XX       国际旅行社
    

员 

工手册

                          二〇##年十月

序  言

     欢迎加入“XX      国际旅行社”行列

欢迎加入大家庭，愿这里的工作成为你事业新的起点。

   这是你的手册，也是我们对人员管理的基本准则，它的目的是帮助你在新的工作中不感到拘束，并且告诉你一些必须了解的信息，请你仔细阅读。经常重温本手册会有助你在本旅行社充分发挥自己的才能。

政策对公司的经营来讲是必不可少的，尤其我们这样的公司，政策有助于公司卓有成效、井井有条地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标，我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助，礼让，有效，诚实的工作环境。为此我们相信本手册将会帮助你做到这一点。

你的直属上司是你工作的主要指导人，他/她将负责你的训练、工作安排及你的个人发展。当你在工作上有疑问或遇到困难时，请首先与你的直属上司沟通。当他/她无法帮你解决问题时，请咨询公司行政办公室主任，他/她会指导你并帮你找出问题的症结，或引导你运用公司的相关政策，寻求公司最高管理层的帮助。总之，愿你在旅行社的工作顺心，事业顺利！

                      XX      国际旅行社

总  则

第一条 范围

1、本员工手册指导本公司的一切工作以及与工作相关的事项。

2、本员工手册适用于本公司的全体员工。员工必须充分理解并严格遵守本手册的规定。

第二条 目的

本员工手册旨在通过确立良好的工作秩序和员工之间的关系，以实现本公司的宗旨，规范本公司的管理，竭诚为客户服务，为企业创造最大化利润。

第三条 生效与解释

本员工手册自公布之日起生效。由本公司行政部负责解释。

第四条 修改与补充

本员工手册由本公司股东会修改和补充。

第五条 手册

1、本员工手册印制成册，全体员工学习理解并遵守。

2、本员工手册属于公司财产，其内容属于本公司保密资料，任何人不得外传。

第六条：公司介绍
1、公司服务宗旨：

您的满意就是我们最高的荣誉。

2、 公司的经营方向：

各业务部门全面开放，紧跟市场，以主业带动副业，共享资源，共同发展，实现企业的利润最大化。

3、 公司的管理结构

公司按照中华人民共和国公司法进行管理。实行在股东会领导下总经理负责制的垂直管理制度。总经理由股东会任命，向股东会负责。经营管理层（副总经理、总经理助理、总经理秘书、部门经理）向总经理负责。部门员工向部门经理负责。全体员工的纪律接受行政办公室的管理，行政办公室接受全体员工的监督。

4、 公司企业文化

积极拼搏的业务精神；轻松默契的合作精神；无微不至的服务意识；坚持不懈的品牌意识
     以上四条是本公司必须建立的企业文化。

第一部分  基本劳动制度

一、招聘相关
新员工在就职前须提供以下有效证明文件：

1、近期免冠彩照（最好为红底）1寸、2寸各2张

2、身份证及其复印件

3、学历证明（或学生证）及其复印件

4、失业证及其复印件

5、社会保险证及其复印件

6、必须如实填写“应聘人员申请表”（实习生）或“员工登记表”等个人资料

7、担保书或推荐书

8、按规定交纳培训费、服装费等费用

9、如属外来人员（大成都以外地区），则须同时提供外来人员暂住证以及婚姻和计划生育证明等证件如员工个人资料中的任何信息有更改，请及时通知行政部，以确保资料记录准确。

二、实习人员和实习期：

1、实习人员从报到之日起，实习期为1—6个月，领取实习人员生活补贴。实习期满后，符合公司录用标准，公司将根据员工的表现和特长予以转正，并安排合适的工作岗位，签订劳动合同，领取相应薪酬享受公司福利。

2、公司可依据实习人员在实习期内的实际表现，延长或缩短实习人员的实习期。

3、在实习期内双方均可提前七天以书面通知的方式终止实习关系。

三、员工和劳动合同期

1、公司根据聘用人员的业务能力、领导能力、综合素质及其责、权、利的不同将其定为：初级员工、中级员工、高级员工、主管级（含部门副经理）员工、部门经理级员工、副总经理级（含财务、行政、质量、销售总监和各中心总经理）员工和总经理级员工。

2、高级员工（含高级员工）以下员工合同期应为一至三年；主管级员工（含主管级员工）以上员工的合同期应为三至五年。

3、需继续签合同者，须在劳动合同期满前一个月重新签订后继合同。如不再续签合同，须在合同期满三个月以前向公司提出书面报告，经公司同意后，方可到期解除合同，并做好交接工作。

四、工作时间：（一年中有六个月为旺季，六个月为淡季）

1、组团中心（其它部门参照组团部执行）旺季为：春节、“五一”、“十一”黄金周和五、 六、七、八、九、十月等六个月时间；其余六个月为淡季；

2、地接中心旺季为：春节、“五一”、“十一”黄金周和四、六、七、八、九、十月等六个月时间；其余六个月为淡季。

3、公司有权根据实际情况对每年的淡、旺季和作息时间进行调节和更改；

4、作息时间
淡季：（1、2、3、4、11、12月）

周一至周五：9：00前到岗/12：00午餐13：30/18：00

值班员：8：30前到岗/17：30或17：00/次日9：00

周六：9：30前到岗/12：00（周会或学习时间）

周六、周日和节假日值班员：9：00前到岗/下午18：00，

旺季：（5、6、7、8、9、10月地接中心含4月及各黄金周）

周一至周五：8：30前到岗/12：00午餐13：00/18：00

值班员：8：00前到岗/17：30或17：00/次日8：30

周六：9：00前到岗/12：00（周会或学习时间）

周六至周日值班员：9：00前到岗/下午18：00，或根据节假日通知定

五、培训制度：

    为了公司的业务发展，为了更多地培养那些有成绩、有贡献的工作伙伴，公司会安排一些专项岗位培训机会或旅行社之外和省内、国内其他地方的培训，一旦这种机会提供给你，公司将按照公平的原则与你签订关于你自愿接受培训的协议（协议书的内容另定）。如果协议签订，你应遵循协议的有关内容，在培训回来后以自己的行动争取更佳的表现，以证明公司的培训之有效以及你主管对你期望和培养之正确。如果培训合同期未满，你不能制造任何理由或借口达到离职的目的，如果你提出辞职或被解聘，公司将按照培训合同向你追讨培训费。培训协议与聘用合同同样有效，当合同期规定的期限与培训协议签订的期限有差异时，以培训协议为准。

