20xx年年终盘点报告

20xx年年终盘点在各部门的密切配合下，已经圆满完成。本次共计盘点物料1671种，盘点库存账面总价值13,056,976.19元,实际盘点库存价值为13,522,089.94元,盘盈金额为

20xx年年终盘点报告

针对本次盘点情况,现作如下说明:

一、仓库盘点情况:盘点不实主要集中在塑料仓,盘亏金额8027.23元,其中底座盘亏1194个,盘亏金额2443.23元,外壳罩盘亏1529个,盘亏金额2022.905元,面盖盘亏2051个,盘亏金额1613.17元,内盖盘亏4448个,盘亏金额3157.99元,蒸笼盘盈38个,盘盈金额606.26元,其它盘盈603.81元二、钣金车间情况：钣金车间整体盘盈183,007.85元,其中内锅盘盈6306个,盘盈金额32556.37元,外锅盘盈2532个,盘盈金额8181.99元,蒸笼盘盈205个,盘盈金额为838.64元,铝板盘盈5305.33KG,

盘盈金额104,686.08元(对美的委外铝板,的盘盈已按同类铝板价值还原),深拉板盘亏4625KG,盘亏金额21317.44元,镀铝钢板盘盈774.97KG,盘盈金额4024.09元.其它盘亏4494.58元,钣金车间对此解释为替代用料的频繁使用以及物料的通用造成. 涂料盘盈432.31KG,盘盈金额58532.70,车间解释为喷涂技能的提高及涂料的固含量提高.

三、注塑车间情况：注塑车间整体盘盈11336.90元,其中PP料盘盈4474.5KG,盘盈金额28339.82元,ABS盘盈510.88KG,盘盈金额3512.52元,车间解释为替代用料使用及与垫料生产美的塑料件造成.PC料盘亏971.59KG,盘亏金额16931.65元,车间解释定额偏小损耗及试模用料耗用所致.

四、电饭煲车间情况：电饭煲车间整体盘盈120265.42元，总计盘盈成品1071台,盘盈金额52816元,其中YHJ/F盘盈432台,盘盈金额17223.97元,YJB盘盈16台,盘盈金额644.03元,澳柯玛盘盈44台,盘盈金额2110元,电火锅盘盈24台,盘盈金额1136.51元,格力煲盘盈163台,盘盈金额13040.10元,简易锅盘盈392台,盘盈金额18661.70元。全年累计生产成品电饭煲2584791台,盘盈1071台,盘盈台数占全年累计生产台数的万分之四点一,据车间解释为全年损耗范围内的物料节余组装而成.另印花钢板各型号盘亏12545.08张,盘亏金额34500.57元,此部分盘亏的印花钢板据车间反映属美特来料包装短缺所致,供管系统将针对此部分盘亏的印花钢板连同前期盘亏的印花钢板与美特进行清算。另盘盈的其它型号印花钢板13121.11张,盘盈金额32462.62元,应属我司损耗范围内节余所致。电饭煲的螺钉及垫圈盘盈较多,一方面由于与电磁炉车间分家不清造成,另一方面由于生产中实际已不需用。

五、电磁炉车间情况：电磁炉车间此次盘点由于忙于生产出货，准备不足，再加上车间人员对物料和盘点要求不熟悉，所以盘点较果不理想。整体盘盈56795.74元,其中盘盈电磁炉成品127台,盘盈金额为35119.88元,盘亏电磁炉返修机1090台,车间反映已分拆机后报废.盘盈硅酮胶共1740支,盘盈金额为26031.06元,硅酮胶出现较大的盘盈应属定额影响所致.

六、系统处理情况：本次盘点提前进行了定单清理工作，除电磁炉车间外，其它各车间定单清理工作开展得比较好，“5“状态未清理定单127行，价值-22181.39元,”4”状态未清理定单钣金车间34行,价值-113113.74,电饭煲车间订单81行,价值32814.22元,注塑车间订单2行,价值-3046.25元,电磁炉车间订单171行,价值563005.15元,电磁炉车间主要受生产任务安排较紧,赶订单的影响.个别车间的统计员和物料员因人员更换较频繁,系统操作不熟练,出现误操作现象.

七、本次盘点过程中发现的问题:

1、.仓库盘点不实集中反映在塑料仓的面盖、底座、内盖、外壳罩等大件物料上，造成塑料仓盘亏的原因有物料管理存在问题，新仓管员对物料不熟悉,进出数把关不严,安全措施采取不严格等,现物管系统已针对塑料仓问题采取了整改措施,如更换仓管员、强化管理、加强安全防护等。

2、个别物料的工艺定额和损耗率不准确。如钣金车间的涂料、铝板、注塑的原材料、电磁炉车间的603硅酮胶、格力发泡的黑料及白料、电饭煲车间成熟产品的耗用定额及损耗等。

3、BOM不够严格、更改不及时，例如电饭煲车间盘盈D4*9*8的平垫圈272427个,M4*8的弹簧垫圈盘盈162759个等.原因是由于生产过程中已不需用，而BOM中未及时取消，MRP计划产生需求采购，从而造成物料呆滞和成本浪费。

4、部门信息沟通不及时，考虑不周全。根据原材料市场价格季节性波动较大的情况,我司在原材料采购价格较高的时期垫料生产美的塑料件,在价格偏低时美的还料给我司,或者美的以自己的同期采购价格(低于我司同期采购价格)以产销方式与我司结算塑料件,都将造成我公司的价差损失.建议双方在谈妥合作条件的前提下生产美的塑料件,如未谈妥,原则上车间不应垫料生产.此问题从年初持续至年终一直生产不断，体现营销、生产、采购等沟通不及时，相关信息未实现共享。总

装车间YH30JZ保修卡库存积压达9万余本未处理，系今年9月份生产时已采购该批保修卡但未用于产品上造成。体现相关系统对及时处理库存呆滞意识淡薄。

5、来料统计手段急需加强，不仅体现在20xx年透明打包带累计亏损5377KG，亏损额达43016元，也体现在印花钢板出现大量的盘亏事件上，20xx年印花钢板累计亏损15900张，亏损金额70733.87元(包含年终盘点损耗内的盘盈).均由于来料统计手段和检验手段欠缺,造成供应商短斤少两的现象严重.

6、钣金和注塑车间存在大量的替代用料，大料代小料、高价值料代低价值料，主要体现在采购物料不到位、车间擅用物料、前期无计划采购需消化呆滞库存等。

7、从电饭煲车间和电磁炉车间盘盈亏物料互串，如螺钉、垫片等，反映出两车间9月份分离时物料未严格区分，物料管理混乱、物料员对物料不熟悉等。

8、仓库及车间订单处理仍不及时，未按正规流程进行操作，例如电饭煲盘盈内锅5850只，盘盈金额为42868.57元，主要表现在订单已完成，内锅未完全发完料，钣金仓及钣金车间又未见盘亏，原因不清。反映了钣金车间的完工入库及仓库发料不及时，电饭煲车间在没有办理相应的领料手续后生产。

9、外协账实不符现象严重，例如我司截至11月末PP和ABS料应结存在三水共计5963.9KG,实际三水河口注塑厂已将此料出售.体现了外协未严格按定额发料,成本系统的资产管理仍需加强。八：呆滞存货及不合格存货简要分析:

本次盘点实盘金额为13,522,089.94元,其中60天以内库存金额9,949,509.13元,61天以上库存金额为3,572,580.82元,呆滞库存占存货实盘金额的35.91%,具体分布见下表:

造成呆滞存货的根本原因仍是计划不准确、超计划采购严重、技术工艺更改示及时处理库存等原

因,虽然在10月份通过更改物料提前期,取得了较好地控制库存的效果,但在进一步加快存货流转方面,仍显得有些欠缺.光铝板及镀铝钢板呆滞库存就高达1,586,378.77元,原计划作为策略性储备库存,但是没有考虑到储存成本及跌价的风险.特别是某些产品的订单已完成,仍滞留较多的剩余物料,

20xx年年终盘点报告

如油煎锅仍有36万余元的结余物料,澳柯玛生产订单已完成,但现仍有8.4万元物料库存（不含订单内生产完毕属代管的成品）,其中有5万多元为库存超过了60天。YHB有物料51.46万元,其中45.8万元超过了30天,电火锅有库存5.91万元。

不合格存货现有327,550.26元,占存货总价值的2.41%,其中材料不合格金额为312442.58元,占存货总价值的2.30%,成品不合格金额为15,107.68元,占存货总价值的0.11%.在不合格物料中SC31油煎锅物料有167077.58元,占不合格存货的51.14%,可见公司对出口订单的高质量和快速组织生产的要求仍难以实现。

九:盘点建议:

1、成本系统应加强对存货资产的日常监控，重新理顺外协核算流程，强化对呆滞库存的性、态

跟踪，强化日常的循环盘点及ABC重点物料的跟踪管理。

2、物管系统应加强仓管员的技能培训，使各仓管员都能尽快对所保管的物料特征非常清晰；同

时还要强化对仓管员的考核，切实做到物流顺畅，账实相符。如出现所保管的物料有较大盘亏，并有可能影响近期生产订单的完成时，应要求仓管人员立即进行查找,确实无法查明原因的应对责任人进行相应的处罚。

3、技术系统应针对本次盘点过程中出现较大的盘盈亏物料一一进行工艺定额的分析和检讨，重

新修正定额，确保不造成成本浪费。并应加强BOM编制的严肃性，以免以错误的BOM误导采购，造成库存积压。

4、信息系统应强化对四班系统的考核力度，对于生产计划紊乱、超计划、提前采购物料、超订

单入库等进行按行记录加重考核，在下一阶段，成本系统也将通过差异分析及时反馈，配合信息系统的考核。

5、采购系统应严格按计划采购，在确保到货时间和质量的同时，尽可能缩短库存时间，加速库

存周转。及时协助物管系统清理退供应商的物料，以免造成库存呆滞及不合格物料的积压。

6、各车间应严格按照订单领料，不得随意借单领料、无单用料等违规操作，尽量做到单清单结。

针对电磁炉车间及电饭煲车间物料不清的现象，建议技术、成本、车间、计划等部门联合，重新协助两车间对现有物料彻底分清楚，保证数目、库位准确，为下一步的物料管理打下良好的基础。

