副总经理在公司20xx年上半年经营分析会上的讲话

一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况

上半年，我们按照总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标，坚持以效益为中心，全面加强经营管理，努力提高管理水平，较好地完成了各项经营任务，在五个方面取得了良好成绩。

（一）经营指标创历史最好水平。克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难，一方面大力开拓市场增收，一方面努力挖潜节支，主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值**万元，完成年度预算指标的**%，同比多完成***万元，增长***%。其中，母公司完成生产经营总值***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司完成生产经营总值***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。全公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%。其中，母公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长***%；子公司实现收入***万元，完成年度预算指标的***%，同比多完成***万元，增长0.5%。全公司实现利润***万元。其中，母公司实现利润***万元，同比增加***万元，增长***%。子公司实现利润***万元，同比少完成***万元。

（二）预算管理做到了以收定支，量入为出。围绕年度经营目标，进一步强化预算管理，加大预算执行力度，将各项经营指标层层分解落实到各基层单位，明确责任人员，并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会，总结月度预算执行情况，对下一个月预算收支做出安排，做到了以年度预算控制月度预算，以月度预算确保年度预算的实现。与此同时，根据月度预算安排，严格资金的收支管理，做到了以收定支，量入为出。

（三）各项成本费用得到有效控制和降低。针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况，积极采取应对措施，加强经营管理，控制费用支出。一是加大了生产成本控制力度。强化生产组织，优化资源配置，提高了生产效率，人均产值达到***万元，同比增长16%；强化了人工成本控制，将后勤15名富余人员调整充实到生产一线；严格了采购成本控制，不断规范招标采购程序，上半年招标采购金额达到***余万元，节约资金***万元。二是通过开展“挖潜增效”活动降低各项费用支出。将全年挖潜***万元的指标层层分解落实到各单位，制订了9项16条挖潜增效的具体措施，并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中，各单位不仅坚持从改进产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进行深入挖潜，而且还从节约一滴水、一度电、一斤钢等细节入手节约降耗，取得了明显成效。截止6月底，公司每万元产值耗用电、油、煤与去年同期相比分别下降了26%、11%和34%。上半年通过挖潜，减少各项

费用支出***万元。三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进行严考核，硬兑现，对8个亏损单位实行预警，在费用支出上进行严格控制。与此同时，帮助亏损单位分析亏损原因，制定扭亏措施，有效地遏制了亏损额扩大的势头。

（四）资金管理和清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支计划审批、费用报销两级审核等规章制度的基础上，为减少各单位资金占用，实行了流动资金定额管理制度，对超定额占用资金的单位，按银行同期利率收取资金占用费，并限制其资金的使用，促进了各单位加强流动资金管理，减少了资金占用额度。与此同时，狠抓货款回笼和清欠工作，印发了《关于清理回收长期应收款项的通知》，制定了5项清欠办法和激励措施，坚持每月对发出商品和到期应收账款进行分析、清理，落实专人负责清欠，取得了较好成绩。上半年回收货款***万元，应收账款比年初数下降了***万元，降幅达到***%。

（五）市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势，及时收集市场信息，针对不同市场特点，采取灵活有效的攻关策略，巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量***亿元，同比多承揽工作量***多万元，增长***%。其中，***等机械类产品销量实现较快增长，承揽工作量达到***多万元，同比增长***%。与***公司达成了***项目协议，总金额***多万元。***产品销量实现较快增长，上半年承揽工作量达到***多万元，已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的***系统，开辟了新的市场空间。目前，已经签订了***作合同，总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。

二、面临的形势和存在的问题

上半年，我们努力克服各种不利因素，较好地完成了各项生产经营任务，但面临的经营形势依然比较严峻。主要表现在：

一是成本控制不深入，经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨，成本压力增大的情况下，各单位没有紧张起来，成本控制意识不强，措施不够具体、完善，工作不够主动、深入，特别是在生产环节成本控制方面力度还不够大，导致公司整体经济效益不太理想。