六、终止合同：

1、公司或员工任何一方均有权依据公司的相关规定和劳动法的相关规定提出终止雇佣关系。

2、员工在离职前，需在交接期内与公司指定人员做好移交工作。移交内容包括：①未完成的业务，②公司财产、个人领用物品，将公司的一切物品交回部门主管或行政部，③公司客户资料等、电脑个人密码，④确认与公司没有未清理的财务帐（如应收款、借支、费用报销等）。并就上述内容做出书面交接报告，由交接双方签字，并报行政部、财务部和公司经理核查签字。办妥离职手续后，公司才能按相关规定发放其最后一次薪金并办理退还服装费的相关手续。若员工离职交接过程中不予积极以配合，甚至造成公司损失、流失公司财物或据公司财物为已有的，公司有权扣发其最后一次薪金和服装费等费用。同时公司将保留对涉及离退员工泄露公司机密、侵害公司财产等行为追究其法律责任的权利。

七、考勤制度：

   为了保证各项工作任务按时保质顺利的完成。公司实行每周5.5天工作制。每月以24天计。

    各部门主管以上员工须每日到总办签到，明确填写到岗时间，离岗时填写离岗时间。各部门员工的具体考勤工作暂由各部门负责人自行管理，各部门必须建立严格的考勤制度，并交公司行政部备案，由公司行政部负责检查、处罚、奖励事宜。所有员工必须自觉遵守上、下班时间。员工有事外出迟归或早退，需事先向各部门经理或主管申请批准后，由经理或主管于当日在考勤表上签字确认并注明事由（如属业务外出，必须注明客户名称或地点），方能有效；主管级（含部门副经理）员工由部门经理签字确认，经主管副总经理级领导同意并到行政部报备；部门经理级员工由副总经理级领导签字确认，经总经理同意并到行政部报备；副总经理级员工由总经理级领导签字确认并到行政部报备，总经理级员工由行政部核准并备案；如有不遵守上述规定者，以旷工处理。

1、事假：各部门根据工作情况，部门副经理（含主管）有批准高级员工以下级员工一天事假（含补休）的权限；二天以上事假（含补休）须由部门经理签字认可并经副总经理同意；三天以上事假（含补休）须由副总经理级领导签字认可并经总经理同意。请事假人员需提前一天书面申请，原则上事假（含补休）当日不审批。如果遇特殊情况未能事前申请，必须在请假当天早上10:00时以前告知部门主管（含认可或指定的负责人），在恢复上班当天上午补办申请审批手续，否则按旷工处理。事假期内无薪酬（补休和福利性休假及已有规定的除外）；

2、凡没有合理理由而不按时上班达4小时以上者以旷工论处；

3、由于旅游行业的特殊性，实行员工无特殊情况旺季不请假、不休假。员工旺季、节假日加班的超时工作,采取淡季补休或发放加班费制度。

八、假期制度：

1、法定假期：员工每年内享有政府规定的法定假期共十天, 包括：（1）元旦放假1天  （2）春节放假3天  （3）国际劳动节放假3天  （4）国庆节放假3天；

2、婚假：员工本人结婚，可享受有新婚假三天；如属晚婚者（男年满25周岁，女年满23周岁），可享受有薪婚假十天，需在申请休假日起一次休假完毕；

3、丧假：员工的直系亲属（即父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等）如不幸身故，可三天有薪丧假特殊情况（经总经理批准）可延至七天（路途时间除外）；非直属亲属去世，则准假两天，做事假处理； 

4、产假： 员工在与公司签订正式劳动合同后，男员工可给助产假10天，女性员工符合国家计划生育政策者，可享受产假共3个月，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；

5、病假：公司员工可凭公司指定医院或经公司认可的医院出据的有效病情证明，于病发当日向公司申请带薪病假。如病情突然，无法当日办理病假手续者，须于当日上班时间二小时内电话通知直属上司（人力不可抗因素除外），并于恢复上班当日补办请假手续，否则以旷工论处。具体规定如下：

（1）、1—3天（含3天）扣发日基本收入（扣除社保费后）的30%×N天；

（2）、4—7天（含7天）扣发日基本收入（扣除社保费后）的50%×N天，扣发当月奖金；

（3）、8—15天（含15天）

扣发日基本收入（扣除社保后）的80%×N天，扣发当月、季度奖金；

（4）、16天（含16天）以上除扣发月、季、年度奖金外，停发月基本收入改为按月发放月基本生活费￥340元（含￥150元社保费）/月。

6、事假：员工确有重要事情急需处理，须至少提前一天向公司申请事假，未经批准而擅自休假者，按旷工处理，原则上每个员工在一个月内事假不得超过三天（其中一天为有薪假其余为无薪假）；

7、员工的社会保险：公司要求每个员工都必须购买社会保险，每个员工所领取的基本收入中已含有公司按月发给的社会保险费。条件成熟后，公司将按国家相关规定统一为每位聘用员工购买社会保险，届时公司将在员工基本收入中扣除社保补贴费。

8、员工带薪享受国家规定的节日休假、婚假、丧假、产假、助产假等。

9、员工享受婚假、丧假、产假、助产假期间，暂停享受电话、误餐、交通等工作补贴。 

九、行为规范（含出勤处罚）:

1、员工应着装整齐、大方、洁净，并自觉使用礼貌用语和普通话。

（1）员工着装要求：未实行工作装之前，以美观、大方、整洁为主、不得穿奇装异服，不得穿拖鞋，男士不穿短库，女士不得穿过于暴露的服装；

（2）礼貌用语要求：您、您好，对不起、谢谢、再见；

（3）普通话要求：特别是同外宾（含省外和外国）外国客人讲话时，必须先使用普通话后再根据客人的反映情况决定使用其它语言（如：英语、粤语、地方语言等）。

2、员工必须自觉遵守公司规定的淡、旺季上下班考勤作息时间，不得无故迟到、早退、中途溜号。第一次违规，以警告处理并加以教育，第二次以后（含第二次）除行政处分以外，将处以每次罚款￥5元（每15分钟为一次，以次数累积计算，不足15分钟按15分钟计算），累计3小时（含3小时）以上者按旷工一天论处，情节严重者可并处以停岗、停薪、除名留公司察看、直至无补偿解除劳动关系及除名（以劳动合同或员工手册相关条款为准）。

