年终盘点报告
盘点时间:12月30-31日
盘点人员:各科组成立的盘点小组成员
盘点范围:全公司固定资产及物料
盘点方法:
1、固定资产有各部门自行组织盘点登记
2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。
3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。
4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次
盘点情况,送交财务部编制盘点报告。
盘点结果:
该次盘点帐实基本相符,无盘盈盘亏现象,体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理,同时也反映出库管人员对工作的认真尽责,具备高度的责任心。
一、 xx备品备件库、xx备品备件库基本情况介绍
1、 x\xx两库库房库存备件均堆码整齐,备件分类清晰,各个备件库内卫生条件良好,根据备件的存放要求不同分类存放,且做了基本的防腐防锈保护。
2、 各库管人员对自己管辖内的备件熟悉程度很高,能在短时间内找到所需备件。
3、
4、 各备件卡片标识清楚,卡片标识与账存规格、数量一致。 仓库日记账帐页项目与备件存放顺序基本一致,有利于盘点时
实物与账目比对。
二、 x备品备件库盘点情况
总体来说合成氨备品备件库(以下简称合成氨备件库)盘点情况良好,未出现盘亏现象。但也存在以下问题:
1、 供应部采购回货后存放于库房,未及时办理入库手续,究其原因是供应部门未下单,暂不能办理入库。
2、 库房中存在从老厂遗留下的备件,在我公司帐上未反应,且该备件在最近两到三年都未使用过,在库房中占位较宽,建议清理,以便有效利用库房空间资源。该问题在20xx年盘点报告中已有提及,也进行了相应的清理,但不完全,今年尚需继续清理。
3、 x库房电气类元件遗留备件多,且和新买配件区分不明显。
三、 xx备品备件库盘点情况
总体来说x备品备件库(以下简称x备件库)盘点情况良好,未出现盘亏现象。但也存在以下问题:
1、供应部采购回货后存放于库房,未及时办理入库手续,究其原因是供应部门为下单,暂不能办理入库。
2、库房中存在部分从老厂遗留下的铁器备件,在我公司帐上未反应,且该备件在最近两到三年都未使用过,建议清理。
四、 财务部建议
在盘点过程中有发现仓库日记账与实物不一致的情况,其差异主要是新开的领料未及时下账所致。两个库房都存在的问题是物品的入库不及时的情况,该问题需与采购人员沟通协调解决,及时下单,及
时入库,保证仓库实物与账面一致。
1、加强xx备件库的呆滞备件处理,优化使用库房货架,暂时缓解备件货架紧张问题。
2、加强xx电仪电器类备件清理,将有用的遗留备件和新买备件区分开来,方便日常管理。
3、xx库房存在漏水情况,对部分存放要求严格的备件有影响,虽库管人员有采取措施保护备件,但效果一般,应从根本上解决此问题,延长备件的有效使用期限。
4、供应部在合同签订后,应在三天内下订单。避免货回到仓库因未下订单而不能入库的情况。
财务部
年终盘点报告
盘点时间:12月30-31日
盘点人员:财务部,仓管,行政部
盘点范围:全公司物料及固定资产
盘点方法:实地盘点法
1、固定资产由各部门自行组织盘点登记,交到财务,财务部与行政部人员组成小组对固定资产进行复盘。
2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。
3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。
4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次
盘点情况,送交财务部编制盘点报告。
盘点结果:
该次盘点帐实基本相符,无盘盈盘亏现象,体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理,同时也反映出库管人员对工作的认真尽责,具备高度的责任心。
一、 原材料库基本情况介绍
1. 所有原材料均堆码整齐,检验状况清晰,各个仓库内卫生条件良好,根据原材料存放要求不同种类分类存放。
2. 仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高,能在短时间内找到所需原材料。
3. 各原材料卡片标识清楚,卡片标识与账存规格、数量一致。
4. 仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致,有利于盘点时
实物与账目比对。
二、 物料仓库盘点情况
1、生产辅料库存堆码整齐,分类清晰
2、盘点数量与仓库台账数量相符,无盘盈盘亏。
三、 成品仓盘点情况
1. 成品仓库堆码整齐,按机型分区,分类清晰
2. 盘点数量与库存台账数量相符,无盘盈盘亏
存在以下问题及建议:
1. 成品库中有两到三年的成品未处理,在库房中占位较宽,建议处理,以便有效利用库房空间资源。
2. 在盘点过程中有发现仓库账目与实物不一致的情况,其差异主要是新开的领料未及时出数所致。
财务部
20xx年x月x日
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