7、针对96库位与00库位一直出现互串，且存在无人监管的情况，建议信息系统查实是否有必

要设置96库位，如无必要，将物料根据性态移到实物管理库的00位后，将96库位进行取消。

8、建议技术系统、供管系统、计划供应系统及时与各外协厂家签订外协消耗定额。成本系统及

物管系统及时进行核料、对账。

9、本次盘点发现各车间替代用料情况较为普遍，部份替代生产提高了产品的成本。建议各车间

今后要加强替代物料生产的管理，对有可能增加产品成本的替代物料要严格进行核算和审批。未经批准不得任意使用替代物料。

10、建议供管系统尽快处理美特盘亏印花钢板事件，对20xx年度公司亏损的印花钢板进行全面

清结，追回此部分款项。建议供管系统优化供应资源，淘汰不符供应商，拓宽供应渠道，确保来料质量。

11、建议各单位要加强报废物料的管理，严格控制物料进入公司的废品管理区。对无报废单随意

移入公司废品管理区的责任单位和责任人要进行严厉的处罚。

12、建议信息系统和计划营销系统加强对试产和样板订单的完工考核，督促各车间要在规定的时

间内按时完成试产和样板订单，并及时进行订单关闭。

13、各单位要及时反映物料库存情况，特别是通过PICK发料结余的物料。在MRPII中通过PICK

发料后操作人员是无法进行系统跟踪的，只能进行实物跟踪。所以各车间一旦发现价值高或数量大的物料存放于车间，一定要及时查明原因，属正常结余物料盘盈的应退回库位；对因订单取消造成的剩余物料，应及时通知工艺质检、营销等部门进行相应的处理，不得将这些物料存放在车间，防止物料呆滞和毁损。

成本系统

2004/元/6

第二篇：20xx年年度报告

陕西航天动力高科技股份有限公司

20xx年年度报告

陕西航天动力高科技股份有限公司

20xx年年度报告正文

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长王新敏先生、总经理李红军先生、主管会计工作负责人（财务总监）吴海明先生、会计机构负责人（财务部经理）安苏杭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节、公司基本情况３

第二节、会计数据和业务数据摘要　　4

第三节、股本变动及股东情况　　６

第四节、董事、监事、高级管理人员情况　　　８

第五节、公司治理结构 1１

第六节、股东大会情况简介　　　 1２

第七节、董事会报告　　　 1３

第八节、监事会报告　　　 1９

第九节、重要事项２０

第十节、财务报告　　　２１第十一节、备查文件目录５７

第一节、公司基本情况

一、公司法定中文名称：陕西航天动力高科技股份有限公司

公司法定英文名称：SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO . LTD

二、法定代表人：王新敏

三、公司董事会秘书：崔积堂

联系地址：陕西省西安市高新一路17号

联系电话：029-5208628

传真： 029-5614949

电子邮箱：cjt@china-htdl.com

证券事务代表：孟涛

联系地址：陕西省西安市高新一路17号

联系电话：029-85614541

传真： 029-85615240

电子邮箱：mt@china-htdl.com

四、公司注册地址：陕西省西安市高新一路17号

公司办公地址：陕西省西安市高新一路17号

邮政编码： 710075

公司网址：http: //

公司电子邮箱：

五、信息批露媒体：

公司选定的信息批露报纸名称：《上海证券报》

半年度报告指定登载网址：.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市证券交易所：上海证券交易所

A股股票简称：航天动力

A股股票代码：600343

七、其他相关资料：

公司变更注册日期:：20xx年04月02日

公司注册地址：陕西省西安市高新一路17号

企业法人营业执照注册号：6100001010727

税务登记号码：国税高新字 610134713592579

第二节、会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据单位：元

主营业务收入利润总额净利润扣除非经常性损益的净利润总资产股东权益(不含少数股东权益) 经营活动产生的现金流量净额

20xx年 105,746,308.09 27,559,452.80 23,338,985.47 20,787,411.26

20xx年 102,872,920.16 26,318,203.25 22,026,555.20 21,318,466.25

本年比上年增减（％）

2.79 4.72 5.96 -2.49 本年比上年增减（％）

81.60 172.35

20xx年

91,107,922.63 22,095,884.20 22,187,186.43 21,672,174.27 20xx年末

20xx年末 543,594,892.93 398,085,772.71

20xx年末 299,336,355.37 146,169,067.42

248,399,573.32 148,142,512.2214,083,221.55

7,086,326.7515,358,934.59 -53.86

二、主要财务指标单位：元

每股收益净资产收益率(%)

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)（加权平均）

20xx年 0.1262 5.8628

20xx年 0.1836 15.0692

本年比上年增减（％） -31.26 -61.09

20xx年 0.1849 14.9769

5.2218 14.5848 -64.20 14.6293

6.3131 13.3947 -52.87 15.8135

每股经营活动产生的现金流量净额

0.0383 0.1280 -70.08 0.1174

20xx年末 2.1518 2.1442

20xx年末 1.2181 1.2059

本年比上年增减（％）

76.65 77.81

20xx年末 1.2345 1.2216

每股净资产调整后的每股净资产

非经常性损益项目

投资收益、技术研发拨款及贴息营业外收入、支出净额合计

金额 3,031,480.84 -29,628.83 3,001,852.01

三、股东权益变化情况及其原因单位：元

项目期初数

股本

120000000

资本公积

盈余公积

8605308.57

法定公益金

2868436.19

未分配利润

17563758.85

股东权益合计

146169067.42

65000000 163577719.823500744.73 1166914.91 23338985.47 255417450.02

本期增加本期减少期末数变动原因

185000000

163577719.82

12106053.30

4035351.10

3500744.73 37401999.59

3500744.73 398085772.71

新股东投股本溢价入

分配利润分配利润净利润转入发行新股及净利润转入

第三节、股本变动及股东情况

一、股份变动情况数量单位：股

项目

一、未上市流通股份 1.发起人股份其中：国家持有股份

境内法人持有股未上市流通股份合计二、已上市流通股份 1.人民币普通股已上市流通股份合计三、股份总数

本次变动前

本次增减变动（+，-）

配股

送股

公积金转入

增发

其他

小计

本次变动后

65,000,00065,000,000

二、股票发行与上市情况

经中国证监会 [2003] 号文件批复，公司于20xx年3月24日首次公开

发行人民币普通股6500万股，每股面值1.00元，发行价格3.68元（参见20xx年3月19日的《中国证券报》）。公司无内部职工股。三、前十名股东持股表

报告期末股东总数前十名股东持股情况

年末持股数

量

比例（％）

质押或冻结的股份数量

24782户

股东名称（全称）年度内增减股份类别股东性质

西安航天科技工业

公司陕西苍松机械厂西安航天发动机厂陕西动力机械设计研究所

万向创业投资股份有限公司

航天时代仪器公司

44,000,000 27,400,000 22,000,000 12,300,000

23.78 14.81 11.89 6.65

未流通未流通未流通未流通

国有股东国有股东国有股东国有股东

10,000,000 4,300,000

5.41 2.32

未流通未流通

社会股东国有股东

杭州萧山长明机械

厂

嘉兴市正原电气智

能设备有限公司

江苏力宝建材工业

有限公司

罗天贵 +2,030,576 2,030,576 1.10 已流通流通股 +946,100 946,100 0.51 已流通流通股 +902,710 902,710 0.49 已流通流通股 +794,850 794,850 0.43 已流通流通股前十名股东关联关系或一致行动的

说明前1、2、3、4、6名股东同属于中国航天科技集团公司，公司未知其他股东之间有无关联关系。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

控股股东西安航天科技工业公司，是在原航天部O六七基地基础上组建的，于19xx年在西安市成立，是隶属于中国航天科技集团公司的全民所有制企业，注册资本为一亿元人民币，法定代表人为雷凡培。O六七基地于19xx年始建于陕西省凤县，是我国唯一的从事大型液体火箭发动机研究、设计、生产、试验中心，于19xx年整体搬迁至西安市。

西安航天科技工业公司主要为国产“长征”系列运载火箭等设计和生产液体火箭发动机以及从事相关的航天技术民用产品的研究、设计、生产和销售。迄今为止，西安航天科技工业公司（包括原航天部O六七基地）生产的液体火箭发动机参加了包括我国第一颗返回式卫星、第一颗地球同步轨道通信卫星、风云一号、二号、地球资源卫星以及“神舟号”试验飞船等重大发射任务，常规火箭发动机参加飞行试验成功率保持100%的记录。西安航天科技工业公司在航天液体发动机的研制方面一直保持了世界领先的水平。

五、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况介绍

主要经营业务或

股东名称法人代表成立日期

管理活动

精密机电产品、

陕西苍松机械厂屈孝池 19xx年3月11日

仪器仪表等

设计制造钣金冲

尹宝宜 19xx年1月4日

焊变矩器产品等 5803万元 4525万元注册资本西安航天发动机厂

六、前十名流通股股东持股表

前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）杭州萧山长明机械厂

嘉兴市正原电气智能设备有限公司江苏力宝建材工业有限公司罗天贵刘绍春林玉红

德清县亚美丝绸有限公司李洪英欧阳天元袁东群

前十名流通股股东关联关系的说明

年末持有流通股的数量

2,030,576 946,100 902,710 794,850 392,395 201,310 194,234 185,200 182,200 178,000

公司未知前十名股东之间有无关联关系。

种类（A、B、H股或其它）

A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股 A股

第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期 20xx年6月至20xx年6月同上同上同上

年初持股

数

年末持股

数

王新敏董事长男 48 0 0

李红军刘晋生索小强

董事、总经理董事董事

男男男

39 57 42

0 0 0

夏新林徐永红柴朝明胡养雄员玉玲贾可程新建何少勇万新成任随安徐建敏张雪峰王保堂崔积堂严家骁吴海明赵卫忠王宏卫

董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事监事监事监事监事副总经理董事会秘书副总经理财务总监副总经理副总经理