2、员工无故缺勤、旷工达1-2天者，除写出书面检查以外，将给予日平均工资（以30天/月计算）两倍的罚款；无故缺勤、旷工达3-7天（含3天）者除扣发当月全部工资及月奖、年终奖外，可同处以停岗、停薪、除名留公司察看、直至无补偿解除劳动关系及除名（以劳动合同或员工手册相关条款为准）。

3、在规定下班时间前无故早退者，参考迟到的标准论处。

十、通讯设备管理制度     

通讯设备是我们做好旅游服务业务的桥梁和保障，每一位员工必须爱护公司所有的通讯设备(包括电话、传真、手机、小灵通等)。保持通讯设备24小时畅通。

1、接听电话必须使用礼貌语言和普通话：您好·您、您好、请、再见等。回答问题亲切准确，不得含糊其辞。不使用禁语：不、不行、办不到等。2、通讯费每月进入各部门业务成本，部门必须严格掌握控制，严禁打私话。

3、公司要求每一位员工必须自己配备手机（含小灵通）：

4、公司要求通讯设备保持24小时畅通，上班人员须做到：

1)  到岗后解除转移电话；

2)  检查各电话传真是否畅通良好；

3)  检查遇忙、转移是否有效；

4)  随时检查随身通讯工具是否畅通；

5)  离岗时转移电话，并检查转移是否正确（原则上每一部座机只能转移到一部移动电话）。

5、领用公司通讯设备（电话、传真、手机、小灵通等），须先由个人写出书面报告，经部门经理签字认可，交行政部审批后，按规定办理领用手续，并缴纳相应保证金。完好归还时退还保证金。

6. 通讯不畅处罚（以领取通讯费为基础计算处罚费）：

1)  上班时间无故关机一次，手机（含小灵通）扣发￥5元；   

自第二次无故关机起，手机（含小灵通）每次扣发手机当日补助的二倍，以此类推。 

十一、成本控制

1、 成本控制是公司恒久的任务。公司员工每时每刻都必须有成本控制意识。

2、公司成本控制指营业成本的控制，包括办公易耗品、水电费、电话费等资源的节约。

3、 公司每位员工同时能在行政办公室领取三支笔和大小各一本便笺本。笔用完后凭废笔到行政办

   公室换取新笔或更换笔芯。如果丢失补领需经理签名。

4、每台传真机可以同时拥有两卷传真纸，一卷备用。一卷用完后可以补领。每台喷墨打印机可以

          同时拥有两个同型号墨盒，一个备用。一个用完后可以补领。

5、公司要求所有员工充分利用废弃的复印纸或行程纸进行内部文件、资料的处理，并要求非正式

          打印时使用打印机的省墨或草稿模式。

6、公司严格控制电话的使用。工作中的长途电话或传真必须使用IP电话。公司鼓励各部门尽量使

           用电子邮件。禁止员工用公司电话打收费电话。禁止员工使用公司电话聊天。

7、公司要求全体员工节约用水用电。下班后必须关闭电脑、照明设施、空调。

    

     十二、第九章 保密与竞业禁止

第一条 除了履行职务的需要之外，未经公司同意，员工不得以泄露、告知、公布、发布、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的乙方其他职员）知悉属于公司或者虽属于他人但员工承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

第二条 员工离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但乙方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论员工因何种原因离职。
第三条 员工离职后承担保密义务的期限为有限期保密，保密期限自离职之日起，计算到离职后3年。公司在支付员工工资报酬时， 已考虑了员工离职后需要承担的保密义务，故而无须在员工离职时另外支付保密费。

第四条 员工在为公司履行职务时，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人商业秘密的行为。若员工违反上述规定而导致公司遭受第三方的侵仅指控时，员工应当承担公司为应诉而支付的一切费用；公司因此而承担侵权赔偿责任的，有权向员工追偿。上述应诉费用和侵权赔偿可以从员工的工资报酬中扣除。

第五条 员工承诺，其在公司任职期间，非经公司事先同意，不在与公司经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等等。员工承诺基于劳动关系、工作岗位与工作性质所掌握、知晓和涉及乙方商业秘密，保证在终止、或解除本合同的三年内，不到同类具有竞争性企业、或经营同类业务的用人单位受聘任职，保证不自己经营或从事、包括变相经营或变相从事同类业务。公司就上述约定给予甲方一次性补偿费______（或每月10%的工资）。本条约定不因本合同的解除、终止而失效。
第六条 员工因职务上的需要所持有或保管的一切记录着乙方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、以及其他任何形式的载体，均归乙方所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值。员工应当于离职时，或者于公司提出请求时，返还全部属于公司的财物，包括记载着公司秘密信息的一切载体。

第七条 员工如违反以上任一条款，应当一次性向公司支付违约金5万元；无论违约金给付与否，公司均有权不经预告立即解除与其的聘用关系。员工的违约行为给公司造成损失的，员工应当赔偿公司的损失。违约金不能代替赔偿损失，但可以从损失额中抵扣。

第二部分  工资薪酬及考勤制度

一、 工资及绩效考核奖惩办法

【试用期员工考核】

1、 有一年以上同类工作经验

解    释：含有同职位工作经验一年以上的试用期员工。

工    资：1000元

附加工资：无

提    成：有

奖    金：无

考核内容：工作态度、业务能力、服从协调、考勤

考核期间：1—3个月，每月进行考核，考核分数达80分可转正，连续3个月考核分数低于80分即不予以录用。

主 评 人：部门主管

2、 实习员工

解    释：含无同职位工作经验或应届毕业实习生的试用期员工。

工    资：600元

附加工资：无

提    成：无

奖    金：无

考核内容：工作态度、业务能力、学习能力、服从协调、考勤

考核期间：2—3个月，每月进行考核，考核分数达80分可转正，连续3个月考核分数低于80分即不予以录用。

主 评 人：部门主管

【正式员工考核】

1、 区域经理：

工    资：800元——1600元，每季度个人考核成绩作为下季度工资标准：300分以上1600元，240分—299分1400元，210分—239分1200元，180分—209分1000元，179分以下800元。

