目录

（一） 企业概述. 1

（二） 市场需求分析. 2

（三） 企业竞争策略. 3

（四） 企业运作. 7

（五） 企业管理层. 13

（六） 财务预测. 17

（七） 附录. 34

大学生创业计划竞赛参赛作品

 （一）企业概述：

公司名称：中矿特种防盗窗生产公司

公司性质：私营企业 （小规模企业）

运营项目: 生产铝合金防盗门窗，以生产可自救的防盗窗系统为特色.

部门组成：销售部3人 财务处1人 质检部2人 公司主管3人 研发部2人 车间生产30人。

经营理念：公司内部团结，进取，尽职尽责，创新发展，高效的执行力，积极提高产品品质，外部完善服务态度，对消费者的意见和建议及时反馈。

经营目标：见下图。

专利号：ZL 20## 2 0539965.5

（二）市场需求分析：

   市场状况：我国铝门窗、幕墙行业已经经历了20多年的历程。至“九五”末期，铝门窗总产量达到了10亿平方米，20年中产量增长了452倍，年平均增长22倍。1998年我国铝门窗生产规模超过了钢门窗，20##年铝门窗市场占有率达到60％以上。在建筑门窗多元化的产品体系中，铝门窗、建筑幕墙是名副其实的龙头老大，是技术领先的支柱产品。目前，铝门窗、建筑幕墙行业已经成为由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成的新兴建筑行业，年消耗建筑铝材80万吨，约占全社会铝金属消耗总量的36％，年工业总产值达350亿元。

图表   20##-20##年中国铝合金门窗市场需求量增长图

 

随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展，铝合金门窗的产量不断增加，据铝门窗幕墙委员会统计，20##年我国的铝合金门窗产量为2.8亿平方米，20##年3.2亿平方米，20##年为3.65亿平方米。中国是名副其实的门窗生产大国。随着建筑节能政策的实施，建筑节能产品已经在建筑工程中广泛推广使用。随着中国建筑企业蓬勃发展，铝门窗产量不断上升，据门窗幕墙委员会统计，20##年~20##年中国铝门窗的产量呈上涨趋势，20##年的估算产量为6.32亿㎡。

（三）企业竞争策略：

    竞争对手分析：我国铝门窗、建筑幕墙行业经过30年的发展，已经成为有一万多家生产企业和2500多个配套企业组成的生机勃勃的新兴建筑配套产业。产量主要分布在广东、江浙、中部的河南、东北等区域。其企业分布及产量分布情况如下图表分析：

图表   20##年中国铝合金门窗企业数量区域分布图

数据来源：国家统计局

   经营策略：

1、 合理调用人力 
　　 世界任何一所公司都是以人为基础组建而成，公司的发展和竞争都以人才为基础，有些公司经常用克扣工资的方式、威胁员工辞退的方式来提高员工的工作效率，看似有效，其实存在这很多的问题。
　　（1）员工归属感不强：员工长期之前在这种生活环境下生活，所受得的心理压力不断积累，容易形成逆反心理，与企业的之间的关系也会定义为单纯的物质利益关系。在工作上反映为不安心工作，上班时拖沓散漫，这对企业的长期稳定发展显然是不利的。 
　　（2）员工专业技能不稳定：因为员工流动性过大，刚刚适应了工作就离开了岗位，导致企业的生产技术很难提高与做精，对于技术的保持和传承都产生不利的影响。企业做出的产品品质也难以保证。

解决这一问题应该采用区别对待的方法：具有技术性、经验性与需要专业人才的工作岗位轻易不要换人，保留技术人才，掌握关键技术。而适应期所能产生的劳动价值是很低的，频繁更换员工会大大提高经营成本；而非技术性的重复性工作则可以采用临时工或计件外包等形式，以降低企业生产成本，提高企业利润。 
2、 加强员工培训 

企业的发展和繁荣离不开人才的支持。在市场旺季时，企业把其绝大部分精力用于销售和制造，无暇顾及其它，而员工作为企业生存发展的根本，企业员工的培训应该制度化，不定期的培训员工，加强员工对于企业理念和文化的了解，提高员工的思想素质和技术水平，提高企业的凝聚力和竞争力。

 3、 理顺企业各项机能 
　　在闲暇时把各项企业机能进行修缮，有利于企业健康发展。比如，理顺财务，清理不良资产，闲置资产，合理利用资金与优化银行贷款等；厂房设备的修缮与更新淘汰，引进技术等；重大人事变动、项目投资、战略转型、渠道变革等伤及企业元气的行为也该在淡季进行；企业的战略规划也应该在这个精力充沛的时候进行，避免在旺季时调整战略，那样极容易影响销量，甚至损伤品牌形象与顾客满意度。 

