通    知

集团所属各部门：

为加强全面预算管理，做好集团资金统筹规划，保障现金流和资金链安全，现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划，请各部门配合做好该项工作。原则上，未编报资金计划的，财务部将不安排资金支出。因资金紧张，当月未按计划安排资金的，滚动计入下月资金计划。

特此通知。

附件一

XX部门X月资金计划

部门负责人：                           制表人：

                                    集团资产财务部

                                    20##年  月 日

 

第二篇：资金需求计划

  

资本需求计划

表码：LZH-047A/0                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　     NO：  

编制：         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核：               　　　　　　　　　　   批准：

流动路线：采购　→　采购主管　→　总经理 

保存单位：采购

保存期限：10年