男男男男女男男男男男男男男男男男男男

49 32 35 43 38 38 42 38 41 40 48 46 53 41 49 40 38 32

同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二、在股东单位任职的董事监事情况

姓名

任职的股东名称西安航天科技工业公司

在股东单位担任

的职务副总经理

任职期间 19xx年3月至今

是否领取报酬津贴（是或否）

否

王新敏

刘晋生陕西苍松机械厂西安航天发动机厂

陕西动力机械设计研究所万向创业投资股份有限公司西安航天科技工业公司陕西苍松机械厂西安航天发动机厂

陕西动力机械设计研究所

党委书记

20xx年9月至20xx年6月 20xx年8月至今

否

索小强副厂长否

夏新林党委书记总经理助理兼投资部经理党委副书记财务处长财务处长党委副书记蒹纪委书记

19xx年6月至今

否

徐永红

20xx年11月至今

20xx年4月至今

否

贾可程新建何少勇

否否否

20xx年8月至今19xx年5月至今

万新成

20xx年10月至今

否

三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额

金额最高的前三名董事的报酬总额

586,908元

69,720元（本公司仅一名董事在公司领取报185,064元 30,000元/人/年无

王新敏、刘晋生、索小强、夏新林、徐永红、贾可、程新建、何少勇、万新成

人数

5人 5人

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额独立董事津贴独立董事其他待遇

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名

报酬区间 5-10万元 5万元以下

四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

姓名谭永华尹宝宜戴世荣郑东方栾希亭屈孝池李亚玲于秀杰岳嵩山孟春祥

职务董事董事董事董事董事董事监事会主席监事财务总监副总工程师

性别男男男男男男男女男男

年龄 39 43 63 60 40 43 60 54 62 40

离任日期 20xx年6月同上同上

同上同上同上同上同上同上同上

离任原因换届同上同上同上同上同上同上同上同上同上

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员因换届而发生变动（参见20xx年6月14日《上海证券报》本公司有关决议公告）。五、公司员工情况

截止20xx年12月31日，公司在职员工946人，无离退休职工。大专及以上学历占44.02%。其中生产人员670人，销售人员60 人，技术人员 125 人，财务人员22 人，行政人员 69 人。

第五节、公司治理结构

1、公司治理结构和管理体系不断改进，公司有独立董事三人，符合中国证监会有关文件要求，独立董事能够按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求行使特别职权和独立发表意见； 2、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；

3、公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对公司高级管理人员进行年度考评与任期届满考评。

第六节、股东大会情况简介一、20xx年度股东大会

（一）、本次大会于20xx年2月17日在西安召开，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份12000万股，占公司股份总数的100%，会议由董事长王新敏先生主持，会议审议了列入议程的全部议案；

（二）、股东大会决议：会议审议了列入议程的有关报告和议案，以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

1、批准董事会20xx年度工作报告；

2、批准监事会20xx年度工作报告；

3、通过关于公司股利分配政策的议案；

4、批准20xx年度财务决算；

5、批准20xx年度利润分配方案；

6、决定聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，二、20xx年第一次临时股东大会

（一）、本次大会会议通知以公告形式刊登于20xx年5月14日的《上海证券报》；会议通知发出后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；股东大会由董事长王新敏先生召集。

（二）、股东大会于20xx年6月13日如期召开，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份12000万股，占公司股份总数的64.86%，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

（三）、股东大会决议：会议审议了列入议程的有关报告和议案，以逐项记名投票方式表决通过了如下决议：

1、批准公司委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资，期限为12个月，并授权董事会具体实施；

2、批准《公司章程修正案》；

3、选举王新敏、李红军、刘晋生、索小强、夏新林、徐永红、胡养雄、柴朝明先生和员玉玲女士为公司第二届董事会董事，其中胡养雄、柴朝明先生和员玉玲女士为独立董事；选举贾可、程新建、何少勇、万新成先生为股东监事，与职工监事任随安、徐建敏、张雪峰等先生共同组成公司第二届监事会。

股东大会决议刊登在20xx年6月14日的《上海证券报》。

第七节、董事会报告

一、20xx年公司的经营情况

1、公司经营业务范围及经营情况

公司的主营业务范围：公司是以航天流体技术为核心技术，以从事系列民用产品的设计、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司。公司目前主营业务为航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵、智能型IC卡燃气表及非标准机电设备等的研究、设计、生产、销售。

报告期内，公司实现主营业务收入10574.63万元，比上年增长2.80%，实现主营业务利润4398.18万元，比上年增长2.17%。各产品的生产、销售处于平稳态势。

报告期内，公司6500万股流通股股票于20xx年3月24日顺利公开发行，20xx年4月8日在上海证券交易所顺利挂牌上市。这是在公司董事会的具体主持下，经过三年多的艰辛与不懈努力所取得的重大成果，也是公司全体员工同舟共济、顽强拼搏、不断奋斗历程的结晶，它标志着公司在我国资本市场迈出了重要的一步。公司的YJH340液力变矩器、高性能大流量系列消防泵通过省级科学技术成果鉴定，XBD建筑用消防泵荣获20xx年度陕西省科学技术二等奖，YJH340液力变矩器荣获20xx年度中国机械工业科学技术二等奖，智能型燃气表项目通过国家火炬计划项目验收，新型高性能车用消防泵项目通过创新基金验收，工程机械用液力变矩器项目列为国家火炬计划项目，汽车用液力变矩器项目被西安市科技局列为重大技术创新计划。公司ISO9001质量管理体系2000版改版工作，在认证机构外审中，换版初审一次性通过。

主营业务分行业、产品情况表

主营业务收入比上年增减（％） 4.07 -24.61 2.27 93.99 -55.02 -0.76

主营业务成本比上年增减（％） 5.84 -21.72 1.94 47.50 -38.22 3.39

毛利率比上年增减(%)

分行业或产品主营业务收入主营业务成本

毛利率(%)

液压件及液力件制造业泵制造业其他仪器仪表制造业

21,620,745.32 11,635,714.9116,955,880.34 8,347,451.34 49,580,750.40 30,521,691.69

46.00 50.77 38.44 40.36 33.00 59.77

-1.54 -2.10 0.52 0.98 11.81 1.09

量具量仪制造业 16,631,121.49 9,918,120.66 电动工具制造业 957,810.54 其中：关联交易 4,168,027.83 分产品

640,407.28 1,676,618.59

液力变矩器智能燃气表特种泵机电设备工程钻机

21,620,745.32 11,635,714.9149,580,750.40 30,521,691.6916,955,880.34 8,347,451.34 16,631,121.49 9,918,120.66 957,810.54

640,407.28

46.00 38.44 50.77 40.36 33.00

4.07 2.27 -24.61 93.99 -55.02

5.84 1.94 -21.72 47.50 -38.22

-1.54 0.52 -2.10 0.98 11.81

其中：关联交易 20xx年销售给陕西苍松机械厂的配套件收入4,168,027.83元。

关联交易的定价原则

关联交易必要性、持续性的说明

公司对陕西苍松机械厂配套件收入按商品账面价值加上按不高于最近2年历史资料等确定的加权平均成本利润率与账面价值的乘积计算的金额确认为收入。

此关联交易持续发生。

主营业务分地区情况

地区华北华东华中华南西北西南出口（印度）

主营业务收入 43,356,052.71 20,955,266.66 17,622,713.06 6,639,407.97 11,169,242.53 5,011,520.51 992,104.65

主营业务收入比上年增减（％）

43.59 12.57 5.85 27.72 -51.79 -38.28 6.70

2、采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计

19,246,004.80 56,030,644.40

占采购总额比重占销售总额比重

32.60% 52.99%

二、20xx年公司投资情况 1、募集资金使用情况

本年度已使用募集资金总额

募集资金总金额 228,577,719.82

已累计使用募集资金总额

71,444,097.55 71,444,097.55

承诺项目拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

是否符合计

产生收

划进度和预

益金额

计收益

钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目

新一代消防泵技术改造项目智能型IC卡燃气表项目

130,000,000.00

否

55,200,885.29

是

95,000,000.00

否 3,047,491.20 - 否

35,000,000.00

否 2,316,819.00 - 是

高科技研发中心34,840,000.00 和销售网络项目合计

294,840,000.00

否

10,878,902.06 71,444,097.55

是

注：鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金与原计划投资项目需求资金的

缺口较大，公司董事会根据股东大会的授权，于20xx年1月5日召开第二届董事会第四次会议决定，对公司募集资金投资项目进行了调整,其中将新一代消防泵技术改造项目拟变更为特种泵技术改造项目尚须20xx年度股东大会审议批准。具体变更情况请参见公司刊登于20xx年1月7日《上海证券报》“关于调整募集资金投资项目公告”。 2、公司尚未使用的募集资金余额为157,133,622.27元。在确保资金安全的前提下，以暂时闲置的募集资金100,000,000.00元，分别委托健桥证券股份有限公司和航天科技财务有限责任公司进行国债投资(详见20xx年5月13日和20xx年6月14日的《上海证券报》本公司相关公告），剩余57,133,622.27元，存放于公司

银行账户。

三、20xx年公司财务状况

1、财务状况变动情况

公司总资产比年初增加244,258,537.56 元，股东权益比年初增加

251,916,705.29元，金额增加主要是由于20xx年增发A股。20xx年底公司的资产

负债率为26.13%。公司20xx年度主营业务利润、净利润以及利润构成项目与2002

年度相比变化不大。现金及现金等价物与20xx年度相比，净增加16,920,331.01

元，其中经营性现金净流量比上年减少8,272,607.84元，主要是购买商品支付的现

金增加；投资性现金净流量比上年减少161,265,213.89元，主要为委托投资及购建

固定资产增加；筹资性现金净流量比上年增加186,458,152.74元，主要为发行新股

所收现金增加。

2、本年度希格玛会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

四、在经营中出现的问题与困难及我们的解决方案

1、主要产品的生产能力不足，外协加工周期长，严重制约公司的产出与新产

品的开发。对此，公司要抓紧实施募集资金的技改项目投入予以解决；

2、产品质量问题仍然是我们管理工作中的重点，要在ISO9001质量管理体系

2000版换版初审通过的基础上，全面落实2000版体系文件的各项要求，把产品实

物质量与质量管理水平提升到一个新的台阶；

3、我们的技术水平和产品的技术含量较高，但公司的产业规模偏小，严重影响

公司的经济增长。一是要在现有产品的基础上，积极开发新产品，拉伸产业链；二

是要以公司的技术优势积极寻求对外合作。通过上述努力，逐步扩大公司的产业规

模与经济增长点。

五、20xx年度业务发展计划

20xx年是公司加快发展的一年，要进一步提升管理水平，整合各生产环节，

加强质量管理，加大市场开拓力度，加快新产品开发进度，积极、扎实地实施募集

资金投资项目，确保董事会提出的经营目标的实现。

1、积极整合各生产环节，同时切实帮助相关外协厂家解决外协件加工周期长

的问题，对一些关键零部件的加工公司将建立自己的生产条件，努力扩大主产品的

产出，满足市场需求；

2、对已实施的募集资金技改项目要尽快使其发挥作用，对后续的技改项目要

积极、扎实地实施，以此保证生产能力的提高与产品质量的提高；

3、加快以液力变矩器为核心的液力传动新产品和以特种泵为核心的液压传动

新产品的开发，为公司经济规模的扩大奠定基础

4、以顾客关注为焦点，积极实施ISO9001质量管理体系2000版程序文件，

尤其注重在生产各环节和研发各环节的实施，不断提高实物产品的质量。

六、报告期内，公司没有发生重大资产损失。

七、报告期内，公司没有作出会计政策、会计估计变更，也没有重大会计差错

需要更正。

八、报告期内，没有对公司财务状况和经营成果产生重要影响的政策、法规和经营环境方面的影响。

九、报告期内董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

20xx年公司董事会共召开会议6次，具体情况如下：

（1）20xx年1月27下午至28日在西安航天银河水疗楼召开了一届董事会第十二次会议。会议审议通过了20xx年度董事会工作报告、20xx年度总经理工作报告、20xx年度财务决算报告、股利分配政策、20xx年度利润分配预案、20xx年度经营计划、公司募集资金投资方案、继续聘用希格玛会计师事务所的议案、召开20xx年年度股东大会的议案。