4、   适当时间推出新产品 
    新商品往往能引起消费者的兴趣，在适当时间推出新产品有利于提高企业的竞争力，同时，有利于企业提高自身的品牌价值，但推出新产品需要面对相对的风险，新产品在推出之前需要详细的市场调研，针对消费者的需求，推出社会上没有存在或者没有广泛推广的铝合金门窗产品　　

5、   活动营销拉热市场 
   企业的产品的推广离不开广告。活动的宣传，针对铝合金市场的消费对象，在家具之类的电视节目上推广产品，增强铝合金品牌的知名度，于此同时，在销售淡季和旺季时，可以不定期的举办些让利促销活动，减少企业的库存量，使企业资金的运转更加的流畅。

销售策略：

在做市场的过程中，都需要讲究一定的策略。

　　功效优先策略

　　国人购买动机中列于首位的是求实动机。在对万名消费者的调查中，可以看出影响消费者是否购买的最主要因素是产品的功效，认同视功效而决定是否购买者占86%，远高于价格、包装等因素。

　　从目前营销工作做得好的产品来看，都是功效好的产品，尤其是经受得住市场长期考验的产品更是这样。因此，任何营销要想取得成功，首要的是要有一个功效好的产品。因此，市场营销第一位的策略是功效优先策略，即要将产品的功效视为影响营销效果的第一因素，优先考虑产品的质量及功效优化。

　　价格适众策略

　　价格的定位，也是影响营销成败的重要因素。对于求实、求廉心理很重的中国消费者，价格高低直接影响着他们的购买行为。对于一种产品而言，价格是否稳定直接关系着产品的声誉。一般说来，价格确定后，不宜变动，因而初期定价至关重要。具有远见者、有长期经营愿望者在确定价格时，既应克服急功近利，也应克服低价钻空的思想。合理的有利于营销的价位，应该是适众的价位。

　　所谓适众，一是产品的价位要得到产品所定位的消费群体大众的认同;二是产品的价值要与同类型的众多产品的价位相当;三是确定销售价格后，所得利润率要与经营同类产品的众多经营者相当。

　　品牌提升策略

　　消费者购买决策过程有四个环节，即需要觉察、信息收集、品牌评审、选择决定。其中一个重要环节是品牌评审。从消费者选择商品牌号的模式分析，所购买产品的牌号必须是其知道的牌号，而要让消费者知道，就要宣传品牌。国人购买商品有求名的动机，因此适应其求名动机的心理，应不断地提升品牌。

　　所谓品牌提升策略，就是改善和提高影响品牌的各项要素，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度的策略。提升品牌，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地扩大知名度求质，即不断地提高美誉度。提升品牌的途径，内在的靠产品的质量和功效，让使用过的消费者用口碑传播品牌;外在的靠营销中的宣传活动。

　　刺激源头策略

　　有消费者才有需求，依据消费者的需求研制生产出各类产品，进而有促销活动。因此，消费者是营销活动的源头。营销活动的重心不在销，而在买，在于刺激消费者的购买欲望。所谓刺激源头策略，就是将消费者视为营销的源头，通过营销活动，不断地刺激消费者购买需求及欲望，实现最大限度地服务消费者的策略。

　　现身说法策略

　　用消费心理及消费行为的理论解释，在消费者购买决策过程四环节中，现身说法的案例可以刺激消费者觉察自己对产品的需要，并为消费者收集信息提供资料，尤其是身边的或熟悉的人的真实案例对消费者的鼓动作用是很大的。现身说法策略就是用真实的人使用某种产品产生良好效果的事实作为案例，通过宣传手段向其他消费者进行传播，达到刺激消费者购买欲望的策略。通常利用现身说法策略的形式有小报、宣销活动、案例电视专题等。

　　媒体组合策略

　　在各类宣传形式中，能够采用现身说法的形式效果最好，但其他形式相互配合也很重要。因为信息收集后还有品牌评审阶段，有些消费者往往不是从一个渠道收集到信息后就做出选择决定。品牌评审阶段，就包括对其他信息收集后综合评审品牌。

　　树立品牌，提升品牌，不是某个单一的宣传形式可以做好的。现身说法的案例可以打动人心，但仅有现身说法的案例是难以提升品牌形象的。只有将美好的期望、理想的追求融于品牌形象中才能使品牌形象更完美。因此，树立和提升品牌形象需要各种宣传形式的组合。媒体组合策略就是将宣传品牌的各类广告媒体按适当的比例合理地组合使用，刺激消费者购买欲望，树立和提升品牌形象。

