财务部近期工作计划
本人通过近一周多时间对公司的熟悉,大致了解公司财务部工作目前的现状如下:
1、只建立了公司外账,并且连存货明细账都没有(不能应对税务局的检查),从明年x月起,税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来!
2、没有核算体系,即没有反映公司真实情况的内账,所以企业资产、负债和所有者权益、现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获取,同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控!
3、没有建立产品生产成本核算体系。A、仓库甚至连存货明细账都没有建立,连公司最基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计,无法反应领料情况,就更谈不上产品的生产成本核算;B、没有完整的BOM清单,产品的标准成本不能计算出来,不能进行实际成本差异跟踪;C、公司物料编码没有编制完成,导致金蝶系统没办法导入,利用ERP进行成本核算的系统不能运行。
基于目前的现状,为了公司的长远发展需要,财务部必须及时建立健全核算和成本管理体系,把反映公司最基本财务状况的内账建立起来,把反映产品生产成本的成本核算建立起来!其具体计划如下:
1、财务部组织架构及人员配置。财务部设经理1名,总账会计1名(暂由经理兼),成本会计1名,税务会计1名,出纳1名,合计5人。当务之急是要招成本会计1名,以便按计划完成成本核算工作。大致工作划分:财务经理负责公司财务部日常管理工作,并兼职建立和处理公司内账,为以后的各部门费用预算管控打下基础等。成本会计负责公司产品的成本核算和往来账务的核对,把公司产品成本用标准成本管控起来。税务会计负责公司外账的账务处理、开票报税、统计报、年检等工作。出纳员负责公司的收付款、工资核算等工作。
2、公司内部账务核算建立,即建立反映公司真实财务状况和经营成果的账本。建账基础,A、组织并实施年终大盘点。通过12月底年终大盘点整理并统计出公司的所有资产明细及期初账面余额:具体包括现金、银行存款、其他货币资金、原材料、半成品、产成品、固定资产科目,重点是要确认出原材料、半成品、产成品和固定资产的明细清单及市场单价(需要采购部、设备部门的协助);B、(10至12月期间)整理公司的往来明细及期初余额:具体包括应收及预付账款、应收票据、其他应收款、应付及预收账款、应付票据、其他应付款科目;C、(10至12月期间)整理并确认其他会计科目明细及期初余额:各项投资、无形资产、短期借款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、未分配利润科目。D、20xx年元月初,在金蝶系统中建立20xx年公司账套,设置会计科目、核算项目明细、录入期初余额,正式启用并开始处理公司账务,从1月开始就有财务报表和详细数据提报给公司,以此作为管理决策的依据。
3、公司成本核算建立,成本会计到位后,(从10月到12月期间),首先,协助仓库建立存货明细台账,完善并规范各部门领料单,熟悉公司各部门产品及产品工艺流程;然后,跟进工程完善BOM清单和物料编码;(从20xx年元月初开始),首先,根据BOM清单计算出公司各种产品的标准材料成本,根据标准工时计算出各产品的标准人工工资,根据汇总的制造费用分配到各产品,计算出标准制造费用,汇总计算出各产品的标准成本;其次,在金蝶系统中建立存货和成本核算。最后,通过标准成本的差异分析控制公司产品成本。从而向公司提供各种产品的成本分析数据,达到有效管控产品成本之目标。
此计划,请陶总批示!不完善之部分,在实施过程中逐步改进!
财务部
20xx-10-17
财务部学期规划
迈入了新的学期,在老师及社联主席团的领导和指挥下,社联财务部的工作积极筹划着,部长干事也将各司其职,开始本学期的工作。
财务部对于社联内部工作计划如下:
第一:学期初,财务部同社联其他部门合作,共同举办好学雷锋活动及“挑战杯”活动,及学期末社联举办的智力百分百活动和社团文化节,做好各类活动的经费预算,以及社联各部门平时财务开支的结算工作,期间收取各部活动支出#5@p凭据等,做出社联财务报表,用于学期末财务总结及审查。
第二:本学期前12周,干事开始从事财务部相关工作。各社团活动结束后,干事同各社团联系收取社团活动经费#5@p凭据等,做好社团财务记录,确保学期末同社团上交的财务报表的财务状况一致。在此期间,部长与副部长通过对干事工作能力进行评估,用作下届部长评选参考资料。
第三:组织财务部成员举行各类文娱活动,增强成员之间的了解和信任,强化团队意识,养成严谨的工作作风和正确态度,以饱满热情的心态对待财务工作。
对于社团有三点具体计划:
第一:社联财务部将继续开展统一管理各社团的各项财务工作,协助各社团顺利开展活动,同时审核其财务状况,并针对各社团的不同情况提出具体指导意见。
第二:各社团在举办活动前,若活动需用到经费,须提前上报社联财务部,上交预算申请表等 ,由社联审核同意后方可举办。活动结束后,社联财务部收取社团活动经费#5@p凭据等(每4周一次收取)。在本学期末,对各社团进行财务状况审核评估,用于评选优秀社团。
第三:社联财务部定期同社团财务部召开例会,加强社联与社团的联系,交流财务上的工作经验,认真听取各社团对财务上提出的合理性建议,并加以改进。对社团反映的问题及时上报,使之得到妥善解决。
以上就是财务部本学期的工作计划,相信在老师及主席团的正确领带下,在社联各部门及社团的共同合作下,财务部本学期工作将顺利进行并取得丰厚成果。
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