（2）20xx年4月23日在西安航天银河水疗楼召开了一届董事会第十三次会议。会议审议通过了《公司20xx年第一季度报告》。该报告刊登于20xx年4月25日的《上海证券报》。

（3）20xx年5月7日在西安航天科技工业公司科技教育活动中心召开了一届董事会第十四次会议。会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于第一届董事会和监事会换届的议案、关于对募集资金闲置部分进行委托理财的议案、关于召开20xx年第一次临时股东大会的议案。

（4）20xx年6月13日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第一次会议。会议选举王新敏先生为公司董事长；聘任李红军先生为总经理；聘任崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任王保堂、严家骁、赵卫忠、王宏卫等四人为副总经理；聘任吴海明先生为财务总监。会议决议公告刊登于20xx年6月14日的《上海证券报》。

（5）20xx年8月13日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第二次会议。会议审议通过了《公司20xx年半年度报告》。该报告刊登于20xx年8月15日的《上海证券报》。

（6）20xx年10月25日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会第三次会议。会议审议通过了《公司20xx年第三季度报告》。该报告刊登于20xx年10月28日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据公司20xx年度股东大会决议，以公司20xx年末总股本12000万股为基数，每10股派发现金红利2.0元，共计分配利润2400万元。本次股利于20xx年4月28日向各股东支付完毕。

（2）经20xx年6月13日公司20xx年第一次临时股东大会批准授权，公司与航天科技财务有限责任公司签订协议，委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资。

十、20xx年度利润分配预案

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司20xx年实现净利润23,338,985.47元，提取10%的法定盈余公积金，计2,333,829.82元，提取5%的法定公益金，计1,166,914.91元，加上年度未分配的利润17,563,758.85元，20xx年度可供股东分配的利润为37,401,999.59元。

鉴于公司经营发展的需要，董事会提议20xx年度不向股东分配股利。

以上分配预案需报公司20xx年度股东大会审议。

十一、其他事项

（一）、西安希格玛有限责任会计师事务所关于本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托对陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）20xx年度的会计报表进行审计。根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对该公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：陕西苍松

机械厂占用方式年初数本年增加数本年减少数年末数占用占用方与上市公司的关系 4,168,027.83 应收帐款我们认为，公司20xx年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是公司与关联方购销货物产生的，未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）提及的以下情况：

1、控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

6、代控股股东及其他关联方偿还债务。

（二）公司独立董事关于公司对外担保事项的意见

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高层管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。独立董事：胡养雄

柴朝明

员玉玲

第八节、监事会报告

一、 20xx年度监事会工作情况

(一)监事会成员列席了20xx年度历次董事会会议，参加了20xx年度股东大会和20xx年第一次临时股东大会。

(二)根据中国证券监督管理委员会西安证券监管办公室《关于对上市公司内幕人员交易本公司股票进行自查自纠的通知》（西证监公司字[2003]30号）精神，监事会成员认真学习领会文件精神，按文件要求进行了自查，并对公司开展自查自纠情况进行了监督检查。监事会向西安证券监管办公室书面报送了公司自查自纠情况的专题报告。

(三)监事会会议情况

20xx年度召开监事会会议情况为：

1、20xx年1月28日，在西安航天银河水疗楼五楼会议室召开了第一届监事会会议，7名监事全部出席，邀请董事会成员和高管层成员与会。会议就如何进一步发挥监事会作用进行了探讨，对20xx年度监事会工作进行了总结。

2、20xx年2月13日，在西安航天科技工业公司三楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，7名监事全部出席。会议审议通过了《20xx年度监事会工作报告》。

3、20xx年6月13日，在西安航天科技工业公司科技教育活动中心召开第二届监事会第一次会议，7名监事全部出席。会议选举贾可先生为公司监事会主席，对第二届监事会工作进行了讨论，研究部署了20xx年监事会工作。

4、20xx年8月1日，在西安航天科技工业公司二楼会议室召开了第二届监事会会议，7名监事全部出席。会议组织学习了国家有关监事会工作文件、《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》和《陕西航天动力高科技股份有限公司监事会议事规则》，聘请公司董事会秘书崔积堂先生宣讲了《公司法》、《证券法》有关内容以及监事会性质、职责和监事会报告构成内容，介绍了公司的历史和股本构成情况。会议还就如何更好的履行监事会职责、发挥监事会作用进行了深入的探讨。

5、20xx年8月13日，在西安航天银河水疗楼五楼会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议应到7人，实到5人，贾可监事和万新成监事因公请假，分别委托其他监事代为行使表决权。会议审议通过《公司20xx年半年度报告》及摘要。

6、20xx年10月15日，在西安航天科技工业公司九楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，7名监事全部出席。会议就公司落实《20xx年度监事会工作报告》中提出建议情况，听取了监事会专项检查组的汇报，并审议通过了本次专项检查报告。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、监事会认为，20xx年度公司董事会各项决议、决策程序合法有效，未发现公司董事、高管层人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的行为。

2、监事会在对公司20xx年度经营成果及财务状况专项检查的基础上，认真审阅了会计师事务所出具的有关审计意见。监事会认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、 20xx年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目没有变化。

4、20xx年度公司无收购、出售资产情况。

5、20xx年度，公司的关联交易严格执行有关规定，关联交易价格公平、公允，符合全体股东的最大利益，未发现损害非关联股东利益及本公司利益的情况。

第九节、重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

三、重大关联交易事项：详见财务报告。

四、本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项，无重大担保事项。

五、本公司委托健桥证券股份有限公司、航天科技财务有限责任公司进行国债投资。详情参见20xx年5月13日和20xx年6月14日的《上海证券报》本公司公告。

六、报告期内公司或持股5%以上股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

七、20xx年度公司继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为审计机构，年内公司支付审计费20万元。该所已连续4年为公司提供审计服务。

八、期后事项：参见财务报告第九项内容。

第十节、财务报告

资产负债表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元资产类科目流动资产：货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用

123456789行

注释次

合并期末数

合并期初数

母公司期末数

母公司期初数

103,487,652.9565,074,869.92 100,171,442.20

400,000.00

530,000.00

64,319,406.91

530,000.00

91,829,802.4677,424,640.951,526,226.965,072,122.63

1,061,441.003,069,119.63

75,963,654.99

939,829.382,977,139.63

101184,394,614.0661,245,600.09393,474.32

303,718.91

57,022,422.23

292,660.74

一年内到期的长期

债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资：长期股权投资其中：合并价差长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值

2431

387,275,335.58208,709,390.50

202,045,113.88

2,615,480.30

-1,040,898.28-1,122,007.24-1,040,898.28-1,122,007.24

34五、 38

-1,122,007.24

2,615,480.30

-1,040,898.28-1,122,007.24

39五、115,364,037.58100,377,159.8640五、41

33,022,664.4928,945,673.1382,341,373.0971,431,486.73

97,278,168.0928,453,581.0868,824,587.01

减：固定资产减值准

42五、

备

固定资产净额工程物资

43五、44

82,341,373.0971,431,486.73

1,991,931.99

68,824,587.01

1,991,931.99

在建工程固定资产清理固定资产合计无形及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产

45五、4650

61,061,079.963,325,916.33

3,325,916.33

143,402,453.0576,749,335.05

74,142,435.33

51五、5253

13,371,408.8513,874,497.55

586,593.73

1,125,139.51

12,528,510.14

1,125,139.51

无形及其他资产合

计递延税项：递延税项借项资产总计负债类科目流动负债：短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债

6167

13,958,002.5814,999,637.06

13,653,649.65

543,594,892.93299,336,355.37

合并期末数

合并期初数

292,456,679.16母公司期末数

母公司期初数

行

注释次

68五、69

70,000,000.008,870,699.0044,309,960.912,844,620.32

70,000,000.002,860,000.0036,584,866.631,716,240.54570,633.87

1,199,240.19

2,073,528.2524,000,000.00

2,681,594.8868,124.92

2,599,959.4575,886.218,998,701.76

70,000,000.002,860,000.0033,161,951.031,716,240.54570,633.872,043,519.3024,000,000.002,964,760.5975,886.218,798,411.99

70五、71五、72五、73

74五、75五、80五、81五、82五、83

12,048,249.31

一年内到期的长期

86五、负债其他流动负债

流动负债合计长期负债：长期借款应付债券

10090

101五、102

142,022,489.53

149,479,816.71

146,191,403.53

长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计少数股东权益股东权益：股本

减：已归还投资股本净额资本公积盈余公积

103106108110

96,551.8496,551.84

111114

115五、185,000,000.00116117

185,000,000.00

120,000,000.00120,000,000.00

142,022,489.533,486,630.69

149,576,368.553,590,919.40

146,287,955.37

120,000,000.00

120,000,000.008,605,308.572,868,436.1917,563,758.85

398,085,772.71543,594,892.93

146,169,067.42299,336,355.37

146,168,723.79292,456,679.16

8,605,308.572,868,436.1917,563,415.22

118五、163,577,719.82119五、12,106,053.304,035,351.1037,401,999.59

其中：法定公益金 120五、未分配利润

121五、

122股东权益合计

123

负债及股东权益总

135

计

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元

项目

一、主营业务收入减：主营业务成本

行

注释 14

合并期末数

合并期初数

母公司期末数

母公司期初数

五102,872,920.16五五

43,981,839.4325,339,473.2027,559,452.80-104,288.7123,338,985.4758,886,870.85938,898.1843,047,151.13834,144.757,776,962.967,682,583.022,100,973.1926,320,776.71

