朝阳铭泰钢构项目部目前急需资金明细

1、公营子街里五金商店目前为止欠5000多

2、碎石款：5000（不然影响材料进场了）

3、工人张井民（媳妇住院）借款：5000

4、工人孙国军（孩子上学）借款：2000

5、项目部流动资金：3000-5000

铭泰项目部

2013-8-20

 

第二篇：年度资金需求计划

年度资金需求计划 单位：元 工资： 4080000

其中 车间1920000

行政1200000

销售960000

社保支出：600000

水电费支出：660000

差旅费支出：60000

职工食堂支出：360000

办公费用支出：50000

运费、快递费：150000

业务费：120000

企业购买材料周转资金：3000000 合计：玖佰零贰万元

公司财务科