20xx年财务预算编制说明

为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司20xx年度财务预算执行情况和20xx年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：

一、20xx年度财务预算执行情况

一年来公司的财务工作在公司领导的指导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。

1.主营业务收入

20xx年1月-10月实现销售收入755.58万元, 全年预计销售收入超过800万元,完成20xx年度计划的114.28%。与20xx年度实际收入基本持平。

其中集团销售收入 751.22万元 一般销售收入 4.36万元

2.营业费用

20xx年1月-10月实际支出39.75万元, 全年预计支出56.78万元,完成20xx年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。

3.管理费用

20xx年1月-10月实际支出38.22万元, 全年预计支出56.93万元,完成20xx年度计划的67.14%。减少支出的主要原因同样是工资等项目支出小于预期。

4.财务费用

20xx年1月-10月实际支出0.11万元, 全年预计支出0.15万元,完成20xx年度计划的73.33%。

二、20xx年度财务预算编制方法

预算总收入850.00万元，与20xx年度相比增加21.42%。预算总支出848.17万元，与20xx年度相比增加21.83%, 编制预算是以采购业务工作量为基础，以集团公司工作需求为标准。主要根据各子公司及各水站的工程数量而确定,20xx年生产经营情况预测。预算总收入850。00万元。无法确认收入范围以及一些不确定的因素较多，要有创新意识，拓展经营范围，作出很大的努力才能完成。

20xx年度期间费用将有所变动的主项目有以下几点：

(1)职工工资适当递增, 增幅43.28%

(2)职工福利支出. 增幅17.38%

(3)社会保险支出、 增幅17.50% 主要原因有:职工工资增加是由职工人数的增加,计划由10 人增加到13人;职工福利随工资总额增加而增长；社会保险支出增加,是由工资总额的增加而相应增加。

海盐县天仙河自来水物资贸易有限公司

20xx年11月20日

 

第二篇：20xx年财务预算说明

20xx年财务预算

编制单位： 编制人：

编制时间：20xx年12月（编制说明） 审核人：

排版要求 ：

预算说明要用B4纸打印，封面须使用前页统一规定封面。

一、预算说明的层次用数字番号标明，从大到小的顺序写法应为：

一级标题：3号，黑体，居中，段前：1行距，段后：1行距；

二级标题：4号，黑体，居中，段前：1行距，段后：1行距；

三级标题：4号，宋体，加粗，缩进两格；段前、段后0.5行距；

正文， 4号，宋体，1.5倍行距。

二、页眉、页码。论文除封面外，各页均应加页眉、页码。

1．页眉：页眉为“长庆油田公司第二采油厂”，居中，小五号宋体。

2．页码：页码为“ —X—”，页面底端，居中，小五号宋体。

三、Word文档中页面设置参考数值：页边距为上：3cm，下：2cm，左：2.5cm，右：

四、基本框架：

1、常规费用预算说明

2、专项费用预算说明

3、20xx年降控措施

五、预算说明至少打印2份，正反面打印，一份上报财务资产科，一份留存备查。 2cm，页眉：2cm，页脚：；页面设置纸型B4。 1 cm