81,108.9643,271.76197,578.00324,532.1826,318,203.254,529,426.42-237,778.3722,026,555.20

22,026,280.30

42,829,750.6726,555,706.725二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润

五

加：其他转入

44,867,700.902,202,628.031,101,314.02

二、减：提取法定盈余公

积

提取法定公益金

提取职工奖励及福

利基金

提取储备基金 42

41,563,758.85

24,000,000.00

17,563,758.85

提取企业发展基金 43 利润归还投资

三、可供股东分配的

利润

减：提取任意盈余公积 48 应付普通股股利

转作股本的普通股

股利

四、未分配利润

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计

经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金

1 3 8 9 101213182021 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40434445

-168,259,215.00

1,041,999.87103,209,486.67行次

合并期末数

母公司期末数

18,708,281.22 18,525,574.30103,137,702.427,086,326.75

101,688,648.117,632,506.06

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计

筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润

加：少数股东损益计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销

待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）

固定资产报废损失财务费用

投资损失(减:收益) 递延税款贷项（减：借项）存货减少（减：增加）

经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他

经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本

465253545556行次 57 585960616465666xxxxxxxxxxxx7475 76

1,631,445.86189,492,048.54199,585,671.28

合并期末数

23,338,985.47875,617.56母公司期末数

2,318,602.81-23,149,013.9715,451,599.57

16,005,869.60

7,086,326.757,632,506.06

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3、现金及现金等价物的净额增加情况：

现金的期末余额

减：现金的期初余额

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额 7778 798081

现金及现金等价物净增加额

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

资产减值准备明细表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

项目①

一、坏帐准备合计

其中：应收帐款

其他应收款

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

在制品

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

九、总计行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 年初余额② 20xx年度本年减少数会企01表附表1 单位：元本年增加数③因资产价值回其他原因转出年末余额⑦ 合计⑥升转回数④数⑤ × × × × × × 公司负责人: 财务负责人：制表人:

西安希格玛有限责任会计师事务所 Xi’an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited

希会审字(2004)0236号

审计报告

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）20xx年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、20xx年度的利润表和合并利润表以及20xx年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：邱程红西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：范敏华

中国西安市

20xx年2月 22 日

陕西航天动力高科技股份有限公司会计报表附注

一、公司简介

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是19xx年12月1日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所、陕西红光机械厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司。

公司于19xx年12月24日在陕西省工商行政管理局登记注册，注册资金为人民币12,000万元，注册地址：西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号，法人营业执照号码为：6100001010727。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号文核准,公司于20xx年3月24日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股6500万股,发行后的股本为人民币18,500万元。公司股票于20xx年4月8日在上海证券交易所挂牌交易。

公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。

二、主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法

1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币：人民币元。

4、记账基础和计价原则：采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。

5、现金等价物的确认标准：指公司持有的时间短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务的折算及外币会计报表折算：外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；中期或年末外币银行存款等外币账户按期末市场汇率进行调整，发生的汇兑损益属于资本性支出的，计入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。外币会计报表折算采用现行汇率法，按财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》规定执行。

7、短期投资计价及其收益确认方法：短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的股票、债券、基金等投资，取得时按照取得时的投资成本入账。中期或年末按成本与市价两者孰低计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款扣除短期投资的账面价值以及已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益计入当期收益。

8、短期投资跌价准备的确认标准以及计提方法：

短期投资中期或年末按成本与市价两者孰低者计价，并按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价准备。

9、应收款项坏账的核算方法：

（1）符合下列条件的应收款项，确认为坏账：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的；②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的。

（2）坏账损失的核算采用备抵法。实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。

（3）坏账准备的计提方法和计提比例。根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，按期末应收账款和其他应收款余额，采用账龄分析法计提坏账准备金。①对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害导致停产而在短时间内无法偿还债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上的，按其全额的100%计提坏账准备。但其中：未到期的应收款项；计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额计提坏账准备。②提取比例为：1年以内的（含一年），按2%计提；1-2年的（含二年），按10%计提；2-3年的（含三年），按30%计提；3-5年的（含五年），按50%计提；5年以上的，按100%计提。

10、存货计价方法：

（1）存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品及自制半成品、外购商品、库存商品七大类。

（2）各项存货取得时按实际成本记账。实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用时按先进先出法核算，成本核算采用实际成本法，产成品发出时按加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。

（3）存货采用永续盘存制。公司定期对存货进行盘点。

11、存货跌价准备的核算方法：公司存货在中期或年末时按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价损失准备。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：①当市价持续下跌，在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原料生产的产品成本大于售价；③原材料不适用且市价低于其账面成本；④市场需求发生变化，导致市价日渐下跌；⑤其他足以证明存货实质已发生减值的情形。

12、委托贷款的核算办法：

（1）委托贷款的计价。公司按规定委托金融机构贷出的款项，按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。

（2）委托贷款减值准备。在中期期末或年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额，则计提相应的减值准备。

（3）利息确认方法。在中期期末或年度终了，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的应收利息到期不能收回的，停止计息并冲回原计提利息。

13、长期股权投资核算方法：

（1）公司对外股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

（2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资比例不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占

该单位有表决权资本总额20%以下的，或虽投资比例超过20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的，或虽不足50%但具有实质性控制权的，编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，但不具有实质性控制权，或出现其他特殊情况时，不编制合并会计报表。

（3）长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，列作“股权投资差额”，借方差额按不超过10年平均摊销, 贷方差额按不低于10年平均摊销；自20xx年起，新增投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积科目。

（4）如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其长期投资的可收回金额低于账面价值时，按其差额计提长期投资减值准备。

14、长期债权投资核算方法：

（1）债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销。债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的余额，计入当期投资收益。

（2）其他债权投资：按实际支付的价款记账；按期计算应计利息，列入当期投资收益。

15、长期投资减值准备的核算方法：

公司长期投资应当在中期或年末时按照单项投资项目的账面价值与其可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

16、固定资产计价和折旧政策：

（1）固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具，以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料列为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限超过二年的，也列为固定资产。

（2）固定资产计价：各类固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧：公司按直线法采用分类折旧率计提固定资产折旧，预计使用年限、预计净残值率和折旧率如下：

固定资产类别折旧年限年折旧率（％）残值率（％）

房屋建筑物 40年 2.425 3

机器设备 10-25年 3.88-9.7 3

运输设备 12年 8.083 3

电子设备 8年 12.125 3

（4）在中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧，损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。

17、在建工程核算方法：

（1）在建工程结转为固定资产的时点。公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程，按工程项目分类核算并在工程交付使用时，按工程实际发生的成本结转固定资产。

（2）在建工程减值准备的提取方法。公司中期或年度终了，对在建工程进行

全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，则按单项在建工程项目的估计减值额计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

18、借款费用的会计处理方法：

企业为购建固定资产而专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入购建固定资产成本；企业为购建固定资产专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定资产成本：①资产支出已经发生，②借款费用已经发生，③为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用计入当期损益。

除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生时均计入当期财务费用。

19、无形资产计价及摊销政策：无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

20、无形资产减值准备的确认标准及计提方法：公司中期或年度终了，对无形资产进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其它新技术所替代，为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；②无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销期限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。按单项无形资产的项目视其具体情况提取。

无形资产中期或年末按单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

21、长期待摊费用摊销政策：长期待摊费用按直线法摊销。摊销期限租入固定资产改良支出在租赁期限与尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用项目在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后期间受益，将摊余价值全部计入当期损益。

22、应付债券的核算方法：发行债券按照实际发行的价格总额记账。债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。

23、收入确认原则：公司商品销售以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和也没有对已售出的商品实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司提供劳务在同一会计年度内开始并完成的，于完成时确认收入；开始和完成分属不同的会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

24、所得税的会计处理方法：公司所得税的会计处理采用应付税款法。

25、利润分配方案：

根据公司章程规定，公司实现利润在缴纳所得税后按下列顺序分配：弥补以前

年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；提取5%-10%的法定公益金；任意盈余公积金的提取由股东大会决定；向股东分配股利。

26、会计政策、会计估计的变更：公司原长期股权投资取得时的成本低于其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，列作“股权投资差额”，按不低于10年平均摊销；自20xx年起，新增投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积科目。

公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止；新发生的对外投资，按上述政策进行会计处理。该政策的变更对公司当年财务状况、经营成果没有影响。

27、合并会计报表编制方法：

（1）编制基础：公司按照财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合《关于合并报表合并范围的复函》（财会二字（96）2号）的规定，则不予合并。

（2）合并范围：对持有表决权资本50%以上的子公司纳入合并报表。

（3）合并方法：以公司纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，依照母公司会计政策将本公司与子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

三、税项：

1、增值税: 公司执行17%的增值税率（军工产品免税）。

2、营业税:按应税收入的3%、5%计提。

3、城市建设维护税:按应缴纳增值税、营业税的7%计征。

4、教育费附加:按应缴纳增值税、营业税的3%计征。

5、水利建设专项基金：公司按营业收入的0.8‰计缴；

6、所得税，公司在国家级高新技术产业开发区注册，同时被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，根据“财税字[94]001号” 文件规定，经西安市国家税务局市国税函（2001）19号批复，按15%税率计征。公司的子公司执行33%所得税率。

7、其他税项，按税法规定计算交纳。

四、合并范围

纳入合并范围的子公司情况

公司名称注册地注册资本持股比例经营范围

烟台航天怡华科技有限公司海阳市 800万元 51% 智能仪器仪表等生产、销售

注：该公司是股份公司20xx年10月投资设立的控股子公司，公司主营智能仪器仪表系列产品、机电产品、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售等。营业期限为20xx年10月29日至20xx年10月29日。

五、合并会计报表主要项目注释

除另有指明者外，期初数指20xx年12月31日数据，期末数指20xx年 12月31日数据，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目现金银行存款其他货币资金合计

期末数

期初数

253,415.06 92,474.4897,859,628.13 61,630,302.015,374,609.76 3,352,093.43103,487,652.95 65,074,869.92

（1）其他货币资金主要是公司存放于开户银行办理银行承兑汇票的保证金。（2）货币资金期末数比期初数增加38,412,783.03元，增长59.03%，主要是募集资金使用余额存放于银行。