附加工资：电话津贴50、全勤奖50

提    成：

①单团核算：成熟型（营运三年以上）专线：毛利20元/人以上提成2.00元/人，毛利0—20元/人提成1.50元/人，毛利0元/人以下提成1.00元/人；该提成年终发放。

            成长型（营运三年以下）专线：毛利20元/人以上提成3.00元/人，毛利0—20元/人提成2.00元/人，毛利0元/人以下提成1.00元/人；该提成年终发放。

②效益提成：按单团毛利的5%提取效益提成，该提成次月发放。

奖    金：年度考核总分数在1200分以上，可给予旅游奖励或下年度干股奖励

考核内容：工作态度、业务能力、服从协调、考勤

考核期间：个人考核全年考核分数总计达1000分可全额领取未领部分提成，每降低100分提成降低10%。

2、 计调人员：

工    资：800元——1600元，每季度个人考核成绩作为下季度工资标准：300分以上1600元，240分—299分1400元，210分—239分1200元，180分—209分1000元，179分以下800元。

附加工资：电话津贴50、全勤奖50、加班工资6元/小时

提    成：当月平均毛利率在7%以下，按实际收客人数提成0.50元/人，当月平均毛利率在7%以上，按实际收客人数提成1.00元/人；该提成次月发放50%，其余于年终发放。

奖    金：年度考核总分数在1200分以上，可给予旅游奖励或下年度干股奖励。

考核内容：工作态度、业务能力、服从协调、考勤

考核期间：个人考核全年考核分数总计达1000分可全额领取效益提成，每降低10分提成降低10%。

3、 收款员：

工    资：1000元--1400元，每季度个人考核成绩作为下季度工资标准：240分以上1400元， 210分—239分1200元，2099分以下1000元。

附加工资：电话津贴50、全勤奖50，外勤补助50

提    成：回款率80%以下的按万分之二提成；80%—95%的按万分之四提成；95%以上的安万分之六提成。

奖    金：按年坏账率0.05%控制，降低部分的50%作为收款员年终奖励

考核内容：工作态度、业务能力、服从协调、考勤

考核期间：每季度进行考核，考核全年考核分数总计达1000分可全额领取效益提成，每降低10分提成降低20%。

4、 财会类人员：

工    资：900元——1500元，每季度个人考核总成绩作为下季度工资标准：以250分为标准，250分以上发放1500元；200——249分发放1200元；199分以下发放900元。

附加工资：工龄工资50元/年、电话津贴50、全勤奖50、社保、加班工资6元/小时

提    成：出纳员负责催款工作，回款率80%以下发放100元；80%—95%发放300元；95%以上发放500元。月末应收账款率达25%以上，提成一律扣减50%。

奖    金：会计员按公司月毛利率计提奖金，月均毛利率5%以上，发放奖金100元；月均毛利率7%以上，发放奖金300元；月均毛利率10%以上，发放奖金500元。

考核内容：工作态度、业务能力、回款工作、报表提供、服从协调、考勤

考核期间：每季度进行考核，全年考核分数总计达1000分可全额领取效益提成和奖金，每降低10分提成或奖金降低10%。全年考核分数超过1000分以上，超过部分每1分按10元折算为年终奖金。

备注：

成熟型专线，是指营运三年以上的专线。

成长型专项，是指营运三年以下的专线

二、员工出勤加班管理办法

一、目的：为规范公司考勤管理，严肃劳动纪律，制订本办法。

二、范围：

1. 作业内容：出勤时间、出勤管理、考勤、加班。

2. 对象：公司全体人员

三、内容：

1. 考勤时间：公司实行每周六天工作制，正常上班时间每日八小时。

2. 为配合工作需要，可调整休假日，但工作日数不变。

3. 出勤时间规定(遇公休日和法定假日上班时间延后半小时)：

09：00---12：00   上班

12：00---13：00   午餐

13：00---18：00   上班

18：30以后        加班

严禁员工因出勤时间规定而影响工作进度及做出有损公司服务形象的言行，公司有权根据行业经营需要做出适度的调整。

4. 出勤管理：

（1）员工一律实行上下班指纹刷卡制度，早晚两次。一切出勤记录皆以刷卡记录为准。

（2）上班及加班时间不得无故离开公司，个人原因离开须填写请假单。

（3）出差与请假者可免刷卡，但须办理出差、请假手续。

（4）上班时间公务外出者须向管理单位申请同意。

5. 考勤

（1）员工上下班须刷卡，上班时间5分钟后刷卡为迟到，下班时间前刷卡为早退。

（2）迟到或早退对应罚则（以月为单位）：

迟到及早退时间               工资      全勤奖   出勤罚扣
5（含）分钟以内∕次          不扣        不扣       否
5—15（含）分钟∕次          不扣         无       10元