　　单一诉求策略

　　在产品的宣传中，要针对消费群体，准确地提出诉求点。如若提出更多的诉求点，不仅不利于促销，而且还会失去消费者的信任。许多产品提出了许多功效，向消费者推出了许多诉求，给消费者的印象成为万能之物或包治百病之药，结果，失去消费者的信任导致营销失败。

　　单一诉求策略就是根据产品的功效特征，选准消费群体，准确地提出最能反映产品功效，又能让消费者满意的诉求点。

　　终端包装策略

　　终端就是直接同消费者进行商品交易的场所，因此，这里应该是刺激消费者购买欲望的阵地。

　　市场调查显示，51.8%的保健品消费者是到购买现场才做出购买的选择决定。这说明在终端至少有51.8%的消费者还在收集信息，评审品牌。那么在终端向消费者传递信息至少可以影响到51.8%的消费者的购买行为，因此要对终端进行包装。

　　所谓终端包装，就是根据产品的性能、功效，在直接同消费者进行交易的场所进行各种形式的宣传。终端包装的主要形式：一是在终端张贴介绍产品或品牌的宣传画;二是在终端拉起宣传产品功效的横幅;三是在终端悬挂印有品牌标记的店面牌或门前灯箱、广告牌等;四是对终端营业员进行情感沟通，影响营业员，提高营业员对产品的宣传介绍推荐程度。调查显示，20%的保健品购买者要征求营业员的意见。

　　网络组织策略

　　各项营销策略都要靠人去实施，对于区域广泛的营销，必须要有适度规模且稳定的营销队伍。组织起适度规模而且稳定的营销队伍，最好的办法就是建立营销网络组织。网络组织策略，就是根据营销的区域范围，建立起稳定有序的相互支持协调的各级营销组织。

　　某大型营销公司在数省联合设立营销片区，在省级设立营销办事处，在地市级设立营销管理处，在县级设立营销子公司，在乡镇级设立宣传工作站，在行政村级设立宣传工作队，在自然村设立宣传工作组，再加上全国的营销总部，共八个层级，组织人员两万多人，遍布全国各地。由于有着严密的组织网络，一个指令在24小时内可以高度保真地从总部传达到全国各个村庄的营销人员，并有督办检查的双回路，保证事事落实。

　　动态营销策略

　　营销工作面对的是市场中各种要素的组合，而各种影响市场的因素都是变动的，因此，营销活动必然是动态的。只有动态的营销才能保证营销的效果。

　　所谓动态营销策略，就是要根据市场中各种要素的变化，不断地调整营销思路，改进营销措施，使营销活动动态地适应市场变化。

（四）企业运作：

1、  原材料介绍: 以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
　　铝合金密度低，但强度比较高，接近或超过优质钢，塑性好，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上广泛使用，使用量仅次于钢。
　　铝合金分两大类：铸造铝合金，在铸态下使用；变形铝合金，能承受压力加工，力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。
　　铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能，只能通过冷加工变形来实现强化，它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能，它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。
　　一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能，物理性能和抗腐蚀性能。
　　铸造铝合金按化学成分可分为铝硅合金，铝铜合金，铝镁合金，铝锌合金和铝稀土合金，其中铝硅合金又有简单铝硅合金（不能热处理强化，力学性能较低，铸造性能好），特殊铝硅合金（可热处理强化，力学性能较高，铸造性能良好）。
2、  原料渠道：

供应商一：上海雅蒙铝业公司

供6061-T651铝材/铝合金/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等本公司提供的各系列状态有：O、T4、T6、T451、T651、T1、T4510、T4511、T51、T6510、T6511、T89、T913、T94、652、F、H13

    供应商二：上海宏为铝制品有限公司

公司描述：是一家集开发、生产、销售、服务于一体的民营企业，是国内众多知名品牌铝型材生产厂家和深加工厂家在上海的合作伙伴。柜台、柜架、展架、工作台、暖气、电梯、大型建筑框架、灯具、散热器、音响、功放、泵体、气缸、电机壳、硫化机、火车、汽车、建筑、木工机械系列等多领域的工业型材。

供应商三：佛山市高明永利坚铝业有限公司
    公司描述：佛山市高明永利坚铝业有限公司前身永利坚铝业有限公司创立于1986年9月,是广东省最早、规模较大的专业性铝型材生产企业，曾被列入中国500家最大工业、企业及行业50家的排序。