2、短期投资

期末数

项目

期末余额

跌价准备

账面价值

期初数

期末余额跌价准备账面价值

委托国债投资 100,000,000.00证券投资

100,000,000.00

2,557.802,557.80

171,442.20100,171,442.20

174,000.00

合计 100,174,000.00

经公司董事会会议通过，公司鉴于募集资金的使用将分期投入，为了提高资金利用效率，委托健桥证券股份有限公司进行3000万元国债投资；公司委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资。

3、应收票据

项目银行承兑汇票

期末数 400,000.00

期初数 530,000.00

应收票据均为期限为6个月的银行承兑汇票。

4、应收账款（1）账龄分析

账龄

金额

期末数比例（%）

坏账准备

金额

期初数比例（%）

坏账准备

1年以内 79,213,904.76 82.921,584,278.1065,615,182.841-2年 2-3年 3年以上合计净额

81.69 1,312,303.6617.68 1,420,353.250.55 131,934.780.08 30,734.70100.00 2,895,326.39

14,327,573.97 15.001,432,757.4014,203,532.491,556,779.96 1.63431,226.51 0.45

467,033.99215,613.25

439,782.6161,469.40

95,529,485.20 100.003,699,682.7480,319,967.3491,829,802.46 77,424,640.95

（2）截至20xx年12月31日应收账款中应收持有本公司5%以上有表决权股份的股东单位款项:

单位名称金额款项性质陕西苍松机械厂 1,505,318.33 货款

(3)欠款前五名金额合计28,591,892.40元，占应收账款的比例为29.93%。

5、其他应收款（1）账龄分析

账龄

金额

比例（%）坏账准备

金额

比例（%）坏账准备

期末数

期初数

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计净额

1,037,185.91 63.31444,843.28 27.15156,322.60 9.54

1,638,351.79 100.001,526,226.96

20,743.7244,484.3346,896.78

1,022,108.82

9,234.1973,519.41

92.51 20,442.18 0.84 923.42 6.65 22,055.82

112,124.831,104,862.421,061,441.00

100.00 43,421.42

（2）截至20xx年12月31日其他应收款中无应收持有本公司5%以上有表决

权股份的股东单位款项。

(3)欠款前五名金额合计530,061.00元，占其他应收款的比例为32.35%。 (4)其他应收款期末数比期初数增加533,489.37元，增长48.29%，主要是出口产品保证金增加。

6、预付账款（1）账龄分析

期末数期初数

账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计

5,072,122.63

100.00

4,969,186.63102,936.00

97.972.03

3,038,619.63 99.0130,500.00 0.99

3,069,119.63 100.00

（2）预付账款中无预付持有本公司5%以上有表决权股份的股东单位款项。

(3)预付账款期末数比期初数增加2,003,003.00元，增长65.26%,主要是预付材料采购款。

7、存货

项目原材料低值易耗品在产品及自制半成品库存商品委托加工物资合计存货净额

期末数 10,182,432.99736,625.8337,394,466.6335,308,134.07772,954.5484,394,614.0684,394,614.06

跌价准备期初数跌价准备

12,225,642.45 458,797.27 23,641,267.09 24,919,774.31

118.97

61,245,600.09 61,245,600.09

（1）存货期末数比期初数增加23,149,013.97元,增长37.80%,系公司根据20xx年客户订货意向，增加了工程机械及汽车用液力变矩器和智能燃气表的生产量，使液力变矩器在制品和智能燃气表库存商品储备增加。

（2）公司期末未发生存货可变现净值低于账面成本的情况，未计提存货跌价准备。

8、待摊费用

项目保险费房租采暖费合计

期末数158,004.5541,277.32194,192.45393,474.32

期初数

234,298.17 43,580.03 25,840.71 303,718.91

9、长期股权投资

其他股权投资（股权投资差额）：

被投资单位原始金额期初余额本期增加本期摊销累计摊销摊余价值摊余期限航天怡华 -1,216,634.36 –1,122,007.24 -81,108.96 -175,736.08 -1,040,898.28 12.83年

（“航天怡华”——烟台航天怡华科技有限公司）

10、固定资产及累计折旧（1）固定资产原值

项目

房屋建筑物机械设备电气设备通用仪器仪表电子计算机量具器具图文设备运输设备其他设备合计

期初数 49,430,866.8431,537,199.5011,619,236.82876,477.682,102,378.80952,413.75389,726.003,131,653.97337,206.50100,377,159.86

本期增加 2,290,000.009,711,132.421,161,929.00628,152.00375,957.0078,000.008,203.00905,843.306,280.0015,165,496.72

本期减少期末数 51,720,866.84

24,300.00 41,224,031.9252,079.00 12,729,086.8255,510.00 1,449,119.6810,800.00 2,467,535.805,850.00 1,024,563.7526,080.00 371,849.00

4,037,497.27

4,000.00 339,486.50178,619.00 115,364,037.58

（2）累计折旧

项目

房屋建筑物机械设备电气设备通用仪器仪表电子计算机量具器具图文设备运输设备其他设备合计

期初数

6,486,296.0217,785,002.622,437,295.30466,318.93714,611.45384,801.96165,295.64415,994.1590,057.0628,945,673.13

本期增加

1,213,514.681,724,121.31539,895.5556,917.56259,387.2765,373.6142,081.26278,687.2239,654.074,219,632.53

本期减少期末数

7,699,810.70

10,977.75 19,498,146.1835,708.60 2,941,482.2553,113.26 470,123.2310,476.00 963,522.724,468.90 445,706.6725,297.60 182,079.30

694,681.37

2,599.06 127,112.07142,641.17 33,022,664.49

(3)固定资产净值71,431,486.73 82,341,373.09

公司无固定资产抵押、担保的情况；公司本期无融资租入固定资产的情况。公司本期未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，未计提固定资产减值准备。

11、工程物资

项目预付设备款合计

期末数

期初数 1,991,931.99 1,991,931.99

工程物资期末数比期初数减少1,991,931.99元，系设备已到转入在建工程。

12、在建工程

项目

期初数

本期增加数

转入固定资产1,542,828.76427,777.6417,985.02

1,587,514.86其他减少数

期末数

资金来源

完工程度

试验台搬迁 1,515,577.04 27,251.72在安装设备

212,339.41 215,438.23

自筹 100% 自筹

100%

双变泵阀设备 10,485.02 7,500.00液力变矩器试验台 1,587,514.86 开发区新厂房液力变矩器生产线

10,219,576.89 49,934,116.47

自筹 100% 自筹 100%

10,219,576.89 募集资金预付土地款

79,780.00

49,854,336.47 募集资金

85%

微粉生产线项目 578,374.00航天怡华厂房改造 67,916.60其他设备项目 340,876.00合计 3,325,916.33 61,391,049.91

2,068,371.42

578,374.00 自筹 90% 67,916.60 自筹 87% 340,876.00 自筹

1,587,514.8661,061,079.96

（1）在建工程增加主要是按照募集资金投向, 购建新型钣金冲焊型液力变矩器生产线以及预付开发区新厂房土地款。

（2）在建工程之中无资本化利息。

（3）公司期末未发生在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

13、无形资产

项目土地使用权-昌达土地使用权-本部

原始发生额

期初数

本期增加数

本期摊销数

累计摊销数581,728.13769,583.8833,366.59

其他减少数

期末数

剩余摊销年限

取得方式

3,082,743.192,566,401.02 65,385.969,619,797.009,042,609.12 192,396.00

752,033.37 15,399.96

2,501,015.06 38.25年股东投入8,850,213.12 46年股东投入736,633.41 47.83年股东投入720,000.00 4年股东投入526,713.96 7.83年股东投入13,500.00 2.25年购入 23,333.30 4.16年 13,371,408.85

购入

土地使用权-航天

770,000.00

怡华

特种泵非专利技

1,800,000.00

术

燃气表非专利技

672,400.80

术绘图软件 TYCAD软件合计

30,000.0028,000.00

900,000.00 180,000.001,080,000.00593,954.04 67,240.0819,500.00 6,000.00

28,000.00

4,666.70

145,686.8416,500.004,666.70

16,002,940.9913,874,497.55 28,000.00531,088.702,631,532.14

公司期末未发生无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。无形资产无抵押、担保的情况。

14、长期待摊费用

项目液变模具费 340工装专用工装诱导风轮组件模具

塑料壳体模具成量模具合计

原始发生额

期初数

本期增

本期摊销数

加数

376,578.0024,104.8278,756.4216,239.329,282.2633,584.96538,545.78

累计摊销数1,694,601.0072,314.48229,925.2539,743.6218,032.2551,518.572,106,135.17

其他减少数

期末数

剩余摊销年限

1,882,890.00 564,867.00120,524.10 72,314.44393,782.09 242,613.2681,196.59 57,692.2935,000.00 26,250.01179,336.12 161,402.512,692,728.90 1,125,139.51

188,289.00 0.5年 48,209.62 2年 163,856.84 2.08年 41,452.97 2.5年 16,967.75 2.75年 127,817.55 3.5年 586,593.73

模具按预计使用寿命分五年摊销。

15、短期借款

借款机构

工行陕西省分行营业部工行陕西省分行营业部

币种人民币人民币

期末数 4,000,000.00 16,000,000.00 14,500,000.00 35,500,000.00 70,000,000.00

借款条件保证信用信用信用

29,000,000.00 31,500,000.00 70,000,000.00 期初数 9,500,000.00

借款条件保证保证保证

中国光大银行西安南郊支行人民币交通银行西安分行营业部

合计

人民币

16、应付票据

票据类型期末数期初数银行承兑汇票 8,870,699.00 2,860,000.00

合计 8,870,699.00 2,860,000.00

(1)应付票据均为期限为6个月的银行承兑汇票。

(2)应付票据期末数比期初数增加6,010,699.00元，增长210.16%，系公司合理利用资金。

17、应付账款（1）账龄分析

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计

期末数金额 39,677,806.634,164,903.91390,389.0076,861.3744,309,960.91

比例(%)

89.559.400.880.17100.00

期初数

金额 35,846,169.59519,167.2668,987.30150,542.4836,584,866.63

比例(%)

97.98 1.42 0.19 0.41 100.00

（2）20xx年12月31日应付账款中应付持有本公司5%以上有表决权股份的股东之款项：

单位名称金额款项性质西安航天发动机厂 370,809.26 货款陕西动力机械研究所 342,696.43 货款

18、预收账款（1）账龄分析

账龄

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计

2,844,620.32

100.00

金额 1,863,527.08981,093.24

期末数

比例(%)