15—30（含）分钟∕次         不扣         无       20元

（3）以下情形以旷工论处，扣发当日工资、全勤奖，罚款100元。

A. 工作时间非经批准离岗或外出。

B. 迟到或早退30分钟以上。

C. 未请假或假满未续假而擅自不到岗。

（4）员工确实准时上下班，但忘记刷卡者，须报行政总监批准。员工每月累计三次以上未刷卡，按旷工一日处理。

（5）员工如特殊原因不能上班，需履行请假手续，如未履行请假手续或故意行为旷工每月三次以上，予以开除处理。　　

（6）根据考勤记录为准，员工全勤，无迟到、早退、旷工等现象，每月发放全勤奖50元。

6. 加班

（1） 加班分为平日加班、休息日加班、法定节假日加班。

（2） 加班须遵守本考勤规定，平日加班时数从18：30时开始计算到实际刷卡下班时间为止。

（3） 平日加班按6元/小时计算加班工资。

（4） 安排法定节假日加班，员工必须服从安排。

（5） 员工因工作必要需加班，需在群共享中下载或领取并填报“加班申请表”经主管批准交行政备案。如无加班申请表或未经批准，不计加班工资。

（6）员工于休息日、节假日实行轮休，由各部门统一安排。

（7）员工在日常工作中，应提高工作效率，做到当日事情当日毕，因办事效率低下而加班者或无效加班者，不视同加班。

三、福利制度方案

第一条  为吸引和留住优秀人才，公司提供优良的福利条件，特制定本方案。

第二条 结合公司经营、管理特点，建立起公司规范合理的福利制度体系。

第三条 公司福利不搞平均主义和大锅饭，应根据绩效不同、服务年限不同而有所区别。

第四条 避免公司福利一应俱全的弊病。

第五条 公司福利对象为公司所有正式在职员工。

第六条 公司提供的各类假期：

1. 法定节假日：根据公司行业性质及员工工作性质决定，法定节假日未休的由公司安排等数量的补休或加班工资，加班工资暂定为每小时6元。

2. 病假：提供市级医院证明，可享受带薪病假，每月不超过2天带薪病假。

3. 事假：需提前书面申请，事假期间不计发工资，年度内事假不超过14天。

4. 婚假：工龄满一年以上正式员工可享受带薪婚假3天。

5. 丧假：正式员工可享受带薪丧假3天。

6. 产假：正式员工可享受15天的带薪产假。

7. 年假：年度优秀员工，经由总经理许可休带薪年假7天。

8. 工伤假：正式员工在工作时间内受伤可享受带薪工伤假。

第七条 公司根据经营效益，可适时提供各类补贴。

1. 电话补贴：根据职位的不同，标准为50— 200元。

2. 生活补贴；每月进行适当实物补贴。

3. 节日补贴：遇国家法定节假日（春节、三八妇女节、端午节、国庆节、中秋节），公司根据效益情况发放不等的过节费或实物，发放过节费或实物后不再发放加班费。

第八条 公司根据后勤板块（行政、财务）员工的一贯表现及业绩，可提供各类保险：

1. 医疗保险；

2. 失业保险；

3. 养老保险；

4. 生育保险；

5. 工伤事故保险；

第九条 公司向所有员工提供免费工作午餐。

第十条 公司员工工作满一年以上，成绩优异者可享受下年度专线干股分配或旅游奖励，连续二年年度考核成绩总分不低于2400分的，可分配其公司干股。

第十一条 公司员工工作满五年以上，可向公司申请购房补助，公司根据其工作的一向表现，按50平方的标准，分别给予100%、80%、50%三个档次的首付款补助。

第十二条 公司对员工结婚、员工生日、直亲死亡、家庭贫困均有补助金，标准为：结婚礼金500元（需提供结婚证）、生日贺金50元、死亡帛金500元（需提供死亡证明）、困难补助1000元（需提供乡级以上政府证明）。

第十三条 对义务献血的员工，公司除给予带薪休假一天外，发放营养补助费50元。

备注：带薪，是指底薪，不包含其他补贴、福利。

                           第三部分 经营业务制度

 

一、经营业务区域划分办法

一、区域细分：

A区（成绵高速沿线）：

人口总数：1240万，其中德阳390万、绵阳540万、广元310万。

德阳市（含旌阳区、广汉市、绵竹市、罗江县、什邡市、中江县）、绵阳市（含涪城区、游仙区、平武县、北川县、安县、江油市、梓潼县、三台县、盐亭县）、广元市（含利州区、元坝区、朝天区、青川县、剑阁县、旺苍县、苍溪县）

B区（城南高速沿线）：

人口总数2600万，其中遂宁380万、南充740万、巴中370万、达州650万、广安460万。

遂宁市（含安居区、船山区、大英县、蓬溪县、射洪县）、南充市（含顺庆区、高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、西充县、蓬安县、营山县）、巴中市（含巴州区、南江县、通江县、平昌县）、达州市（含通川区、万源市、宣汉县、达县、开江县、渠县、大足县）、广安市（含广安区、岳池县、武胜县、华蓥市、邻水县）

C区（成渝高速沿线）：

人口总数2250万，其中资阳490万、内江430万、自贡320万、泸州485万、宜宾525万。

资阳市（含雁江区、简阳市、乐至县、安岳县）、内江市（含市中区、东兴区、资中县、威远县、隆昌县）、自贡市（含自流井区、大安区、贡井区、沿滩区、荣县、富顺县）、泸州市（含江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县）、宜宾市（含翠屏区、屏山县、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、珙县、兴文县、筠连县、高县）

D区（成雅高速沿线）：

人口总数1175万，其中彭州80万、崇州70万、大邑50万、邛崃65万、蒲江25万、新津30万、雅安160万、眉山345万、乐山350万。

彭州市、崇州市、大邑县、邛崃市、蒲江县、新津县、雅安市（含雨城区、宝兴县、芦山县、天全县、名山县、荥经县、汉源县、石棉县）、眉山市（含东坡区、彭山县、丹棱县、仁寿县、青神县、洪雅县）、乐山市（含市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、夹江县、峨眉山市、井研县、犍为县、峨边县、沐川县、马边县）、西昌

E区（市中心五城区及近郊区县）：

人口总数777万，其中成都303万、温江区34万、新都区65万、青白江区40万、龙泉驿区56万、双流县（含华阳）93万、金堂县86万、郫县48万、都江堰61万

青羊区、锦江区、武侯区、金牛区、成华区、高新区、温江区、新都区、青白江区、龙泉驿区、双流县（含华阳）、金堂县、郫县、都江堰市

二、区域负责人员：

1、原有老客户在谁的QQ中即由谁进行维护、洽谈。

2、新发展的客户按照划分的区域进行开拓、维护、洽谈。划分原则以专线业务人员3名时按A+B区、B+C区、E区配搭，专线业务人员2名时按A+B区、B+C +E区配搭。目前各专线负责区域划分为：

三、区域20##年上半年月度营业考核目标（收客人数）：

四、奖惩办法

1、      片区完成核定人数100%（±5%），购房补助积分加10分或创业扶持加10分；

2、      片区超额完成核定人数10%以上，购房补助积分加20分或创业扶持加20分，并按公司绩效考核办法增加绩效分。

3、      片区未完成核定人数20%以上，购房补助积分扣20分或创业扶持扣20分，并按公司绩效考核办法扣减绩效分。

4、      年度超额完成部分的纯利润，给予负责该片区的区域经理20%的分红奖励。

5、      非区域人员拓展业务，将收到的名片交行政备案后转给相应专线计调，月末由行政核实是否交客，如有交客，则该名片视为有效名片，给与该拓展人员奖励2元/张，并给予购房补助积分加1分或创业扶持加1分。