主营产品:  铝合金型材 铝合金工业用型材 铝合金建筑用型材
　  供应商四：广东永兴铝型材厂有限公司
    公司描述：广东永兴铝型材厂有限公司是一家专业生产建筑铝型材、铝幕墙板、工业铝型材的大型综合性企业。位于“全国铝材第一镇”之称的广东省佛山市南海区大沥镇。环境优越，交通发达。　　公司创建于1992年，占地面积二万
主营产品:  铝合金型材 工业铝材
3、  人力资源安排：

一、时间安排：首次次生产计划定于 x月 x 日,铝合金制造车间、主管、财务、科研各部门安排入下：
上午时间安排：

A 组： 8：00-11:30   生产部、主管部、销售部

B 组： 8：30-11:30   财务部、销售部、研发部
下午时间安排：

A 组： 13：30-17:30  生产部、主管部、销售部
B 组： 13：30-17:30  财务部、销售部、研发部
二、人员安排及注意事项：
1 、参加车间人员请提前安排各自身工作，准时到到工作现场；每组10人，需技术人员2名，搬运工2名，铝合金塑形3名，后期处理3名。

2 、参加人员现场领取手套、防毒面具作业，以防对人体健康产生影响。参与作业人员操作过程轻拿轻放，注意安全生产！

4.   公司规章制度范本

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

     一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

     二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　 五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八 本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

一 财 务 管 理制 度 总 则

     为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

    一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

    二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等

七 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

九、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二 办公用具、用品购置与管理

一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三 合同管理制度

     为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理

十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。
（五）企业管理层：

管理层：

管理是决策、计划、组织、执行、控制的过程。所以管理层的组建和执行决策是至关重要的，甚至关乎整个企业的兴衰成败。

1、计划管理： 通过预测、规划、预算、决策等手段，把企业的经济活动有效地围绕总目标的要求组织起来。做短期的计划，长期的规划。

2、组织管理： 建立组织结构，规定职务或职位，明确工作关系，以使组织中的成员互相协作配合，根据每个人的生活经验以及特长，合理分配人力资源，保证资源的最大化利用，共同劳动，确保企业利益的最大化。

3、物资管理： 对企业所需的各种生产资料进行有计划的组织采购、供应、保管、节约使用和综合利用等。

4、质量管理：对企业的生产成果进行监督、考查和检验，确保产品的质量，以质量第一的原则把持好产品质量。务必做到质量第一。

5、成本管理：围绕企业所有费用的发生和产品成本的形成进行成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核等。做好成本分析，为生产销售做好指引，使企业有明确的目标，生产过程中不至于盲目。

6、财务管理： 对企业的财务活动包括固定资金、流动资金、专用基金、盈利等的形成、分配和使用进行管理。

7、营销管理：企业对产品的定价、促销和分销的管理。做好营销可以使企业的生产经营更加顺畅。

公司管理层工作总结范本

X年上半年，某某公司认真贯彻落实总部年初的工作会议精神和具体要求，继续发扬创业时的艰苦奋斗精神，强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全质量，开源节流、增收节支、大胆开拓，勇于创新，取得了较好的成绩。现将x年上半年工作作如下汇报：

    一、上半年工作回顾。

    公司经过三年多的打拼开拓，已经在厦门的某某市场牢牢地站稳了脚跟。但对手今年通过捆绑式的营销模式，采取一切手段对我们进行疯狂的反扑。面对如此恶劣的市场环境，我们每前进一步都很难。但我们并没有失去信心，而是将压力转化为动力，在总部的关怀和指导下，在公司领导班子的带领下，在全体员工的齐心协力下，按照年初确立的“以人为本，打造队伍、完善管理、和谐发展”的工作方针，公司积极采取有效措施，对内加强管理，为发展打好基础，对外大力加强市场营销，以发展促巩固。上半年，公司针对市场形势和公司的实际情况，及时出台相关的制度，调整营销策略，为公司今年工作目标和经营指标的完成奠定了基础。

   （一）生产经营情况。

今年1-6月份完成集销售业务      万件，比去年同期增长   ；件杂货完成     万吨，比去年同期增长  。

   今年上半年财务收入共计      万元，比去年同期增长    。利润   元，成本利润率      。

    现有员工队伍X人，员工平均工资达X元/月。

   （二）主要完成的工作。

    1、以人为本、搭建平台、构建和谐企业。

   “以人为本”是企业永恒的经营之道。员工是企业的财富，只有真正的关心员工，充分保障员工的利益，才能让员工努力工作，积极发挥主观能力性，为企业创造财富。今年上半年，公司继续坚持“以人为本”的经营理念，按照年初提出的“以人为本、构建和谐环境，促进公司可持续发展”的工作指导思想，以改善和提高员工的福利待遇，将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命，一方面大力发展经济，提高物质基础，今年员工的福利待遇有了明显增长，员工的工资已由去年的二千多增长到现在的三千多，公司还为员工订做了西服及运动服和运动鞋。一方面加强思想教育，增加精神食粮，充分利用公司的各种平台，努力营造和谐的企业环境。

