货源，并保证24小时内将货发出）

⒋每天下午18：00采购经理跟踪检查当日安排工作的执行情况，并记录奖惩办法。

⒌巡店、市调、走访供应商。采购人员每人自备笔记本，对巡店、市调、走访供应商的情况进行记录，记录要点为①时间②上次问题的解决和落实情况③本次发现的问题④解决的措施和时间⑤店长、课长反映的问题和要求。

要求：⑴巡店每周不少于2次，市调不少于2次，走访供应商不少于1次；（出

差做市调记录）

⑵以上工作是采购人员每日无任何理由必做的工作，违者每项每次罚款

100元。

㈡门店人员（店长、课长）每日必做工作

⒈每天早7：30—8：00晨会

⒉每天早8：00—8：30查看查看昨日大、中、小分类销售，根据每日应完成销售数，分析销售好与差的原因，以及应对措施。

⒊每日早8：30—9：00各门店召开课长（包括验货、保安）以上人员开分析会，确定当日销售提升措施和应做的工作，并对昨日工作配合不力的部门和人员进行投诉，10：00前上报；9：00后店长、课长等同采购部、企划部、配送中心、咨询部沟通，落实销售提升措施，并落实完成当日安排工作。

⒋每日早9：00—9：30门店各课查看缺货情况，并做缺货登记；9：30—10：00外采商品缺货通过内网发送到采购部、配送中心，本地供应商商品直接要货。 ⒌巡场；每天店长和值班经理每天巡场次数不少于3次，巡店内容按公司要求做，店长和值班经理要备有巡店记录本，对巡场情况进行记录，记录要点为①时间②发现的问题③解决问题的办法和要求④巡场解决问题的落实情况。

⒍市调和日常管理：店长、课长每人自备笔记本，对每次市调、每天工作做记录，记录内容为①时间②发现的问题和优点③自己认为的解决办法和安排④跟进工作的执行情况。⑤奖罚情况。

要求：⑴市调每周不少于3次，生鲜课不少于5次。

⑵以上工作是门店店长、课长每天无任何理由必做的工作，违者每项每次

罚款100元。

㈢配送中心人员每日必做工作

⒈每天早8：40晨会安排全天工作，并对昨日工作配合不力的部门和人员进行投

诉，10：00前上报；

⒉每天上午9：00—9：30部分人员查看门店发送来的要货计划，如有存货必须

在12：00以前配送到门店；查看有无临期商品，如有马上联系①门店当日配送②业务2日内退出。

⒊每天上午9：00—9：30部分人员打扫仓库和商品卫生，保持库区清洁；查看

商品是否码放整齐，是否按分类码放；

⒋配送存货；每天接到门店和采购的配送要求，要在当天配送到位。

⒌接收托运货；接到托运货通知必须当天提货，当天验货，并根据采购部要求按

时配送到门店。

⒍验货：如有来货，大部分工作人员上班后第一时间必须集中精力验货，并在当

天验收、分类码放完毕。（整车两车内，一天验收完毕，两车以上2天验收完毕。）

⒎配送：根据采购分货计划和门店要货计划，对验收完毕的商品分店配送；（一

天配送完毕）

⒏记录：①每天对到货和验收情况进行记录，记录要点：①到货时间、数量。②

验收情况。③同供应商或业务联系和沟通情况。

⒐核对到货、退货单据无差错，并按公司规定准时传递单据。

要求：⑴商品（不管是正常商品还是返厂商品）在配送中心存放不得超过30天，

25天即为临期商品；如有超期商品，每种罚款500元。（有公司审批的除外）

⑵以上工作是配送中心人员每天无任何理由必做的工作，违者每项每次罚

款100元。

㈣企划部人员每日必做的工作

⒈每天早8：00—8：30查看各店销售情况和促销商品销售情况，分析好与差的

原因。

⒉每天早8：30—9：00开分析会，根据正常品和促销品的销售分析，以及昨日

巡店发现的问题，对商品的陈列和促销方式等拿出整改措施，对是企划部自身的问题要那出解决的办法和时间，并确定当天重点工作。并对昨日工作配合不力的部门和人员进行投诉，10：00前上报；

⒊每天9：00后同门店、采购沟通联系，落实分析会提出的整改意见。落实门店

提出的建议和要求。⒋每天上午要查看3—7天气状况，根据天气变化，提早准备促销方案，并通知采购部和门店准备商品。

⒋巡店：巡店内容①店外检查门头海报、海报架、条幅、喷绘、DM、灯杆旗等

宣传物是否齐全、摆放是否正确，有无损坏现象；宣传物是否过期。②店内检查入口主通道、电梯口、楼梯口等重要位置的吊旗、POP、KT板、装饰物是否有损坏情况，并确定数量及位置；店内特别活动地点是否已准备完毕（包括物品、人员）。③检查店内POP是否摆放整齐、正确、字体规范。店内宣传品、牌有无损坏，有无需更换和安装④检查店内促销商品陈列和促销方法是否正确。⑤同门店或采购沟通，提出整改意见⑥听取门店意见。巡店要有记录，笔记本自备，记录内容为?时间。?发现的问题和优点。?向门店提出的整改意见。?门店的意见和要求。 ⒌市调：市调内容①竞争对手宣传品的创意性和优点。②竞争对手的DM选品的

特点以及变化。③竞争对手店内店外的气氛布置。④竞争对手促销商品的陈列和宣传。市调要有记录，记录内容为?竞争对手各种企划创意对我们的影响和借鉴。?提出自己的整改意见。?怎么落实执行。

要求：⑴巡店每周不少于3次，市调不少于3次。

⑵以上工作是企划部人员每天无任何理由必做的工作，违者每项每次罚款100元。

要完成公司下达的目标任务，需要一天一天的去做、一天一天的去积累，只有把

每天的工作做好了，才能把每周、每月、全年的工作做好，才能圆满的完成目标任务；每天工作是基础工作，只有做好基础工作，才能做好全面工作，才能有一个关注销售的习惯，才能有一个关注重点工作的习惯，才能有一个关注履行职责的习惯；因此，公司制定营采人员每天必做工作的规定，目的就是要从基础工作抓起，让大家知道每天要做什么？干什么？关注什么？并加一规范，养成习惯， 望营采人员认真落实执行规定要求，从每天做起，圆满完成各自的目标任务。

工作要求：⒈巡店时发现的问题，能在现场解决的当即解决，不能当时解决的特

殊情况应及时与领导汇报，按指示处理。所有已解决和未解决的问题都要做好记录，在巡店结束后对重要的问题和好的建议要及时向领导汇报。

⒉市调时发现的影响公司价格形象和销售重要的问题，并好的建议要

及时向领导汇报。

⒊公司对提出好的工作建议的人员，给予200—500元奖励