6、      代区域管辖人员接洽业务的，提成仍属该管辖人员提取，代办人员给予购房补助积分奖励1分/单。

7、      购房补助积分累计到1000分可享受50平方住房首付款50%的补助，累计分到1500分可享受50平方住房首付款80%的补助, 累计分到2000分可享受50平方住房首付款100%的补助或创业扶持。

8、      连续三个月未能完成任务的80%，下季度底薪自动下浮一级。

五、统计办法

1、区域经理次月5日前上报《区域经理业务报表》，经核实后的数据作为评分依据。

2、《区域经理业务报表》格式见附件。
                        
                              二、业务确认件规范

确认件是经双方确认的，具有法律文书的双方业务往来凭据，在法律关系的认定上，凡是在证据交换过程中认可并记录在卷的证据，可以作为认定案件事实的依据，因此在填写与相关业务单位往来的确认件时应做到：

1、 明确往来单位名称：专线名称是未经工商部门注册的不具备法人资格的主体，因此在确认件上应体现对方的主体单位，如“XXX旅行社”。

2、 明确分类报价：为规避已发生的一些纠纷，应将承诺以文字方式在确认件上进行确认，规避不必要的扯皮现象，特别是在报价上应严格要求进行分类、分项报价。

3、 明确经办人员：经办人是代表法人办理指定事项的人员，他所承办的事项属于职务行为，其个人签字在一定程度上代表单位的意志，具备相应的法律责任。

4、 明确印鉴：在与外界发生法律关系的过程中，印章起着在形式上代表单位意志的作用。无论日常的交往，还是法院对纠纷的审查判断中，依据盖章认定有关文件的效力进而确定有关权利义务的归属已经成为一个常识。印章的用途仅限于规定的范围，但如果能够提供旁证证明签约时单位出于自愿，即使使用了不合格的章也可以认定合同等法律行为成立。

5、 格式化确认件：对方无标准确认件（无对方旅行社名称、白纸书写等）的，我社经办人员必须主动填写格式化的确认件传真给对方进行确认，并严格审核对方的经办人签名、印鉴和分类价格。

6、 保留期限：根据旅行社管理条例规定，旅游合同及相关资料的保存期为二年，因此，对于热敏纸的确认件等往来文件应进行复印保存。并于次月初将上月的确认件按日期进行装订和妥善保管。

经检查确认件发现未按本规范执行操作的人员，除需承担相关经济损失赔偿责任外，并做以下处理：

1、      无对方主体旅行社名称、印鉴的或经办人签名的，罚款20元，并扣10分。

2、      非格式化确认件的，罚款10元，扣5分。

3、      无分类、分项报价的，罚款20元，扣10分。

4、      确认件未按规定装订、保管的，罚款10元，扣5分。

三、业务催款流程

1、计调：

（1）   在出票前，应按要求催收团队80%、散客全款、世博期间华东全款的团款，最低限度应要求组团社支付机票款的40%的订金（不含世博期间华东团队及散客）。未按规定收取团款或定金的，财务部需征得张金龄同意后方可支付票款。

（2）   需每日查看出团、回团信息和台账收款信息，在出团二日前开始与组团社进行联系、催收团款，并能基本确保出团前团队80%、散客全款的要求；在团队回团前一天及回团当天内应要求组团社支付剩余尾款。

（3）   在确认团款收款事项后，计调应将收款信息记录在便利贴上并贴于财务室公示栏上，便于财务部安排收款。

2、 财务：

（1）           财务人员对回团后仍有欠款的组团社进行紧密联系催收，并对公示栏上的所有信息进去跟踪和安排，对所有应收款事项做到及时对账、收款、下账。

（2）           收款员对回团后仍有欠款的组团社进行紧密联系催收，每日对财务部公示栏上的便利贴收款信息指示进行执行，不得拖延至次日。如收款事项过多，应及时与其他部门协调增加临时人员收款。

3、 区域经理：区域经理必须随时协助计调与财务进行催款工作，已经付款的请将汇款信息及时发到财务QQ（无论离线还是在线状态）上，对于组团社通知我们过去收款或者是告知大概什么时候能打款的，请将详细信息用便利贴方式贴于财务室公示栏上，区域经理提成当月发放50%，本专线所有应收款项收回后才予以发放剩余50%的提成。

4、 在催收款项时，请注意使用礼貌用语和措辞，避免同日多人重复催款。

                         四、散客计调操作流程

散客计调操作流程

 

 

散客操作

 

团队操作

  

 

五、签订旅游合同的注意事项：

1、所有留空的地方必须填写，如无内容，应填写为X；

2、途经地点：不经停的填写车辆所走路线，航空直飞的填写“航空直飞”；

3、主要景点：当日如有多个景点的填写主打景点即可，必须约定游览时间；

4、交通工具：不得填写有如“豪华”类字眼；

5、地接社名称：必须为当地注册的旅行社名称；

6、住宿标准：不可有“类似”、“相似”、“准”等模糊字眼，非星级标准酒店只能填写“非星级”或“社会宾馆”，社会宾馆的房间标准不可填写为“标间”，只能为“单人间”或“双人间”或“三人间”，有空调的可加注为“空调X人间”；

7、购物安排：每日购物次数可由双方约定，超过一次可在补充约定事项中补充；购物停留时间应合理，不得影响行程；

8、单房差的处理约定：一般填写为“由客人自理”；

9、保险：须填“同意”或“不同意”，保险公司及产品名称为“平安旅游意外险”。

10、补充约定事项必填项目：

2.团队机票不得签改、改签，如因客人原因产生机票损失由客人自理。

3.本合同不含航空保险、不含行程外客人自费项目、推荐消费及其他个人消费。

4.本合同详细行程以行程单为准。

                        第四部分 各部门职责与义务

                    