    加强党组织建设，发挥党员干部的模范带头作用。按照公司党委今年的工作计划，公司党委成立了中心学习组，将各部门长、党支部书纳入学习组，每月组织党员干部进行党课学习，由党委成员亲自主讲。通过政治理论学习，党员干部的思想认识和管理水平有了明显的提高，在实际工作中他们以身作则，从现在做起、从部门做起、从点滴做起，处处起到表率作用。

    充分发挥团组织、工会的作用。团组织和工会是公司党委的得力助手，是公司与员工之间的纽带和桥梁。今年以来，公司团组织和工会在党委的领导下，组织了多项有益员工身心健康的活动。如“新年文艺汇演”、“第一届友谊杯篮球比赛”、“万人献爱心活动”等等。各部门还针对部门员工多数是青年团员的特点，根据部门实际情况，在工作之余，组织许多年青人喜欢的活动，有学雷锋，做好事活动，台球赛，羽毛球赛活动；也有郊游，烧烤活动，极大地丰富了员工的业余文化生活，既煅炼了身体，陶冶了情操。又加强了交流，加深了感情，促进了团结，提高了队伍的凝聚力，营造了一个健康和谐的企业环境。

    发挥舆论宣传作用，正面引导员工奋发向上。厦门某某从09年开始创办企业内刊《某某某某之声》至今已有三十三期了，为领导与员工、干部与员工、员工与员工搭建了一个很好的沟通桥梁和交流平台。通过内刊传达了公司政策精神、指示要求。员工们通过这一平台，交流工作、学习、生活的经验与感受，对公司经营管理提出意见，参与公司的民主管理，不仅丰富了员工的文化生活，提高了员工的文化修养，还调动了员工参与管理的积极性。今年以来，为了更好地发挥舆论导向作用，公司加大了好人好事的宣传力度，每期都设有好人好事专栏来表扬在工作中乐于奉献，爱岗敬业，有突出表现的员工。今年二月公司对《某某某某之声》进行全面改版，由原先的两版扩充到现在的九版，并结合公司的实际，增加具有导向性的文章，极大地丰富了简报的内容，提高了简报的可视性和可读性，充分发挥其导向作用。另外，各现场操作部门都创办了宣传栏，根据部门的具体情况，创办各种主题的栏目，对部门的好人好事进行宣传和表扬，对工作的特殊情况，注意事项进行宣讲。从而促进了部门的生产管理，又调动了部门员工的工作积极性。

    2、加强队伍建设，提升公司竞争力。

    队伍建设是企业经营管理的重中之重，公司自成立至今，已经培养出一批志同道合、真抓实干、敢

于管理、擅于管理的干部队伍，和一批爱岗敬业、不畏辛苦、任劳任怨、积极向上的员工队伍，正是在这些干部员工的努力拼搏下，公司得到了健康快速的发展。今年上半年，公司继续加强队伍建设，努力提高干部员工的思想水平和综合素质，提升公司的竞争力。

    加强干部员工的思想素质教育，引导员工从大局出发，向前看，向远看，树立正确的人生观、价值观和世界观。尤其是提高中层骨干的业务技能和管理能力，使他们成为公司发展的中坚力量。上半年，公司多次组织助理以上骨干进行各种培训。各部门还组织了学习小组，学习业务知识和理货英语。今年6月公司推荐某某X、某某X二位同志参加总部举办的中层干部培训。通过培训教授和自主学习，干部员工的综合能力和业务水平有了很大的提高，为公司进一步的发展打下了坚实的基础。

继续实行干部员工动态管理，最大限度地激发干部员工的奋发向上，让干部有危机意识而更加努力地工作，让普通员工有“盼头”而更加努力地去学习，去提高自己的业务技能和综合能力。上半年有二名同志被聘任为部门长，有三名理货员提升了见习助理，对多名员工的工作岗位进行了调动。通过这种能者上，庸者让的竞争机制和干部调动机制，公司呈现比学赶超的局面，很好地满足了各个岗位的需要，促进了公司的发展。

