主题:关于启用公司资金需求计划流程

内容：

根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：

一、 房地产开发公司资金需求计划：

（一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）

1、 提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数

据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财

务经理。

2、 格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、

资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附

件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

（二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）

1、 提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累

计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30

日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。

（三）、项目付款计划明细表（各项目经理）

1、 提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款

单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及

合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇

总转总公司财务经理。

2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》。

（四）、项目费用用款计划（各项目经理）

1、 提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各

项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。

2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

（五） 、部门费用用款计划（各部门负责人）

1、 提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费

用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工资、保险等资金计划报总公司财务经理。

2、格式要求：具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》。

二、 建筑施工公司资金需求计划：

（一）、建筑施工项目资金占用计划（各建筑施工项目经理）

1、 提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计划

电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求：将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入（取得工程

款）、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》

（二） 、项目材料资金需求计划（各建筑施工项目经理）

1、 提交流程：当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目材料资金计划电

子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求：应区分实际到货金额、按项目进度预计到货金额、拟签新合同预付金

额，并注明紧急重要付款额，重要付款额和以往工程欠款。格式见附件七《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》

（三）、劳务资金需求计划（各建筑施工项目经理）

1、 提交流程：

① 当月25日各项目预算据实统计上月25日至本月24日的施工完成产量报项

目经理初审；

② 当月26日前项目经理完成初审，并立即转交预算部核算产值;

③ 当月27日前预算部反馈产值计算结果给项目经理；

④ 当月28日项目经理根据预算部核算出的产值，核定付款额度报建筑公司主

管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经理。

2、 格式要求：

① 各项目部提交给项目经理、预算部的格式见附件九《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》

② 资金需求计划格式见附件八《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

（四）、项目费用用款计划（各项目经理）

1、 提交流程：当月28日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报建筑公司主管会计，建筑公司主管会计于当月30日前汇总转财务经理。

2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用

用款计划.xls》。

三、资金需求总计划：

（一）、分项资金需求计划汇总确认

1、次月3日财务经理收集整理各分项资金需求计划，并汇总给公司总经理审批；

2、次月8日公司总经理根据资金情况，批准各分项资金具体使用额度并签字确认。

（二）、资金需求计划批复与执行台账

1、财务经理将总经理批准后的各分项资金计划，及时反馈到各相关部门和财务主管；

2、各部门负责人登记本部门的使用台账;

四、计划外资金需求

对于超出资金计划外的资金需求，各部门负责人须提前与公司总经理沟通，总经

理同意后，相关部门负责人更新资金需求计划，并mail给公司总经理、财务经理和财务主管，急需现金的支出项目，应不少于提前1个工作日通知财务部准备款项。

五、资金计划保密

各部门对总经理批示后的资金支出计划具有保密义务，各部门负责人为第一责任

人，对于材料付款计划、劳务付款计划不得向该公司（或劳务队承包人）外的第三人透露。

六、附件

附件一：《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

附件二：《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》

附件三：《20xx年xx月xx项目付款计划明细表.xls》

附件四：《20xx年xx月项目费用用款计划.xls》

附件五：《20xx年xx月公司部门资金需求计划.xls》

附件六：《20xx年xx月建筑施工项目资金占用计划表.xls》

附件七：《20xx年xx月材料资金需求计划.xls》

附件八：《20xx年xx月劳务资金需求计划.xls》

附件九：《20xx年xx月工程进度付款审核书.xls》

以上通知自本月起生效。

 

第二篇：房地产公司5月资金计划表

20xx年5月资金需求计划表

报出部门: 市场运营部

出

：

销

售

费

5月资金需求计划表