*******学校
20##年财务收支及预算执行分析
我校20##年平均在职教职员工 人;全年平均聘请代课及临时工、保安 人;年初离退休 人,本年新增退休 人,死亡 人,年末离退休 人。
2012全年平均学生数为 人,其中小学 人,中学 人,高中 人,幼儿园 人。
现将我校20##年财务收支及预算执行情况分析汇报如下:
一、预算内教育经费情况
全年预算内教育经费拨款 元,教育附加经费拨款 元。具体明细支出如下(根据2012会计报表数据):
基本工资 元
津贴 元
奖金 元
其它人员支出 元
公用支出 元
离退休费及遗属补助 元
医疗补贴 元
提租补贴 元
住房公积金 元
以上基本工资、津贴、奖金、人员其它共计 元,全年在职教职员工累计 人,人平 元/月(不含提租补贴、医疗补贴、住房公积金);离退休费 元,累计离退休 人,人平 元/月。
二、预算外资金情况
1、预算外收入
全年共实现预算外收入 元,其中学生学杂费收入 元,住宿费收入 元、日托班收入 元,捐赠收入 元,门面租金收入 元,其它收入 元。
2、预算外支出
全年预算外经费支出 元,其中人员支出 元,社会保障缴费元,公用支出 元,对个人和家庭的补助支出 元。
三、设备购置、维修工程、固定资产增加情况
全年我校新购资产、仪器、设备明细如下:
全年我校基建维修工程共计 元,维修校舍面积 平米,具体维修工程明细如下:
全年新增固定资产 元,报废固定资产 元,年末固定资产余额为 元。
四、预算执行情况
我校2012全年预算执行情况如下表
(根据2012预算总表与会计报表数据) 单位:万元
五、资金情况
截止20##年12月31日,银行存款余额为 元,其中预算外专户余额 元,往来资金专户余额 元。
六、学校其他业务情况
我校20##年接收了以下几个单位的检查和组织以下业务活动
七、对学校财务管理的意见或建议
分析人:
时间:
1、本报告采取季报,上报时间为4月8日、7月8日、10月8日,节假日顺延。
2、中心校汇总填报,累计收入与累计支出数字与会计报表一致。预算数与预算批复一致,支出分项按预
3、个人部分为工资,乡镇按预算分12月填报。
4、中心校所属学校填写学校报告报中心校,区直学校直接报教体局。通报中心校还需下发到所属学校。
5、中心校所属学校填学校报告及中心校通报,中心校及直属学校填中心校及直属学校报告、县局通报,
,支出分项按预算草案填报。还需下发到所属学校。
学校报告、县局通报,并到会计中心盖章。
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