公司差旅费报销制度
为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准:
(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600
公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总经理特批后,可以报销。 (b) 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。
自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内每车每次补助 150元, 150- 300公里内 500元, 300—600 公里内 700 元, 600公里以上 至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准:
员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市180元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律
按#5@p(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴,不再报销其他费用。
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按1(b)执行。
4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。
5、员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该#5@p一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总经理签字后,出纳核实后办理。
备注:
以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规#5@p,并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
6、本制度自发布日执行。
财务部
2013.10.20
——差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合
合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司
实际情况,制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条 本办法适用于公司各部门。
第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的
监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条 出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明:
员工因公出差时,一般员工省内出差由副总经理审批,省外出差须经总经理批准;部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由主管领导批准后,经财务负责人审核,总经理审批后方可到借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。
修订/发布日期:20xx年3月1日
——差旅费报销制度
《借支单》格式:
第五条 差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
(1) 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意,并经安
排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向主管领导汇报,
由主管领导考核结果,签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经主管领导签署意见后方可报销。
修订/发布日期:20xx年3月1日
——差旅费报销制度
(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚
款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(#5@p日期),并追究其部门担保人责任。
《差旅费报销单》格式:
第六条 差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准(金额单位:元):
(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报
销。
(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,因工作需要,其他人员可随
同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。
(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
修订/发布日期:20xx年3月1日
——差旅费报销制度
(5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报
支,副总以上人员出差,可单独住宿。
2、伙食补助费:
(1)员工省内出差当天往返,4小时以内,伙食补贴每人10元;4小时以上的,
伙食补贴每人每天20元。
(2)参加各种会议(含鉴定会、评审会等)的出差人员,已交纳会议期间的伙
食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费;途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。
3、市内交通费:
4、交通工具标准:
(1)乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分由个人承担。
(2)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证
明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (3)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (5)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
修订/发布日期:20xx年3月1日
——差旅费报销制度
(6)员工经批准乘坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。
5、通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助5元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。
第七条 补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排
领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据,
对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。
4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通
费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
5、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费
包干,途中可享受交通、伙食补助费。
6、因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
7、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同
意)。
8、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的
第八条 本制度自发布之日起即时生效。
修订/发布日期:20xx年3月1日
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