二是资金管理存在薄弱环节。部分单位对资金管理不够重视，只管支不管收，没有考虑资金使用、占用的情况，导致部分单位占用资金数额过大。同时，公司职能部门在对发出商品的管理和到期货款催收上还不够主动，强调客观因素多，缺少主观能动性，进而造成发出商品不能及时挂帐，到期应收账款得不到及时回收，长期欠款无人主动催要。

三是基础工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资管理上，还没有建立起有效运行的模式，在执行制度上还有不到位的地方，基础管理有待进一步完善和加强。

对于存在的问题，我们必须正确看待与理解，采取有效措施加以解决，变不利因素为有利因素，确保全年各项生产经营任务的完成。

三、下半年经营管理工作安排

下半年，各单位要围绕“增收、节支、回款、严管”这八个字抓好生产经营工作，确保全年生产经营任务的完成。

（一）“增收”就是大力开拓市场，实现多渠道增收

下半年，我们要继续把销售工作摆到全公司工作的重要位置，在拓宽市场领域、开辟新的阵地、扩增销售份额上下功夫，努力增加经营收入。在继续增加***等机械类产品销量、扩大***配套市场份额的基础上，要重点加大***等产品的销售力度，确保投资收益。要抓住***等工程招标的机遇，加大攻关力度，提高项目中标率，争取承揽到较多的工作量。对车辆营运、房屋租赁、餐饮服务等业务，要广开增收渠道，不断提高经济效益。

（二）“节支”就是加强成本管理，控制各项费用支出

一要把好费用支出总量控制关。各单位在分析本单位上半年费用支出情况的基础上，要针对超支事项，制定下半年控制支出的具体措施，进一步明确费用支出的范围、额度和标准，做好总量控制。财务部门和两级领导要严格审批，把好关口，降低费用支出额度。机关要突出控制差旅费、水电费、办公费等费用的支出，大力压缩招待费、会议费和通讯费，努力降低各项非生产性支出。各基层单位要突出加强材料使用、能源消耗、人工费用等环节的成本控制，特别是对现场服务，要明确各种费用支出标准，控制服务的有效天数和人员，降低生产成本。

二要继续深入开展好“挖潜增效”活动。要继续采取经验交流、指标考核、定额使用等措施，大力推广应用新技术、新工艺，从节约一滴水、一度电、一斤钢、一根焊条等细节入手，深入挖掘节约的潜力，降低各项费用支出。

三要突出加强物资采购管理，降低采购成本。进一步加大招标采购物资的力度，扩大招标采购的范围，努力降低采购成本。要进一步拓宽采购渠道，在采购同一种物资上，至少选定两家以上供应单位。要关注各种物资价格变动情况，及时降低采购物资价格，维护公司的利益。

（三）“回款”就是加大清欠工作力度，及时回笼资金

继续强化对资金的集中管理和使用，严格流动资金定额管理，对超定额使用资金的单位继续采取预警和收取占用费的办法，提高资金使用效率和效益。要把资金管理的重点放到加大清欠工作力度，及时回收货款上来，坚持每月对到期应收款项进行清理，每周对回款情况进行一次分析，制定清欠计划，明确责任人员，采取各种办法，确保清欠效果。财务部和市场营销部在抓好新发生的应收款回收工作的同时，要下大气力抓好老帐、呆帐的清欠，减少坏帐损失。对已经发出的未挂帐商品，要全面清理，专人负责，逐笔核对，及时挂帐，保障收入到位。

（四）“严管”就是严格各项经营管理，向管理要效益

一是严格预算管理。各单位要严格执行公司下达的预算指标，并加大预算指标的考核力度，开支上从严从紧，严格审批，对未纳入预算的开支，一律不允许使用。要坚持月度财务例会制度，加强对预算执行情况的检查，帮助月度预算完成不理想的单位分析查找原因，及时采取应对措施，确保预算指标的完成。 二是完善考核政策。对新项目、新产品的投资，要单独立账、单独核算，考核经营成果；对内、对外转承包的生产项目，要建立起一套招标、谈判、施工、结算的管理办法，专人负责，杜绝“先干后算、算时扯皮”的现象。