                       财务岗位职责

一、   财务管理

1、  财务人员要加强政治思想学习，加强业务水平的提高，热爱集体，团

结同事。做到坚持原则，对事不对人，坚持“一支笔”原则。

2、  支票或现金在支出或报帐时必须要证明人以及领用人签字。原则上，

费用的支出报帐由分管副总审核，总经理签字后方可报销。

3、  公司发票及收据由会计保管，现金支票、转帐支票、电汇单、相关帐

本等财务凭证，出纳须严格保管。财务专用章由专人保管，使用时必须详细登记。

4、  出纳每月须按期完成行业报表（散客毛利表、省内地接团队毛利表、

省内组团毛利表、外团队毛利表），出纳须在月中（15日）及月底（28日）向会计出示各种收、支单据，以便于会计及时做出财务报表及税务申报单。

5、  财务人员须督促外出收款工作人员及时交回所收款项，并督促出差人

员及时报帐（三天之内）。团队结束后，导游必须在五天之内报帐（每周三、周五下午为报帐时间，特殊情况例外），相关票据不齐应书面说明原因，并负责收回。

6、  导游、司机报帐时须列出费用支出单并提供发票，同时出纳应填写团

队收支细分表，并对照合同、收据、同行往来传真查清团款收缴情况后由分管副总审核、常务副总签字后方可报销。公司报销应遵循谁经手谁填写报销单的原则，属个人招待团队业务应说明外联人员。

7、  借款时，借款人必须填写借款单并注明事由，经分管副总签字及借款

人签字后方能支出，如借款金额较大必须由总经理签字后支出。

8、  借款时必须填写一式两份的借款单，报完帐后财务必须出具收据。

9、  相关企业来人结算帐款时，财务人员不得直接与之进行业务活动，须

由公司负责该项事务的经手人员核实确认，经理审批签字后，方能进入财务核算，结清相关票据帐款。

二、旅游合同、印章、发票、收据和现金管理

    公司各部门员工必须对旅游合同、印章、发票、收据和现金进行妥善保管，防止丢失。各部门经理对以上物品管理负责任（暂无部门经理的部门则由部门副经理或业务主管负责，以下同）。交接以上物品必须实行签字制度；如交接后无领出人签字，发生丢失则发出人免责；如有签字，则领出人负责。丢失以上物品的处罚：

1、各部门根据需要在行政部领取已编号（2010×××）的合同，合同为一式三联。用后客人留一份，部门留一份，上交行政部一份。一次最多领取合同不超过10份[特殊情况经主管副总经理级领导签字，并报行政部批准后，可酌情增加]，旅游合同的领取实行交旧领新制（包括写错和损坏的合同）。领取人（部门经理或副经理及主管）应妥善保管合同，如有丢失，除由责任人承担因此造成的全部损失外，行政部有权按￥1000元/份的标准对责任人执行罚款。

2、部门经理本人对部门印章的使用和保管负责。

3、部门根据需要经主管副总经理签字认可，报行政部批准后，在财务部领取收据或发票。收据实行交旧领新和每周核销一次的制度，发票实行按实际费用单票开出制度。领取人（部门经理为领取人和责任人）应妥善保管收据，如有丢失，责任人除承担由此造成的一切损失外，行政部有权按丢失一张（不是一本）发票罚款￥1000元/张、丢失一张收据罚款￥500元/张的规定执行处罚。

4、旅行社现金流量大，员工收到现金必须当日交给财务，若遇财务人员不在，应及时交给部门经理，任何人员不得未经财务部经理书面同意私自将所收现金挪用或付款，否则公司除对当事人执行所付金额数量双倍罚款外，并可同处予无补偿解除劳动关系及除名的行政处罚。无特殊情况，员工借款必须在三日内完成报销工作，否则公司将对违规者处予 “借

款额×3%/每天×N天”的罚金。为保证现金的安全，公司保险柜每天保持的现金量不得超过贰万元正（￥20000.00元正），当日所收款项应及时存入银行。现金丢失，由现金持有人负责赔偿。

 三、财务报销制度

为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。

一、 暂借款及预付款审批制度

1、   暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定由审批权限审批（1000元以下总监审批，1000元以上总经理审批）后由财务部付款。

2、   预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“领款单”，在完备审批手续后（1000元以下总监审批，1000元以上总经理审批）后，财务室方可付款。

3、  经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

四、 费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票一律不予报销。

2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

3、报销程序：经办人     财务部审核     总监    总经理审批   财务室结算（1000元以下由总监审批）。

4、办公用品的购置：由各部门根据需要报总监批准安排人员统一购买后，交会计保管并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。

6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经总经理批准。否则，财务部不予报销。

7、员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示得到同意，并在报销单上注明原因。

五、差旅费报销制度

1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准

2、出差住宿费和交通费实行限额控制的办法，特殊情况经总经理批准后方能实报实销；住宿费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

3、差旅费报销的其他规定

（1）随同领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

（2）趁出差之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

（3）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

（4）凡属陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

（5）凡被外单位和个人邀请外地考察参观的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

（6）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；

（7）实行差旅费制度后，各部门人员出差应事先填写《出差申请》，说明任务、时间、地点、人数，返回后应向总监提交《出差报告》，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

（8）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经总经理批准可实报实销。

4、费用报销时间：每周五下午。报销材料货款及工程款不受此时间限制。

5、工资发放时间：每月十日的下午。若遇节假日顺延。

6、财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。

六、收款收据管理规定
    为加强收款收据的管理，正确使用收据，保障收费的有效性，结合公司的实际情况，制定本规定。 本规定所称收据，是指在各主体旅行社领取的用于旅游收费、单位内部往来款等收入使用的票据。收据是财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。

第一条  财务部作为公司收据的管理部门，对收据实行统一管理，统一领购，并负责收据的保管、分发和核销。

第二条  收款员或其他人员不得使用私自印制或自购的收据及已停止使用的废旧收据。一经发现，经办人要承担经济和法律责任。

第三条  领取收据时，领用人应检查是否有漏号、漏页。

第四条  收据由出纳专人管理，并建立健全收据使用登记制度，对收据的购买、发放、核销应按其编号进行登记。

第五条  收据领用原则上采取“验旧领新”方式，即检查以前已领用尚未缴销的收据使用情况，再补领新收据。

第六条  收据必须按号码顺序使用，不得跳号或空号。填写时，必须做到项目齐全、内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、内容一致、大小写金额相符，不得弄虚作假。收款员只针对已收取的现金部分开具等值的收据，银行转帐、网上转帐等方式的收支一律不得开具收据，如对方要求提供收据，由出纳在确定到帐金额后开具。

