财务分析>≈≈华谊兄弟300027≈≈维赛特财经(更新:12.08.16)

◆主要财务指标

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2012-06-30│2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0500│ 0.3400│ 0.1700│ │基本每股收益 │ 0.1200│ 0.0389│ 0.3000│ 0.1462│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0500│ 0.3400│ 0.1700│ │每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.8400│ 2.7900│ 2.6200│ │每股经营现金净流量(元)│ -0.3698│ -0.2323│ -0.3824│ -0.3076│ │每股现金流量(元) │ 0.4113│ 0.3799│ -0.5214│ -0.8583│ │每股资本公积金(元) │ 1.1736│ 1.1736│ 1.1736│ 1.1745│ │每股盈余公积金(元) │ 0.0654│ 0.0654│ 0.0654│ 0.0526│ │每股未分配利润(元) │ 0.5752│ 0.5983│ 0.5508│ 0.3973│ │净资产收益率(%) │ 6.2000│ 1.6750│ 12.0250│ 6.4480│ │加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 1.6900│ 12.6100│ 6.5400│ │净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│ │加权净资产收益率 │ 4.2000│ 1.3800│ 11.2600│ 5.6500│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 325792.82│ 295430.00│ 246375.74│ 195744.99│ │归属母公司股东权益 │ 170206.95│ 171603.66│ 168729.10│ 158723.06│ │(万元) │ │ │ │ │ │主营业务收入(万元) │ 44800.04│ --│ 88948.54│ --│ │营业收入(万元) │ 44913.05│ 23587.52│ 89238.34│ 48129.73│ │主营成本(万元) │ 20359.65│ --│ 37672.13│ --│ │营业成本(万元) │ 20359.65│ 10752.95│ 37672.13│ 20800.20│ │投资收益(万元) │ 5538.19│ 218.03│ 594.47│ 804.75│ │净利润(万元) │ 10236.58│ 2686.20│ 20542.02│ 10249.03│ │营业利润(万元) │ 8449.20│ 3348.36│ 24478.16│ 10982.49│ │利润总额(万元) │ 11888.61│ 4041.69│ 27330.69│ 12836.54│ │归属母公司净利润(万元)│ 10549.85│ 2874.57│ 20289.85│ 10233.93│ │经营现金流量净额(万元)│ -22364.59│ -14049.39│ -23126.20│ -18604.33│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2011-06-30│2011-03-31│2010-12-31│2010-09-30│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.2500│ 0.1400│ │基本每股收益 │ 0.0900│ 0.0914│ 0.2200│ --│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.2500│ 0.1400│ │每股净资产(元) │ 2.5600│ 4.7300│ 4.6200│ 4.4300│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.1501│ 0.2835│ 0.2719│ -0.2743│ │每股现金流量(元) │ -0.2553│ 0.0437│ -0.6673│ -1.1074│ │每股资本公积金(元) │ 1.1745│ 2.9141│ 2.9141│ 2.9153│

│每股盈余公积金(元) │ 0.0526│ 0.0946│ 0.0946│ 0.0375│ │每股未分配利润(元) │ 0.3334│ 0.7197│ 0.6106│ 0.4768│ │净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.3070│ 9.6132│ 5.7150│ │加权净资产收益率(%) │ 4.0800│ 2.3300│ 9.8900│ 5.6900│ │净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 4.4300│ │加权净资产收益率 │ 3.5700│ 1.9600│ 8.8100│ 4.4300│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 190927.45│ 198197.85│ 202182.47│ 183546.86│ │归属母公司股东权益 │ 154854.04│ 158874.18│ 155209.13│ 148836.71│ │(万元) │ │ │ │ │ │主营业务收入(万元) │ 33054.94│ --│ 106971.29│ --│ │营业收入(万元) │ 33066.32│ 16738.62│ 107171.40│ 53919.25│ │主营成本(万元) │ 14908.85│ --│ 56451.25│ --│ │营业成本(万元) │ 14908.85│ 7997.57│ 56554.19│ 26324.74│ │投资收益(万元) │ 511.25│ 368.21│ 103.49│ 88.32│ │净利润(万元) │ 6432.68│ 3806.83│ 15000.97│ 8428.89│ │营业利润(万元) │ 7435.30│ 4154.59│ 18253.53│ 8679.27│ │利润总额(万元) │ 8272.22│ 4944.68│ 19034.01│ 9762.43│ │归属母公司净利润(万元)│ 6364.91│ 3665.05│ 14920.54│ 8505.68│ │经营现金流量净额(万元)│ 9075.59│ 9526.32│ 9135.54│ -9215.93│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2012-06-30│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1800│ │每股收益(扣除)(元) │ 0.1200│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1700│ │每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.7900│ 4.6200│ 8.8100│ │每股资本公积金(元) │ 1.1736│ 1.1736│ 2.9141│ 6.9919│ │每股未分配利润(元) │ 0.5752│ 0.5508│ 0.6106│ 0.7474│ │每股经营现金净流量(元)│ -0.3698│ -0.3824│ 0.2719│ 0.3104│ │每股现金流量(元) │ 0.4113│ -0.5214│ -0.6673│ 5.8928│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2012-06-30│2011-12-31│2010-12-31│2009-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 0.3117│ 0.9790│ 2.2255│ 1.2637│ │应收账款周转率 │ 1.0142│ 2.0577│ 3.2829│ 3.2320│ │总资产周转率 │ 0.1570│ 0.3979│ 0.5743│ 0.5333│ │营业收入增长率(%) │ 35.8272│ -16.7331│ 77.3957│ 47.5858│ │营业利润增长率(%) │ 13.6363│ 34.1010│ 79.6748│ 18.2863│ │利润总额增长率(%) │ 43.7173│ 43.5887│ 64.9346│ 37.4872│