三是加强人力资源管理。继续抓好外雇人员的管理，控制用工总量，降低单位用工成本。要按照管理局的要求，继续做好压缩管理人员工作，富余人员调整充实生产一线。要不断加大职工培训力度，提高技能素质和劳动生产率。对新分配的大学生，要注重岗位锻炼和培养，使其作用得到有效发挥。

四是强化对存货的管理。建立完善物资验收、入库、出库的基础管理台帐，加强产成品、半成品和在产品的收、发基础工作，强化对库存物资的科学管理，做好清仓利库工作，减少资金占用，提高使用效率。 同志们，下半年生产经营任务十分繁重。我们要进一步加强经营管理，狠抓各项措施落实，为完成全年经营任务而努力奋斗。

 

第二篇：20xx年上半年经营工作总结

光阴任苒，紧张忙碌的20xx上半年年即将结束。回顾

20xx上半年的工作，我部在公司领导的高度重视和正确领导下，在公司各个职能部门的大力支持和密切配合下，认真贯彻执行公司有关规定和决策，坚持提高自身业务素质，促进部门内务管理规范化，全力配合公司导向决策，积极拓展各项工作，取得了一定成效。

一：完成公司的任务的指标

1 济宁道南铁路职工住宅小区原计划完成100万，最终超额完成。 2 超额部分是 （1）编写中海国际A2-3及A-5工程。

（2）完成滨州只滨州港地方铁路专用线60KM，完

成总额 元。

（3）协助公司计划经营部做开发任务。

二：上半年经营工作中的经验、教训

1 今年年初，我们在监工程项目有 个，部分撤场人员暂时处于闲余状态，为了保持我们的员工能够连续的投入到具体的工作当中，我们认真审视上年度中标项目实际情况，吸取以往的经验和教训，针对具体工程项目，仔细分析招投标文件和竞争对手的经营情况，在保证合同履约及公司赢利的前提下合理选择投标。接受上年度不容乐观的投标情况，再加之今年全国建筑市场不景气， 使工程建设项目大量缩减和延迟，直接造成我们上半年投标任务相对过少，下半年投标任务繁重的不良现象。使我们的工作压力和工作强度一时间剧增，尽管如此，我们计划经营部的各位同志依然能够保持较高的工作热情和谨慎的工作作风，不但经受起了繁重工作任务的考验，而且圆满完成了每次的投标任务。

2 目前，公司所辖分别掌管尽多处监理部的驻地工作。由于我们所承揽的工程项目遍及全国各地，地区分布较广，人员比较分散，为了使个业务部能更好，更积极的开展各自的工作，总部委托各项目负责人和业务部经理主持日常工作。在一定程度上，分散了总部对各业务部的掌管程度和力度，这是我们针对我们的行业特点采取的一种管理模式。我们也因此调动了各业务部的主观能动性，大力发扬协作精神，努力工作，积极进取，取得了一些成绩，赢得了一些荣誉，甚至我们牢固占领了一些市场，我们可以在一个地方，一个工程接一个工程的干，不用整日的奔忙与四处揽活，找工程。这都缘于我们监理队伍优良的作风，严明的纪律和精湛的技术。是我们这些过硬的条件，吸引了业主，赢得了他们的赞赏和信赖，他们认为，将一个耗资几百万，几千万，甚至上亿的工程项目，交到中帖济南建设监理公司的手中，是可靠的，是放心的，是踏实的。这对于我们来说就是最大的褒扬和财富，是对我们工作无言的赞赏和认可，也是给予辛勤劳动的广大员工的最大慰籍。