第七条  填写错误的收据，应在收据各联上加盖“作废”戳记，不得随意涂改或撕毁。作废收据必须全部联次保留，以备核查。

第八条  不符合规定的收据，出纳有权拒收，并及时上报公司领导。

第九条  领用人要妥善保管收据，如有遗失、被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人承担相应的责任。

第十条  为了保证收据的安全和正确使用，防止和堵塞漏洞，财务处应对收据的使用情况进行定期或不定期检查。各领用人必须如实反映情况，不得拒绝和隐瞒。

                         旅行社计调部岗位职责

一．   主要职责如下：

1、  计调人员各销售市场订团计划时必须将计划与报价仔细核对是否有出入。

2、  订房单及内部传票必须字迹清晰，工整，注明团队具体要求，并及时将计划转报相关部门。

3、  订房单传出后必须于当日追问酒店、宾馆收悉情况，并督促酒店于24小时之内回传确认（特殊情况除外）。

4、  团队情况须归档管理，其余人员不经许可不得擅自借出。

5、  凡牵涉到团队需提前预付订金的必须由负责该团运作的人员填制划款申请单，交由部门经理签字。

6、  凡遇团队需增减项目的必须及时向各销售市场负责人反映，得到销售市场的书面确认方可实行。

7、  所有关于团队运作的确认件必须是书面的，特殊情况下须书面记录口头承诺的详细内容，并于12小时内补足书面确认件。凡因主观原因造成的负面影响，个人承担主要责任。

8、  凡团队接团前48小时需安排导游情况通知导游提前24小时填制团队运行计划。

9、  导游接计划前24小时由负责该计划人员向财务预报计划，通知财务准备款项。

10、 导游填写运行计划由负责该团运作的人员先行核对项目是否与计划和报价相

    符，再交由部门经理审核。  

10、部门经理作为“质检督察员”应随时关心团队运行情况，作好本部门质量监督工作，对出现的问题应及时处理，重大问题报告质检部并积极配合质检部处理。督促导游做好团队运行计划表。

11、根据具体情况合理调配管理语种导游和非语种导游上团。

12、实行各部门和部门内部文件、资料的交接签字制度。 

计调票务岗位职责

一、      严格遵守国家相关法令、法规、处理好各项票务工作。

二、    围绕业务部门开展工作、根据业务部门所需要的车次、航班、票额数据提供相关确信信息，采购最低廉的成本。

三、    票务员接到订票计划必须在24小时之内给予初步答复，并于接团前一周回馈准确信息（包括车次、航次、航班号及价格）。

四、    团体票提前2天送到导游处，散客票提前一天送到导游处。

五、    熟悉和掌握 民航、铁路、航运等交通客运以及有关票务、地理知识，遇有交通时间变化应及时通知业务部门，并及时提供票价、车次、航次、航班的变化，提供市场动态趋势，每周做一工作小结，提供一周内各航条班线价格。

六、    做到票款日日清，按规定填写表格、清单作好记录。

七、    严谨、细致、责任心强，具有一定运算和交际处事能力，不发生因主观因素造成的错漏事故，一旦出现因主观因素造成的损失，由个人承担主要责任。

八、    严禁利用工作之变谋取私利，一经发现双倍罚款并以开除。

九、    实行票务交接签字制度。     

计调车务岗位职责

1、   作好各部门之间和部门内部各种交接制度，交接需签字确认。

2、   认真作好所用车辆以及驾驶员的审核工作，并严格要求驾驶员的自身素质，保证我社团队用车数量和质量。

3、   用车一定要遵守各项法律法规,  使用手续合法的旅游车辆。

4、   及时向各销售部门提供当前车辆成本，以便销售部门参考。

5、   积极与多相关部门沟通，及时处理有关车辆的各种问题，如出现团队投诉情况，应积极会同质检部门及销售部门，以最快速度作出回应。

6、   严格遵守公司其它的各项规章制度。

                         第五部分 20##年工作安排

一、财务部基本工作内容

现金及银行存款收支

*所有支出必须凭审核签章的原始凭单方可支付；

*营业支出必须具备团号，无团号的，出纳应拒绝支付；

*所有收支凭单必须保证票面整洁、无涂改、无污损，且所写内容需为黑色或蓝色字迹（只有冲减费用或收入的方可为红字）。

*银行存款收入必须即时准确下账，对付款人不明确的，应在48小时内通过区域经理进行确认。

营业收入及支出的票据审核及系统下账

*当日产生的团队支出票据必须当日在系统上核对、确认及下账；

*所有团队收入的确认需在收回全款后进行系统确认；

*审核所有的票据，必须经过完整的审核及出纳收支的签章；

*当日所有收支需及时登记日记账；

登记台账

*每日上午10时前完成台账的登记工作，根据确认件详细登记营业收入内容及收款期限；确保台账的真实性、准确性；

*根据费用增减小票的内容，及时更正台账信息；

*根据实际收款情况，及时登记台账冲减应收款项；

催款

*根据台账记录及时催收款项，并安排收款员收取款项；

*审核客户欠款信息，及时上报处理；

制作记账凭证

*每日票据必须根据原始凭证，且按照会计原理制作记账凭证，并在凭证上签名或加盖私章；

登记账簿

*每月月末最后一日为扎帐日，出纳需扎出本月（现金、银行存款）收入及支出发生额、银行存款及现金月末余额；

*每日根据记账凭证登记总账；

*每月扎帐日，会计需将各会计科目扎出借贷方当月发生额及余额。

第六部分 附则

第一条 本手册力求覆盖本公司内部管理的各个方面，其他未列事项参照公司其他规定。

第二条 出现其他事项本手册无法裁定，由公司总经理室裁定。

第三条 公司将根据实际情况对本手册进行修改。

第三条 本手册若出现与中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法等其他国家或地方法规矛盾，以国家或地方法规为准。

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