沙岭小学20xx年秋期财务预算报告
一、收入预算
我校预计学年总收入15000元,其中财政拨款11000元,学前班收费收入4000元,上学年结余--4000元,实际可使用经费11000元。
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
1、办公费6000元
2、水电费500元
3、报杂350元
4、考绩奖1500元
5、招待费1000元
6、维修费600元
7、工资福利支出5000元
其中:代课工资4000元,津贴补助1000元
8、其他500元
以上总预算支出约15450元 。加上期超支4000元,预计本期结余:—4500元
沙岭小学
20xx年9月13日
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20xx年度学校财务决算报告
全校师生员工:
20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算,有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元,借贷资金3260万元,全部资金运转在1.2亿元以上,现将资金收支情况及年末财务概况通报如下:
一、全年掌控支配资金12585万元(资金来源)
(一)总收入8937万元
1、财政拨款3860万元
其中:教育事业费拨款3004.32万
国家助学金拨款227.9万
国家奖学金13.6万元
改善办学条件专项135万元
科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元
财政职教课题20万元
省中职培训66万元
职教专项(转政府采购)60万元
医疗保障拨款150.41万元
住房改革拨款136.86万元
2、事业收入5030万元
3、横向科研收入33万元
4、代办考试费等其他收入14万元
(二)借贷3260万元
1、农行贷款1300万元
2、职工借款1960万元
(三)20xx年末待支未支专项款388万元
二、各项资金支出及专项结转12585万元
(一)还借贷本金3493万元
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2008——2009学年度学校经费决算
1、收入情况:本学年度,我校经费主要来源是国家财政补助公用经费。总金额为:70778.1元
2、支出情况:一学年来,我校经费使用,坚持为教学服务为主,凡是学校的物资设备,经费开支,人力使用和生活管理等,首先保证教学上的需要,只要是教学需要而有可能的,就大力支持,积极去办,使教学设备和经费保证用在最急需的地方,力求减少非教学性的开支,以发挥最大的效益。资金预算支出58002元,实支48632.12元,占预算支出8%,其中:
(1)办公费支出30628元,实支37788.6万元,超支7160.6元,占原计划的23%。
(2)差旅费支出5500元,实支3760元,节支1740元,占原计划的31%。
(3)邮电费支出660元,实支590元,节支70元,占原计划的11%。
(4)正常维修费支出25200元,实支7680元,节支17520元,占计划开支的70%。
(5)电费2684元,实支2423.52元,节支260.48元,占原计划1%。
(6)水费支出460元,实支80元,节支380元,占原计划的83%。
(7)会议费支出1800元,实支270元,节支1530元,占原计划85%。
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*******学校
20##年财务收支及预算执行分析
我校20##年平均在职教职员工 人;全年平均聘请代课及临时工、保安 人;年初离退休 人,本年新增退休 人,死亡 人,年末离退休 人。
2012全年平均学生数为 人,其中小学 人,中学 人,高中 人,幼儿园 人。
现将我校20##年财务收支及预算执行情况分析汇报如下:
一、预算内教育经费情况
全年预算内教育经费拨款 元,教育附加经费拨款 元。具体明细支出如下(根据2012会计报表数据):
基本工资 元
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财务管理全面预算实验报告
一、实验目的 全面预算的作用:1.公司战略执行的有效工具——提出目标和方向. 2.规范业务流程。预算涉及公司所有分、子公司和部门以及各项经营活动,其有效推行为各分、子公司和部门确定了具体可行的努力目标,同时也建立了他们必须共同遵守的行为规范。 3.控制。预算是事前、事中、事后控制的有效工具,便于管理层在流程中控制和监督业务执行情况,及时发现执行中存在的偏差并确定偏差的大小,预算是执行流程中进行管理监控的基准和参照。 4.为绩效管理的依据。预算也是分、子公司和部门绩效考核的基础和比较对象。 5.合理配置资源。计划是人在推事,无计划是事在推人。
铜过本实验,使我们能够掌握企业全面预算的编制程序和方法,领会全面预算编制方法在预算编制过程中的运用,实现由感性认识到理性认识的升华.,并在此规程中,培养我们独立完成业务预算、财务预算、编制预计会计报表(简表)的能力,使之达到企业财务人员的基本要求,为今后走上工作岗位做准备。
二、实验原理
(一)销售预算:
1、销售商品、提供劳务收到的现金=本期含税营业收入×本期收现率+前期含税营业收入×本期收现率
2、期末应收账款余额=期初应收账款余额+本期含税营业收入-本期全部营业现金流入
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公司财务决算及下年度预算财务工作报告
各位代表:
受大会委托,我向大会作财务报告,请审议。
一、200x年度财务决算
200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下,
团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx.89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基础。
200x年,公司生产xx.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29;销售xxx.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34;全年完成销售收入xxx.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09;实现利税xx.89万元(含高翔公司),比上年减少782.54万元,降低11.46。
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财务预算执行报告
——创佳股份有限公司财务部预算执行报告
第一部分 20xx年财务决算情况
20xx年, 创佳股份有限公司在管理层的正确领导下,根据公司的发展战略目标,坚持以市场为导向,以项目管理为重点,以资金管理为纽带,以提高创佳股份有限公司经营质量为目的,深化内部改革,调整经营策略,改变项目管理模式,加强内部规范管理,扩大了市场营销份额,较好的完成了各项年度计划任务。 第二部分 财务预算的执行主要出现以下情况:
尽管我公司在20xx年度的部分生产项目,内部管理也在不断规范,履约形势较好,但是,我们还应清醒地认识到,我们现在乃至于将来两年时间,还存在许多风险和困难:
一、库存物资和固定资产由于磨损和技术进步,帐面价值远高于实际的市场价值,而我们的债务却是实实在在的。我们的困难是:如何筹集资金,确保项目履约和偿还外债,避免或减少债务纠纷和法律诉讼,提升创佳股份有限公司形象,规避债务风险。
二、资金收支计划的执行力度有待加强。资金是创佳股份有限公司经营活动的价值反映,是经营状况的晴雨表,编制并执行资金计划是保证经营活动正常进行的重要举措,经检查,个别项目部的执行结果不尽人意,差异较大。究其原因,是这些单位仍然存在敷衍应付思想,基础管理薄弱,造成数据的及时性,准确性较差,其结果是编制的计划不合理,不科学,进而造成用计划指导约束内部经营行为的力度不够。
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20xx年度学校财务决算报告
全校师生员工:
20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算,有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元,借贷资金3260万元,全部资金运转在1.2亿元以上,现将资金收支情况及年末财务概况通报如下:
一、全年掌控支配资金12585万元(资金来源)
(一)总收入8937万元
1、财政拨款3860万元
其中:教育事业费拨款3004.32万
国家助学金拨款227.9万
国家奖学金13.6万元
改善办学条件专项135万元
科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元
财政职教课题20万元
省中职培训66万元
职教专项(转政府采购)60万元
医疗保障拨款150.41万元
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住房改革拨款136.86万元
2、事业收入5030万元
3、横向科研收入33万元
4、代办考试费等其他收入14万元
(二)借贷3260万元
1、农行贷款1300万元
2、职工借款1960万元
(三)20xx年末待支未支专项款388万元
二、各项资金支出及专项结转12585万元
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