65.5134.49

期初数金额

比例(%)

1,299,547.24 75.72416,693.30 24.28

1,716,240.54 100.00

（2）预收账款中无预收持有本公司5%以上有表决权股份的股东之款项。 (3) 预收账款期末数比期初数增加1,128,379.78元，增长65.75%，系公司预收的货款。

19、应付股利

项目

西安航天科技工业公司陕西苍松机械厂西安航天发动机厂陕西动力机械设计研究所航天时代仪器公司万向创业投资股份有限公司

合计

期末数

期初数

8,800,000.005,480,000.004,400,000.002,460,000.00860,000.002,000,000.0024,000,000.00

根据20xx年度公司股东大会决议，以公司20xx年末总股本12,000万股为基数，每10股向股东派发现金红利2.00元, 共计分配利润2,400万元。此股利已于20xx年4月25日发放。

20、应交税金

项目增值税城建税营业税企业所得税个人所得税其他合计

期末数

43,303.2944,656.4699,605.402,450,050.83

3,900.9440,077.96 2,681,594.88

期初数

336,958.99 52,838.34 181.32 2,174,894.90

7,938.73 27,147.17 2,599,959.45

21、其他应交款

项目教育费附加水利建设基金合计

期末数

42,550.0925,574.8368,124.92

期初数

29,829.61 46,056.60 75,886.21

22、其他应付款（1）账龄分析

账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计

期末数

金额比例(%)5,872,423.2060,469.9222,109.036,093,247.1612,048,249.31

48.740.500.1850.58100.00

期初数

金额比例(%)1,987,991.64 22.09762,519.44 8.47102,352.55 1.146,145,838.13 68.308,998,701.76 100.00

（2）其他应付款中应付持有本公司5%以上有表决权股份的股东之款项暨欠款大户明细如下:

股东名称

西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂

金额 3,405,592.21 2,600,938.90 658,066.93

款项内容

应付改制时股东多出资余款等应付改制时股东多出资余款等材料采购款等

(3) 其他应付款期末数比期初数增加3,049,547.55元，增长33.89%，主要是公司本期代收职工住房集资款2,625,900.00元。

23、专项应付款

项目期末数期初数

科技创新基金贴息 96,551.84 合计 96,551.84

24、股本

本期增减变动（+，-）

项目一、未上市流通股份

期初数

配股

送股

公积金转

增发

其他

期末数

小计

120,000,000

1.发起人股份其中：国家持有股份

境内法人持有股份未上市流通股份合计

120,000,000

65,000,00065,000,00065,000,00065,000,000

二、已上市流通股份1.人民币普通股已上市流通股份合计三、股份总数

公司成立时股本总额为120,000,000.00元，股本总额业经西安希格玛有

限责任会计师事务所希会验字(1999)第675号验证确认。

公司20xx年3月24日向二级市场投资者定价配售A股65,000,000.00股，公司股本由原来的120,000,000.00元增至185,000,000.00元。股本总额已经西安希格玛有限责任会计师事务所希会验字(2003)第116号验证确认。

25、资本公积

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

股本溢价 163,577,719.82 163,577,719.82

资本公积本期增加系公司向社会公开发行人民币普通股65,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价3.68元，募集资金总额为239,200,000.00 元，扣除发行费用10,622,280.18元后，募集资金净额为228,577,719.82元，其中股本65,000,000.00元，资本公积 163,577,719.82元。

26、盈余公积

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数

法定盈余公积法定公益金任意盈余公积合计

5,736,872.38 2,333,829.82 2,868,436.19 1,166,914.91

8,605,308.57

8,070,702.20 4,035,351.10

3,500,744.73 12,106,053.30

27、未分配利润

项目

期初数

本期增加数

本期减少数

期末数 37,401,999.59 37,401,999.59

未分配利润合计

17,563,758.85 23,338,985.47 3,500,744.7317,563,758.85 23,338,985.47 3,500,744.73

未分配利润本期减少数系提取的盈余公积。

28、主营业务收入

项目特种泵机电设备智能燃气表液力变矩器工程钻机其他合计

20xx年

16,955,880.3416,631,121.4949,580,750.4021,620,745.32957,810.54

20xx年

22,413,833.64 8,589,841.08 48,477,974.92 20,775,002.19 2,129,602.13 486,666.20

105,746,308.09

102,872,920.16

公司20xx年向前五名客户销售产品56,030,644.40元，占全部销售收入52.99%。

29、主营业务成本

项目

特种泵

机电设备 20xx年 20xx年 8,347,451.34 10,663,769.55 9,918,120.66 5,207,215.69 智能燃气表

液力变矩器

工程钻机

其他

合计

30、主营业务税金及附加

项目

城建税

教育费附加

合计

31、其他业务利润

项目 2003

房屋租赁利润

技术转让利润

安装利润 145,579.35 其他利润 10,779.24 合计

30,521,691.69 29,941,312.01 11,635,714.91 10,993,891.49 640,407.28 1,675,419.88 61,063,385.88 58,886,870.85 年490,648.49 657,228.73 210,434.29 281,669.45 701,082.78 938,898.18 年476,876.15 677,786.16 817,943.08 1,294,819.23 834,144.75 46405,262.23 年 20xx年 2003 2002

32、财务费用

项目利息净支出汇兑净损益手续费合计

20xx年

2,292,442.39 2,053,150.91

-1,718.94

27,879.36 47,822.28 2,318,602.81 2,100,973.19

33、投资收益

项目

航天怡华股权投资差额摊销委托理财收益债券及股票投资收益短期投资跌价准备合计

20xx年

81,108.962,100,000.0067,486.80-2,557.802,246,037.96

81,108.96

委托理财收益系公司委托健桥证券股份有限公司进行3000万元国债投资，此款已于20xx年12月19日收回并取得收益1,365,000.00元。委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资，此款已于20xx年12月18日收回并取得收益735,000.00元。

34、补贴收入

项目增值税出口退税出口贴息合计

20xx年

40,570.51

3,570.473,570.47

2,701.25 43,271.76

35、营业外收入

项目固定资产盘盈收入赔偿金

合计

20xx年

6,349.00 6,349.00

20xx年 197,578.00

197,578.00

36、营业外支出

项目固定资产盘亏固定资产清理合计

35,977.83 35,977.83

20xx年

195,218.19 129,313.99 324,532.18

37、所得税

项目所得税

其中：母公司

子公司

20xx年

4,324,756.044,324,756.04

20xx年

4,529,426.42 4,529,426.42

38、非经常性损益

项目投资收益-委托理财收益投资收益-证券投资收益技术研发拨款及创新贴息营业外收入营业外支出

非经常性损益项目合计非经常性损益影响所得税额扣除所得税后非经常性损益净额

20xx年

2,100,000.00 64,929.00 866,551.84 6,349.00 35,977.83 3,001,852.01 450,277.80 2,551,574.21

六、母公司会计报表主要项目注释

除另有指明者外，期初数指20xx年12月31日数据，期末数指20xx年12月31日数据，金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目现金银行存款其他货币资金合计

期末数

210,226.2897,830,428.285,374,609.76103,415,264.32

期初数

77,220.53 60,890,092.95 3,352,093.43 64,319,406.91

（1）其他货币资金主要是公司存放于开户银行办理银行承兑汇票的保证金。（2）货币资金期末数比期初数增加39,095,857.41元，增长60.78%，主要是募集资金使用余额存放于银行。

2、短期投资

期末数

项目

期末余额

跌价准备

账面价值 100,000,000.00

171,442.20

期初数

期末余额跌价准备账面价值

委托国债投资 100,000,000.00 证券投资合计

174,000.00 2,557.80

100,174,000.00 2,557.80 100,171,442.20

经公司董事会会议通过，公司鉴于募集资金的使用将分期投入，为了提高资金

利用效率，委托健桥证券股份有限公司进行3000万元国债投资；公司委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资。

3、应收账款

（1）账龄分析账龄

期末数

金额

比例（%）

坏账准备 1,541,877.761,387,806.40467,033.99215,613.253,612,331.40

金额

期初数比例（%）坏账准备

81.35 1,282,487.6218.01 1,420,353.250.56 131,934.780.08 30,734.70100.00 2,865,510.35

1年以内 77,093,887.76 82.931-2年 2-3年 3年以上合计净额

13,878,063.97 14.931,556,779.96 1.67431,226.51 0.4792,959,958.20 100.00

64,124,380.8414,203,532.49439,782.6161,469.4078,829,165.34

89,347,626.80 75,963,654.99

（2）20xx年12月31日应收账款中应收持有本公司5%以上有表决权股份的股

东单位款项:

单位名称金额款项性质陕西苍松机械厂 1,505,318.33 货款

(3)欠款前五名金额合计28,591,892.40元，占应收账款的比例为30.76%。 4、其他应收款

（1）账龄分析账龄

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上合计

金额

期末数比例（%）

坏账准备

金额

期初数

比例（%）坏账准备

91.22 17,897.191.29 1,267.057.49 22,055.82

100.00 41,220.06

882,246.42 60.23 17,644.93 894,859.54422,843.28 28.87 42,284.33 12,670.49159,758.90 10.90

1,464,848.60 100.00 107,856.93 981,049.44

47,927.67 73,519.41

净额 1,356,991.67 939,829.38

（2）20xx年12月31日其他应收款中无应收持有本公司5%以上有表决权股份的股东单位款项。

（3）欠款前五名金额合计530,061.00元，占其他应收款的比例为36.19%。

（4）其他应收款期末数比期初数增加483,799.16元,增长49.31%,主要是出口产品保证金增加。

5、预付账款

（1）账龄分析

账龄

1年以内

1-2年

2-3年

3年以上

合计期末数金额比例(%) 期初数金额比例(%)4,297,808.03 98.36 2,946,639.63 98.9871,636.00 1.64 30,500.00 1.02 4,369,444.03 100.00 2,977,139.63 100.00

（2）预付账款中无预付持有本公司5%以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末数比期初数增加1,392,304.40元，增长46.77%，主要是预付材料采购款。

6、存货

项目

原材料

低值易耗品

在产品及自制半成品

库存商品

委托加工物资

合计期末数期初数 10,029,673.13 11,196,670.93 653,556.18 447,316.52 36,908,109.16 23,462,187.21 32,808,319.01 21,916,128.60 772,954.54 118.97 81,172,612.02 57,022,422.23

