年度资金需求计划 单位：元 工资： 4080000

其中 车间1920000

行政1200000

销售960000

社保支出：600000

水电费支出：660000

差旅费支出：60000

职工食堂支出：360000

办公费用支出：50000

运费、快递费：150000

业务费：120000

企业购买材料周转资金：3000000 合计：玖佰零贰万元

公司财务科

 

第二篇：资金需求计划

  

资本需求计划

表码：LZH-047A/0                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　     NO：  

编制：         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核：               　　　　　　　　　　   批准：

流动路线：采购　→　采购主管　→　总经理 

保存单位：采购

保存期限：10年