│净利润增长率(%) │ 59.1340│ 36.9380│ 78.6349│ 23.3764│ │总资产增长率(%) │ 70.6370│ 21.8581│ 18.1981│ 208.1485│ │股东权益增长率(%) │ 9.9144│ 8.7108│ 4.8141│ 497.0684│ │净资产增长率(%) │ 0.8760│ 8.7110│ 5.8190│ 498.3180│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2012-06-30│2012-03-31│2011-12-31│2011-09-30│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 22.7920│ 11.3882│ 23.0193│ 21.2946│ │总资产收益率(%) │ --│ 0.9093│ 8.3377│ 5.2359│ │净资产收益率(%) │ 6.2000│ 1.6900│ 12.0250│ 6.4480│ │营业利润率(%) │ 18.8124│ 14.1955│ 27.4301│ 22.8185│ │销售毛利率(%) │ 54.6688│ 54.4125│ 57.7848│ 56.7831│ │销售净利率(%) │ 22.7920│ 11.3882│ 23.0193│ 21.2946│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 0.3117│ 0.1859│ 0.9790│ 0.6133│ │固定资产周转率 │ 2.6786│ 1.4470│ 9.5929│ 5.6909│ │流动资产周转率 │ --│ 0.1130│ 0.5010│ 0.3140│ │总资产周转率 │ 0.1570│ 0.0871│ 0.3979│ 0.2419│ │股东权益周转率 │ 0.2650│ 0.1386│ 0.5510│ 0.3066│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 1.8014│ 1.8769│ 2.5169│ 3.9880│ │速动比率(%) │ 1.2500│ 1.3740│ 1.7980│ 2.7030│ │产权比率 │ 0.9038│ 0.7106│ 0.4479│ 0.2217│ │应收账款周转率 │ 1.0142│ 0.5339│ 2.0577│ 1.3191│ │利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│ │资产负债率 │ 0.4722│ 0.4128│ 0.3068│ 0.1798│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ 35.8272│ 40.9167│ -16.7331│ -10.7374│ │营业利润增长率(%) │ 13.6363│ -19.4057│ 34.1010│ 26.5370│ │总资产增长率(%) │ 70.6370│ 49.0581│ 21.8581│ 6.6458│ │固定资产增长率(%) │ 112.7304│ 156.2156│ 70.9219│ 94.0922│ │股东权益增长率(%) │ 9.9144│ 8.0123│ 8.7108│ 6.6424│ │净利润增长率(%) │ 59.1340│ -29.4373│ 36.9380│ 21.5940│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤

│股东权益比率(%) │ 52.2439│ 58.0861│ 68.4845│ 81.0867│ │固定资产比率(%) │ 6.6904│ 7.0622│ 4.7642│ 5.1328│ │流动资产比率(%) │ 76.5340│ 77.4750│ 77.2110│ 71.6960│ │无形资产比率(%) │ 0.5372│ 0.6347│ 0.8118│ 1.0856│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 325792.82│ 295430.00│ 246375.74│ 195744.99│ │流动资产 │ 249341.35│ 228884.18│ 190228.09│ 140342.02│ │非流动资产 │ 76451.47│ 66545.82│ 56147.65│ 55402.97│ │固定资产 │ 21796.89│ 20863.80│ 11737.81│ 10047.21│ │货币资金 │ 77997.91│ 76098.44│ 53124.66│ 32749.03│ │存货 │ 76305.11│ 61349.17│ 54329.51│ 45206.64│ │应收账款 │ 47600.10│ 47383.73│ 40968.12│ 27206.55│ │其他应收款 │ 1199.67│ 1046.45│ 671.24│ 1477.81│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 1750.00│ 1875.00│ 2000.00│ 2125.00│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 27762.17│ 14356.00│ --│ --│ │预收账款 │ 19452.59│ 15280.59│ 13773.49│ 12035.77│ │应付账款 │ 24309.64│ 23700.64│ 19453.78│ 17442.93│ │流动负债 │ 138416.85│ 121949.01│ 75580.95│ 35191.42│ │长期借款 │ 15000.00│ --│ --│ --│ │总负债 │ 153833.45│ 121949.01│ 75580.95│ 35191.42│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 70982.21│ 70982.21│ 70982.21│ 71032.09│ │未分配利润 │ 34790.28│ 36187.00│ 33312.43│ 24031.42│ │归属于母公司所│ 170206.95│ 171603.66│ 168729.10│ 158723.06│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 171959.37│ 173480.99│ 170794.79│ 160553.57│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2011-06-30 │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 190927.45│ 198197.85│ 202182.47│ 183546.86│ │流动资产 │ 140644.94│ 157864.32│ 166161.44│ 157077.05│ │非流动资产 │ 50282.51│ 40333.53│ 36021.03│ 26469.81│ │固定资产 │ 10246.25│ 8143.06│ 6867.35│ 5176.51│ │货币资金 │ 69216.18│ 86127.78│ 84658.67│ 69868.49│ │存货 │ 26165.59│ 20508.62│ 22627.74│ 34592.99│ │应收账款 │ 25004.23│ 32486.20│ 45768.42│ 36819.13│ │其他应收款 │ 2613.50│ 2119.26│ 1959.99│ 3256.86│

│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 2250.00│ 2375.00│ --│ --│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ --│ --│ --│ --│ │预收账款 │ 11181.38│ 9909.70│ 8157.97│ 6374.60│ │应付账款 │ 15905.41│ 18872.39│ 25373.11│ 22026.68│ │流动负债 │ 34190.22│ 37366.47│ 45157.93│ 34476.96│ │长期借款 │ --│ --│ --│ --│ │总负债 │ 34190.22│ 37366.47│ 45157.93│ 34476.96│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 71032.09│ 97912.09│ 97912.09│ 97954.53│ │未分配利润 │ 20162.39│ 24182.54│ 20517.49│ 16021.37│ │归属于母公司所│ 154854.04│ 158874.18│ 155209.13│ 148836.71│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 156737.23│ 160831.38│ 157024.54│ 149069.90│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │ 2011-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 44913.05│ 23587.52│ 89238.34│ 48129.73│ │营业收入 │ 44913.05│ 23587.52│ 89238.34│ 48129.73│ │营业总成本 │ 42002.03│ 20457.18│ 65354.65│ 37951.99│ │营业成本 │ 20359.65│ 10752.95│ 37672.13│ 20800.20│ │财务费用 │ 2355.26│ 904.76│ -800.55│ -1002.45│ │管理费用 │ 5125.98│ 2501.25│ 7844.96│ 5303.12│ │营业利润 │ 8449.20│ 3348.36│ 24478.16│ 10982.49│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 5538.19│ 218.03│ 594.47│ 804.75│ │营业外收支净额│ 3439.41│ 693.33│ 2852.53│ 1854.05│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 11888.61│ 4041.69│ 27330.69│ 12836.54│ │所得税费用 │ 1652.03│ 1355.48│ 6788.67│ 2587.51│ │归属母公司净利│ 10549.85│ 2874.57│ 20289.85│ 10233.93│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 10236.58│ 2686.20│ 20542.02│ 10249.03│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2011-06-30 │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │ 2010-09-30 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 33066.32│ 16738.62│ 107171.40│ 53919.25│ │营业收入 │ 33066.32│ 16738.62│ 107171.40│ 53919.25│ │营业总成本 │ 42002.03│ 12952.24│ 89021.37│ 45328.30│ │营业成本 │ 14908.85│ 7997.57│ 56554.19│ 26324.74│