(1)公司期末未发生存货可变现净值低于账面成本的情况，未计提存货跌价准备。

（2）存货期末数比期初数增加24,150,189.79元,增长42.35%,系公司根据20xx年客户订货意向，增加了工程机械及汽车用液力变矩器和智能燃气表的生产量，使液力变矩器在制品和智能燃气表库存商品储备增加。

7、长期股权投资

其他长期投资：

投资单位名称原始投资额持股比例期初数本期增加本期减少期末余额烟台航天怡华科技

有限公司 2,863,365.64 51% 2,615,480.30 -108,545.39 -81,108.96 2,588,043.87 -投资成本 4,080,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00 -股权投资差额 -1,216,634.36 -1,122,007.24 -81,108.96 -1,040,898.28 -损益调整 -342,512.46 -108,545.39 -451,057.85

8、固定资产及累计折旧

(1)固定资产原值

项目期初数

房屋建筑物 48,280,261.84 2,290,000.00

机械设备 31,330,699.50 9,711,132.42

电气设备 10,455,020.57 1,161,929.00

通用仪器仪表 839,015.18 628,152.00

电子计算机 2,073,028.80 375,957.00

量具器具 952,413.75 78,000.00

图文设备 382,201.00 8,203.00

运输设备 2,803,783.45 876,460.30

其他设备 161,744.00 4,000.00

合计 97,278,168.09 15,129,833.72

本期减少 24,300.00 52,079.00 55,510.00 10,800.00 5,850.00 26,080.00 178,619.00 51 期末数 50,570,261.84 41,017,531.92 11,564,870.57 1,411,657.18 2,438,185.80 1,024,563.75 364,324.00 3,680,243.75 157,744.00 112,229,382.81 本期增加

(2)累计折旧

项目

房屋建筑物机械设备电气设备通用仪器仪表电子计算机量具器具图文设备运输设备其他设备

合计 (3)固定资产净值

期初数

本期增加

本期减少

期末数

6,449,093.12 1,181,626.48 7,630,719.60 17,728,401.62 1,707,429.31 10,977.75 19,424,853.18 2,118,186.86 445,788.07 35,708.60 2,528,266.33

456,050.47 53,889.24 53,113.26 456,826.45

707,625.19 255,194.47 10,476.00 952,343.66

384,801.96 65,373.61 4,468.90 445,706.67

163,915.96 40,827.02 25,297.60 179,445.38

406,044.21 243,354.78 649,398.99

39,461.69 21,315.86 2,599.06 58,178.49 28,453,581.0868,824,587.01

4,014,798.84

142,641.17 32,325,738.75

79,903,644.06

公司无固定资产抵押、担保的情况；公司本期无融资租入固定资产的情况。

公司本期未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

9、无形资产

项目土地使用权-昌达土地使用权-本部

原始发生额3,082,743.199,619,797.00

期初数

本期增加数本期摊销数

累计摊销数581,728.13769,583.88

其他减少数

期末数

剩余摊销年限

取得方式

2,566,401.02 65,385.969,042,609.12 192,396.00

2,501,015.06 38.25年股东投入8,850,213.12 46年股东投入720,000.00 4年股东投入13,500.00 2.25年购入 23,333.30 4.16年 12,108,061.48

购入

特种泵非专利技术1,800,000.00绘图软件 TYCAD软件合计

30,000.0028,000.0014,560,540.19

900,000.00 180,000.001,080,000.0019,500.00 6,000.00

28,000.00

4,666.70

16,500.004,666.70

12,528,510.14 28,000.00448,448.662,452,478.71

10、主营业务收入

项目

20xx年

特种泵 16,955,880.3422,413,833.64

机电设备 16,631,121.498,589,841.08 智能燃气表 47,904,169.1946,882,884.62 液力变矩器 21,620,745.3220,775,002.19 工程钻机 957,810.542,129,602.13

其他 486,666.20 合计 104,069,726.88101,277,829.86

公司20xx年向前五名客户销售56,030,644.40元,占全部销售收入53.84%。

11、主营业务成本

项目

特种泵

机电设备

智能燃气表 20xx年 20xx年 8,347,451.34 10,663,769.55 9,918,120.66 5,207,215.69 29,103,474.24 28,564,621.19 液力变矩器 11,635,714.91 10,993,891.49 工程钻机 640,407.28 1,675,419.88 其他

合计 59,645,168.43 57,510,180.03

12、投资收益

项目 20xx年

航天怡华股权投资差额摊销 81,108.96

航天怡华股权投资损益 -108,545.39

委托理财收益 2,100,000.00

债券及股票投资收益 67,486.80 短期投资跌价准备 -2,557.80

合计 2,137,492.57

七、关联关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

405,262.23 年 2002 81,108.96 -247,483.61 -166,374.65

1、存在控制关系的关联方关系

企业名称

注册地址

主营业务

液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计、制造、销售，航天技术民用产品、机电产品、

西安航天科

西安市雁塔区

仪器仪表、压力容器、计量器具、模具的设计、制造、销售，通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房地产开发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品（小轿车除外），工矿配件、建材、木材、化工产品及原料的批发零售。

中国航天科

北京市海淀区

控制人

全民所有制

张庆伟

母公司

全民所有制

雷凡培

与本公司关系

经济性质

法定代表人

技工业公司 ○六七大院

技集团公司阜成路八号

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称

西安航天科技工业公司中国航天科技集团公司

期初数本期增加数本期减少数期末数

10,000.00 933,544.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及变动情况（单位：万元）

企业名称

西安航天科技工业公司

期初数金额

本期增加数本期减少数

金额

期末数

比例%

比例%金额比例%金额比例%

4,400.00 36.674,400.00 23.78

与本公司关系

股东

（二）不存在控制关系的关联方

企业名称

陕西动力机械设计研究所

注册地址

陕西省西安市雁塔区南郊韦区北塬

主营业务性质

设计一、二类压力容器、制造一、二、三

事业法人

西安航天发动机厂

西安市南郊航天城宇航街

类压力容器，设计、制造钣金焊接液力变矩器；本企业自产产品及相关技术的出口业务等

股东全民所有制

陕西苍松机械厂长安县曹村

精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标设备、微机应用、技术咨询等

股东全民所有制

法律、法规禁止的，不得经营；应经审批

航天时代仪器公司

北京市海淀区阜成路8号东4区

的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主进行经营项目，开展经营活动

实业投资；企业投资信息咨询、财务咨询、

万向创业投资股份有限公司

杭州市西湖区文三路398号

企业管理咨询、经营信息咨询（不含证券、期货咨询）；为高新技术企业及项目融资提供担保（不含金融业务）；从事高新技术孵化器的投资与建议

西安航兴动力厂中国航天科技集团公司714医院

陕西省西安市雁塔区○六七大院西安市长安县北塬宇航街

北京市海淀区蓝靛厂南路59号玲珑花园15231室

水暖、电、气、设备的运行、维修、更新改造、技术服务、机械加工、修理等综合医疗

为中国航天科技集团公司内成员单位提供资产管理、资产重组、内部结算、技术改造、新产品开发及产品销售提供金融服务的非银行金融机构

同一控制人

全民所有制

同一母公司同一母公司

全民所有制

股东

股份公司

股东

全民所有制

航天科技财务有限责任公司

（三）关联交易事项

1、交易价格

关联交易的价格由关联方按照市场原则协商确定。 2、关联交易项目余额 (1)委托国债投资

企业名称

航天科技财务有限责任公司

20xx年 70,000,000.00

20xx年

航天科技财务有限责任公司与公司发起人股东西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研究所、航天时代仪器公司同属于中国航天科技集团公司。

（2）应收账款

企业名称

陕西苍松机械厂

20xx年12月31日 1,505,318.33

20xx年12月31日 142,125.50 20xx年12月31日

（3）应付账款

企业名称

陕西动力机械设计研究所西安航天发动机厂西安航兴动力厂

20xx年12月31日

342,696.43 616,701.07 370,809.26 343,657.09 266,224.89

(4)其他应付款

企业名称

西安航天科技工业公司西安航天发动机厂陕西苍松机械厂

20xx年12月31日

3,405,592.21 3,405,592.21 2,600,938.90 2,600,938.90 658,066.93

373,598.18

3、关联交易的业务量（1）购买材料及货物

企业名称陕西苍松机械厂西安航天发动机厂陕西动力机械设计研究所

20xx年

132,152.37 612,878.53 361,631.76 355,619.31 238,050.26 666,497.15

（2）销售货物及供应劳务

A、交易种类

企业名称

金额

20xx年 20xx年

毛利率%

金额

毛利率%

销售货物陕西苍松机械厂提供劳务陕西苍松机械厂

B、交易种类

企业名称

408,461.07 15.70 959,855.74 15.17

20xx年 20xx年金额

成本利润率%134.60

金额

成本利润率%

配套件收入陕西苍松机械厂4,168,027.83

4,200,079.48 142.01

公司与陕西苍松机械厂签订了配套件订货合同，此合同经中华人民共和国国防科学技术工业委员会鉴证。20xx年、20xx年两年加权平均成本利润率为136.24%，20xx年配套件成本利润率为134.60%，低于最近两年加权平均成本利润率。

（3）投资收益

企业名称

航天科技财务有限责任公司

20xx年 735,000.00

20xx年

公司委托航天科技财务有限责任公司进行7000万元国债投资，于20xx年12月18 日收回投资,并取得投资收益735,000.00元，该收益不高于半年期银行定期存款利息的110%。

（4）接受水电汽暖供应

企业名称西安航天发动机厂陕西苍松机械厂西安航兴动力厂

中国航天科技集团公司714医院

20xx年

300,000.00152,316.381,083,603.93228,727.60

20xx年

190,000.00178,251.50555,594.56113,000.00

(5)担保事项

截止20xx年12月31日，西安航天科技工业公司为本公司提供400万元的短期借款保证担保。

八、重大承诺事项和或有事项

本公司无需批露的重大承诺事项和或有事项。

九、资产负债表日后事项

公司于20xx年1月18日与宝鸡水泵厂合资成立宝鸡航天动力泵业有限公司。该公司注册资本为人民币1,500万元，主营各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售，营业期限为20年。本公司以货币资金出资1,005万元，占注册资本的67%。

十、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

第十一节、备查文件目录

一、载有法定代表人亲笔签名的年度报告摘要文本；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开批露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。公司文件存放地：公司证券部

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

董事长：王新敏

20xx年2月23日

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