3、完善规章制度，严抓贯彻落实。

    规章制度是企业健康发展的保证，几年来公司结合工作实际和市场形势相继出台了一系列的规章制度和政策，确保了公司的健康发展和业务的顺利展开。但随着竞争的加剧，市场对我们提出了更高的要求，尤其在安全质量方面。上半年，公司针对一些内部差错反复出现的问题，修订了《贡献奖暂行办法》和《综合管理奖考核办法》将和部门的利益与安全质量挂钩，对差错进行严格的控制，内部差错按个计算，一旦出现内部差错即取消评比个人贡献奖资格，干部出现内部差错，扣比率扣除安全质量奖；进一步明确对外差错的界定，即只要错误送达、传达外部单位，不管有没造成影响，都视为对外差错。只要出现一个对外差错即取消部门综合管理奖和个人贡献奖的评比。通过这一系列的措施加强了干部员工的责任感和紧迫感，使工作差错急剧的下降，确保了安全质量，受到客户的好评，为进一步扩展市场创造了条件。

    今年以来，公司严抓规章制度的贯彻落实，出台了《干部的职责与权限》等规定，进一步明确了职责，使员工在贯彻落实规章制度上有人抓、有人管，而不是当作废纸一张，同时加大对责任人的考核力度，对不遵守公司规章制度的员工给予严肃处理。7月份，现场部门有位员工无视公司的劳动纪律，无故旷工，公司给予通报开除处理，并要求其承担相应的违约责任。公司还加大了现场操作部的检查力度，出台了《现场部门月度检查内容》，对各部门规章制度的落实情况和安全生产进行检查。通过采取上述措施，公司规章制度的执行力度明显加强，保证了公司的政令畅通，令行禁止，高质量、高效率地完成了公司布置的各项任务，从而提高公司在市场上的整体竞争力。

    4、开源节流，创造效益。

    根据总公司年初的工作会议精神和要求，厦门分公司积极采取有效措施，做好开源节流工作。一方面全力拓展市场，争取业务，拓宽营收渠道，一方面加强内部成本控制，节省开支，取得了很好的效果。首先，加强人工成本控制。各现场操作分部实行岗位相对固定，人员统筹安排的用人机制，解决了周末作业高峰期人手不足的困难，减少各部门人员的编制。其次，实行部门成本核算。公司各部门的经营、管理、质量和成本纳入部门月度考核，教育员工从自身做起，从点滴做起，提高主人翁精神和节约意识，努力降低成本。其次在管理费上严格控制，尽量压缩机关人员的配置。机关人员多是身兼数职，办公室人事管理员某某兼任党办秘书，在财务部会计请假回家生产后又暂时兼任公司会计。在业务招待费上，本着花小钱、办大事、办好事、办实事的原则，采取一切措施，避免不必要的开支。

    上半年，我司本着审计出效益、审计防风险、审计强管理、审计促发展的原则，积极配合总部和股东对公司的审计工作。通过上述一系列的有效措施，公司成本支出得到了很好的控制，收入成本率有了明显的降低。

    5、大力加强市场营销工作。

    今年随着国家相关政策的出台和厦门港的自身情况，厦门港的某某市场总量没有增加，反而出现下降的趋势。而港务集团给某某定了较高的利润指标，这势必让某某加大市场营销力度，采取一切办法，甚至不入流的手段对我们进行反扑。公司及时采取相应的对策，巩固了现有的市场份额。如今，对手很难从我们的手中夺去业务，但我们每争取一块业务也要付出很大的代价，这就是市场的相对“相持”阶段。在这“相持”阶段，谁顶得住压力，先打开突破口，谁就掌握了市场的主动权，所以，市场营销工作是公司今年一切工作的重中之重。

    今年公司为了加强市场营销工作，在继续发挥营销小组作用的同时，将某某X、某某X二位同志借调到商务部协助进行市场营销工作，同时依然负责本部门的经营管理，充实了商务部的营销力量。公司还根据各客户的具体要求和各船东的不同特点，为客户提供众多的增值服务，包括为客户做一些力所能及的事，想客户之所想，急客户之所急，受到了客户的肯定与表扬，从而加深了和客户及相关方的关系。

    公司针对今年上半年厦门港班轮航线变动不大的特点，及时调整策略，采取行之有效的营销办法，对班轮继续跟踪，保持关系，重点攻关内支线以及一些近洋的航线。今年上半年在巩固原有航线的基础上，通过积极营销，相继争到某某地中海线；某某的一条内支线和某某线；某某和某某合开的东南亚线；某某的一条船。虽然今年因为几家船公司撤线和拆线，导致公司理货箱量的流失，但由于我们争取到了一些业务，从而补足了箱量，巩固了市场份额。在件杂货方面，公司加大营销力度，一有信息，及时跟进，不放过任何的机会，今年公司件杂货的理货份额有明显增长，有几个月还超过了50%。在装拆箱理货方面，加大与堆场和货主的联系，扩大合作，上半年，增加了某某物流的一块业务，特殊理货的业务量也有所增加。