│财务费用 │ -792.54│ -296.50│ -1226.00│ -681.05│ │管理费用 │ 3591.17│ 1600.01│ 5826.67│ 4023.27│ │营业利润 │ 7435.30│ 4154.59│ 18253.53│ 8679.27│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 511.25│ 368.21│ 103.49│ 88.32│ │营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 8272.22│ 4944.68│ 19034.01│ 9762.43│ │所得税费用 │ 1839.54│ 1137.85│ 4033.04│ 1333.53│ │归属母公司净利│ 6364.91│ 3665.05│ 14920.54│ 8505.68│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 6432.68│ 3806.83│ 15000.97│ 8428.89│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2012-06-30 │ 2012-03-31 │ 2011-12-31 │2011-09-30│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 52730.83│ 20749.27│ 106553.95│ 78753.69│ │经营现金流出小计│ 75095.43│ 34798.67│ 129680.15│ 97358.02│ │经营现金流量净额│ -22364.59│ -14049.39│ -23126.20│ -18604.33│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 0.33│ 0.06│ 0.32│ 0.07│ │投资现金流出小计│ 15825.52│ 7078.36│ 31618.13│ 26585.38│ │投资现金流量净额│ -15825.19│ -7078.30│ -31617.81│ -26585.31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 72642.17│ 44236.00│ 29930.00│ --│ │筹资现金流出小计│ 9579.14│ 134.53│ 6720.00│ 6720.00│ │筹资现金流量净额│ 63063.03│ 44101.47│ 23210.00│ -6720.00│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 24873.24│ 22973.78│ -31534.01│ -51909.65│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2011-06-30 │ 2011-03-31 │ 2010-12-31 │2010-09-30│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 63407.12│ 34010.96│ 100669.00│ 56045.41│ │经营现金流出小计│ 54331.53│ 24484.64│ 91533.46│ 65261.34│ │经营现金流量净额│ 9075.59│ 9526.32│ 9135.54│ -9215.93│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 0.07│ --│ 4.62│ 4.62│ │投资现金流出小计│ 18461.45│ 8057.21│ 23299.42│ 22457.40│ │投资现金流量净额│ -18461.38│ -8057.21│ -23294.81│ -22452.78│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│筹资现金流入小计│ --│ --│ 200.00│ --│ │筹资现金流出小计│ 6056.71│ --│ 8460.81│ 5541.55│ │筹资现金流量净额│ -6056.71│ --│ -8260.81│ -5541.55│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -15442.50│ 1469.10│ -22420.08│ -37210.26│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析

┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2012-06-30│2011-12-31│2010-12-31│20xx年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 77997.91│ 53124.66│ 84658.67│ -37.25│ │应收账款 │ 47600.10│ 40968.12│ 45768.42│ -10.49│ │其他应收款 │ 1199.67│ 671.24│ 1959.99│ -65.75│ │应付账款 │ 24309.64│ 19453.78│ 25373.11│ -23.33│ │存货的减少 │ -21975.59│ -31711.71│ 4785.79│ -762.62│ │流动负债合计 │ 138416.85│ 75580.95│ 45157.93│ 67.37│ │负债合计 │ 153833.45│ 75580.95│ 45157.93│ 67.37│ │主营业务收入 │ 44913.05│ 89238.34│ 107171.40│ -16.73│ │主营业务利润 │ 8449.20│ 24478.16│ 18253.53│ 34.10│ │营业利润 │ 8449.20│ 24478.16│ 18253.53│ 34.10│ │利润总额 │ 11888.61│ 27330.69│ 19034.01│ 43.59│ │归属于母公司所有│ 10549.85│ 20289.85│ 14920.54│ 35.99│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │ 34790.28│ 33312.43│ 20517.49│ 62.36│ │营业外收支净额 │ 3439.41│ 2852.53│ --│ --│ │购买商品、接受劳│ 45491.38│ 94811.79│ 53083.35│ 78.61│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 52730.83│ 106553.95│ 100669.00│ 5.85│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 75095.43│ 129680.15│ 91533.46│ 41.68│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ -22364.59│ -23126.20│ 9135.54│ -353.15│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 0.33│ 0.32│ 4.62│ -93.07│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 15825.52│ 31618.13│ 23299.42│ 35.70│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ -15825.19│ -31617.81│ -23294.81│ -35.73│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 8045.61│ 15679.12│ 4373.19│ 258.53│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 72642.17│ 29930.00│ 200.00│ 14865.00│

│金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 9579.14│ 6720.00│ 8460.81│ -20.57│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 63063.03│ 23210.00│ -8260.81│ 380.97│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 9579.14│ 6720.00│ 5040.41│ 33.32│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 24873.24│ -31534.01│ -22420.08│ -40.65│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ -12490.12│ -23985.33│ -30243.40│ 20.69│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ 3014.37│ 8125.74│ 18382.00│ -55.80│ │增加 │ │ │ │ │ │(附注)经营活动产│ -22364.59│ -23126.20│ 9135.54│ -353.15│ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │20xx年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 41108.61│ 46.0661│ 10055.92│ 49.5613│ │第三季度│ 15063.42│ 16.8800│ 3869.03│ 19.0688│ │第二季度│ 16327.70│ 18.2967│ 2699.86│ 13.3064│ │第一季度│ 16738.62│ 18.7572│ 3665.05│ 18.0635│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │20xx年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 53252.16│ 49.6888│ 6414.85│ 42.9934│ │第三季度│ 33662.51│ 31.4100│ 5678.02│ 38.0551│ │第二季度│ 10246.91│ 9.5612│ 1818.84│ 12.1902│ │第一季度│ 10009.83│ 9.3400│ 1008.83│ 6.7613│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