在信息化迅猛发展的当今，无纸办公已经走进了千千万万个企事业单位，现代的办公设备就是要将困扰在以手写为主的落后办公方式中的人们解放出来，运用现代化的办公设备，优质、高效的完成工作任务。现在我们的每个工地都基本上都配备了一些现代化办

公设备诸如：电脑、传真机、打印机等，可以说我们对于现代化的设施是不缺少的，我们缺的是如何高效的利用它们为我们创造更大、更多的财富。据我所知，在每个配置有电脑的工地上，上互联网并非难事，不能使用宽带上网的，也是可以用拨号连接的，这样，我们完全可以用简捷、快速的信息传递工具，及时地将有效信息传递到总部或各个相关部门，不但提高了工作效率，而且在一定程度上节约了不必要浪费的纸其它费用。

三：下一步的工作打算、更好的完成全年的经营计划指标

1 随着市场竞争的日益激烈，经营部在公司领导的耐心指导及

专业专业技术人员的配合下，改变过去标书一成不变的做法，努力提高标书的制作质量。对监理大纲进行规范化整理，并针对每项工程特点，如综合公建工程，住宅工程、结构工程、装饰工程、钢结构工程、改扩建工程、各专业工程等，提出控制要点，在监理大纲的编写上集思广益，分头把关，内容

不断地充实完善。使其外观质量有大的改观，提高公司形象。 2 合同管理是经营部一项重要职责，在以往的工作中，我们偏重了对甲方的履约，按照合同的的约定，完成甲方的监理工作要求，而忽视了甲方对我们的合同履约，同事还存在着合同约定不清等

现象，每项合同甲方几乎都存在着违约现象。经营部按公司要求在工程开工前进行合同交底，将合同及协议复印件发到每个监理项目部，并再三强调工程延期，造价增加等，项目总监通知并配合公司签订附加协议，以免日后发生争议。在合同及协议签订上，特别慎重考虑一些重要条款落实。

3 加强同建设单位的联系，提供满意的服务。在承揽监理任务的过程中，建设单位有着不及而忽视的作用，是否中标？取得建设单位信任有着很重要的因素，在工程洽谈中，我们尽可能的满足甲方提出要求，包括为甲方组织完成投标的前期工作，及时为甲方提供咨询服务，同甲方建立良好的协作关系，优良的服务让甲方看到我们公司的势力，得到甲方的信任，是承揽监理工作任务的前提。

4 支撑企业的树干是企业的机制和人才，先进的机制和优秀的人才队伍构成了企业的核心竞争力。20xx年公司要建立健全一套能调动广大员工劳动积极性的有效机制，兼顾学校、公司、员工三者的利益。20xx年公司要深入落实以人为本的人才战略，广开途径，冲破人才引进的瓶颈，吸引人才。激励员工不断学习，提高自身的专业技能，发挥自己的专业特长，为企业这棵大树的健康成长输送营养。

四：结束语：

中铁济南工程监理公司走过了多年的风风雨雨，他建立了完善的管理体系，具有一大批优秀人才，形成了先进的企业文化，拥有了大量的忠实客户群体，积累了令人尊敬的业绩和荣誉，享有稳定的市场和良好的发展趋势。在今后的发展道路上，也会面临着潜在的、难以防范的风险。这就如同一棵生长在原始森林中的大树，吸收土地中的养分，执着地冲开周围树木的遮挡，努力向上，去争取属于自己的那一片阳光，冲得太慢将永远被其他树木掩盖，而冲得太快又会面临雷电和暴风雨的威胁。他一方面要加快生长，一方面要注重树干的强壮。

经过上半年的努力和奋斗，我们在不同的程度上都有了相应的提高，我们在工作中显现出来的问题，也都在具体的操作过程中得以改进和提高。对于20xx年的工作我们满怀希望，我们在下半年里，将继续秉承公司的优良作风，艰苦奋斗，干事创业，争取在新的一年里有新的提高，新的收获。