   公司还和相关码头加强合作，上半年公司与xx码头签定了合作协议，其船边、闸口、验关台的相关理货业务已全部委托我司操作。这证明了我司的营销工作取得了成功，并且有了码头这一有力的支持者，为公司经后的发展打下了基础。

    6、某某分公司正式开展某某业务。

根据总部的要求，某某分公司的经营管理由厦门分公司负责，去年公司对某某市场进行了调研，并做好相关开业的准备工作，今年公司加大了营销力度，积极推进某某分公司各项工作的进行。今年上半年某某分公司已按照既定的计划，顺利开业了，并已经多次进行了理货作业。某某X作为某某分公司具体负责人，对某某分公司的开业经营作了大量的工作。

   二、存在的不足。

  （一）员工的思想水平和综合素质有待提高。

   公司成立三年来，经过公司的引导和教育，员工的思想水平和综合素质比刚进公司时有了很大的提高，但随着竞争的加剧，客户我们的员工提出了更高的要求。

   （二）干部的管理水平和业务技能有待加强。

    有一批能抓管理，会拓市场的干部队伍是公司保持持续发展的关键，近三年来，公司涌现出一大批年青的干部，他们在实践中边学边干、边干边学，工作能力、管理水平和个人修养都得到了很大的提升，为公司的快速发展做出了不少贡献，但他们毕竟还年青，无论是工作经验、业务能力、管理管理水平及对外沟通能力都和公司持续发展的需要还存在一定的差距。

   （三）规章制度的落实还不够全面到位。

    三年来，公司各项规章制度都已建立，并在实践中逐步地健全和完善，可是有了好的制度，还要去全面的贯彻落实。今年，公司在管理上出现一些漏洞，在安全质量上，没有很好地杜绝差错，就是由于规章制度没有完全落实到位，员工没有严格依照规章制度和操作流程作业。

   （九）市场营销手段还要进一步创新。

    上半年在市场营销上虽然取得了一些成绩，但没能取得更大的突破。今年市场竞争的残酷性在加剧，只有及时解决市场营销的创新和有效手段问题才能更进一步的扩展业务，掌握市场的主动权。

（六）财务预测：

企业各部门认真做好财位预测，测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据，预计财务收支的发展变化情况，引导企业的投资流向，以确定经营目标，测定各项定额和标准，为编制计划，分解计划指标服务。

企业开始阶段每个季度进行财务预测，步入正轨后每两年进行财务预测，保证企业的发展目的明确性。

 财务预测报告

（一）资产负债分析

 公司的主要资产包括流动资产和非流动资产。通过对公司的资产结构分析公司主要的非流动资产是固定资产。

（二）偿债能力分析

资产负债结构对偿债能力和公司经营的影响。

公司的流动比率、资产负债率有关数据如下：

三、公司的财务优势

公司在财务上的主要优势：

1、公司近三年年末应收账款占同期收入的比例较小，资产结构合理，无重

大交易性金融资产等财务投资，资产质量较高；

2、公司的经营活动能产生良好的现金净流入，收益质量良好；

3、公司拥有良好的企业资信，未发生不能清偿到期债务的情况，为公司的发展提供了有利的条件；

4、2008 年末、2009 年末和2010 年末公司资产报酬率分别为12.878%、11.685%、11.678%，而且在同行业中处于领先地位，表明公司的盈利能力较好。

总体来看，公司保持了稳健经营的一贯作风，资产质量良好，盈利能力较强，现金流量充裕，具有较强的抵御风险的能力。

四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）财务状况趋势

公司资产结构中流动资产所占比重较高。公司将继续执行稳健的财务政策，保持较高的资产质量。同时，公司将进一步提高货币资金的周转效率，将货币资金继续保持在一个健康合理的范围和水平。并逐步使公司的资产负债率将大幅降低，偿债能力将有所提高，并且资本市场为公司提供了一个更多样更灵活的融资渠道和融资平台，公司可以更加主动地保持最佳资本结构。

（二）盈利能力趋势

目前，公司的业务在质量、成本方面已具备一定优势。公司竞争力将上一个新台阶，主营业务盈利能力将保持较快的增长，具体表现在：

1、公司来自销售的收入稳定，公司未来几年受宏观调控政策影响小，将保持稳定。

2、在现有的经营领域，公司制订了切实可行的措施，现已经初显成效，今后还将进一步寻找更好的措施，使公司的效益逐步提高

附录：

1、企业招聘书范本

                         

                    招聘信息

                       

生产车间主任

最低月薪：1500—1990                  工作经验：一年半以上

学历：大专及以上                      年龄要求：25周岁—50周岁

外语要求：不限                        工作形式：全职

专业要求：机械类                      招聘人数：1人

要求:(1) 掌握车间生产流程和熟悉生产步骤与技术。

   （2）具有一定的领导与组织能力。

   （3）具有较强的协调能力

2．                   各部门经理

    要求：在相对应部门的领域中有较强的专业技术能力，有优秀的领导才能，丰富的经验。

 

3．                      车间工人

最低月薪：900-1200                    工作经验：两年以上

学历：不限                              专业：不要求

要求：1、有一定的工作经验

2、有较强的吃苦耐劳精神 
3、熟练地工作技能

2、安全生产规章制度

企业安全生产规章制度

1、为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实落实安全生产责任制，制定本制度。

2、 考核内容

（1）、各级各部门管理人员安全生产责任制落实情况。

（2）、职工因工伤亡控制指标（按公司年度管理目标要求）。

（3）、现场安全达标率目标（合格率100％；优良率按公司要求）。

3、管理目标

（1）、建立健全安全生产管理机构，按规定配齐专兼职安全管理人员。

（2）、公司要制定年度安全管理目标，并制定具体措施，确保目标实现。

（3）、生产部每接受一项任务，首先要制定安全管理目标，并将安全责任目标分解到人，责任落实，各项目标有人抓，有人管，实现目标管理。

（4）、管理人员要按规定进行安全培训，持证上岗。

4、安全责任

（1）、企业法定代表人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。

（2）、各级生产负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。

（3）、各级各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。

5、考核办法

（1）、实行逐级考核的办法，质检部、研发部、销售部接受公司考核；主管部要对所属管理人员进行考核。

（2）、各级要制定具体考核办法，考核成绩和各级领导及管理人员工作业绩挂钩，列入各项工作考核的主要内容。

（3）、考核结果作为年终经济兑现和评定先进，实行奖罚的主要依据之一。

在考评中达到合格标准的不奖不惩，达不到合格标准的惩当月工资的10％，达到优良标准的奖月工资的10％，安全生产月考评成绩做为项目部年终评先工作的重要依据（占年终评先比例的60％）。

6、凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件之一的个人，公司给予表彰，，发放一次性奖金等奖励。

（1）、认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规，在安全生产工作中取得显著成绩的。

（2）、在劳动保护安全生产方面有较大发明、技术改进或者提出重大合理化建议的。

（3）、防止和避免了重大伤亡事故，或在事故抢救中有功的。

3、铝合金门窗安装规范

 铝合金表面经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大，可镶较大面积的玻璃，让室内光线充足明亮，增强了室内外之间立面虚实对比，让居室更富有层次。铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸精确，加工精确度高。因此在装修中很多业主都选择采用铝合金门窗，下面将向大家介绍铝合金门窗安装的规范流程。

 安装流程：划线定位→铝合金门窗披水安装→防腐处理→铝合金门窗安装就位→铝合金窗固定→门窗框与墙体间隙的处理→门窗扇及门窗玻璃的安装→安装五金配件。

1.划线定位
　　(1)根据设计图纸中门窗安装位置、尺寸和标高，依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时，以顶层门窗边线为准，用线坠或经纬仪将门窗边线下引，并在各层门窗口处划线标记，对个别不直的口边应剔凿处理。
  (2)门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

2. 铝合金窗披水安装   
　　按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上，且要保证位置正确、安装牢固。

3.防腐处理
　　(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时，按设计要求处理。如果设计没有要求时，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。

(2)安装铝合金门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。

4. 铝合金门窗安装就位 
  根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。

5.铝合金门窗的固定
　 (1)当墙体上预埋有铁件时，可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢，焊接处需做防锈处理。

(2)当墙体上没有预埋铁件时，可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。

　(3)当墙体上没有预埋铁件时，也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔，用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆，然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后，再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。

 6.门窗框与墙体间缝隙间的处理
　　(1)铝合金门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。

(2)如果设计未要求时，可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。

7. 门窗扇及门窗玻璃的安装
　　(1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。

(2)推拉门窗在门窗框安装固定后，将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑槽，调整好与扇的缝隙即可。

(3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃，即先调整好框与扇的缝隙，再将玻璃安入扇并调整好位置，最后镶嵌密封条及密封胶。

(4)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起入框就位，调整好框扇缝隙，最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。

4、专利证书